Розбивка за секторами

04
Technology 4,8%
Retail 2,1%
Industrials 2,1%
Communication Services 1,2%
Financials 1,2%
Consumer Discretionary 0,5%
Health Care 0,3%
Utilities 0,2%
Інше/Невідоме 87,6%

Повний портфель 81 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $36 347 900 19,24% 413 608 $4 513 965 Вниз ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $18 368 617 9,73% 60 629 $5 142 000 Вгору ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11 569 846 6,13% 126 848 Вгору ×1
GARP iShares Trust $11 533 423 6,11% 139 714 Вгору ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 245 106 4,89% 103 645 $238 077 Вниз ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $7 167 486 3,79% 136 941 $1 252 066 Вгору ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 051 011 3,20% 48 501 $1 253 687 Вгору ×2
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 964 026 3,16% 81 320 $2 482 204 Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 733 787 3,04% 59 424 $3 599 945 Вгору ×1
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $5 577 914 2,95% 139 413 $-3 338 377 Вниз ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 575 978 2,95% 54 109 $995 538 Вгору ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 542 061 2,93% 98 124 $1 088 757 Вгору ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $5 124 285 2,71% 218 613 $798 814 Вгору ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5 122 929 2,71% 99 882 $766 165 Вгору ×2
AGG iShares Trust $3 635 810 1,92% 36 733 $771 284 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 055 351 1,62% 10 559 $764 693 Вгору ×1
SPYI NEOS ETF Trust $2 107 427 1,12% 39 695 $641 047 Вгору ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust $1 835 924 0,97% 36 362 $378 281 Вгору ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 799 333 0,95% 22 768 $310 018 Вгору ×2
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 773 198 0,94% 19 680 $288 593 Вниз ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 745 564 0,92% 65 870 $315 862 Вгору ×1
HDV iShares Trust $1 707 989 0,90% 62 313 $303 151 Вгору ×1
SOXX iShares Trust $1 574 230 0,83% 2 457 $1 031 058 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 493 815 0,79% 13 189 $340 335 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 383 614 0,73% 6 915 $579 688 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 223 424 0,65% 1 308 $-61 178 Вгору ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1 031 228 0,55% 1 672 $560 507 Вгору ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $1 001 153 0,53% 11 610 $621 415 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $990 820 0,52% 2 656 $123 645 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $942 684 0,50% 8 769 $-59 739 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $892 835 0,47% 3 746 $187 621 Вгору ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $853 715 0,45% 5 162 $402 464 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $804 659 0,43% 2 252 $260 510 Вгору ×2
NLR VanEck ETF Trust $800 913 0,42% 6 906 $112 505 Вгору ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $773 879 0,41% 5 529 $358 800 Вгору ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $741 970 0,39% 3 430 $287 111 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $729 607 0,39% 632 Вгору ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $711 303 0,38% 515 $299 110 Вгору ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $706 374 0,37% 3 091 $331 805 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $679 217 0,36% 2 075 $92 711 Вгору ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $674 311 0,36% 7 819 $198 546 Вгору ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $644 864 0,34% 12 632 $-80 438 Вгору ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $634 361 0,34% 14 979 $236 657 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $623 196 0,33% 1 764 $135 573 Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $542 841 0,29% 8 832 $218 881 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $542 822 0,29% 718 $134 372 Вгору ×1
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $535 896 0,28% 16 040 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $530 752 0,28% 9 993 $-77 065 Вгору ×2
TRFK Pacer Funds Trust $514 729 0,27% 4 824 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $501 383 0,27% 3 052 $48 972 Вниз ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $479 132 0,25% 2 337 $122 291 Вгору ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $466 831 0,25% 5 878 $-78 928 Вниз ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $463 198 0,25% 4 996 $-35 283 Вниз ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $462 845 0,25% 1 251 $91 338 Вгору ×1
BOXX EA Series Trust $440 024 0,23% 3 758 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $375 588 0,20% 667 $127 373 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $374 993 0,20% 352 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $360 145 0,19% 953
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $349 708 0,19% 602 Вгору ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $320 060 0,17% 5 693 $-737 405 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $317 234 0,17% 899 $74 502 Вгору ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $307 933 0,16% 1 900 Вгору ×1
IJH iShares Trust $307 807 0,16% 3 992 $-58 258 Вниз ×2
REMX VanEck ETF Trust $303 467 0,16% 3 429 Вгору ×1
IVV iShares Trust $295 792 0,16% 395 $87 950 Вгору ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $289 017 0,15% 3 374 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $280 961 0,15% 668 $-30 937 Вниз ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $273 301 0,14% 1 729 Вгору ×1
FDIS FIDELITY COVINGTON TRUST $273 014 0,14% 2 655 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $264 891 0,14% 8 354 $-4 136 015 Вниз ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $257 244 0,14% 4 530 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $256 506 0,14% 2 978 Вгору ×1
IJR iShares Trust $235 574 0,12% 1 588 $-76 061 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234 674 0,12% 1 998 Вгору ×1
SGOV iShares Trust $233 438 0,12% 2 319 Вгору ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $232 452 0,12% 7 654 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $232 226 0,12% 1 367 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $205 174 0,11% 299 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $203 456 0,11% 276 Вгору ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $111 470 0,06% 10 812 $10 922 Вниз ×1
DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock $3 500 0,00% 10 000 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AVLV $11 569 846 126 848 6,13%
GARP $11 533 423 139 714 6,11%
MU $729 607 632 0,39%
AIPO $535 896 16 040 0,28%
TRFK $514 729 4 824 0,27%
BOXX $440 024 3 758 0,23%
CAT $374 993 352 0,20%
AVGO $360 145 953 0,19%
AMD $349 708 602 0,19%
FLEX $307 933 1 900 0,16%
REMX $303 467 3 429 0,16%
ROBO $289 017 3 374 0,15%
VYM $273 301 1 729 0,14%
FDIS $273 014 2 655 0,14%
QQQI $257 244 4 530 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQM Куплено більше +5K +$5.1M
SPYM Скорочено -2K +$4.5M
AVEM Куплено більше +33K +$3.6M
IAUM Скорочено -52K -$3.3M
AVSC Куплено більше +25K +$2.5M
AVUV Куплено більше +5K +$1.3M
BINC Куплено більше +23K +$1.3M
JEPI Куплено більше +20K +$1.1M
SOXX Куплено більше +804 +$1.0M
AVDV Куплено більше +8K +$996K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
RSP 30 червня 2026 р. 26 402 $5 067 132 -0,8%
JPST 31 березня 2026 р. 89 932 $4 549 652
SHYG 31 березня 2026 р. 62 708 $2 688 279
SMIZ 30 червня 2026 р. 47 845 $1 773 602
DMBS 31 березня 2026 р. 8 095 $401 949
IVW 30 червня 2026 р. 3 373 $381 480 4,2%
SCHG 30 червня 2026 р. 10 166 $296 137 7,2%
V 31 березня 2026 р. 836 $293 144 19,3%
GOF 31 березня 2026 р. 20 660 $266 103 -20,7%
AVGO 31 березня 2026 р. 744 $257 405 14,7%
SPYG 31 березня 2026 р. 2 168 $231 291
MCD 30 червня 2026 р. 679 $211 065 -14,2%