Розбивка за секторами

04
Healthcare 16,3%
Technology 8,8%
Financials 8,7%
Industrials 8,4%
Retail 4,8%
Energy 4,6%
Utilities 2,9%
Consumer Staples 2,3%
Communication Services 1,7%
Materials 1,2%
Consumer Discretionary 1,0%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Інше/Невідоме 38,7%

Повний портфель 595 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $16 126 444 12,37% 38 800 $5 280 656 Вниз ×2
IVV iShares Trust $6 666 619 5,11% 8 902 $851 744
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 224 134 4,78% 21 510 $1 150 111 Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6 041 273 4,63% 16 326 $1 079 625 Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4 918 070 3,77% 81 425 $755 294 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 197 988 3,22% 30 705 $-1 075 045 Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3 416 651 2,62% 47 953 $306 913 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 003 542 2,30% 26 519 $-292 239
VICR Vicor Corporation - Common Stock $2 316 658 1,78% 6 100 $1 334 558
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 084 063 1,60% 5 587 $-30 348 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 037 093 1,56% 8 021 $76 440
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 961 546 1,50% 1 842 $727 409 Вгору ×2
MMM 3M Company Common Stock $1 947 777 1,49% 12 030 $248 296 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 820 381 1,40% 2 472 $393 592
IEFA iShares Trust $1 698 263 1,30% 17 584 $106 383
IWF iShares Trust $1 653 944 1,27% 13 320 $234 032 Вгору ×1
EEM iShares, Inc. $1 414 856 1,09% 20 682 $240 325
IWO iShares Trust $1 391 073 1,07% 3 531 $283 010
TGT Target Corporation Common Stock $1 390 082 1,07% 10 643 $100 150
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 252 478 0,96% 6 574 $376 933 Вниз ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 243 201 0,95% 5 254 $113 276
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1 158 729 0,89% 14 430 $28 298 Вгору ×1
IJH iShares Trust $1 076 070 0,83% 13 955 $175 963 Вгору ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $1 056 557 0,81% 8 840 $285 576 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 041 354 0,80% 12 181 $102 077
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $997 418 0,77% 11 364 $-23 055 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $959 077 0,74% 2 930 $67 772 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $942 895 0,72% 3 747 $138 834 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $922 688 0,71% 15 458 $85 183 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $907 883 0,70% 10 986 $41 249 Вгору ×1
IWP iShares Trust $901 300 0,69% 6 156 $112 593
SPY SPY $849 824 0,65% 1 138 $140 303 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $796 121 0,61% 9 796 $51 135
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $768 500 0,59% 4 863 $48 290
EFG iShares Trust $746 147 0,57% 5 997 $78 261
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $730 471 0,56% 4 604 $35 246 Вниз ×2
IJR iShares Trust $716 634 0,55% 4 832 $115 968
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $713 020 0,55% 2 018 $134 137
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $711 573 0,55% 6 058 $173 486 Вниз ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $708 101 0,54% 10 520 $-77 427
MINN Trust for Professional Managers $665 535 0,51% 29 718 $-115 437 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $652 509 0,50% 1 304 $27 632
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $642 289 0,49% 2 868 $59 569
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $629 805 0,48% 917 $385 407 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 724078209) $602 158 0,46% 8 324 $-35 044
