Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q2 2025–Q3 2026 +16.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +24.2%
Надлишкова дохідність -8.2%

Річна: +12.6% · S&P 500: +18.9%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 30,9%

Розбивка за секторами

04
Technology 22,8%
Industrials 18,6%
Healthcare 9,3%
Retail 8,0%
Consumer Discretionary 4,3%
Materials 3,2%
Energy 1,7%
Communication Services 1,4%
Real Estate 0,1%
Utilities 0,0%
Financials 0,0%
Інше/Невідоме 30,6%

Повний портфель 65 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $9 516 618 7,55% 33 339 $2 766 981 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 67066G904) $9 426 130 7,48% 1 204 Опціон кол
Невідомий емітент (CUSIP: 874039900) $6 764 578 5,37% 565 Опціон кол
Невідомий емітент (CUSIP: 594918904) $6 593 005 5,23% 385 Опціон кол
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 310 222 5,01% 25 327 $121 735 Вниз ×3
DE Deere & Company Common Stock $5 606 771 4,45% 8 349 $256 853 Вниз ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $5 333 332 4,23% 13 576 $157 404 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 822 804 3,83% 14 482 $598 444 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 785 338 3,80% 17 085 $1 038 204 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4 712 539 3,74% 55 902 $-96 877 Вгору ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4 674 066 3,71% 6 195 $-404 474 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 618 986 3,67% 20 225 $657 309 Вгору ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 069 054 3,23% 10 257 $43 889 Вниз ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4 054 997 3,22% 14 768 $-67 384 Вниз ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4 022 489 3,19% 27 124 $1 999 904 Вгору ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $3 430 960 2,72% 6 309 $-2 602 325 Вниз ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3 292 935 2,61% 9 973 $-480 588 Вниз ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2 995 335 2,38% 2 993 $-382 192 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 576 262 2,04% 2 830
Невідомий емітент (CUSIP: 82509L907) $2 563 133 2,03% 412 Опціон кол
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 228 340 1,77% 3 301 $565 151 Вгору ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 112 481 1,68% 59 321 $-90 004 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 971 075 1,56% 3 843 $564 610 Вгору ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1 954 109 1,55% 4 308 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 459200901) $1 773 550 1,41% 399 Опціон кол
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 728 646 1,37% 24 844 $-75 358 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 032095901) $1 652 180 1,31% 654 Опціон кол
Невідомий емітент (CUSIP: 461202903) $1 372 180 1,09% 227 Опціон кол
Невідомий емітент (CUSIP: 883556902) $1 341 600 1,06% 65 Опціон кол
Невідомий емітент (CUSIP: 64110L906) $1 320 428 1,05% 1 039 Опціон кол
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 155 029 0,92% 4 060 $-274 644 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 127387908) $973 020 0,77% 192 Опціон кол
Невідомий емітент (CUSIP: 911363909) $948 570 0,75% 55 Опціон кол
Невідомий емітент (CUSIP: 037833900) $794 593 0,63% 88 Опціон кол
INTU Intuit Inc. - Common Stock $690 654 0,55% 2 505 $92 662 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 922475908) $673 575 0,53% 77 Опціон кол Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 22160N909) $612 675 0,49% 1 441 Опціон кол
Невідомий емітент (CUSIP: 023135906) $449 790 0,36% 87 Опціон кол
Невідомий емітент (CUSIP: 244199905) $363 000 0,29% 22 Опціон кол
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $301 826 0,24% 408 $-7 096 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $244 782 0,19% 1 113 $-2 891 373 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 92537N908) $183 018 0,15% 22 Опціон кол Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 46090E953) $155 125 0,12% 850 Опціон пут Вгору ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $135 274 0,11% 4 937
Невідомий емітент (CUSIP: 882508904) $124 938 0,10% 25 Опціон кол Вгору ×1
SPY SPY $121 258 0,10% 159 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $81 202 0,06% 178
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $68 482 0,05% 195 Вгору ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $54 000 0,04% 10 000 $6 500
IVV iShares Core S&P 500 ETF $45 951 0,04% 60 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $31 387 0,02% 79 Вгору ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $27 734 0,02% 461 Вгору ×1
AES The AES Corporation Common Stock $23 836 0,02% 1 599 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $23 256 0,02% 125 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 204 0,01% 50 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16 544 0,01% 30 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $15 718 0,01% 42 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 67066G954) $14 334 0,01% 19 Опціон пут Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 233 0,01% 40 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12 235 0,01% 20 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7 137 0,01% 35 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 032654905) $5 400 0,00% 1 Опціон кол Вгору ×1
OGN Organon & Co. Common Stock $1 513 0,00% 110 Вгору ×1
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. - Common Stock $26 0,00% 38 Вгору ×1
SCLX Scilex Holding Company - Common Stock $4 0,00% 1 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NVDA $4 618 986 3,67% зростання ×3
TMO $2 228 340 1,77% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 67066G904) $9 426 130 1 204 7,48%
Невідомий емітент (CUSIP: 874039900) $6 764 578 565 5,37%
Невідомий емітент (CUSIP: 594918904) $6 593 005 385 5,23%
COST $2 576 262 2 830 2,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 82509L907) $2 563 133 412 2,03%
HUBB $1 954 109 4 308 1,55%
Невідомий емітент (CUSIP: 459200901) $1 773 550 399 1,41%
Невідомий емітент (CUSIP: 032095901) $1 652 180 654 1,31%
Невідомий емітент (CUSIP: 461202903) $1 372 180 227 1,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 883556902) $1 341 600 65 1,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 64110L906) $1 320 428 1 039 1,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 127387908) $973 020 192 0,77%
Невідомий емітент (CUSIP: 911363909) $948 570 55 0,75%
Невідомий емітент (CUSIP: 037833900) $794 593 88 0,63%
Невідомий емітент (CUSIP: 922475908) $673 575 77 0,53%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VEEV Скорочено -3K +$2.8M
CW Скорочено -2K -$2.6M
SHOP Куплено більше +10K +$2.0M
TXN Куплено більше +5K +$1.0M
NVDA Куплено більше +174 +$657K
AAPL Скорочено -547 +$598K
TMO Куплено більше +61 +$565K
MSFT Куплено більше +183 +$565K
CDNS Скорочено -17 -$481K
EME Скорочено -119 -$404K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TSM 31 березня 2026 р. 680 $7 249 103 23,8%
COST 31 грудня 2025 р. 3 602 $3 334 119 16,3%
SHOP 30 червня 2025 р. 31 684 $3 093 626 46,2%
ZTS 31 грудня 2025 р. 20 391 $2 983 611 -35,6%
APD 31 грудня 2025 р. 9 137 $2 674 916 24,3%
CSGP 31 березня 2026 р. 1 454 $2 032 661 -15,9%
HD 31 грудня 2025 р. 5 006 $2 028 381 -7,1%
NEE 30 вересня 2026 р. 14 224 $1 228 527 8,4%
TTD 31 грудня 2025 р. 967 $1 025 281 -65,8%
QQQ 30 червня 2025 р. 513 $726 178 35,0%
VRT 30 вересня 2026 р. 20 $215 000 -19,5%