Розбивка за секторами

04
Technology 23,4%
Financials 9,0%
Healthcare 6,4%
Communication Services 4,9%
Retail 3,7%
Industrials 3,2%
Consumer Discretionary 2,0%
Materials 1,7%
Consumer products 1,2%
Інше/Невідоме 44,4%

Повний портфель 74 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $21 331 055 8,64% 31 058 $7 110 591 Вгору ×1
IJR iShares Trust $18 225 964 7,38% 122 891 $3 131 001 Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14 340 724 5,81% 19 474 $5 086 742 Вгору ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $11 838 011 4,80% 118 191 $-2 982 695 Вниз ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 514 464 4,67% 312 299 $1 992 530 Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 225 658 4,55% 56 103 $1 064 764 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11 005 123 4,46% 23 044 $3 163 669 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 152 905 4,11% 28 410 $1 943 051 Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 625 722 3,90% 347 499 $1 199 015 Вгору ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9 483 660 3,84% 4 767 $3 137 072 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 410 581 3,81% 32 522 $1 127 372 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 559 504 3,47% 35 913 $1 163 420 Вгору ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8 473 907 3,43% 11 104 $3 125 290 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7 058 441 2,86% 6 979 $1 128 833 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 409 096 2,19% 14 937 $100 647 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 201 413 2,11% 13 944 $49 000 Вгору ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $5 183 759 2,10% 13 035 $-821 097 Вгору ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 013 131 2,03% 11 919 $645 068 Вгору ×2
IEMG iShares, Inc. $4 576 910 1,85% 55 250 Вгору ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $4 303 434 1,74% 24 695 $68 793 Вгору ×2
ING ING Group, N.V. Common Stock $4 201 249 1,70% 133 883 $685 984 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 139 795 1,68% 12 647 $416 574 Вниз ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3 774 131 1,53% 24 082 $88 579 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 297 220 1,34% 3 429 $3 338 Вгору ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 293 776 1,33% 23 009 $271 640 Вниз ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $3 083 944 1,25% 153 736 $-119 464 Вниз ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2 692 706 1,09% 36 710 $635 347 Вгору ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 282 263 0,92% 19 395 $51 415 Вниз ×1
IBMQ iShares Trust $1 905 446 0,77% 74 490 $24 754 Вгору ×3
IBMO iShares Trust $1 897 715 0,77% 74 014 $-11 834 Вниз ×1
IBMP iShares Trust $1 889 687 0,77% 74 339 $-14 593 Вниз ×1
IBMR iShares Trust $1 596 879 0,65% 62 894 $-4 905 Вниз ×1
IBMS iShares Trust $1 562 208 0,63% 60 387 $26 584 Вгору ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 549 117 0,63% 46 534 $602 333 Вгору ×3
IBDS iShares Trust $1 183 922 0,48% 48 882 $-14 213 Вниз ×2
IBDT iShares Trust $1 171 272 0,47% 46 387 $-14 273 Вниз ×2
IBDR iShares Trust $915 870 0,37% 37 799 $-257 831 Вниз ×2
IBDU iShares Trust $886 264 0,36% 38 267 $-17 038 Вниз ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $812 659 0,33% 2 300 $152 881
IBDV iShares Trust $786 740 0,32% 36 089 $-6 269 Вниз ×3
SPY SPY $780 375 0,32% 1 045 $100 770
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $691 600 0,28% 28 000 $431 860 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $590 046 0,24% 1 562 $106 591
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $512 594 0,21% 910 $-16 626 Вниз ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $484 355 0,20% 3 315 $50 256
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $431 795 0,17% 360 $100 678
KLAC KLA Corporation - Common Stock $425 411 0,17% 1 410 $217 801 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $419 430 0,17% 1 240 $44 355
