BURR FINANCIAL SERVICES, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +28.1% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,42% Оцін. купівлі $7 771 657 · продажі $9 672 911
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 63,4% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +63.7% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 26 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $47 250 170 | 29,32% | 236 145 | $4 923 694 | Вниз ×1 | ||
| AMAT | $25 159 677 | 15,61% | 34 799 | $13 601 365 | Вгору ×3 | ||
| TSM | $17 685 372 | 10,97% | 37 032 | $5 119 039 | Вниз ×1 | ||
| AVGO | $15 935 384 | 9,89% | 42 185 | $2 490 270 | Вниз ×1 | ||
| MU | $11 519 814 | 7,15% | 9 980 | $9 081 961 | Вгору ×1 | ||
| PLTR | $9 940 051 | 6,17% | 85 198 | $-3 054 001 | Вниз ×1 | ||
| META | $9 326 236 | 5,79% | 16 557 | $-426 440 | Вниз ×1 | ||
| MRVL | $4 405 197 | 2,73% | 14 788 | $3 891 028 | Вгору ×1 | ||
| AMZN | $3 324 366 | 2,06% | 13 948 | $536 880 | Вгору ×1 | ||
| LRCX | $2 838 312 | 1,76% | 6 550 | $1 424 737 | Вниз ×1 | ||
| AMD | $2 700 651 | 1,68% | 4 649 | $1 813 900 | Вгору ×4 | ||
| PANW | $2 644 269 | 1,64% | 7 754 | $1 443 633 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL | $2 642 751 | 1,64% | 7 395 | $541 838 | Вгору ×1 | ||
| AAPL | $2 024 941 | 1,26% | 6 998 | $123 546 | Вниз ×6 | ||
| SOUN | $571 812 | 0,35% | 88 379 | $-47 718 | Вниз ×1 | ||
| COR | $371 836 | 0,23% | 1 314 | $-40 944 | |||
| GE | $356 912 | 0,22% | 955 | $115 707 | Вгору ×1 | ||
| GEV | $340 709 | 0,21% | 290 | $87 568 | |||
| V | $314 957 | 0,20% | 918 | $37 501 | |||
| COST | $295 609 | 0,18% | 316 | $-19 263 | |||
| ALGN | $290 939 | 0,18% | 1 725 | Вгору ×1 | |||
| PWR | $288 016 | 0,18% | 400 | $68 408 | |||
| MPWR | $257 119 | 0,16% | 186 | ||||
| MA | $250 637 | 0,16% | 488 | $6 803 | |||
| ACHR | $224 770 | 0,14% | 47 520 | $-20 908 | |||
| TMO | $200 544 | 0,12% | 400 | $-5 899 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Куплено більше | +982 | +$13.6M |
| MU | Куплено більше | +3K | +$9.1M |
| TSM | Скорочено | -152 | +$5.1M |
| NVDA | Скорочено | -7K | +$4.9M |
| PLTR | Скорочено | -4K | -$3.1M |
| AVGO | Скорочено | -1K | +$2.5M |
| AMD | Куплено більше | +290 | +$1.8M |
| PANW | Куплено більше | +265 | +$1.4M |
| LRCX | Скорочено | -66 | +$1.4M |
| GOOGL | Куплено більше | +89 | +$542K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FANG | 30 червня 2026 р. | 35 000 | $6 922 650 | 5,2% |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 68 655 | $5 609 800 | -4,0% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 10 480 | $4 912 605 | -28,6% |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 3 250 | $4 352 173 | -94,3% |
| MPWR | 30 вересня 2025 р. | 4 660 | $3 408 231 | 60,1% |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 5 123 | $2 477 585 | 43,0% |
| SNPS | 31 березня 2026 р. | 2 362 | $1 109 479 | 27,4% |
| PWR | 30 червня 2025 р. | 3 511 | $892 426 | 90,3% |
| SFM | 30 червня 2025 р. | 4 220 | $644 141 | -60,4% |
| TSLA | 30 вересня 2025 р. | 1 438 | $456 795 | -14,4% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 1 365 | $450 600 | 39,1% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 1 087 | $420 539 | -32,5% |
| TPH | 31 березня 2026 р. | 11 600 | $365 052 | Більше не відстежується |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 543 | $270 197 | 61,9% |
| GE | 30 червня 2025 р. | 1 279 | $255 992 | 20,2% |
| HIMS | 30 червня 2025 р. | 7 150 | $211 283 | -40,9% |
| NET | 31 грудня 2025 р. | 980 | $210 298 | 80,1% |
| PCG | 31 грудня 2025 р. | 12 216 | $184 217 | -22,2% |
| SOFI | 30 червня 2025 р. | 15 580 | $181 195 | -13,5% |