Розбивка за секторами

04
Financials 4,8%
Technology 4,6%
Energy 1,1%
Healthcare 0,9%
Communication Services 0,8%
Retail 0,5%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Інше/Невідоме 86,9%

Повний портфель 83 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18 789 325 7,34% 227 336 $1 830 261 Вгору ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $16 609 307 6,49% 105 102 $1 417 850 Вгору ×4
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $16 510 363 6,45% 326 485 $1 372 111 Вгору ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $13 188 786 5,15% 324 527 $1 881 365 Вниз ×6
ISCF iShares Trust $11 886 641 4,65% 274 582 $442 021 Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $11 180 722 4,37% 192 109 $63 890 Вгору ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $11 023 658 4,31% 16 051 $1 780 206 Вгору ×6
IDEV iShares Trust $9 879 922 3,86% 110 998 $761 841 Вгору ×1
REET iShares Trust $8 834 948 3,45% 319 875 $1 711 927 Вгору ×6
IJJ iShares Trust $8 557 697 3,34% 57 928 $741 125 Вниз ×2
IEMG iShares, Inc. $8 423 414 3,29% 101 683 $1 311 470 Вниз ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $7 488 500 2,93% 10 $307 100
DFIV Dimensional ETF Trust $7 414 428 2,90% 137 253 $268 222 Вгору ×5
IJK iShares Trust $6 671 752 2,61% 56 781 $958 886 Вгору ×4
EFV iShares Trust $6 197 394 2,42% 80 959 $-140 123 Вниз ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6 034 934 2,36% 70 060 $1 057 440 Вгору ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND $6 009 281 2,35% 92 337 $-2 770 327 Вниз ×1
IJR iShares Trust $5 870 449 2,29% 39 582 $1 131 109 Вгору ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $4 585 414 1,79% 23 206 $108 311 Вниз ×6
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4 573 631 1,79% 29 643 $155 930 Вниз ×6
DGS WisdomTree Trust $4 352 175 1,70% 67 257 $270 336 Вниз ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3 895 277 1,52% 12 851 $495 048 Вниз ×6
IJS iShares Trust $3 845 608 1,50% 28 136 $493 563 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 804 844 1,49% 13 149 $468 205 Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 712 894 1,45% 7 420 $161 064 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 931 972 1,15% 21 445 $-687 540 Вгору ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 600 004 1,02% 50 980 $785 760 Вгору ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $2 422 203 0,95% 27 553 $336 988 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 413 886 0,94% 12 064 $-51 084 Вниз ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $2 339 670 0,91% 7 638 $375 237 Вгору ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2 203 357 0,86% 23 596 $114 410 Вниз ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $1 780 768 0,70% 10 895 $141 991 Вниз ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 751 102 0,68% 8 035 $166 596 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 688 797 0,66% 4 527 $14 779 Вгору ×3
IWS iShares Trust $1 212 443 0,47% 7 366 $23 767 Вниз ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 126 457 0,44% 11 682 $84 437 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 085 639 0,42% 4 555 $136 969
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 017 767 0,40% 2 880 $191 502
DON WisdomTree Trust $1 010 834 0,40% 17 885 $67 296 Вниз ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 006 278 0,39% 16 858 $84 549 Вниз ×6
EFG iShares Trust $1 002 256 0,39% 8 055 $82 165 Вниз ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $992 198 0,39% 11 606 $95 014 Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $990 364 0,39% 13 900 $99 686 Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $920 030 0,36% 2 486 $127 736 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $813 495 0,32% 2 893 $112 300
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $752 884 0,29% 707 $252 003
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $727 613 0,28% 8 419 $-26 436 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $627 821 0,25% 1 662 $113 415
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $624 116 0,24% 15 599 $-104 357
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $614 245 0,24% 1 719 $120 044
