Capital Advisors Wealth Management, LLC
CIK 1824700 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $851.4M
- Позиції
- 231
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 730 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,31%
- Вага топ-25 активів
- 66,06%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 39,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,35% Оцін. купівлі $110 733 346 · продажі $18 758 114
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 133
- Зменшено
- 62
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,6%
Communication Services
2,6%
Retail
2,3%
Industrials
1,7%
Financials
1,6%
Healthcare
1,2%
Financial Services
1,0%
Energy
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
79,4%
Повний портфель 231 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDF | $56 456 942 | 6,63% | 1 070 071 | $4 998 988 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $49 624 125 | 5,83% | 66 264 | $8 282 408 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $49 297 822 | 5,79% | 208 342 | $6 215 754 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $37 721 520 | 4,43% | 303 789 | $6 278 835 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $36 268 220 | 4,26% | 438 817 | $1 250 686 | Вгору ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $35 663 154 | 4,19% | 48 429 | $10 172 633 | Вгору ×1 | ||
| JPIE | $32 821 836 | 3,85% | 712 743 | $2 555 921 | Вгору ×6 | ||
| VGT | $29 541 429 | 3,47% | 247 167 | $8 239 641 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $21 632 392 | 2,54% | 427 771 | $-970 657 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $19 699 524 | 2,31% | 26 380 | $5 787 158 | Вгору ×6 | ||
| IEMG | $18 270 562 | 2,15% | 220 552 | $4 390 857 | Вгору ×3 | ||
| AVUV | $17 668 292 | 2,08% | 141 618 | $3 604 778 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 832 844 | 1,98% | 58 173 | $2 017 912 | Вниз ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $16 504 518 | 1,94% | 168 070 | $1 027 714 | Вгору ×5 | ||
| VYM | $15 884 464 | 1,87% | 100 515 | $1 014 654 | Вгору ×5 | ||
| VB | $13 243 377 | 1,56% | 43 690 | $2 143 018 | Вгору ×6 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $12 605 484 | 1,48% | 235 617 | $354 154 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12 299 216 | 1,44% | 51 604 | $1 683 141 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12 169 714 | 1,43% | 34 054 | $2 072 308 | Вниз ×3 | ||
| VTV | $11 131 505 | 1,31% | 51 078 | $2 120 228 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 061 978 | 1,30% | 29 655 | $520 279 | Вгору ×2 | ||
| IDV | $10 938 965 | 1,28% | 264 035 | $580 027 | Вгору ×5 | ||
| BRKB | $9 153 134 | 1,08% | 18 292 | $1 167 266 | Вгору ×2 | ||
| GMUB | $8 214 451 | 0,96% | 159 690 | $1 962 747 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 720 001 | 0,91% | 38 583 | $1 164 996 | Вгору ×5 | ||
| VTEB | $7 695 420 | 0,90% | 152 144 | $197 403 | Вгору ×6 | ||
| JEPI | $7 335 767 | 0,86% | 129 883 | $-65 648 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $7 112 314 | 0,84% | 19 220 | $1 363 438 | Вгору ×4 | ||
| VNQ | $6 729 961 | 0,79% | 69 791 | $412 277 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $6 686 262 | 0,79% | 192 079 | $833 516 | Вгору ×6 | ||
| JMST | $6 637 144 | 0,78% | 130 140 | $-448 217 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 503 376 | 0,76% | 11 545 | $-40 819 | Вгору ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $6 347 366 | 0,75% | 63 051 | $-3 488 611 | Вниз ×1 | ||
| VFVA | $6 337 341 | 0,74% | 42 696 | $647 509 | Вгору ×3 | ||
| MINT | $5 821 131 | 0,68% | 57 744 | $413 206 | Вгору ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 742 553 | 0,67% | 6 139 | $-407 240 | Вниз ×1 | ||
| XLP XLP | $5 540 061 | 0,65% | 66 691 | $304 593 | Вгору ×1 | ||
| JPSE | $5 484 089 | 0,64% | 91 151 | $716 761 | Вгору ×1 | ||
| AMLP | $4 950 059 | 0,58% | 95 469 | $2 114 957 | Вгору ×1 | ||
| GSLC | $4 940 498 | 0,58% | 34 819 | $378 906 | Вниз ×3 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $4 912 450 | 0,58% | 153 275 | $1 009 301 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 671 235 | 0,55% | 12 366 | $610 539 | Вниз ×1 | ||
| HDV | $4 443 467 | 0,52% | 162 111 | $486 187 | Вгору ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4 421 355 | 0,52% | 46 752 | $376 550 | Вгору ×1 | ||
| XLRE XLRE | $4 355 549 | 0,51% | 98 922 | $3 282 726 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4 138 366 | 0,49% | 12 062 | $653 228 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 986 784 | 0,47% | 12 180 | $467 680 | Вгору ×3 | ||
