CASCADE INVESTMENT GROUP, INC.
CIK 919447 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $178.3M
- Позиції
- 156
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 845 з 9 443 за вартістю 13F · топ 72.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 37,86%
- Вага топ-25 активів
- 54,98%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 29,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,23% Оцін. купівлі $11 437 654 · продажі $5 339 340
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 40
- Зменшено
- 61
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,9%
Energy
7,9%
Real Estate
5,1%
Industrials
5,1%
Financial Services
3,6%
Healthcare
3,2%
Communication Services
2,8%
Retail
2,7%
Financials
1,8%
Consumer Staples
1,4%
Utilities
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer products
0,4%
Communications
0,3%
Materials
0,2%
Інше/Невідоме
50,0%
Повний портфель 156 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $26 331 831 | 14,77% | 71 159 | $3 461 299 | Вниз ×1 | ||
| SPTM | $9 086 166 | 5,10% | 100 079 | $1 158 136 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 948 364 | 4,46% | 27 469 | $923 007 | Вниз ×6 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $5 005 928 | 2,81% | 55 714 | $1 440 672 | Вниз ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4 910 639 | 2,75% | 57 441 | $858 132 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 273 600 | 1,84% | 13 735 | $419 468 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 837 947 | 1,59% | 8 032 | $564 868 | Вгору ×2 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2 801 664 | 1,57% | 12 527 | $446 723 | Вниз ×6 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $2 674 344 | 1,50% | 19 875 | $444 632 | Вниз ×6 | ||
| ARTY | $2 624 397 | 1,47% | 34 459 | $1 016 925 | Вниз ×1 | ||
| PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) | $2 557 625 | 1,43% | 55 300 | $13 735 | Вниз ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 429 224 | 1,36% | 14 655 | $-604 858 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 359 352 | 1,32% | 6 325 | $115 752 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 193 031 | 1,23% | 6 392 | $226 960 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 130 997 | 1,20% | 5 963 | $399 886 | Вниз ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $2 116 432 | 1,19% | 16 756 | $300 296 | Вниз ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 099 626 | 1,18% | 7 466 | $312 927 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 951 249 | 1,09% | 5 961 | $191 015 | Вниз ×1 | ||
| GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests | $1 912 520 | 1,07% | 41 050 | $179 684 | Вниз ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 838 982 | 1,03% | 2 554 | $456 001 | Вгору ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 838 109 | 1,03% | 25 547 | $132 463 | Вниз ×4 | ||
| AM Antero Midstream Corporation Common Stock | $1 795 400 | 1,01% | 78 919 | $-43 846 | Вниз ×6 | ||
| SPYI | $1 788 337 | 1,00% | 33 685 | $115 681 | Вниз ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 780 858 | 1,00% | 6 972 | $725 459 | Вниз ×3 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $1 733 545 | 0,97% | 36 358 | $117 336 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 713 371 | 0,96% | 8 563 | $268 641 | Вгору ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1 683 592 | 0,94% | 88 054 | $-66 995 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 628 266 | 0,91% | 6 471 | $220 972 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 576 140 | 0,88% | 2 180 | $820 784 | Вниз ×1 | ||
| BIZD | $1 473 308 | 0,83% | 116 375 | $920 028 | Вгору ×1 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $1 462 443 | 0,82% | 54 064 | $-66 570 | Вгору ×5 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $1 456 650 | 0,82% | 21 580 | $35 106 | Вниз ×6 | ||
| RAAX | $1 456 246 | 0,82% | 36 709 | $392 819 | Вгору ×1 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1 449 985 | 0,81% | 47 744 | $919 295 | Вгору ×3 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $1 441 033 | 0,81% | 41 745 | $532 116 | Вгору ×3 | ||
| SPYD | $1 438 712 | 0,81% | 30 155 | $161 944 | Вгору ×2 | ||
| JEPI | $1 430 243 | 0,80% | 25 323 | $-42 747 | Вниз ×4 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 428 666 | 0,80% | 9 300 | $638 025 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 414 293 | 0,79% | 5 569 | $73 394 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 37966B778) | $1 403 032 | 0,79% | 25 810 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 320 614 | 0,74% | 3 496 | $119 096 | Вниз ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 279 977 | 0,72% | 17 436 | $-57 031 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 213 946 | 0,68% | 2 426 | $91 660 | Вгору ×5 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $1 196 883 | 0,67% | 30 650 | $101 365 | Вгору ×1 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $1 162 038 | 0,65% | 15 314 | $220 475 | Вниз ×6 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 138 827 | 0,64% | 13 099 | $1 902 | Вгору ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1 078 362 | 0,60% | 58 195 | $10 759 | Вниз ×4 | ||