BALL Ball Corporation Common Stock $564 096 0,43% 9 040 $29 742
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $515 444 0,40% 551 $-53 518 Вниз ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $485 982 0,37% 5 401 $29 490 Вгору ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $481 556 0,37% 13 100 $-14 148
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $479 045 0,37% 3 538 $-132 487 Вниз ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $468 179 0,36% 6 128 $22 735
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $463 095 0,36% 1 943 $57 593 Вниз ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $459 140 0,35% 2 000 $25 980
USMV iShares Trust $443 427 0,34% 4 597 $-1 447 Вниз ×1
IWD iShares Trust $432 495 0,33% 1 784 $51 308
PM Philip Morris International Inc Common Stock $425 500 0,33% 2 352 $28 353 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $418 091 0,32% 1 226 $221 539
XLY XLY $413 295 0,32% 3 524 $29 249
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $393 639 0,30% 8 128 $3 089
IEMG iShares, Inc. $380 484 0,29% 4 593 $60 122
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $379 915 0,29% 1 351 $76 685 Вгору ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $378 318 0,29% 1 146 $39 094 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $375 957 0,29% 1 066 $25 360
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $356 439 0,27% 493 $187 937
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $346 993 0,27% 1 103 $30 432
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $345 412 0,26% 3 582 $22 455 Вниз ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $336 004 0,26% 1 206 $11 992 Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $330 859 0,25% 1 224 $-49 548
IWS iShares Trust $323 604 0,25% 1 966 $37 079
ABT Abbott Laboratories Common Stock $322 308 0,25% 3 552 $-123 177 Вниз ×1
IWR iShares Trust $319 928 0,25% 2 900 $37 961
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $318 041 0,24% 1 067 $110 894
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $313 672 0,24% 5 851 $23 031 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $313 617 0,24% 2 140 $-1 198
IVW iShares Trust $303 391 0,23% 2 206 $53 870
GE GE Aerospace Common Stock $301 553 0,23% 807 $77 410 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $300 854 0,23% 1 815 $-74 670
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $299 136 0,23% 702 $48 052
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $279 439 0,21% 1 150 $29 601
IWN iShares Trust $276 500 0,21% 1 250 $39 512
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $274 862 0,21% 2 139 $41 620 Вгору ×1
SMH SMH $268 915 0,21% 410 $111 721
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $254 691 0,20% 1 375 $30 371 Вниз ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $250 869 0,19% 4 062 $3 132 Вниз ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $246 303 0,19% 7 078 $-17 128
V Visa Inc. $245 309 0,19% 715 $24 372 Вниз ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $242 701 0,19% 2 375 $29 925
C Citigroup, Inc. Common Stock $236 672 0,18% 1 691 $49 432 Вгору ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $235 136 0,18% 3 868 $13 512 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $232 864 0,18% 1 588 $-140 947 Вниз ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $231 569 0,18% 3 115 $4 859
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $228 136 0,18% 630 $6 470
MCK McKesson Corporation Common Stock $225 924 0,17% 299 $-32 819
