Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +37.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +0.2%

Річна: +28.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 32,3%
Industrials 26,8%
Retail 9,6%
Communication Services 9,1%
Healthcare 8,0%
Financials 4,4%
Consumer products 4,1%
Consumer Discretionary 3,8%
Materials 1,6%
Energy 0,4%

Повний портфель 51 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $48 313 123 7,80% 83 168 $31 212 594 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $47 421 185 7,65% 163 883 $3 291 418 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $39 017 657 6,30% 109 180 $7 593 100 Вниз ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $31 885 356 5,15% 180 838 $9 036 475
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $30 528 472 4,93% 76 865 $6 074 641
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $25 749 111 4,16% 52 010 $7 083 762
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23 719 120 3,83% 99 518 $2 992 506
MA Mastercard Incorporated Common Stock $22 688 280 3,66% 44 175 $615 799
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $20 920 223 3,38% 49 739 $2 429 750
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 984 547 3,22% 53 575 $152 689
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $19 122 029 3,09% 77 960 $3 035 763
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $18 561 218 3,00% 253 050 $4 311 972
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $16 879 221 2,72% 165 710 $2 676 217
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16 855 989 2,72% 66 370 $632 506
WM Waste Management, Inc. Common Stock $15 943 721 2,57% 71 535 $-494 307
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $12 235 065 1,97% 72 945 $-3 085 573
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $11 951 190 1,93% 16 530 $6 301 401
XYL Xylem Inc. Common Stock New $11 830 457 1,91% 100 080 $11 309 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11 628 971 1,88% 102 675 $-1 131 478
DHR Danaher Corporation Common Stock $11 052 602 1,78% 58 025 $51 062
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $10 666 489 1,72% 33 906 $935 467
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $9 903 320 1,60% 79 100 $-64 862
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9 678 328 1,56% 106 660 $-1 272 454
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9 619 772 1,55% 42 955 $892 175
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9 444 510 1,52% 62 340 $-511 188
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $8 598 323 1,39% 24 250 $4 929 783
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 258 002 1,33% 23 415 $557 043
VLTO Veralto Corp Common Stock $7 792 932 1,26% 87 877 $22 848
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 729 394 1,25% 52 710 $115 962
RTX RTX Corporation Common Stock $7 275 766 1,17% 38 348 $-121 563
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $6 900 115 1,11% 45 315 $3 565 853 Вгору ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $6 443 201 1,04% 20 465 $306 783 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 435 491 1,04% 22 885 $2 494 230 Вгору ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6 195 769 1,00% 28 100 $-443 699
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5 794 185 0,94% 96 377 $1 895 329 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 347 650 0,86% 15 135 $1 006 024
CSX CSX Corporation - Common Stock $4 848 060 0,78% 102 000 $660 960
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 748 318 0,77% 12 570 $2 055 581 Вгору ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4 694 016 0,76% 51 200 $330 240
TILE Interface, Inc. - Common Stock $3 589 555 0,58% 100 155 $1 093 692
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $2 506 376 0,40% 159 135 $238 702
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2 505 681 0,40% 17 510 $374 706 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 242 208 0,36% 16 400 $-540 216
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2 176 971 0,35% 121 415 $248 901
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 845 180 0,30% 9 000 $-342 540
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 792 575 0,29% 13 950 $114 529
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 783 421 0,29% 24 818 $-1 150 315
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1 517 406 0,24% 11 080 Вгору ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1 448 423 0,23% 5 254 $46 919
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 245 560 0,20% 6 225 $81 440 Вниз ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $372 548 0,06% 750 $37 643

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IBM $6 435 491 1,04% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BR $1 517 406 11 080 0,24%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Скорочено -893 +$31.2M
APH Тільки зміна ціни +0 +$9.0M
GOOGL Скорочено -100 +$7.6M
ROK Тільки зміна ціни +0 +$7.1M
AMAT Тільки зміна ціни +0 +$6.3M
ADI Тільки зміна ціни +0 +$6.1M
ARM Тільки зміна ціни +0 +$4.9M
CARR Тільки зміна ціни +0 +$4.3M
SN Куплено більше +14K +$3.6M
AAPL Скорочено -10K +$3.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NYT 31 грудня 2025 р. 143 325 $8 226 855 -9,7%
CRSP 30 червня 2026 р. 93 300 $4 438 281 1,6%
UBER 30 червня 2026 р. 58 830 $4 231 642 -5,6%
ALC 30 червня 2026 р. 27 525 $2 074 009 -5,0%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 30 105 $1 784 624 -8,7%
BDX 31 грудня 2025 р. 5 420 $1 014 461 15,9%
MKC 30 червня 2026 р. 19 470 $982 067 -11,4%
RELX 30 червня 2026 р. 10 055 $333 323 5,5%
CRM 30 червня 2026 р. 1 440 $268 805 49,8%
NVO 31 грудня 2025 р. 4 815 $267 184 -26,7%
MICC 31 березня 2026 р. 10 723 $170 496 16,9%