BCO Brinks Company (The) Common Stock $419 158 0,17% 4 436 $-40 545
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $380 670 0,15% 3 000 Вгору ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $376 018 0,15% 1 736 $36 804
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $358 901 0,15% 2 793 $22 931
V Visa Inc. $340 688 0,14% 993 $40 564
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $336 019 0,14% 247 $66 589
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $312 051 0,13% 4 100 $31 324
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $309 442 0,13% 464 $28 717
ORCL Oracle Corporation Common Stock $304 091 0,12% 2 075 $13 549 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $300 926 0,12% 724
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $300 734 0,12% 601 $12 735
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $286 275 0,12% 1 127 $10 742
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $283 907 0,12% 805 $19 151
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $277 835 0,11% 297 $-18 105
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $265 600 0,11% 20 000 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $265 476 0,11% 457 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $265 297 0,11% 1 900 Вгору ×1
IVV iShares Trust $262 112 0,11% 350 $-67 106 Вниз ×1
IBTG iShares Trust $260 740 0,11% 11 391 $-285
SGOV iShares Trust $260 635 0,11% 2 589 $-65 705 Вниз ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $259 475 0,11% 913 $30 787
IBTH iShares Trust $259 335 0,11% 11 593 $-696
IBTI iShares Trust $257 776 0,10% 11 643 $-1 665
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $240 206 0,10% 2 045 Вгору ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $237 119 0,10% 4 688 $-249 744 Вниз ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $202 130 0,08% 17 000 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IJR $18 225 964 7,38% зростання ×4
SCHM $11 514 464 4,67% зростання ×4
MSFT $5 201 413 2,11% зростання ×6
ISRG $5 183 759 2,10% зростання ×4
BLK $3 297 220 1,34% зростання ×5
IBMQ $1 905 446 0,77% зростання ×3
IBMS $1 562 208 0,63% зростання ×3
IBIT $1 549 117 0,63% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IEMG $4 576 910 55 250 1,85%
ACMR $380 670 3 000 0,15%
UNH $300 926 724 0,12%
NOK $265 600 20 000 0,11%
AMD $265 476 457 0,11%
INTC $265 297 1 900 0,11%
CSCO $240 206 2 045 0,10%
ETHA $202 130 17 000 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Куплено більше +7K +$7.1M
QQQ Куплено більше +3K +$5.1M
TSM Скорочено -159 +$3.2M
ASML Скорочено -38 +$3.1M
IJR Куплено більше +1K +$3.1M
CRWD Скорочено -3K +$3.1M
GBIL Скорочено -30K -$3.0M
SCHM Куплено більше +5K +$2.0M
GOOGL Скорочено -140 +$1.9M
SCHF Куплено більше +7K +$1.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
COIN 31 грудня 2025 р. 14 205 $4 794 045 -19,1%
INDA 30 червня 2026 р. 75 939 $3 556 983
NFLX 31 березня 2026 р. 35 329 $3 312 447 -30,3%
CRCL 31 березня 2026 р. 40 279 $3 194 125 -14,8%
GBTC 30 червня 2026 р. 20 606 $1 087 173 43,0%
IBDQ 30 вересня 2025 р. 39 515 $994 988
BSCP 31 грудня 2025 р. 38 988 $806 662 Більше не відстежується
ZETA 31 грудня 2025 р. 29 000 $576 230 60,3%
CVNA 31 березня 2026 р. 1 343 $566 773 -79,7%
FOUR 31 грудня 2025 р. 7 000 $541 800 -42,6%
IBMN 31 грудня 2025 р. 14 994 $401 689
MSTY 30 вересня 2025 р. 16 000 $354 720 -76,4%
OSCR 31 грудня 2025 р. 17 462 $330 556 115,3%
XOM 30 червня 2026 р. 1 585 $268 911 20,0%
MP 31 грудня 2025 р. 3 900 $261 573 -7,0%
IREN 31 грудня 2025 р. 5 450 $255 769 10,6%
GPN 31 грудня 2025 р. 3 000 $249 240 1,3%
UBER 31 грудня 2025 р. 2 500 $244 925 -16,6%
UNH 31 березня 2026 р. 724 $239 007 37,4%
MPLX 31 грудня 2025 р. 4 268 $213 187 5,6%
PG 31 грудня 2025 р. 1 381 $212 262 1,1%
BTC 30 червня 2026 р. 7 048 $211 370 43,5%
CPRT 30 червня 2025 р. 3 664 $207 346 -44,5%
CMG 31 грудня 2025 р. 5 284 $207 080 -12,5%
CDW 30 вересня 2025 р. 1 151 $205 557 -16,3%
PESI 31 грудня 2025 р. 20 100 $203 010 23,6%
TMO 31 березня 2026 р. 347 $201 069 33,2%
NU 31 грудня 2025 р. 10 000 $160 100 -19,8%