Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +14.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -22.3%

Річна: +11.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 20,4%
Financials 11,3%
Communication Services 10,9%
Retail 10,8%
Healthcare 7,8%
Consumer Discretionary 7,0%
Industrials 5,5%
Materials 3,5%
Energy 1,5%
Utilities 1,1%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 19,8%

Повний портфель 125 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $43 113 814 7,53% 58 547 $9 308 512 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41 334 591 7,22% 173 427 $9 116 263 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33 797 553 5,90% 94 573 $6 690 422 Вгору ×2
SMH SMH $33 130 972 5,78% 50 513 $17 852 482 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30 231 694 5,28% 104 478 $3 770 375 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25 944 947 4,53% 129 666 $7 323 736 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22 869 171 3,99% 61 308 $547 193 Вгору ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17 984 723 3,14% 31 928 $5 920 790 Вгору ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $16 691 347 2,91% 121 365 $3 108 654 Вгору ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $11 791 276 2,06% 15 451 $5 427 983 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11 395 042 1,99% 27 416 $3 832 056 Вниз ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $10 986 815 1,92% 257 967 $538 028 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 711 628 1,70% 27 486 $1 826 994
V Visa Inc. $9 681 273 1,69% 28 218 $1 116 161 Вниз ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $9 276 201 1,62% 25 839 $1 990 597 Вниз ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $8 496 698 1,48% 189 447 $-91 309 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8 361 517 1,46% 16 710 $120 235 Вниз ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $8 250 030 1,44% 110 977 $-609 843 Вниз ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $8 200 782 1,43% 2 566 $-520 646 Вниз ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $7 701 932 1,34% 161 297 $1 415 495 Вниз ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7 089 782 1,24% 23 800 $4 732 392
AXP American Express Company Common Stock $6 697 350 1,17% 19 800 $206 129 Вниз ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $6 685 552 1,17% 14 761 $42 337 Вниз ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6 604 030 1,15% 12 726 $136 345 Вниз ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $6 547 046 1,14% 71 094 $-80 812 Вниз ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $6 343 151 1,11% 26 139 $-1 054 330 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6 330 367 1,11% 12 626 $11 065 Вниз ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $6 285 108 1,10% 53 413 $-94 882 Вниз ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $6 269 734 1,09% 72 357 $216 060 Вниз ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6 068 769 1,06% 69 144 $-92 983 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 046 692 1,06% 10 409 $3 929 393 Вгору ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $5 961 511 1,04% 41 590 $1 946 361 Вгору ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5 949 477 1,04% 37 977 $-1 245 158 Вниз ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $5 816 109 1,02% 11 048 $-149 477 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5 362 800 0,94% 13 168 $-332 503 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5 321 217 0,93% 18 150 $-26 413 Вниз ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $5 246 150 0,92% 24 235 $204 521 Вниз ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 172 753 0,90% 27 151 $1 565 917 Вгору ×5
EFX Equifax, Inc. Common Stock $5 163 796 0,90% 32 534 $-798 862 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 089 260 0,89% 12 100 $905 957 Вгору ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4 875 976 0,85% 50 802 $-1 473 053 Вгору ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 425 706 0,77% 14 057 $-1 672 924 Вниз ×3
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $4 237 319 0,74% 133 796 $-233 124 Вниз ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $4 046 740 0,71% 39 205 $738 646 Вгору ×3
U Unity Software Inc. Common Stock $3 838 551 0,67% 134 309 $935 582 Вгору ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3 717 821 0,65% 51 737 $-2 486 076 Вниз ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $3 634 847 0,63% 128 941 $-700 542 Вниз ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3 362 702 0,59% 18 948 $16 379 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3 145 488 0,55% 36 516 $471 896 Вгору ×2
SPY SPY $2 613 593 0,46% 3 500 $403 738 Вгору ×4
IVE iShares Trust $2 199 565 0,38% 9 687 $791 915 Вгору ×3
QUAL iShares Trust $2 124 741 0,37% 9 683 $1 115 820 Вгору ×4
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust $2 035 058 0,36% 162 935 $-147 305 Вниз ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 947 106 0,34% 2 835 $365 989 Вгору ×4
EFA iShares Trust $1 821 432 0,32% 17 534 $118 355
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1 508 147 0,26% 4 051 $137 086
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 348 408 0,24% 48 679 $71 828 Вниз ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 294 146 0,23% 1 840 $159 308
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 238 264 0,22% 17 379 $126 334 Вгору ×1
EFV iShares Trust $1 201 912 0,21% 15 701 $-402 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 170 190 0,20% 2 450 $350 560 Вгору ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 132 052 0,20% 11 066 $261 600
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $961 454 0,17% 9 955 $60 228
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $892 263 0,16% 10 979 $57 310
XLP XLP $850 055 0,15% 10 233 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $847 212 0,15% 10 227 $136 306 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $835 742 0,15% 3 532 $94 430 Вгору ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $817 504 0,14% 17 320 $165 019 Вгору ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $796 979 0,14% 13 987 $-70 625 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $789 537 0,14% 844 $-121 200 Вниз ×3
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $765 601 0,13% 4 334 $10 340 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $723 014 0,13% 1 914 $139 897 Вгору ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $613 909 0,11% 2 817 $61 214
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $612 515 0,11% 4 177 $9 189
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $604 019 0,11% 4 461 $-88 730
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $593 662 0,10% 1 370 $300 948
GLD SPDR Gold Shares $572 094 0,10% 1 553 $-84 098 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $563 841 0,10% 2 650 $74 445 Вгору ×3
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $547 599 0,10% 43 703 $377 Вниз ×6
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $508 475 0,09% 12 850 $-85 067
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $483 466 0,08% 1 477 $49 580 Вгору ×2
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $478 128 0,08% 12 114 $2 855 Вгору ×2
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $466 901 0,08% 11 064 $26 554
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $464 727 0,08% 8 750 $-64 338 Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $454 044 0,08% 628 $239 400
QTUM Defiance Quantum ETF $445 203 0,08% 2 692 $156 351
DSI iShares Trust $430 872 0,08% 3 026 $64 151
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $411 431 0,07% 1 620 $4 927 Вниз ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $392 707 0,07% 4 071 $18 372 Вгору ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $392 237 0,07% 1 294 $53 313
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $390 192 0,07% 87 881 $-14 061
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $386 656 0,07% 2 263 Вгору ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $381 248 0,07% 2 883 $57 574
EPI WisdomTree Trust $379 972 0,07% 8 882 $17 586
SLV iShares Silver Trust $359 318 0,06% 6 720 $-98 583
WMT Walmart Inc. - Common Stock $358 468 0,06% 3 165 $-47 058 Вниз ×2
IJR iShares Trust $352 571 0,06% 2 377 $58 575 Вгору ×2
IVV iShares Trust $345 987 0,06% 462 $10 890 Вниз ×2
DGRO iShares Trust $341 055 0,06% 4 500 $25 245
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $335 152 0,06% 6 750 $-55 968 Вниз ×4