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $614 152 0,24% 7 771 $17 111 Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $536 837 0,21% 743 $283 053
QUAL iShares Trust $518 733 0,20% 2 364 $65 294
DFAI Dimensional ETF Trust $479 829 0,19% 11 632 $31 789 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $478 357 0,19% 15 085 $19 169 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $461 810 0,18% 967 $135 012
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $456 828 0,18% 811 $-7 169
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $452 214 0,18% 708 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $425 973 0,17% 1 176 $12 081
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $419 759 0,16% 998 $48 752
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $418 429 0,16% 7 262 $-22 004
MA Mastercard Incorporated Common Stock $413 962 0,16% 806 $11 236
IWD iShares Trust $397 032 0,16% 1 638 $47 483 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $387 416 0,15% 323 $90 330
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $385 834 0,15% 1 631 $36 555 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $376 205 0,15% 946 $-65 423 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $375 144 0,15% 325 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $358 927 0,14% 3 655 $17 989 Вгору ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $353 420 0,14% 6 462 $60 989 Вгору ×1
V Visa Inc. $347 550 0,14% 1 013 $41 381
SYK Stryker Corporation Common Stock $344 433 0,13% 1 094 $-14 065 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $320 334 0,13% 435 $69 261
DES WisdomTree Trust $266 993 0,10% 6 563 $31 147 Вгору ×1
URTH iShares, Inc. $260 392 0,10% 1 285 $29 066
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $256 931 0,10% 113 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $248 087 0,10% 977 $9 310
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $234 754 0,09% 118 Вгору ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $218 700 0,09% 1 457 $-144 345 Вниз ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $214 608 0,08% 3 222 $7 464 Вгору ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $212 553 0,08% 6 035 $-13 397
Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q275) $207 282 0,08% 3 641 Вгору ×1
IVV iShares Trust $205 945 0,08% 275
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $201 529 0,08% 215 $-27 083 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VCIT $18 789 325 7,34% зростання ×6
VYM $16 609 307 6,49% зростання ×4
JPST $16 510 363 6,45% зростання ×6
VGSH $11 180 722 4,37% зростання ×4
VOO $11 023 658 4,31% зростання ×6
REET $8 834 948 3,45% зростання ×6
DFIV $7 414 428 2,90% зростання ×5
IJK $6 671 752 2,61% зростання ×4
AAPL $3 804 844 1,49% зростання ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) $3 712 894 1,45% зростання ×3
XOM $2 931 972 1,15% зростання ×3
JMST $2 600 004 1,02% зростання ×3
MSFT $1 688 797 0,66% зростання ×3
VCSH $614 152 0,24% зростання ×3
IWD $397 032 0,16% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
WDC $452 214 708 0,18%
MU $375 144 325 0,15%
SNDK $256 931 113 0,10%
ASML $234 754 118 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q275) $207 282 3 641 0,08%
IVV $205 945 275 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
EDV Скорочено -43K -$2.8M
DFEM Скорочено -3K +$1.9M
VCIT Куплено більше +22K +$1.8M
VOO Куплено більше +582 +$1.8M
REET Куплено більше +37K +$1.7M
VYM Куплено більше +3K +$1.4M
JPST Куплено більше +27K +$1.4M
IEMG Скорочено -280 +$1.3M
IJR Куплено більше +1K +$1.1M
VUG Куплено більше +59K +$1.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SLV 31 грудня 2025 р. 21 748 $921 463 -15,0%
RIVN 31 грудня 2025 р. 47 781 $701 425 -27,4%
JAAA 30 червня 2026 р. 8 400 $423 108
SLB 30 вересня 2025 р. 8 741 $295 447 41,8%
TBIL 30 червня 2026 р. 5 800 $289 188
IAU 31 грудня 2025 р. 3 497 $254 477 -4,0%
NFLX 30 червня 2026 р. 2 530 $243 260 -6,1%
KHC 30 вересня 2025 р. 8 939 $230 805 -14,8%
VWOB 30 червня 2025 р. 3 485 $223 767
WFC 31 березня 2026 р. 2 373 $221 164 1,1%
IVV 31 березня 2026 р. 319 $218 496
XLE 30 червня 2025 р. 2 194 $204 998 48,1%
IEFA 30 червня 2026 р. 2 228 $201 661
RFL 31 грудня 2025 р. 12 562 $17 084 30,5%