Baer Investment Advisory LLC
CIK 2057153 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $119.5M
- Позиції
- 43
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,57%
- Вага топ-25 активів
- 86,69%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 27,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,32% Оцін. купівлі $46 006 592 · продажі $5 842 792
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 62,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 10
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 2
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,6% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +14.9% · S&P 500: +21.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,6% · Опціони виключені: 30,9%
Розбивка за секторами
Повний портфель 43 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7 953 673 | 6,66% | 593 | Опціон кол | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 674 953 | 6,42% | 1 259 | Опціон кол | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $6 749 637 | 5,65% | 36 639 | $3 922 741 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 188 487 | 5,18% | 25 604 | $770 968 | Вниз ×2 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $6 033 285 | 5,05% | 7 962 | $624 511 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5 349 918 | 4,48% | 8 524 | $695 370 | Вгору ×1 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $5 175 928 | 4,33% | 13 815 | $556 085 | Вгору ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $5 078 540 | 4,25% | 6 314 | $322 347 | Вниз ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $4 809 416 | 4,02% | 27 926 | $1 232 574 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 224 360 | 3,54% | 15 029 | $672 056 | Вгору ×4 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $4 122 381 | 3,45% | 14 809 | $244 075 | Вгору ×4 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4 025 165 | 3,37% | 10 348 | $17 874 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 961 677 | 3,32% | 20 051 | $559 307 | Вгору ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $3 773 523 | 3,16% | 9 990 | $2 293 032 | Вгору ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3 747 134 | 3,14% | 12 557 | $459 373 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 679 133 | 3,08% | 400 | Опціон кол | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $3 377 527 | 2,83% | 3 038 | $962 351 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 136 155 | 2,62% | 10 956 | $159 363 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 564 650 | 2,15% | 253 | Опціон кол | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2 202 485 | 1,84% | 60 309 | $-525 438 | Вниз ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 140 900 | 1,79% | 347 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2 022 585 | 1,69% | 16 629 | $-36 540 | Вниз ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2 000 120 | 1,67% | 430 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 804 004 | 1,51% | 24 316 | $-1 764 699 | Вниз ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1 789 010 | 1,50% | 183 | Опціон кол | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 770 155 | 1,48% | 1 236 | Опціон кол | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 663 189 | 1,39% | 3 240 | $131 581 | Вгору ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 534 020 | 1,28% | 238 | Опціон кол | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 429 673 | 1,20% | 4 075 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 406 465 | 1,18% | 3 660 | $56 825 | Вгору ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1 381 690 | 1,16% | 50 | Опціон кол | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 228 527 | 1,03% | 14 224 | Вгору ×1 | |||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $1 029 597 | 0,86% | 1 454 | Опціон кол | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $742 205 | 0,62% | 69 | Опціон кол | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $663 300 | 0,56% | 900 | Опціон пут | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $626 290 | 0,52% | 97 | Опціон кол | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $597 992 | 0,50% | 2 239 | $-1 508 412 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $549 495 | 0,46% | 96 | Опціон кол | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $388 825 | 0,33% | 73 | Опціон кол | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $327 650 | 0,27% | 23 | Опціон кол | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $308 922 | 0,26% | 426 | $-463 922 | Вниз ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $215 000 | 0,18% | 20 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $47 500 | 0,04% | 10 000 | $1 500 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TSM | $7 953 673 | 593 | 6,66% |
| NVDA | $7 674 953 | 1 259 | 6,42% |
| MSFT | $3 679 133 | 400 | 3,08% |
| IBM | $2 564 650 | 253 | 2,15% |
| APH | $2 140 900 | 347 | 1,79% |
| SHOP | $2 000 120 | 430 | 1,67% |
| CDNS | $1 789 010 | 183 | 1,50% |
| NFLX | $1 770 155 | 1 236 | 1,48% |
| INTU | $1 534 020 | 238 | 1,28% |
| HD | $1 429 673 | 4 075 | 1,20% |
| URI | $1 381 690 | 50 | 1,16% |
| NEE | $1 228 527 | 14 224 | 1,03% |
| CSGP | $1 029 597 | 1 454 | 0,86% |
| TMO | $742 205 | 69 | 0,62% |
| QQQ | $663 300 | 900 | 0,56% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VEEV | Куплено більше | +21K | +$3.9M |
| CDNS | Куплено більше | +5K | +$2.3M |
| NFLX | Скорочено | -13K | -$1.8M |
| INTU | Скорочено | -3K | -$1.5M |
| APH | Скорочено | -383 | +$1.2M |
| URI | Скорочено | -277 | +$962K |
| AMZN | Скорочено | -408 | +$771K |
| DE | Куплено більше | +261 | +$695K |
| AAPL | Куплено більше | +1K | +$672K |
| CW | Куплено більше | +21 | +$625K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 31 березня 2025 р. | 19 211 | $11 943 487 | Більше не відстежується |
| TSM | 31 березня 2026 р. | 680 | $7 249 103 | 24,3% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 3 602 | $3 334 119 | 9,4% |
| UNH | 31 березня 2025 р. | 4 065 | $3 143 783 | -26,0% |
| SHOP | 30 червня 2025 р. | 31 684 | $3 093 626 | 26,4% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 20 391 | $2 983 611 | -39,1% |
| APD | 31 грудня 2025 р. | 9 137 | $2 674 916 | 22,9% |
| CSGP | 31 березня 2026 р. | 1 454 | $2 032 661 | -20,6% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 5 006 | $2 028 381 | -2,5% |
| TTD | 31 грудня 2025 р. | 967 | $1 025 281 | -65,2% |
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 513 | $726 178 |