Bahl & Gaynor LLC
CIK 872259 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $21.7B
- Позиції
- 341
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#286 з 9 443 за вартістю 13F · топ 3.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 29,30%
- Вага топ-25 активів
- 51,50%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 66,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,06% Оцін. купівлі $2 029 067 866 · продажі $1 672 968 071
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 24
- Збільшено
- 86
- Зменшено
- 183
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
11,3%
Technology
11,1%
Healthcare
6,9%
Financials
6,8%
Energy
4,6%
Retail
3,5%
Consumer Staples
3,1%
Consumer products
2,5%
Consumer Discretionary
2,4%
Utilities
2,2%
Real Estate
1,7%
Materials
0,9%
Communications
0,7%
Packaging
0,4%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
41,9%
Повний портфель 341 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 11135f101) | $985 629 238 | 4,55% | 2 609 210 | $108 452 952 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $786 973 674 | 3,63% | 656 123 | $174 287 902 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $675 968 481 | 3,12% | 1 812 151 | $-16 742 025 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $671 319 722 | 3,10% | 1 405 699 | $213 208 882 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00287y109) | $652 385 341 | 3,01% | 2 592 534 | $56 759 739 | Вниз ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46625h100) | $625 338 111 | 2,88% | 1 910 421 | $57 379 365 | Вниз ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $503 396 921 | 2,32% | 6 771 549 | $4 135 885 | Вниз ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $500 543 363 | 2,31% | 1 970 876 | $-164 622 510 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $475 877 902 | 2,19% | 3 245 212 | $-1 947 008 | Вниз ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 91324p102) | $475 129 634 | 2,19% | 1 143 155 | $244 471 206 | Вгору ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $456 629 014 | 2,11% | 1 854 557 | $129 398 531 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 65339f101) | $417 845 580 | 1,93% | 4 760 688 | $-69 731 990 | Вниз ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $406 878 442 | 1,88% | 1 153 676 | $27 977 882 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 17275r102) | $405 023 516 | 1,87% | 3 448 182 | $133 379 105 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 87612g101) | $375 438 438 | 1,73% | 1 400 158 | $-57 388 276 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $347 643 945 | 1,60% | 2 097 273 | $-91 714 847 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: g29183103) | $302 725 913 | 1,40% | 710 424 | $46 127 377 | Вниз ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 89417e109) | $302 668 897 | 1,40% | 916 845 | $-31 865 238 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 03769m106) | $302 593 845 | 1,40% | 2 557 635 | $136 726 789 | Вгору ×6 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $281 711 908 | 1,30% | 3 038 636 | $-48 195 562 | Вниз ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $258 687 244 | 1,19% | 867 874 | $58 602 475 | Вниз ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92645b103) | $255 902 009 | 1,18% | 3 044 278 | $78 828 963 | Вгору ×4 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $236 404 340 | 1,09% | 1 783 914 | $-94 175 398 | Вниз ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $234 841 228 | 1,08% | 4 060 187 | $-5 206 129 | Вниз ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $228 440 790 | 1,05% | 1 507 860 | $17 849 670 | Вгору ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $225 336 980 | 1,04% | 1 217 117 | $33 771 239 | Вниз ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $207 617 984 | 0,96% | 1 007 805 | $9 583 060 | Вниз ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $206 566 162 | 0,95% | 394 813 | $80 659 454 | Вгору ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $205 135 786 | 0,95% | 321 167 | $117 135 651 | Вниз ×4 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $204 920 348 | 0,95% | 578 479 | $3 317 530 | Вниз ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $197 889 858 | 0,91% | 491 774 | $35 617 328 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: g87052109) | $177 232 345 | 0,82% | 879 085 | $-7 366 550 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079k305) | $176 225 937 | 0,81% | 493 119 | $65 619 721 | Вгору ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $164 548 988 | 0,76% | 230 716 | $110 694 257 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $161 496 410 | 0,74% | 558 116 | $-2 810 433 | Вниз ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $161 008 128 | 0,74% | 630 341 | $46 913 064 | Вниз ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $160 833 992 | 0,74% | 404 950 | $77 442 817 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $157 954 696 | 0,73% | 705 312 | $-3 937 670 | Вниз ×6 | ||
| RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock | $156 885 089 | 0,72% | 737 762 | $26 255 150 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: h2906t109) | $155 568 321 | 0,72% | 654 914 | $47 901 742 | Вгору ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $153 052 656 | 0,71% | 507 284 | $76 424 022 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 75513e101) | $152 378 676 | 0,70% | 803 134 | $-45 066 445 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $151 797 115 | 0,70% | 2 513 197 | $20 681 044 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92939u106) | $151 419 708 | 0,70% | 1 296 735 | $31 995 224 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 82706c108) | $151 100 822 | 0,70% | 453 307 | $133 632 428 | Вгору ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $150 887 060 | 0,70% | 557 870 | $-6 095 304 | Вниз ×5 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $150 864 161 | 0,70% | 363 274 | $-23 786 573 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 69351t106) | $150 124 007 | 0,69% | 4 129 959 | $-9 606 155 | Вниз ×3 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $148 517 635 | 0,68% | 3 092 185 | $3 296 897 | Вниз ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $143 990 748 | 0,66% | 846 606 | $18 937 089 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $142 462 165 | 0,66% | 1 752 949 | $8 799 423 | Вниз ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $142 299 761 | 0,66% | 807 054 | $98 992 414 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $142 124 440 | 0,66% | 525 783 | $-79 718 046 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 94106l109) | $138 407 606 | 0,64% | 620 996 | $30 274 281 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 12572q105) | $137 718 753 | 0,64% | 623 642 | $-48 565 060 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 29977a105) | $135 037 130 | 0,62% | 395 493 | $15 085 961 | Вниз ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 14448c104) | $133 887 882 | 0,62% | 1 825 329 | $74 175 463 | Вгору ×6 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $125 686 370 | 0,58% | 4 733 950 | $-6 168 447 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: g54950103) | $124 415 359 | 0,57% | 239 749 | $6 335 732 | Вгору ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 12503m108) | $123 593 530 | 0,57% | 509 307 | $-1 036 000 | Вгору ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 74935q107) | $123 473 798 | 0,57% | 1 060 316 | $25 047 733 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 24703l202) | $118 555 716 | 0,55% | 274 778 | $72 893 437 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233q108) | $118 455 416 | 0,55% | 866 409 | Вгору ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $112 742 024 | 0,52% | 115 264 | $52 063 552 | Вгору ×3 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $111 540 285 | 0,51% | 267 656 | $16 254 953 | Вгору ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $107 430 927 | 0,50% | 593 836 | $8 033 046 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 49456b101) | $98 117 964 | 0,45% | 3 069 064 | $-37 620 765 | Вниз ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 58933y105) | $95 460 080 | 0,44% | 742 880 | $5 183 157 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 23345m107) | $90 754 435 | 0,42% | 618 471 | $10 825 905 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30303m102) | $90 208 077 | 0,42% | 160 145 | $11 106 527 | Вгору ×6 | ||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $89 146 172 | 0,41% | 1 727 639 | $1 229 634 | Вгору ×6 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $86 974 198 | 0,40% | 1 408 261 | $48 181 256 | Вгору ×4 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $85 045 361 | 0,39% | 290 079 | $-24 821 443 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $83 505 465 | 0,39% | 737 290 | $23 944 399 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $82 123 659 | 0,38% | 606 526 | $-114 482 116 | Вниз ×6 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $81 726 633 | 0,38% | 1 068 322 | $664 144 | Вгору ×3 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $77 599 938 | 0,36% | 411 256 | $-5 932 429 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: g1151c101) | $77 119 804 | 0,36% | 619 735 | $-77 894 663 | Вниз ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $75 889 757 | 0,35% | 448 919 | $-6 678 227 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 87256c101) | $75 167 353 | 0,35% | 373 391 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 29261a100) | $74 564 492 | 0,34% | 737 678 | $20 916 486 | Вгору ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $71 301 331 | 0,33% | 190 783 | $70 042 244 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 65473p105) | $71 115 162 | 0,33% | 1 495 587 | $4 704 777 | Вгору ×2 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $69 930 751 | 0,32% | 1 340 954 | $12 948 313 | Вгору ×2 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $68 147 603 | 0,31% | 285 998 | $10 457 718 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92276f100) | $68 081 628 | 0,31% | 766 685 | Вгору ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $67 569 057 | 0,31% | 186 593 | $-1 346 395 | Вниз ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $67 217 418 | 0,31% | 1 179 667 | $9 148 326 | Вниз ×2 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $65 107 496 | 0,30% | 336 943 | $10 960 072 | Вгору ×4 | ||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $64 720 190 | 0,30% | 245 366 | $24 975 129 | Вгору ×6 | ||
| FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock | $64 376 697 | 0,30% | 1 902 947 | $26 578 582 | Вгору ×5 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $62 429 480 | 0,29% | 818 318 | $6 761 947 | Вгору ×2 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $60 863 962 | 0,28% | 547 584 | $8 290 010 | Вгору ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $59 810 523 | 0,28% | 117 400 | $-151 649 398 | Вниз ×6 | ||
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $59 400 231 | 0,27% | 784 265 | $11 717 406 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 74340w103) | $59 224 504 | 0,27% | 437 178 | $1 148 842 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 90337l108) | $59 172 902 | 0,27% | 861 574 | $-4 197 382 | Вгору ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $58 429 845 | 0,27% | 214 816 | $4 779 653 | Вниз ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $58 069 716 | 0,27% | 639 957 | $-20 667 311 | Вниз ×4 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $56 400 942 | 0,26% | 648 734 | $-4 893 877 | Вниз ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| TSM | $671 319 722 | 3,10% | зростання ×6 |
| None | $302 593 845 | 1,40% | зростання ×6 |
| None | $255 902 009 | 1,18% | зростання ×4 |
| SNA | $197 889 858 | 0,91% | зростання ×6 |
| None | $133 887 882 | 0,62% | зростання ×6 |
| None | $124 415 359 | 0,57% | зростання ×5 |
| None | $123 593 530 | 0,57% | зростання ×3 |
| PH | $112 742 024 | 0,52% | зростання ×3 |
| WSO | $111 540 285 | 0,51% | зростання ×3 |
| None | $90 208 077 | 0,42% | зростання ×6 |
| GIL | $89 146 172 | 0,41% | зростання ×6 |
| BTI | $86 974 198 | 0,40% | зростання ×4 |
| CMS | $81 726 633 | 0,38% | зростання ×3 |
| None | $74 564 492 | 0,34% | зростання ×6 |
| TXRH | $65 107 496 | 0,30% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233q108) | $118 455 416 | 866 409 | 0,55% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 87256c101) | $75 167 353 | 373 391 | 0,35% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 92276f100) | $68 081 628 | 766 685 | 0,31% |
| MSM | $28 755 925 | 241 748 | 0,13% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 95040q104) | $23 065 145 | 101 622 | 0,11% |
| DKS | $21 559 198 | 95 054 | 0,10% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $13 241 670 | 59 141 | 0,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849r105) | $13 070 913 | 59 123 | 0,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 29362u104) | $4 465 744 | 24 829 | 0,02% |
| MOGA | $3 361 899 | 7 932 | 0,02% |
| PSMT | $2 480 037 | 12 696 | 0,01% |
| WINA | $2 267 286 | 5 359 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 46434g848) | $808 808 | 13 909 | 0,00% |
| FIX | $443 957 | 224 | 0,00% |
| Невідомий емітент (CUSIP: y2573f102) | $434 672 | 2 682 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| — | Куплено більше | +291K | +$244.5M |
| TSM | Куплено більше | +50K | +$213.2M |
| LLY | Скорочено | -10K | +$174.3M |
| JNJ | Скорочено | -750K | -$164.6M |
| LMT | Скорочено | -232K | -$151.6M |
| — | Куплено більше | +1.1M | +$136.7M |
| — | Скорочено | -53K | +$133.4M |
| PNC | Куплено більше | +282K | +$129.4M |
| WDC | Скорочено | -4K | +$117.1M |
| PEP | Скорочено | -660K | -$114.5M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 120 017 | $27 127 443 | -1,9% |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 125 943 | $13 852 418 | 2,4% |
| UTZ | 31 березня 2026 р. | 974 470 | $10 114 999 | 78,6% |
| OSK | 30 червня 2026 р. | 57 666 | $8 489 012 | 1,0% |
| TSCO | 30 червня 2026 р. | 174 290 | $7 895 337 | 10,4% |
| POWI | 30 вересня 2025 р. | 29 972 | $1 675 435 | 36,8% |
| EL | 31 березня 2025 р. | 17 185 | $1 288 531 | 48,9% |
| ODFL | 30 вересня 2025 р. | 7 627 | $1 237 862 | 47,6% |
| MCO | 31 грудня 2025 р. | 2 516 | $1 198 824 | -2,2% |
| WINA | 30 вересня 2025 р. | 2 589 | $977 632 | -30,6% |
| NEM | 30 червня 2025 р. | 17 275 | $834 037 | 124,6% |
| CSGS | 30 червня 2026 р. | 7 463 | $596 592 | Більше не відстежується |
| SAP | 31 березня 2026 р. | 2 431 | $590 514 | 25,9% |
| LUV | 31 березня 2025 р. | 15 900 | $534 558 | 20,2% |
| LKQ | 30 червня 2025 р. | 9 000 | $382 860 | -29,7% |
| CAG | 30 вересня 2025 р. | 17 897 | $366 352 | -12,2% |
| SLP | 30 червня 2025 р. | 14 400 | $353 088 | 5,4% |
| HI | 30 вересня 2025 р. | 16 280 | $326 740 | Більше не відстежується |
| ZBRA | 31 березня 2025 р. | 800 | $308 976 | 27,3% |
| SNPS | 30 червня 2026 р. | 771 | $305 686 | -10,7% |
| DLR | 31 березня 2025 р. | 1 353 | $239 927 | 37,0% |
| DSI | 31 березня 2025 р. | 2 147 | $236 707 | Більше не відстежується |
| DSI | 31 грудня 2025 р. | 1 845 | $232 378 | Більше не відстежується |
| PRGS | 31 березня 2025 р. | 3 503 | $228 220 | -17,0% |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 3 517 | $220 692 | 15,8% |
| CPT | 30 червня 2025 р. | 1 785 | $218 306 | -4,0% |
| CGNX | 31 березня 2025 р. | 6 000 | $215 160 | 101,3% |
| HRL | 30 вересня 2025 р. | 7 000 | $211 750 | -3,1% |
| WKC | 30 червня 2025 р. | 7 273 | $206 262 | 27,7% |
| BHP | 30 червня 2025 р. | 4 175 | $202 655 | 100,3% |
| ELV | 30 вересня 2025 р. | 517 | $201 092 | 23,7% |
| SCHH | 30 червня 2026 р. | 9 313 | $200 136 | Більше не відстежується |