Bell & Brown Wealth Advisors, LLC
CIK 1725362 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $330.1M
- Позиції
- 73
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 896 з 9 443 за вартістю 13F · топ 51.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,00%
- Вага топ-25 активів
- 68,89%
- Позиції понад 1%
- 38
- Ефективна кількість позицій
- 38,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,18% Оцін. купівлі $10 390 145 · продажі $6 973 708
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +17.3% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,6% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
18,9%
Retail
13,3%
Communication Services
11,5%
Energy
10,9%
Healthcare
10,2%
Financial Services
7,8%
Financials
6,1%
Consumer Discretionary
5,9%
Industrials
5,4%
Consumer Staples
2,1%
Logistics & Transportation
2,0%
Consumer products
1,6%
Materials
1,1%
Інше/Невідоме
3,2%
Повний портфель 73 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $19 021 161 | 5,76% | 50 354 | $2 178 054 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18 535 365 | 5,61% | 51 866 | $3 249 186 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 977 470 | 5,45% | 62 128 | $2 104 267 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $14 406 865 | 4,36% | 12 011 | $3 189 602 | Вниз ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $12 583 754 | 3,81% | 12 442 | $1 912 031 | Вниз ×6 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $10 603 235 | 3,21% | 40 713 | $122 524 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10 513 824 | 3,18% | 32 120 | $998 390 | Вниз ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $10 126 278 | 3,07% | 74 066 | $-2 588 393 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9 149 359 | 2,77% | 16 243 | $-388 235 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 131 759 | 2,77% | 38 314 | $1 141 272 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $8 807 785 | 2,67% | 20 941 | $1 964 983 | Вгору ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $8 260 025 | 2,50% | 44 700 | $2 437 603 | Вниз ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7 982 420 | 2,42% | 36 875 | $682 860 | Вгору ×3 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $6 735 244 | 2,04% | 28 894 | $1 438 748 | Вниз ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $6 600 341 | 2,00% | 21 079 | $-932 484 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 450 611 | 1,95% | 56 954 | $-649 174 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6 211 482 | 1,88% | 6 640 | $-345 086 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 167 739 | 1,87% | 16 535 | $280 182 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $6 069 840 | 1,84% | 14 604 | $2 345 498 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5 661 704 | 1,72% | 44 060 | $427 651 | Вгору ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $5 544 070 | 1,68% | 57 601 | $96 198 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $5 366 928 | 1,63% | 14 569 | $-956 614 | Вниз ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5 209 366 | 1,58% | 50 977 | $686 013 | Вгору ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $5 206 061 | 1,58% | 62 997 | $256 805 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 090 043 | 1,54% | 30 707 | $-1 284 682 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 983 951 | 1,51% | 26 269 | $-53 176 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4 787 520 | 1,45% | 14 154 | $466 938 | Вниз ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4 686 631 | 1,42% | 31 980 | $56 151 | Вгору ×3 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $4 546 189 | 1,38% | 93 601 | $-1 478 495 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4 460 445 | 1,35% | 31 869 | $869 938 | Вгору ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4 079 299 | 1,24% | 11 265 | $103 978 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 782 831 | 1,15% | 46 546 | $240 306 | Вниз ×2 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $3 738 872 | 1,13% | 86 588 | $84 138 | Вгору ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 711 775 | 1,12% | 10 524 | $431 463 | Вгору ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 686 372 | 1,12% | 49 588 | $-6 558 | Вниз ×3 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $3 412 115 | 1,03% | 7 566 | $-682 795 | Вниз ×4 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $3 392 083 | 1,03% | 16 908 | $292 962 | Вниз ×4 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $3 376 864 | 1,02% | 35 183 | $-1 176 958 | Вниз ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 255 626 | 0,99% | 45 597 | $-691 908 | Вгору ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 196 316 | 0,97% | 11 825 | $-354 065 | Вгору ×4 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $3 167 742 | 0,96% | 19 397 | $742 439 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 032 202 | 0,92% | 22 394 | $-286 523 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 934 268 | 0,89% | 20 010 | $181 033 | Вгору ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 625 758 | 0,80% | 36 388 | $325 652 | Вгору ×3 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2 586 677 | 0,78% | 19 805 | $259 059 | Вгору ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2 454 519 | 0,74% | 42 598 | $-83 039 | Вгору ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2 235 943 | 0,68% | 54 469 | $-692 699 | Вниз ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $2 223 506 | 0,67% | 20 256 | $396 862 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 214 524 | 0,67% | 10 044 | $916 485 | Вгору ×2 | ||
