Ball & Co Wealth Management Inc.
CIK 2057075 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $141K
- Позиції
- 73
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 382 з 9 443 за вартістю 13F · топ 99.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 90,93%
- Вага топ-25 активів
- 98,37%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 8,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,78% Оцін. купівлі $35 291 · продажі $7 532
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 58,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 17
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
4,9%
Technology
0,9%
Retail
0,6%
Communication Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Packaging
0,0%
Telecommunication
0,0%
Utilities
0,0%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
92,1%
Повний портфель 73 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $28 935 | 20,52% | 122 288 | $2 256 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $20 281 | 14,38% | 163 335 | $6 016 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $19 744 | 14,00% | 257 929 | $1 124 | Вгору ×3 | ||
| GLD | $15 757 | 11,17% | 42 775 | $1 497 | Вгору ×1 | ||
| KSPY | $10 953 | 7,77% | 373 902 | $701 | |||
| CGDV | $9 707 | 6,88% | 196 983 | $772 | Вниз ×2 | ||
| AMLP | $7 097 | 5,03% | 136 894 | $-863 | Вниз ×1 | ||
| XLRE XLRE | $6 906 | 4,90% | 156 849 | Вгору ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 197 | 3,69% | 14 353 | $182 | Вгору ×5 | ||
| HECA | $3 649 | 2,59% | 133 666 | Вгору ×1 | |||
| XLV XLV | $2 417 | 1,71% | 15 235 | ||||
| FELG | $1 244 | 0,88% | 28 438 | $163 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 002 | 0,71% | 3 464 | $276 | Вгору ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $964 | 0,68% | 7 636 | $-93 | Вгору ×6 | ||
| FELV | $796 | 0,56% | 19 864 | $87 | Вниз ×2 | ||
| FENI | $596 | 0,42% | 14 874 | $34 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $571 | 0,40% | 2 272 | $81 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $564 | 0,40% | 1 580 | $274 | Вгору ×2 | ||
| FDVV | $523 | 0,37% | 8 679 | $43 | Вниз ×1 | ||
| FIDI | $393 | 0,28% | 14 361 | $-5 | Вниз ×1 | ||
| AAAU | $333 | 0,24% | 8 429 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $306 | 0,22% | 1 284 | $178 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $280 | 0,20% | 856 | $30 | Вгору ×6 | ||
| FESM | $256 | 0,18% | 5 320 | $256 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $245 | 0,17% | 1 795 | $-57 | Вгору ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $236 | 0,17% | 2 312 | $194 | Вгору ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $217 | 0,15% | 232 | $-14 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $216 | 0,15% | 614 | $136 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $208 | 0,15% | 1 040 | Вгору ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $198 | 0,14% | 534 | $24 | Вгору ×6 | ||
| BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock | $173 | 0,12% | 29 988 | Вгору ×1 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $87 | 0,06% | 912 | $-6 | Вгору ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $86 | 0,06% | 910 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $71 | 0,05% | 203 | $13 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $68 | 0,05% | 315 | $-1 | Вниз ×1 | ||
| IYK | $59 | 0,04% | 823 | $27 | Вгору ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $59 | 0,04% | 837 | $-41 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $58 | 0,04% | 324 | $5 | Вгору ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $52 | 0,04% | 102 | $-17 | |||
| BRKB | $50 | 0,04% | 100 | $3 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $50 | 0,04% | 89 | $-5 | Вниз ×1 | ||
| FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $48 | 0,03% | 837 | Вгору ×1 | |||
| TRS TriMas Corporation - Common Stock | $45 | 0,03% | 1 003 | $9 | Вгору ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $42 | 0,03% | 410 | $-23 | Вниз ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $34 | 0,02% | 474 | $4 | Вгору ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $29 | 0,02% | 1 438 | $-12 | Вгору ×6 | ||
| XLK XLK | $29 | 0,02% | 154 | Вгору ×1 | |||
| PBYI Puma Biotechnology Inc - Common Stock | $24 | 0,02% | 3 066 | $5 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $22 | 0,02% | 245 | $-1 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21 | 0,01% | 57 | $0 | |||
| SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock | $21 | 0,01% | 1 500 | $-7 | |||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $17 | 0,01% | 205 | $1 | Вгору ×1 | ||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $17 | 0,01% | 130 | $-11 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $15 | 0,01% | 189 | $1 | Вгору ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $11 | 0,01% | 198 | $0 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 | 0,00% | 5 | $2 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $6 | 0,00% | 77 | $1 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 | 0,00% | 23 | $0 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 | 0,00% | 31 | $1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4 | 0,00% | 194 | $-1 | Вгору ×6 | ||
| ITOT | $3 | 0,00% | 19 | ||||
| IVV | $3 | 0,00% | 4 | $1 | Вгору ×1 | ||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3 | 0,00% | 100 | $0 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $3 | 0,00% | 49 | $-2 | |||
| BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock | $1 | 0,00% | 26 | $0 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 | 0,00% | 44 | $0 | Вгору ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $1 | 0,00% | 50 | $0 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $0 | 0,00% | 6 | $0 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $0 | 0,00% | 8 | $0 | |||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $0 | 0,00% | 69 | $0 | |||
| VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | $0 | 0,00% | 1 | Вгору ×1 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $0 | 0,00% | 22 | $0 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $0 | 0,00% | 33 | $0 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| EFV | $19 744 | 14,00% | зростання ×3 |
| AMGN | $5 197 | 3,69% | зростання ×5 |
| GILD | $964 | 0,68% | зростання ×6 |
| JPM | $280 | 0,20% | зростання ×6 |
| XOM | $245 | 0,17% | зростання ×6 |
| SBUX | $236 | 0,17% | зростання ×5 |
| HD | $216 | 0,15% | зростання ×6 |
| MAR | $198 | 0,14% | зростання ×6 |
| CLX | $87 | 0,06% | зростання ×6 |
| IYK | $59 | 0,04% | зростання ×6 |
| PM | $58 | 0,04% | зростання ×6 |
| MO | $34 | 0,02% | зростання ×6 |
| T | $29 | 0,02% | зростання ×6 |
| SRE | $22 | 0,02% | зростання ×6 |
| BMY | $11 | 0,01% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | Куплено більше | +130K | +$6K |
| VIG | Скорочено | -2K | +$2K |
| GLD | Куплено більше | +10K | +$1K |
| EFV | Куплено більше | +7K | +$1K |
| AMLP | Скорочено | -14K | -$863 |
| CGDV | Скорочено | -13K | +$772 |
| KSPY | Тільки зміна ціни | +0 | +$701 |
| AAPL | Куплено більше | +604 | +$276 |
| GOOGL | Куплено більше | +571 | +$274 |
| AMGN | Куплено більше | +99 | +$182 |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLI | 31 березня 2025 р. | 70 546 | $8 971 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 березня 2026 р. | 44 942 | $6 957 | Більше не відстежується |
| CLOZ | 31 березня 2026 р. | 257 290 | $6 813 | Більше не відстежується |
| USMV | 31 грудня 2025 р. | 71 424 | $6 795 | Більше не відстежується |
| LQD | 31 березня 2026 р. | 61 432 | $6 769 | Більше не відстежується |
| CLOX | 31 березня 2026 р. | 264 121 | $6 737 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 73 022 | $6 647 | |
| PDBC | 30 червня 2026 р. | 277 497 | $4 806 | |
| LQD | 30 червня 2025 р. | 41 739 | $4 536 | Більше не відстежується |
| SLV | 31 березня 2026 р. | 63 626 | $4 107 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 березня 2026 р. | 20 485 | $3 176 | Більше не відстежується |
| SMLF | 31 березня 2025 р. | 40 659 | $2 744 | Більше не відстежується |
| QTUM | 31 грудня 2025 р. | 21 823 | $2 289 | |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 4 940 | $1 217 | Більше не відстежується |
| IBIT | 30 вересня 2025 р. | 16 813 | $1 029 | |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 906 | $560 | |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 817 | $558 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 березня 2025 р. | 6 020 | $290 | Більше не відстежується |
| EWG | 30 вересня 2025 р. | 3 899 | $164 | Більше не відстежується |
| INDA | 30 вересня 2025 р. | 2 936 | $163 | Більше не відстежується |
| SLV | 30 вересня 2025 р. | 3 876 | $127 | Більше не відстежується |
| TPYP | 30 червня 2026 р. | 2 777 | $117 | 3,4% |
| ETHA | 31 грудня 2025 р. | 3 317 | $104 | |
| PFIX | 30 червня 2026 р. | 2 118 | $97 | Більше не відстежується |
| CPER | 31 грудня 2025 р. | 2 974 | $89 | Більше не відстежується |
| EWA | 31 грудня 2025 р. | 3 251 | $87 | Більше не відстежується |
| EWW | 31 грудня 2025 р. | 1 283 | $87 | Більше не відстежується |
| SPRY | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $87 | -44,5% |
| XOP | 30 червня 2026 р. | 478 | $86 | Більше не відстежується |
| OIH | 30 червня 2026 р. | 206 | $83 | Більше не відстежується |
| NORW | 30 червня 2026 р. | 2 109 | $80 | Більше не відстежується |
| CORN | 30 червня 2026 р. | 4 238 | $77 | Більше не відстежується |
| SCHX | 31 березня 2025 р. | 3 121 | $72 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 грудня 2025 р. | 1 301 | $70 | Більше не відстежується |
| SLX | 31 грудня 2025 р. | 963 | $69 | Більше не відстежується |
| VNM | 31 грудня 2025 р. | 3 873 | $69 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 грудня 2025 р. | 778 | $69 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 0 | $69 | Більше не відстежується |
| FDEM | 30 червня 2025 р. | 2 501 | $63 | Більше не відстежується |
| BNO | 30 червня 2026 р. | 1 081 | $56 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 512 | $53 | Більше не відстежується |
| ETHA | 30 червня 2026 р. | 2 605 | $41 | |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 1 046 | $40 | |
| COM | 30 червня 2026 р. | 1 183 | $39 | Більше не відстежується |
| PPLT | 31 грудня 2025 р. | 238 | $34 | Більше не відстежується |
| ONCY | 30 червня 2026 р. | 38 253 | $32 | -15,0% |
| SMMT | 31 грудня 2025 р. | 1 500 | $30 | -25,1% |
| EBAY | 30 червня 2026 р. | 121 | $11 | -6,9% |
| TOKE | 31 березня 2026 р. | 1 003 | $6 | Більше не відстежується |
| BLOK | 30 червня 2026 р. | 107 | $5 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 53 | $5 | 11,3% |
| HXL | 31 грудня 2025 р. | 77 | $4 | 28,0% |
| TSLA | 31 грудня 2025 р. | 10 | $4 | -22,5% |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 100 | $2 | -10,1% |
| EOG | 31 грудня 2025 р. | 15 | $1 | 45,5% |
| ITOT | 31 березня 2025 р. | 8 | $1 | Більше не відстежується |
| ALLO | 30 вересня 2025 р. | 500 | $0 | 70,6% |
| BRCC | 31 березня 2026 р. | 38 | $0 | 9,7% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 6 | $0 | 3,3% |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 4 | $0 | -26,8% |