| JMUB | $3 854 191 | 0,45% | 76 087 | $240 826 | Вгору ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3 704 282 | 0,44% | 4 854 | $1 806 109 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $3 533 285 | 0,41% | 32 831 | $-128 248 | Вниз ×1 | ||
| VO | $3 433 655 | 0,40% | 42 617 | $309 093 | Вгору ×1 | ||
| MLPA | $3 405 634 | 0,40% | 64 160 | $332 625 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $3 272 809 | 0,38% | 33 065 | $-175 398 | Вниз ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 230 172 | 0,38% | 12 836 | $479 506 | Вгору ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3 106 010 | 0,36% | 9 108 | $1 466 417 | Вниз ×2 | ||
| VBK | $2 982 946 | 0,35% | 8 157 | $320 803 | Вниз ×6 | ||
| JCPB | $2 924 258 | 0,34% | 62 298 | $211 211 | Вгору ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 888 758 | 0,34% | 2 503 | $2 047 783 | Вгору ×1 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $2 808 865 | 0,33% | 59 560 | $-6 130 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $2 798 210 | 0,33% | 11 516 | $207 720 | Вниз ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2 727 425 | 0,32% | 3 788 | $1 381 945 | Вгору ×6 | ||
| BINC | $2 725 406 | 0,32% | 52 071 | $-5 057 679 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 679 093 | 0,31% | 22 963 | $-493 866 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 666 152 | 0,31% | 7 546 | $416 090 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $2 628 271 | 0,31% | 3 827 | $387 267 | Вгору ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $2 097 403 | 0,25% | 8 445 | $-1 091 860 | Вниз ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $2 028 995 | 0,24% | 113 162 | $269 618 | Вгору ×3 | ||
| GSEW | $1 959 251 | 0,23% | 20 750 | $313 623 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $1 879 149 | 0,22% | 55 530 | $280 804 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $1 818 538 | 0,21% | 68 572 | $317 853 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 806 815 | 0,21% | 7 114 | $350 074 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 788 542 | 0,21% | 10 790 | $-381 287 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 732 527 | 0,20% | 12 672 | $-397 901 | Вгору ×6 | ||
| IAU | $1 723 591 | 0,20% | 22 826 | $-259 745 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $1 711 905 | 0,20% | 24 027 | $185 567 | Вгору ×6 | ||
| JMEE | $1 549 924 | 0,18% | 19 863 | $195 755 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $1 543 605 | 0,18% | 15 983 | $203 296 | Вгору ×4 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 537 872 | 0,18% | 9 097 | $-104 809 | Вгору ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 526 452 | 0,18% | 1 433 | $535 946 | Вгору ×6 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1 445 361 | 0,17% | 14 219 | $586 483 | Вгору ×1 | ||
| NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock | $1 435 440 | 0,17% | 100 310 | $-39 654 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 367 089 | 0,16% | 1 164 | $485 877 | Вгору ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 364 211 | 0,16% | 7 382 | $266 070 | Вниз ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 297 801 | 0,15% | 1 082 | $818 742 | Вгору ×1 | ||
| HIMU | $1 276 102 | 0,15% | 25 625 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 251 088 | 0,15% | 4 628 | $154 751 | Вгору ×2 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $1 248 852 | 0,15% | 13 581 | $225 696 | Вгору ×2 | ||
| GSSC | $1 239 773 | 0,15% | 13 585 | $361 820 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $1 206 108 | 0,14% | 22 710 | $-411 868 | Вниз ×2 | ||
| VOOV | $1 191 871 | 0,14% | 5 437 | $88 477 | Вгору ×6 | ||
| VXF | $1 191 079 | 0,14% | 4 838 | $300 832 | Вгору ×4 | ||
| DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock | $1 170 870 | 0,14% | 93 000 | $307 830 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1 155 055 | 0,14% | 508 | $937 133 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 109 431 | 0,13% | 7 946 | $749 793 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $1 098 509 | 0,13% | 2 982 | $-184 616 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 079 421 | 0,13% | 1 493 | $567 459 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 066 412 | 0,13% | 9 416 | $-52 396 | Вгору ×6 | ||
| KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) | $1 039 231 | 0,12% | 9 781 | $163 134 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $1 013 062 | 0,12% | 6 831 | $154 958 | Вниз ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 002 652 | 0,12% | 1 968 | $-199 921 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $49 624 125 | 5,83% | зростання ×4 |
