Blue Zone Wealth Advisors, LLC
CIK 1803106 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $572.8M
- Позиції
- 125
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 471 з 9 443 за вартістю 13F · топ 36.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,34%
- Вага топ-25 активів
- 70,28%
- Позиції понад 1%
- 34
- Ефективна кількість позицій
- 31,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,63% Оцін. купівлі $31 054 146 · продажі $19 338 922
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 44
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
20,4%
Communication Services
10,9%
Retail
10,8%
Financial Services
9,5%
Healthcare
7,8%
Consumer Discretionary
7,0%
Industrials
5,5%
Materials
3,5%
Energy
1,5%
Utilities
1,1%
Consumer Staples
0,3%
Financials
0,3%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
21,3%
Повний портфель 125 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $43 113 814 | 7,53% | 58 547 | $9 308 512 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $41 334 591 | 7,22% | 173 427 | $9 116 263 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $33 797 553 | 5,90% | 94 573 | $6 690 422 | Вгору ×2 | ||
| SMH SMH | $33 130 972 | 5,78% | 50 513 | $17 852 482 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $30 231 694 | 5,28% | 104 478 | $3 770 375 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $25 944 947 | 4,53% | 129 666 | $7 323 736 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $22 869 171 | 3,99% | 61 308 | $547 193 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $17 984 723 | 3,14% | 31 928 | $5 920 790 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $16 691 347 | 2,91% | 121 365 | $3 108 654 | Вгору ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $11 791 276 | 2,06% | 15 451 | $5 427 983 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $11 395 042 | 1,99% | 27 416 | $3 832 056 | Вниз ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $10 986 815 | 1,92% | 257 967 | $538 028 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 711 628 | 1,70% | 27 486 | $1 826 994 | |||
| V Visa Inc. | $9 681 273 | 1,69% | 28 218 | $1 116 161 | Вниз ×1 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $9 276 201 | 1,62% | 25 839 | $1 990 597 | Вниз ×2 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $8 496 698 | 1,48% | 189 447 | $-91 309 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $8 361 517 | 1,46% | 16 710 | $120 235 | Вниз ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $8 250 030 | 1,44% | 110 977 | $-609 843 | Вниз ×3 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $8 200 782 | 1,43% | 2 566 | $-520 646 | Вниз ×1 | ||
| ESI Element Solutions Inc. Common Stock | $7 701 932 | 1,34% | 161 297 | $1 415 495 | Вниз ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $7 089 782 | 1,24% | 23 800 | $4 732 392 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $6 697 350 | 1,17% | 19 800 | $206 129 | Вниз ×3 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $6 685 552 | 1,17% | 14 761 | $42 337 | Вниз ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $6 604 030 | 1,15% | 12 726 | $136 345 | Вниз ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $6 547 046 | 1,14% | 71 094 | $-80 812 | Вниз ×1 | ||
| CBOE | $6 343 151 | 1,11% | 26 139 | $-1 054 330 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $6 330 367 | 1,11% | 12 626 | $11 065 | Вниз ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $6 285 108 | 1,10% | 53 413 | $-94 882 | Вниз ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $6 269 734 | 1,09% | 72 357 | $216 060 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $6 068 769 | 1,06% | 69 144 | $-92 983 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6 046 692 | 1,06% | 10 409 | $3 929 393 | Вгору ×1 | ||
| HRI Herc Holdings Inc. Common Stock | $5 961 511 | 1,04% | 41 590 | $1 946 361 | Вгору ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $5 949 477 | 1,04% | 37 977 | $-1 245 158 | Вниз ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $5 816 109 | 1,02% | 11 048 | $-149 477 | Вгору ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $5 362 800 | 0,94% | 13 168 | $-332 503 | Вниз ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $5 321 217 | 0,93% | 18 150 | $-26 413 | Вниз ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $5 246 150 | 0,92% | 24 235 | $204 521 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $5 172 753 | 0,90% | 27 151 | $1 565 917 | Вгору ×5 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $5 163 796 | 0,90% | 32 534 | $-798 862 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 089 260 | 0,89% | 12 100 | $905 957 | Вгору ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $4 875 976 | 0,85% | 50 802 | $-1 473 053 | Вгору ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4 425 706 | 0,77% | 14 057 | $-1 672 924 | Вниз ×3 | ||