BBAX J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $222 836 0,17% 3 722 $1 544
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $222 059 0,17% 436 $-75 398
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $221 350 0,17% 4 443 $17 105
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $221 106 0,17% 434 $-117 352 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $219 299 0,17% 1 096 $23 273 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $218 456 0,17% 216 $35 722
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $210 103 0,16% 3 956 $-32 242

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IWM $67 601 225 0,05%
COWZ $42 483 683 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $38 399 172 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $37 915 172 0,03%
PII $13 688 200 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $5 436 36 0,00%
SYF $5 019 66 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $1 628 12 0,00%
VTRS $191 12 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
UNH Скорочено -1K +$5.3M
VICR Тільки зміна ціни +0 +$1.3M
AAPL Куплено більше +2K +$1.2M
VTI Куплено більше +860 +$1.1M
XOM Скорочено -375 -$1.1M
IVV Тільки зміна ціни +0 +$852K
USB Куплено більше +1K +$755K
CAT Куплено більше +100 +$727K
QQQ Тільки зміна ціни +0 +$394K
VOO Куплено більше +508 +$385K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PIPR 31 березня 2026 р. 2 081 $706 937 -14,6%
FIS 31 березня 2026 р. 7 438 $494 329 -30,8%
NDMO 30 червня 2026 р. 15 000 $154 350 -14,1%
HON 30 червня 2026 р. 480 $108 494 -4,4%
BXMX 31 березня 2026 р. 5 000 $73 500 Більше не відстежується
PGF 30 червня 2026 р. 3 900 $53 664
PGX 30 червня 2026 р. 4 600 $50 048
WAT 30 червня 2026 р. 148 $44 074 13,4%
IYH 31 березня 2026 р. 640 $41 664 17,5%
DIHP 30 червня 2026 р. 1 126 $36 280
PCH 31 березня 2026 р. 854 $33 972 Більше не відстежується
SAFT 30 червня 2026 р. 400 $29 056 38,8%
ROKU 30 червня 2026 р. 280 $26 494 10,3%
VCSH 30 червня 2026 р. 320 $25 366
AMCR 31 березня 2026 р. 2 780 $23 185 5,3%
GDDY 31 березня 2026 р. 157 $19 481 17,6%
DSTL 30 червня 2026 р. 329 $19 043
CIBR 31 березня 2026 р. 242 $17 291
LBTYK 30 червня 2026 р. 1 395 $16 363 -20,5%
AGYS 31 березня 2026 р. 125 $14 855 39,5%
KDP 31 березня 2026 р. 525 $14 705 15,3%
RODM 31 березня 2026 р. 382 $14 124
EFX 31 березня 2026 р. 63 $13 670 -22,3%
IRT 31 березня 2026 р. 750 $13 110 -2,6%
SONY 31 березня 2026 р. 500 $12 800 15,1%
JKHY 31 березня 2026 р. 64 $11 679 -9,8%
APO 31 березня 2026 р. 76 $11 002 2,3%
BFAM 31 березня 2026 р. 107 $10 850 -21,8%
SITE 31 березня 2026 р. 75 $9 342 -32,7%
BBUS 31 березня 2026 р. 75 $9 248
JAVA 31 березня 2026 р. 115 $8 248
NOW 30 червня 2026 р. 75 $7 841 35,4%
FIVE 30 червня 2026 р. 31 $7 083 23,0%
IDXX 30 червня 2026 р. 12 $6 743 -1,5%
AVDV 30 червня 2026 р. 66 $6 591
VEEV 30 червня 2026 р. 37 $6 499 54,0%
TYL 30 червня 2026 р. 18 $6 163 10,4%
SOLS 30 червня 2026 р. 77 $5 883 -34,9%
APTV 31 березня 2026 р. 75 $5 707 -37,3%
MPWR 30 червня 2026 р. 5 $5 467 4,2%
CSGP 30 червня 2026 р. 120 $4 841 -3,3%
ACM 30 червня 2026 р. 54 $4 580 -14,5%
PRVA 30 червня 2026 р. 218 $4 484 -21,1%
JEF 31 березня 2026 р. 67 $4 152 11,4%
GPN 30 червня 2026 р. 57 $3 836 8,0%
ZBRA 31 березня 2026 р. 15 $3 642 79,8%
IHDG 30 червня 2026 р. 70 $3 371
DGRW 30 червня 2026 р. 36 $3 162
SNV 31 березня 2026 р. 63 $3 153 Більше не відстежується
NXPI 30 червня 2026 р. 16 $3 150 -13,3%
HELO 31 березня 2026 р. 46 $3 056
ARCC 31 березня 2026 р. 150 $3 035 4,7%
JFLX 31 березня 2026 р. 60 $3 013
VO 31 березня 2026 р. 10 $2 902
AMRZ 30 червня 2026 р. 53 $2 875 -30,1%
HOLX 31 березня 2026 р. 37 $2 756 Більше не відстежується
PNFP 30 червня 2026 р. 32 $2 756 -4,7%