| VCIT | $36 268 220 | 4,26% | зростання ×4 |
| JPIE | $32 821 836 | 3,85% | зростання ×6 |
| SPY | $19 699 524 | 2,31% | зростання ×6 |
| IEMG | $18 270 562 | 2,15% | зростання ×3 |
| VYMI | $16 504 518 | 1,94% | зростання ×5 |
| VYM | $15 884 464 | 1,87% | зростання ×5 |
| VB | $13 243 377 | 1,56% | зростання ×6 |
| JBND | $12 605 484 | 1,48% | зростання ×3 |
| AMZN | $12 299 216 | 1,44% | зростання ×3 |
| IDV | $10 938 965 | 1,28% | зростання ×5 |
| GMUB | $8 214 451 | 0,96% | зростання ×3 |
| NVDA | $7 720 001 | 0,91% | зростання ×5 |
| VTEB | $7 695 420 | 0,90% | зростання ×6 |
| VTI | $7 112 314 | 0,84% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| HIMU | $1 276 102 | 25 625 | 0,15% |
| DELL | $458 211 | 1 062 | 0,05% |
| DIA | $382 623 | 732 | 0,04% |
| CRDO | $367 133 | 1 350 | 0,04% |
| STX | $342 575 | 355 | 0,04% |
| SUB | $313 341 | 2 943 | 0,04% |
| SHEL | $295 993 | 3 817 | 0,03% |
| VCRM | $272 671 | 3 569 | 0,03% |
| MCK | $272 254 | 360 | 0,03% |
| MTUM | $271 570 | 792 | 0,03% |
| IXUS | $261 416 | 2 739 | 0,03% |
| HPE | $258 659 | 5 734 | 0,03% |
| GVA | $256 205 | 1 621 | 0,03% |
| GSC | $244 221 | 3 528 | 0,03% |
| FIX | $243 804 | 123 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +4K | +$10.2M |
| IVV | Куплено більше | +3K | +$8.3M |
| VGT | Куплено більше | +217K | +$8.2M |
| IWF | Куплено більше | +230K | +$6.3M |
| VIG | Куплено більше | +8K | +$6.2M |
| SPY | Куплено більше | +5K | +$5.8M |
| BINC | Скорочено | -98K | -$5.1M |
| FNDF | Куплено більше | +18K | +$5.0M |
| IEMG | Куплено більше | +22K | +$4.4M |
| AVUV | Куплено більше | +14K | +$3.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EMXC | 31 березня 2025 р. | 121 502 | $6 737 273 | |
| VRTX | 30 вересня 2025 р. | 1 821 | $810 709 | 39,6% |
| SHY | 31 грудня 2025 р. | 6 733 | $558 571 | |
| JEPQ | 31 березня 2025 р. | 8 261 | $465 761 | |
| LULU | 30 вересня 2025 р. | 1 809 | $429 782 | -33,8% |
| SCHA | 30 червня 2025 р. | 18 069 | $423 365 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 березня 2026 р. | 4 405 | $383 965 | |
| OKLO | 31 грудня 2025 р. | 2 900 | $323 727 | -40,1% |
| SMR | 31 грудня 2025 р. | 8 240 | $296 640 | -34,4% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 270 | $289 520 | 20,3% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 451 | $282 839 | -0,4% |
| HYD | 31 березня 2026 р. | 5 503 | $281 312 | Більше не відстежується |
| IEI | 31 грудня 2025 р. | 2 203 | $263 281 | |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 895 | $250 079 | 30,3% |
| TM | 30 червня 2026 р. | 1 205 | $248 338 | 17,4% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 925 | $244 970 | 10,1% |
| ALK | 31 березня 2025 р. | 3 715 | $240 546 | -17,5% |
| ESPR | 30 червня 2026 р. | 87 555 | $239 901 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 4 378 | $239 792 | Більше не відстежується |
| ALK | 31 березня 2026 р. | 4 730 | $237 919 | 10,4% |
| ITM | 30 червня 2026 р. | 4 961 | $230 326 | Більше не відстежується |
| INDA | 31 грудня 2025 р. | 4 320 | $224 880 | Більше не відстежується |
| DINO | 31 грудня 2025 р. | 4 271 | $223 518 | 104,5% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 627 | $220 572 | -41,5% |
| BTC | 31 березня 2026 р. | 5 668 | $219 522 | Більше не відстежується |
| PSLV | 30 червня 2026 р. | 9 000 | $219 510 | Більше не відстежується |
| ETD | 31 грудня 2025 р. | 7 322 | $215 709 | 2,9% |
| TM | 30 червня 2025 р. | 1 208 | $213 248 | 14,8% |
| NUSC | 31 березня 2025 р. | 5 084 | $212 947 | Більше не відстежується |
| PAYX | 31 березня 2026 р. | 1 892 | $212 295 | 32,5% |
| YUM | 30 червня 2026 р. | 1 358 | $211 081 | -6,0% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 840 | $209 357 | 11,2% |
| VRT | 31 березня 2025 р. | 1 837 | $208 684 | 266,0% |
| UBER | 31 грудня 2025 р. | 2 122 | $207 892 | -4,3% |
| ET | 30 червня 2026 р. | 10 725 | $206 984 | 11,1% |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 9 112 | $206 937 | 310,4% |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 1 881 | $206 908 | 2,4% |
| ZG | 31 грудня 2025 р. | 2 742 | $204 114 | -46,9% |
| GBTC | 31 березня 2026 р. | 2 983 | $203 918 | Більше не відстежується |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 470 | $203 327 | 38,2% |
| SKYE | 31 грудня 2025 р. | 44 517 | $174 952 | -65,1% |
| F | 31 березня 2025 р. | 10 113 | $100 121 | 43,1% |
| MYO | 30 вересня 2025 р. | 32 100 | $69 336 | Більше не відстежується |
| ALDX | 30 червня 2026 р. | 15 000 | $25 350 | -27,0% |
| RNXT | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $8 401 | 29,2% |