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | $4 237 319 | 0,74% | 133 796 | $-233 124 | Вниз ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $4 046 740 | 0,71% | 39 205 | $738 646 | Вгору ×3 | ||
| U Unity Software Inc. Common Stock | $3 838 551 | 0,67% | 134 309 | $935 582 | Вгору ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $3 717 821 | 0,65% | 51 737 | $-2 486 076 | Вниз ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $3 634 847 | 0,63% | 128 941 | $-700 542 | Вниз ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $3 362 702 | 0,59% | 18 948 | $16 379 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $3 145 488 | 0,55% | 36 516 | $471 896 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $2 613 593 | 0,46% | 3 500 | $403 738 | Вгору ×4 | ||
| IVE | $2 199 565 | 0,38% | 9 687 | $791 915 | Вгору ×3 | ||
| QUAL | $2 124 741 | 0,37% | 9 683 | $1 115 820 | Вгору ×4 | ||
| BLW Blackrock Limited Duration Income Trust | $2 035 058 | 0,36% | 162 935 | $-147 305 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $1 947 106 | 0,34% | 2 835 | $365 989 | Вгору ×4 | ||
| EFA | $1 821 432 | 0,32% | 17 534 | $118 355 | |||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $1 508 147 | 0,26% | 4 051 | $137 086 | |||
| SCHF | $1 348 408 | 0,24% | 48 679 | $71 828 | Вниз ×2 | ||
| MDY | $1 294 146 | 0,23% | 1 840 | $159 308 | |||
| VEA | $1 238 264 | 0,22% | 17 379 | $126 334 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $1 201 912 | 0,21% | 15 701 | $-402 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 170 190 | 0,20% | 2 450 | $350 560 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 132 052 | 0,20% | 11 066 | $261 600 | |||
| IEFA | $961 454 | 0,17% | 9 955 | $60 228 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $892 263 | 0,16% | 10 979 | $57 310 | |||
| XLP XLP | $850 055 | 0,15% | 10 233 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $847 212 | 0,15% | 10 227 | $136 306 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $835 742 | 0,15% | 3 532 | $94 430 | Вгору ×6 | ||
| CGGR | $817 504 | 0,14% | 17 320 | $165 019 | Вгору ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $796 979 | 0,14% | 13 987 | $-70 625 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $789 537 | 0,14% | 844 | $-121 200 | Вниз ×3 | ||
| PPA | $765 601 | 0,13% | 4 334 | $10 340 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $723 014 | 0,13% | 1 914 | $139 897 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $613 909 | 0,11% | 2 817 | $61 214 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $612 515 | 0,11% | 4 177 | $9 189 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $604 019 | 0,11% | 4 461 | $-88 730 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $593 662 | 0,10% | 1 370 | $300 948 | |||
| GLD | $572 094 | 0,10% | 1 553 | $-84 098 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $563 841 | 0,10% | 2 650 | $74 445 | Вгору ×3 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $547 599 | 0,10% | 43 703 | $377 | Вниз ×6 | ||
| AAAU | $508 475 | 0,09% | 12 850 | $-85 067 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $483 466 | 0,08% | 1 477 | $49 580 | Вгору ×2 | ||
| TOTL | $478 128 | 0,08% | 12 114 | $2 855 | Вгору ×2 | ||
| PAPR | $466 901 | 0,08% | 11 064 | $26 554 | |||
| XLE XLE | $464 727 | 0,08% | 8 750 | $-64 338 | Вгору ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $454 044 | 0,08% | 628 | $239 400 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $445 203 | 0,08% | 2 692 | $156 351 | |||
| DSI | $430 872 | 0,08% | 3 026 | $64 151 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $411 431 | 0,07% | 1 620 | $4 927 | Вниз ×2 | ||
| USMV | $392 707 | 0,07% | 4 071 | $18 372 | Вгору ×2 | ||
| VB | $392 237 | 0,07% | 1 294 | $53 313 | |||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $390 192 | 0,07% | 87 881 | $-14 061 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $386 656 | 0,07% | 2 263 | Вгору ×1 | |||