FRPT 30 червня 2026 р. 46 $2 712 1,9%
NKE 30 червня 2026 р. 50 $2 641 -17,5%
WK 30 червня 2026 р. 44 $2 624 46,8%
ONON 30 червня 2026 р. 76 $2 586 -12,9%
GLIBA 30 червня 2026 р. 67 $2 469 5,8%
FITB 30 червня 2026 р. 50 $2 323 -9,8%
SIMO 31 березня 2026 р. 25 $2 318 149,8%
NPKI 30 червня 2026 р. 159 $2 304 -25,9%
ALLY 31 березня 2026 р. 50 $2 265 -3,4%
ONB 31 березня 2026 р. 100 $2 231 12,9%
SBLK 31 березня 2026 р. 115 $2 210 33,9%
XSOE 30 червня 2026 р. 53 $2 125
AMTM 30 червня 2026 р. 81 $2 112 -12,2%
APG 30 червня 2026 р. 52 $2 107 -4,4%
FND 30 червня 2026 р. 41 $2 083 -23,4%
NXT 30 червня 2026 р. 17 $2 049 -29,2%
PRMB 30 червня 2026 р. 107 $2 015 -20,2%
ZION 31 березня 2026 р. 34 $1 990 9,6%
GLOB 30 червня 2026 р. 43 $1 983 21,3%
SNPS 30 червня 2026 р. 5 $1 982 9,8%
XLP 30 червня 2026 р. 23 $1 886 Більше не відстежується
BATRK 30 червня 2026 р. 44 $1 879 0,3%
ALKT 30 червня 2026 р. 118 $1 849 -23,3%
RUN 31 березня 2026 р. 100 $1 840 -43,1%
MARA 31 березня 2026 р. 200 $1 796 37,6%
AEBI 30 червня 2026 р. 183 $1 777 -13,1%
CTRI 30 червня 2026 р. 60 $1 753 -30,9%
MIDD 30 червня 2026 р. 13 $1 724 -39,2%
CCC 30 червня 2026 р. 278 $1 668 27,1%
DD 30 червня 2026 р. 36 $1 649 -4,2%
AUPH 31 березня 2026 р. 100 $1 595 6,8%
DFEM 30 червня 2026 р. 46 $1 589
DECK 30 червня 2026 р. 14 $1 401 -20,3%
BWA 31 березня 2026 р. 31 $1 397 11,5%
U 31 березня 2026 р. 30 $1 325 98,8%
PCTY 30 червня 2026 р. 12 $1 296 38,2%
MGIC 31 березня 2026 р. 50 $1 288 Більше не відстежується
FISV 31 березня 2026 р. 19 $1 276 -20,5%
MBC 30 червня 2026 р. 152 $1 263 -31,8%
DAN 31 березня 2026 р. 50 $1 188 -17,1%
STRZ 30 червня 2026 р. 100 $1 150 -19,4%
CX 31 березня 2026 р. 100 $1 149 -16,7%
ORN 30 червня 2026 р. 104 $1 134 -44,7%
NLY 31 березня 2026 р. 50 $1 118 -12,5%
RAIL 30 червня 2026 р. 140 $1 116 -29,2%
VVX 30 червня 2026 р. 16 $1 096 -5,1%
EZPW 30 червня 2026 р. 43 $1 091 -12,6%
ASB 31 березня 2026 р. 42 $1 082 12,1%
TALK 30 червня 2026 р. 201 $1 040 Більше не відстежується
NTNX 31 березня 2026 р. 20 $1 034 90,2%
VNOM 30 червня 2026 р. 22 $1 034 -4,2%
MICC 31 березня 2026 р. 62 $985 16,9%
GLIBK 30 червня 2026 р. 26 $967 7,8%
ERIC 31 березня 2026 р. 100 $965 -17,6%
WAFD 31 березня 2026 р. 30 $961 -1,9%
FTDR 30 червня 2026 р. 17 $899 -0,5%
ENOV 30 червня 2026 р. 39 $887 -14,2%
AVUV 30 червня 2026 р. 8 $884
SONO 31 березня 2026 р. 50 $878 32,1%
ROCK 30 червня 2026 р. 22 $877 -11,0%
BWB 30 червня 2026 р. 49 $867 -1,6%
JD 31 березня 2026 р. 30 $861 -12,8%
NGVT 30 червня 2026 р. 12 $855 -3,0%
HHH 30 червня 2026 р. 13 $822 -0,6%
HIMX 31 березня 2026 р. 100 $819 93,6%
UMC 31 березня 2026 р. 100 $786 192,5%
PINS 31 березня 2026 р. 30 $777 5,0%
MEC 30 червня 2026 р. 43 $772 -56,1%
CLFD 30 червня 2026 р. 28 $741 -15,9%
PRSU 30 червня 2026 р. 20 $733 -6,4%
ISSC 30 червня 2026 р. 35 $719 Більше не відстежується
SNDK 31 березня 2026 р. 3 $712 170,7%
TTAM 30 червня 2026 р. 46 $689 -28,3%
TFSL 31 березня 2026 р. 50 $669 19,7%
HPQ 31 березня 2026 р. 30 $668 67,2%
PNTG 30 червня 2026 р. 20 $610 6,2%
DBD 30 червня 2026 р. 8 $604 -25,0%
AGNC 31 березня 2026 р. 50 $536 -12,4%
VIAV 31 березня 2026 р. 30 $535 41,5%
MAGN 30 червня 2026 р. 53 $504 -0,7%
WU 31 березня 2026 р. 50 $466 -31,3%
EBS 30 червня 2026 р. 56 $465 -24,5%
RCMT 30 червня 2026 р. 23 $440 48,8%
SEG 30 червня 2026 р. 20 $430 -15,9%
OCSL 31 березня 2026 р. 33 $420 5,4%
OLN 31 березня 2026 р. 20 $417 -46,5%
FWRG 30 червня 2026 р. 33 $346 -18,0%
VYX 30 червня 2026 р. 50 $317 -18,0%
SAFE 31 березня 2026 р. 23 $315 -10,9%
ANGI 30 червня 2026 р. 45 $308 1,7%
WAB 31 березня 2026 р. 1 $213 15,1%
LILAK 30 червня 2026 р. 20 $176 9,1%
VLUE 31 березня 2026 р. 1 $137
TCPC 31 березня 2026 р. 20 $109 10,2%