| OUNZ | $1 050 034 | 0,59% | 27 210 | $-184 787 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 041 711 | 0,58% | 1 030 | $119 582 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $952 132 | 0,53% | 1 275 | $122 948 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $926 115 | 0,52% | 990 | $-92 236 | Вниз ×3 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $911 736 | 0,51% | 24 031 | $220 594 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $889 039 | 0,50% | 2 607 | $518 219 | Вгору ×2 | ||
| DFEB | $875 286 | 0,49% | 17 335 | $54 127 | |||
| BUFR | $868 793 | 0,49% | 23 783 | $88 706 | Вгору ×5 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $862 791 | 0,48% | 5 938 | $45 589 | Вниз ×4 | ||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $829 750 | 0,47% | 5 000 | $239 450 | |||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $829 082 | 0,46% | 6 222 | $132 054 | Вниз ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $815 863 | 0,46% | 2 331 | $90 454 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $806 745 | 0,45% | 1 230 | $357 784 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $804 269 | 0,45% | 5 760 | $535 782 | Вниз ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $761 778 | 0,43% | 4 242 | $-2 673 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $755 839 | 0,42% | 5 525 | $59 139 | Вгору ×6 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $754 225 | 0,42% | 13 573 | $164 402 | Вгору ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $702 089 | 0,39% | 920 | $313 631 | Вниз ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $650 547 | 0,36% | 327 | $218 636 | |||
| BUFD | $647 123 | 0,36% | 21 774 | $53 915 | Вгору ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $646 704 | 0,36% | 6 424 | $174 709 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $640 771 | 0,36% | 7 651 | $66 181 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $632 764 | 0,35% | 7 880 | $6 777 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $619 836 | 0,35% | 5 277 | $210 394 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $619 772 | 0,35% | 582 | $227 994 | Вгору ×1 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $613 680 | 0,34% | 5 863 | $146 862 | Вниз ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $612 448 | 0,34% | 3 228 | $-39 168 | Вниз ×2 | ||
| CDIG City Different Investments Global Equity ETF | $599 312 | 0,34% | 23 373 | $18 879 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $593 775 | 0,33% | 4 343 | $-126 092 | Вгору ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $577 023 | 0,32% | 726 | $94 452 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $546 214 | 0,31% | 6 341 | $90 642 | Вгору ×3 | ||
| EMLP | $542 880 | 0,30% | 12 480 | $27 692 | Вгору ×4 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $538 256 | 0,30% | 5 731 | $4 979 | Вниз ×1 | ||
| DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. | $500 850 | 0,28% | 33 750 | $13 500 | |||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $500 250 | 0,28% | 4 350 | $88 087 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $498 963 | 0,28% | 416 | $107 141 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $492 417 | 0,28% | 3 358 | $7 387 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $486 710 | 0,27% | 21 263 | $-8 529 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $485 639 | 0,27% | 2 169 | Вгору ×1 | |||
| HACK | $482 678 | 0,27% | 4 600 | $137 264 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $479 523 | 0,27% | 2 169 | Вгору ×1 | |||
| PAVE | $460 780 | 0,26% | 7 820 | $63 423 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $452 273 | 0,25% | 18 782 | $-373 042 | Вниз ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $451 571 | 0,25% | 2 355 | $74 356 | Вгору ×4 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $448 414 | 0,25% | 1 210 | $52 659 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $442 301 | 0,25% | 1 975 | $28 830 | Вниз ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $431 620 | 0,24% | 7 962 | $557 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $431 072 | 0,24% | 3 994 | $55 552 | Вгору ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $430 498 | 0,24% | 380 | $150 002 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $429 593 | 0,24% | 5 286 | $27 593 | |||
| DSEP | $426 391 | 0,24% | 8 988 | $24 538 | Вниз ×2 | ||
| MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) | $424 200 | 0,24% | 20 000 | $9 800 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105) | $422 170 | 0,24% | 11 294 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VXUS | $4 910 639 | 2,75% | зростання ×6 |
| IBM | $2 099 626 | 1,18% | зростання ×5 |