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AMZN $41 334 591 7,22% зростання ×6
MSFT $22 869 171 3,99% зростання ×4
IVW $16 691 347 2,91% зростання ×4
XLK $5 172 753 0,90% зростання ×5
ONEQ $4 046 740 0,71% зростання ×3
SPY $2 613 593 0,46% зростання ×4
IVE $2 199 565 0,38% зростання ×3
QUAL $2 124 741 0,37% зростання ×4
VOO $1 947 106 0,34% зростання ×4
VIG $835 742 0,15% зростання ×6
CGGR $817 504 0,14% зростання ×6
AVGO $723 014 0,13% зростання ×3
RSP $563 841 0,10% зростання ×3
XLE $464 727 0,08% зростання ×3
FPE $208 522 0,04% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
XLP $850 055 10 233 0,15%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $386 656 2 263 0,07%
BAI $263 600 5 000 0,05%
GE $247 783 663 0,04%
CMPR $232 079 2 282 0,04%
IBM $221 875 789 0,04%
LLY $209 900 175 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SMH Куплено більше +11K +$17.9M
QQQ Скорочено -23 +$9.3M
AMZN Куплено більше +19K +$9.1M
NVDA Куплено більше +23K +$7.3M
GOOGL Куплено більше +307 +$6.7M
META Куплено більше +11K +$5.9M
CRWD Скорочено -848 +$5.4M
MRVL Тільки зміна ціни +0 +$4.7M
AMD Куплено більше +1 +$3.9M
UNH Скорочено -534 +$3.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BLK 31 березня 2026 р. 5 272 $5 642 832 10,9%
HON 30 вересня 2025 р. 23 132 $5 386 980 7,9%
IRT 31 березня 2026 р. 299 811 $5 240 696 -1,1%
DHR 31 березня 2026 р. 22 712 $5 199 231 16,7%
HEES 30 червня 2025 р. 53 004 $5 024 249 Більше не відстежується
MC 30 червня 2026 р. 80 528 $4 590 096 -14,3%
ESTC 31 березня 2026 р. 58 542 $4 416 408 89,9%
GXO 31 березня 2026 р. 72 239 $3 802 661 -11,3%
TTD 31 березня 2026 р. 94 998 $3 606 124 -47,2%
DEO 31 березня 2026 р. 40 282 $3 475 128 12,8%
CSGP 30 червня 2026 р. 71 468 $2 883 019 -2,3%
OKTA 31 березня 2026 р. 24 408 $2 110 560 177,3%
GBIL 31 березня 2026 р. 16 895 $1 688 486
STZ 31 грудня 2025 р. 6 786 $913 871 -17,9%
PK 31 березня 2026 р. 69 153 $723 340 44,9%
CMG 30 червня 2026 р. 17 400 $556 974 -9,3%
IWF 30 червня 2025 р. 841 $303 677 20,9%
DIS 30 червня 2026 р. 3 099 $298 682 7,6%
ORCL 31 грудня 2025 р. 1 020 $286 865 -26,9%
GCAL 31 березня 2026 р. 5 498 $279 876
STE 30 червня 2026 р. 1 248 $275 970 0,2%
DYNF 30 червня 2026 р. 4 700 $273 446
LLY 30 червня 2025 р. 310 $256 032 46,6%
ACN 30 червня 2026 р. 1 290 $255 794 56,7%
TJX 30 червня 2026 р. 1 519 $242 584 -11,3%
FDP 31 грудня 2025 р. 6 839 $237 450 Більше не відстежується
IBM 31 березня 2026 р. 785 $232 525 -8,6%
MKL 30 червня 2026 р. 121 $231 602 -11,6%
GBIL 30 вересня 2025 р. 2 302 $230 545
PWZ 31 березня 2026 р. 9 459 $228 529
XOM 30 червня 2025 р. 1 800 $214 074 52,1%
LLY 31 березня 2026 р. 199 $213 861 24,3%
GDXJ 30 червня 2026 р. 1 776 $213 191 14,8%
NEM 30 червня 2026 р. 1 933 $209 200 24,0%
ADSK 31 грудня 2025 р. 639 $202 991 -25,2%
NVCT 30 червня 2025 р. 10 424 $101 842 186,3%
PRTS 30 червня 2026 р. 59 523 $46 773 32,3%