Bauman Advisory Group, LLC
CIK 2111802 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $188.9M
- Позиції
- 81
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 631 з 9 443 за вартістю 13F · топ 70.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +32.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,24%
- Вага топ-25 активів
- 85,26%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 15,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,36% Оцін. купівлі $50 717 096 · продажі $15 523 011
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 44
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,8%
Retail
2,1%
Industrials
1,6%
Communication Services
1,0%
Financials
0,8%
Logistics & Transportation
0,5%
Financial Services
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Health Care
0,3%
Utilities
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
87,6%
Повний портфель 81 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $36 347 900 | 19,24% | 413 608 | $4 513 965 | Вниз ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $18 368 617 | 9,73% | 60 629 | $5 142 000 | Вгору ×2 | ||
| AVLV | $11 569 846 | 6,13% | 126 848 | Вгору ×1 | |||
| GARP | $11 533 423 | 6,11% | 139 714 | Вгору ×1 | |||
| AVDE | $9 245 106 | 4,89% | 103 645 | $238 077 | Вниз ×1 | ||
| BINC | $7 167 486 | 3,79% | 136 941 | $1 252 066 | Вгору ×2 | ||
| AVUV | $6 051 011 | 3,20% | 48 501 | $1 253 687 | Вгору ×2 | ||
| AVSC | $5 964 026 | 3,16% | 81 320 | $2 482 204 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $5 733 787 | 3,04% | 59 424 | $3 599 945 | Вгору ×1 | ||
| IAUM | $5 577 914 | 2,95% | 139 413 | $-3 338 377 | Вниз ×1 | ||
| AVDV | $5 575 978 | 2,95% | 54 109 | $995 538 | Вгору ×2 | ||
| JEPI | $5 542 061 | 2,93% | 98 124 | $1 088 757 | Вгору ×1 | ||
| SPHY | $5 124 285 | 2,71% | 218 613 | $798 814 | Вгору ×2 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $5 122 929 | 2,71% | 99 882 | $766 165 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $3 635 810 | 1,92% | 36 733 | $771 284 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 055 351 | 1,62% | 10 559 | $764 693 | Вгору ×1 | ||
| SPYI | $2 107 427 | 1,12% | 39 695 | $641 047 | Вгору ×2 | ||
| JAAA | $1 835 924 | 0,97% | 36 362 | $378 281 | Вгору ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 799 333 | 0,95% | 22 768 | $310 018 | Вгору ×2 | ||
| SPHQ | $1 773 198 | 0,94% | 19 680 | $288 593 | Вниз ×2 | ||
| SCHP | $1 745 564 | 0,92% | 65 870 | $315 862 | Вгору ×1 | ||
| HDV | $1 707 989 | 0,90% | 62 313 | $303 151 | Вгору ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1 574 230 | 0,83% | 2 457 | $1 031 058 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 493 815 | 0,79% | 13 189 | $340 335 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 383 614 | 0,73% | 6 915 | $579 688 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 223 424 | 0,65% | 1 308 | $-61 178 | Вгору ×2 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $1 031 228 | 0,55% | 1 672 | $560 507 | Вгору ×1 | ||
| AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock | $1 001 153 | 0,53% | 11 610 | $621 415 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $990 820 | 0,52% | 2 656 | $123 645 | Вгору ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $942 684 | 0,50% | 8 769 | $-59 739 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $892 835 | 0,47% | 3 746 | $187 621 | Вгору ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $853 715 | 0,45% | 5 162 | $402 464 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $804 659 | 0,43% | 2 252 | $260 510 | Вгору ×2 | ||
| NLR | $800 913 | 0,42% | 6 906 | $112 505 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $773 879 | 0,41% | 5 529 | $358 800 | Вгору ×1 | ||
| FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock | $741 970 | 0,39% | 3 430 | $287 111 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $729 607 | 0,39% | 632 | Вгору ×1 | |||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $711 303 | 0,38% | 515 | $299 110 | Вгору ×1 | ||
| VSEC VSE Corporation - Common Stock | $706 374 | 0,37% | 3 091 | $331 805 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $679 217 | 0,36% | 2 075 | $92 711 | Вгору ×1 | ||
| LRN Stride, Inc. Common Stock | $674 311 | 0,36% | 7 819 | $198 546 | Вгору ×1 | ||
| FBTC | $644 864 | 0,34% | 12 632 | $-80 438 | Вгору ×1 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $634 361 | 0,34% | 14 979 | $236 657 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $623 196 | 0,33% | 1 764 | $135 573 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $542 841 | 0,29% | 8 832 | $218 881 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $542 822 | 0,29% | 718 | $134 372 | Вгору ×1 | ||
| AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | $535 896 | 0,28% | 16 040 | Вгору ×1 | |||
| XLE XLE | $530 752 | 0,28% | 9 993 | $-77 065 | Вгору ×2 | ||
| TRFK | $514 729 | 0,27% | 4 824 | Вгору ×1 | |||
| ITOT | $501 383 | 0,27% | 3 052 | $48 972 | Вниз ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $479 132 | 0,25% | 2 337 | $122 291 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $466 831 | 0,25% | 5 878 | $-78 928 | Вниз ×2 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $463 198 | 0,25% | 4 996 | $-35 283 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $462 845 | 0,25% | 1 251 | $91 338 | Вгору ×1 | ||
| BOXX | $440 024 | 0,23% | 3 758 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $375 588 | 0,20% | 667 | $127 373 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $374 993 | 0,20% | 352 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $360 145 | 0,19% | 953 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $349 708 | 0,19% | 602 | Вгору ×1 | |||
| SIVR | $320 060 | 0,17% | 5 693 | $-737 405 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $317 234 | 0,17% | 899 | $74 502 | Вгору ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $307 933 | 0,16% | 1 900 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $307 807 | 0,16% | 3 992 | $-58 258 | Вниз ×2 | ||
| REMX | $303 467 | 0,16% | 3 429 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $295 792 | 0,16% | 395 | $87 950 | Вгору ×1 | ||
| ROBO | $289 017 | 0,15% | 3 374 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $280 961 | 0,15% | 668 | $-30 937 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $273 301 | 0,14% | 1 729 | Вгору ×1 | |||
| FDIS | $273 014 | 0,14% | 2 655 | Вгору ×1 | |||
| SCHD | $264 891 | 0,14% | 8 354 | $-4 136 015 | Вниз ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $257 244 | 0,14% | 4 530 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $256 506 | 0,14% | 2 978 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $235 574 | 0,12% | 1 588 | $-76 061 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $234 674 | 0,12% | 1 998 | Вгору ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $233 438 | 0,12% | 2 319 | Вгору ×1 | |||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $232 452 | 0,12% | 7 654 | Вгору ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $232 226 | 0,12% | 1 367 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $205 174 | 0,11% | 299 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $203 456 | 0,11% | 276 | Вгору ×1 | |||
| AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | $111 470 | 0,06% | 10 812 | $10 922 | Вниз ×1 | ||
| DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | $3 500 | 0,00% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVLV | $11 569 846 | 126 848 | 6,13% |
| GARP | $11 533 423 | 139 714 | 6,11% |
| MU | $729 607 | 632 | 0,39% |
| AIPO | $535 896 | 16 040 | 0,28% |
| TRFK | $514 729 | 4 824 | 0,27% |
| BOXX | $440 024 | 3 758 | 0,23% |
| CAT | $374 993 | 352 | 0,20% |
| AVGO | $360 145 | 953 | 0,19% |
| AMD | $349 708 | 602 | 0,19% |
| FLEX | $307 933 | 1 900 | 0,16% |
| REMX | $303 467 | 3 429 | 0,16% |
| ROBO | $289 017 | 3 374 | 0,15% |
| VYM | $273 301 | 1 729 | 0,14% |
| FDIS | $273 014 | 2 655 | 0,14% |
| QQQI | $257 244 | 4 530 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Куплено більше | +5K | +$5.1M |
| SPYM | Скорочено | -2K | +$4.5M |
| AVEM | Куплено більше | +33K | +$3.6M |
| IAUM | Скорочено | -52K | -$3.3M |
| AVSC | Куплено більше | +25K | +$2.5M |
| AVUV | Куплено більше | +5K | +$1.3M |
| BINC | Куплено більше | +23K | +$1.3M |
| JEPI | Куплено більше | +20K | +$1.1M |
| SOXX | Куплено більше | +804 | +$1.0M |
| AVDV | Куплено більше | +8K | +$996K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 30 червня 2026 р. | 26 402 | $5 067 132 | Більше не відстежується |
| JPST | 31 березня 2026 р. | 89 932 | $4 549 652 | Більше не відстежується |
| SHYG | 31 березня 2026 р. | 62 708 | $2 688 279 | Більше не відстежується |
| SMIZ | 30 червня 2026 р. | 47 845 | $1 773 602 | Більше не відстежується |
| DMBS | 31 березня 2026 р. | 8 095 | $401 949 | Більше не відстежується |
| IVW | 30 червня 2026 р. | 3 373 | $381 480 | Більше не відстежується |
| SCHG | 30 червня 2026 р. | 10 166 | $296 137 | Більше не відстежується |
| V | 31 березня 2026 р. | 836 | $293 144 | 21,8% |
| GOF | 31 березня 2026 р. | 20 660 | $266 103 | -8,2% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 744 | $257 405 | 16,9% |
| SPYG | 31 березня 2026 р. | 2 168 | $231 291 | Більше не відстежується |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 679 | $211 065 | 0,4% |