| FTGC | $1 462 443 | 0,82% | зростання ×5 |
| DTCR | $1 449 985 | 0,81% | зростання ×3 |
| TXUE | $1 441 033 | 0,81% | зростання ×3 |
| BRKB | $1 213 946 | 0,68% | зростання ×5 |
| BUFR | $868 793 | 0,49% | зростання ×5 |
| AEP | $755 839 | 0,42% | зростання ×6 |
| GPIX | $754 225 | 0,42% | зростання ×3 |
| BUFD | $647 123 | 0,36% | зростання ×4 |
| CASY | $577 023 | 0,32% | зростання ×3 |
| VUG | $546 214 | 0,31% | зростання ×3 |
| EMLP | $542 880 | 0,30% | зростання ×4 |
| GRID | $451 571 | 0,25% | зростання ×4 |
| SHLD | $237 228 | 0,13% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 37966B778) | $1 403 032 | 25 810 | 0,79% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $485 639 | 2 169 | 0,27% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $479 523 | 2 169 | 0,27% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105) | $422 170 | 11 294 | 0,24% |
| AIQ | $417 608 | 6 365 | 0,23% |
| FEM | $345 388 | 10 797 | 0,19% |
| GMUB | $329 885 | 6 413 | 0,19% |
| LRCX | $306 798 | 708 | 0,17% |
| VOO | $297 389 | 433 | 0,17% |
| IYW | $277 453 | 1 100 | 0,16% |
| NEE | $269 454 | 3 070 | 0,15% |
| BST | $242 140 | 4 775 | 0,14% |
| DE | $211 232 | 333 | 0,12% |
| BKNG | $204 976 | 1 150 | 0,11% |
| MDY | $204 672 | 291 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Скорочено | -131 | +$3.5M |
| CIBR | Скорочено | -1K | +$1.4M |
| SPTM | Скорочено | -200 | +$1.2M |
| ARTY | Скорочено | -88 | +$1.0M |
| AAPL | Скорочено | -213 | +$923K |
| BIZD | Куплено більше | +73K | +$920K |
| DTCR | Куплено більше | +26K | +$919K |
| VXUS | Куплено більше | +5K | +$858K |
| AMAT | Скорочено | -30 | +$821K |
| GLW | Скорочено | -790 | +$725K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 4 208 | $951 134 | -1,2% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 2 152 | $869 064 | 33,2% |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 28 647 | $669 342 | Більше не відстежується |
| FSK | 31 березня 2026 р. | 39 333 | $582 522 | 19,0% |
| CALF | 31 березня 2025 р. | 12 791 | $562 932 | Більше не відстежується |
| GMAR | 31 грудня 2025 р. | 13 239 | $530 884 | Більше не відстежується |
| CCI | 31 березня 2026 р. | 4 968 | $441 506 | -6,6% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 2 730 | $418 209 | 24,0% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 3 106 | $400 457 | -23,5% |
| NEM | 31 березня 2025 р. | 10 684 | $397 659 | 162,7% |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 8 443 | $371 070 | 50,7% |
| DJAN | 31 грудня 2025 р. | 8 091 | $340 994 | Більше не відстежується |
| ECG | 31 березня 2025 р. | 5 000 | $328 750 | 245,3% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 643 | $325 790 | 48,7% |
| GDOC | 30 червня 2026 р. | 9 857 | $321 479 | Більше не відстежується |
| META | 31 грудня 2025 р. | 386 | $283 471 | -17,2% |
| GMREXXXX | 30 вересня 2025 р. | 38 745 | $268 503 | Більше не відстежується |
| DOCT | 31 березня 2026 р. | 5 687 | $251 877 | Більше не відстежується |
| BXSL | 31 березня 2026 р. | 9 350 | $246 186 | 4,2% |
| MRK | 30 вересня 2025 р. | 3 074 | $243 373 | 79,2% |
| GMRE | 31 березня 2026 р. | 6 920 | $233 478 | Більше не відстежується |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 1 560 | $228 259 | -39,8% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 726 | $226 410 | 13,6% |
| ICE | 30 червня 2026 р. | 1 434 | $225 540 | 28,0% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 230 | $224 020 | 17,8% |
| GRID | 31 березня 2025 р. | 1 875 | $223 763 | |
| FJAN | 30 вересня 2025 р. | 4 666 | $221 868 | Більше не відстежується |
| TEL | 31 березня 2025 р. | 1 549 | $221 461 | 42,1% |
| SHAK | 31 березня 2025 р. | 1 706 | $221 439 | -16,9% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 389 | $220 328 | 16,7% |
| IWF | 31 грудня 2025 р. | 470 | $220 153 | Більше не відстежується |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 282 | $219 286 | 25,8% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 095 | $213 426 | -3,1% |
| PM | 31 березня 2025 р. | 1 770 | $213 020 | 20,3% |
| DSEP | 30 червня 2025 р. | 5 340 | $211 869 | Більше не відстежується |
| BA | 30 вересня 2025 р. | 1 001 | $209 808 | 1,6% |
| STWD | 30 вересня 2025 р. | 10 268 | $206 081 | -14,6% |
| BST | 31 березня 2026 р. | 5 075 | $205 741 | 33,6% |
| DNOV | 31 грудня 2025 р. | 4 368 | $204 510 | Більше не відстежується |
| SYK | 31 грудня 2025 р. | 551 | $203 688 | -3,3% |
| DMAR | 31 грудня 2025 р. | 4 974 | $202 791 | Більше не відстежується |
| DVN | 30 червня 2026 р. | 3 995 | $201 028 | 19,6% |
| GNOV | 30 червня 2025 р. | 5 856 | $200 802 | Більше не відстежується |
| DAUG | 31 березня 2026 р. | 4 524 | $200 612 | Більше не відстежується |
| CAG | 30 червня 2026 р. | 12 400 | $194 928 | 20,5% |
| FPE | 31 березня 2026 р. | 10 304 | $187 739 | Більше не відстежується |
| GSBD | 30 червня 2025 р. | 11 350 | $132 001 | -11,7% |
| ABR | 30 червня 2026 р. | 16 329 | $125 897 | -5,2% |
| OBDC | 30 червня 2026 р. | 10 300 | $113 918 | 4,9% |