| ESGV | $381 248 | 0,07% | 2 883 | $57 574 | |||
| EPI | $379 972 | 0,07% | 8 882 | $17 586 | |||
| SLV | $359 318 | 0,06% | 6 720 | $-98 583 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $358 468 | 0,06% | 3 165 | $-47 058 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $352 571 | 0,06% | 2 377 | $58 575 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $345 987 | 0,06% | 462 | $10 890 | Вниз ×2 | ||
| DGRO | $341 055 | 0,06% | 4 500 | $25 245 | |||
| FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $335 152 | 0,06% | 6 750 | $-55 968 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AMZN | $41 334 591 | 7,22% | зростання ×6 |
| MSFT | $22 869 171 | 3,99% | зростання ×4 |
| IVW | $16 691 347 | 2,91% | зростання ×4 |
| XLK | $5 172 753 | 0,90% | зростання ×5 |
| ONEQ | $4 046 740 | 0,71% | зростання ×3 |
| SPY | $2 613 593 | 0,46% | зростання ×4 |
| IVE | $2 199 565 | 0,38% | зростання ×3 |
| QUAL | $2 124 741 | 0,37% | зростання ×4 |
| VOO | $1 947 106 | 0,34% | зростання ×4 |
| VIG | $835 742 | 0,15% | зростання ×6 |
| CGGR | $817 504 | 0,14% | зростання ×6 |
| AVGO | $723 014 | 0,13% | зростання ×3 |
| RSP | $563 841 | 0,10% | зростання ×3 |
| XLE | $464 727 | 0,08% | зростання ×3 |
| FPE | $208 522 | 0,04% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SMH | Куплено більше | +11K | +$17.9M |
| QQQ | Скорочено | -23 | +$9.3M |
| AMZN | Куплено більше | +19K | +$9.1M |
| NVDA | Куплено більше | +23K | +$7.3M |
| GOOGL | Куплено більше | +307 | +$6.7M |
| META | Куплено більше | +11K | +$5.9M |
| CRWD | Скорочено | -848 | +$5.4M |
| MRVL | Тільки зміна ціни | +0 | +$4.7M |
| AMD | Куплено більше | +1 | +$3.9M |
| UNH | Скорочено | -534 | +$3.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BLK | 31 березня 2026 р. | 5 272 | $5 642 832 | 19,8% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 23 132 | $5 386 980 | 11,5% |
| IRT | 31 березня 2026 р. | 299 811 | $5 240 696 | 12,0% |
| DHR | 31 березня 2026 р. | 22 712 | $5 199 231 | 13,2% |
| HEES | 30 червня 2025 р. | 53 004 | $5 024 249 | Більше не відстежується |
| MC | 30 червня 2026 р. | 80 528 | $4 590 096 | 4,2% |
| ESTC | 31 березня 2026 р. | 58 542 | $4 416 408 | 76,0% |
| GXO | 31 березня 2026 р. | 72 239 | $3 802 661 | -12,2% |
| TTD | 31 березня 2026 р. | 94 998 | $3 606 124 | -40,7% |
| DEO | 31 березня 2026 р. | 40 282 | $3 475 128 | 25,6% |
| CSGP | 30 червня 2026 р. | 71 468 | $2 883 019 | 18,2% |
| OKTA | 31 березня 2026 р. | 24 408 | $2 110 560 | 74,1% |
| GBIL | 31 березня 2026 р. | 16 895 | $1 688 486 | Більше не відстежується |
| STZ | 31 грудня 2025 р. | 6 786 | $913 871 | -4,1% |
| PK | 31 березня 2026 р. | 69 153 | $723 340 | 49,0% |
| CMG | 30 червня 2026 р. | 17 400 | $556 974 | 0,8% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 929 | $361 372 | -7,8% |
| IWF | 30 червня 2025 р. | 841 | $303 677 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 3 099 | $298 682 | 12,2% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 1 020 | $286 865 | -26,9% |
| GCAL | 31 березня 2026 р. | 5 498 | $279 876 | Більше не відстежується |
| STE | 30 червня 2026 р. | 1 248 | $275 970 | 13,1% |
| DYNF | 30 червня 2026 р. | 4 700 | $273 446 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 310 | $256 032 | 62,7% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 290 | $255 794 | 48,7% |
| TJX | 30 червня 2026 р. | 1 519 | $242 584 | -6,4% |
| FDP | 31 грудня 2025 р. | 6 839 | $237 450 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 785 | $232 525 | -2,6% |
| MKL | 30 червня 2026 р. | 121 | $231 602 | -8,3% |
| GBIL | 30 вересня 2025 р. | 2 302 | $230 545 | Більше не відстежується |
| PWZ | 31 березня 2026 р. | 9 459 | $228 529 | Більше не відстежується |
| ONON | 31 березня 2025 р. | 4 000 | $219 080 | -30,3% |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 1 800 | $214 074 | 55,3% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 199 | $213 861 | 37,9% |
| GDXJ | 30 червня 2026 р. | 1 776 | $213 191 | Більше не відстежується |
| NEM | 30 червня 2026 р. | 1 933 | $209 200 | 35,8% |
| ADSK | 31 грудня 2025 р. | 639 | $202 991 | -14,4% |
| SCHF | 31 березня 2025 р. | 10 308 | $190 698 | Більше не відстежується |
| NVCT | 30 червня 2025 р. | 10 424 | $101 842 | 207,9% |
| PRTS | 30 червня 2026 р. | 59 523 | $46 773 | -3,3% |