| CE Celanese Corporation Common Stock | $2 057 902 | 0,62% | 44 737 | $-559 218 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $2 052 369 | 0,62% | 15 131 | Вгору ×1 | |||
| TK Teekay Corporation Ltd. Common Stock | $1 964 680 | 0,60% | 196 468 | $-452 509 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $1 573 269 | 0,48% | 10 419 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 413 371 | 0,43% | 4 000 | $266 150 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 333 149 | 0,40% | 3 567 | $309 870 | Вниз ×5 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1 230 784 | 0,37% | 14 533 | $-4 306 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 092 362 | 0,33% | 5 459 | $140 512 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $962 140 | 0,29% | 4 603 | $207 516 | Вгору ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $842 900 | 0,26% | 1 451 | $506 223 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $715 490 | 0,22% | 609 | $186 513 | Вгору ×1 | ||
| IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | $657 063 | 0,20% | 75 050 | $81 429 | |||
| BRKB | $656 512 | 0,20% | 1 312 | $3 842 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $536 159 | 0,16% | 3 138 | Вгору ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $495 278 | 0,15% | 649 | $70 122 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $463 082 | 0,14% | 1 823 | $10 360 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $332 722 | 0,10% | 970 | $39 665 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $305 844 | 0,09% | 415 | $66 128 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $287 598 | 0,09% | 965 | Вгору ×1 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $259 874 | 0,08% | 1 167 | ||||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $247 431 | 0,07% | 486 | $-83 760 | Вгору ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $231 790 | 0,07% | 945 | ||||
| IVV | $215 680 | 0,07% | 288 | Вгору ×1 | |||
| IOSP Innospec Inc. - Common Stock | $212 318 | 0,06% | 2 609 | $-150 299 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| TSLA | $8 807 785 | 2,67% | зростання ×4 |
| BA | $7 982 420 | 2,42% | зростання ×3 |
| COST | $6 211 482 | 1,88% | зростання ×4 |
| DIS | $5 544 070 | 1,68% | зростання ×6 |
| SBUX | $5 209 366 | 1,58% | зростання ×6 |
| ORCL | $4 686 631 | 1,42% | зростання ×3 |
| C | $4 460 445 | 1,35% | зростання ×3 |
| PYPL | $3 738 872 | 1,13% | зростання ×6 |
| HD | $3 711 775 | 1,12% | зростання ×3 |
| NFLX | $3 255 626 | 0,99% | зростання ×3 |
| MCD | $3 196 316 | 0,97% | зростання ×4 |
| PEP | $3 032 202 | 0,92% | зростання ×6 |
| PG | $2 934 268 | 0,89% | зростання ×6 |
| UBER | $2 625 758 | 0,80% | зростання ×3 |
| CE | $2 057 902 | 0,62% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $2 052 369 | 15 131 | 0,62% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $1 573 269 | 10 419 | 0,48% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $536 159 | 3 138 | 0,16% |
| MRVL | $287 598 | 965 | 0,09% |
| NUE | $259 874 | 1 167 | 0,08% |
| NET | $231 790 | 945 | 0,07% |
| IVV | $215 680 | 288 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Скорочено | -1K | +$3.2M |
| LLY | Скорочено | -185 | +$3.2M |
| XOM | Скорочено | -876 | -$2.6M |
| QCOM | Скорочено | -359 | +$2.4M |
| UNH | Куплено більше | +840 | +$2.3M |
| AVGO | Скорочено | -4K | +$2.2M |
| AAPL | Скорочено | -417 | +$2.1M |
| TSLA | Куплено більше | +3K | +$2.0M |
| GS | Скорочено | -172 | +$1.9M |
| OXY | Куплено більше | +914 | -$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DFS | 30 червня 2025 р. | 17 653 | $3 013 367 | Більше не відстежується |
| DD | 30 червня 2026 р. | 43 381 | $1 986 870 | 3,0% |
| LULU | 31 березня 2026 р. | 5 652 | $1 174 542 | -23,2% |
| DOW | 31 березня 2026 р. | 11 199 | $261 838 | -21,5% |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 729 | $234 891 | -26,2% |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 455 | $234 211 | 23,1% |
| VZ | 30 червня 2025 р. | 4 869 | $220 909 | 14,2% |
| NET | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $214 590 | 44,2% |
| BAC | 31 грудня 2025 р. | 4 146 | $213 911 | 14,4% |
| EIX | 30 вересня 2025 р. | 4 112 | $212 179 | 34,9% |
| RDNT | 31 березня 2025 р. | 3 000 | $209 520 | 53,1% |
| NUE | 31 березня 2026 р. | 1 269 | $206 934 | 42,8% |
| CHRD | 31 березня 2025 р. | 1 755 | $205 195 | 35,3% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 549 | $204 468 | 29,7% |
| SRE | 31 березня 2025 р. | 2 325 | $203 982 | 21,5% |
| RIVN | 31 грудня 2025 р. | 13 440 | $197 299 | -20,3% |