Causey Wealth LLC
CIK 2132639 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $255.8M
- Позиції
- 83
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 664 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,43%
- Вага топ-25 активів
- 81,82%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 28,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,36% Оцін. купівлі $15 259 294 · продажі $5 797 280
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,6%
Energy
1,1%
Healthcare
0,9%
Communication Services
0,8%
Retail
0,5%
Financial Services
0,4%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Інше/Невідоме
91,3%
Повний портфель 83 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $18 789 325 | 7,34% | 227 336 | $1 830 261 | Вгору ×6 | ||
| VYM | $16 609 307 | 6,49% | 105 102 | $1 417 850 | Вгору ×4 | ||
| JPST | $16 510 363 | 6,45% | 326 485 | $1 372 111 | Вгору ×6 | ||
| DFEM | $13 188 786 | 5,15% | 324 527 | $1 881 365 | Вниз ×6 | ||
| ISCF | $11 886 641 | 4,65% | 274 582 | $442 021 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $11 180 722 | 4,37% | 192 109 | $63 890 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $11 023 658 | 4,31% | 16 051 | $1 780 206 | Вгору ×6 | ||
| IDEV | $9 879 922 | 3,86% | 110 998 | $761 841 | Вгору ×1 | ||
| REET | $8 834 948 | 3,45% | 319 875 | $1 711 927 | Вгору ×6 | ||
| IJJ | $8 557 697 | 3,34% | 57 928 | $741 125 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $8 423 414 | 3,29% | 101 683 | $1 311 470 | Вниз ×2 | ||
| BRKA | $7 488 500 | 2,93% | 10 | $307 100 | |||
| DFIV | $7 414 428 | 2,90% | 137 253 | $268 222 | Вгору ×5 | ||
| IJK | $6 671 752 | 2,61% | 56 781 | $958 886 | Вгору ×4 | ||
| EFV | $6 197 394 | 2,42% | 80 959 | $-140 123 | Вниз ×6 | ||
| VUG | $6 034 934 | 2,36% | 70 060 | $1 057 440 | Вгору ×1 | ||
| EDV | $6 009 281 | 2,35% | 92 337 | $-2 770 327 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $5 870 449 | 2,29% | 39 582 | $1 131 109 | Вгору ×1 | ||
| VOE | $4 585 414 | 1,79% | 23 206 | $108 311 | Вниз ×6 | ||
| VSS | $4 573 631 | 1,79% | 29 643 | $155 930 | Вниз ×6 | ||
| DGS | $4 352 175 | 1,70% | 67 257 | $270 336 | Вниз ×2 | ||
| VB | $3 895 277 | 1,52% | 12 851 | $495 048 | Вниз ×6 | ||
| IJS | $3 845 608 | 1,50% | 28 136 | $493 563 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 804 844 | 1,49% | 13 149 | $468 205 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $3 712 894 | 1,45% | 7 420 | $161 064 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 931 972 | 1,15% | 21 445 | $-687 540 | Вгору ×3 | ||
| JMST | $2 600 004 | 1,02% | 50 980 | $785 760 | Вгору ×3 | ||
| MGK | $2 422 203 | 0,95% | 27 553 | $336 988 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 413 886 | 0,94% | 12 064 | $-51 084 | Вниз ×2 | ||
| VOT | $2 339 670 | 0,91% | 7 638 | $375 237 | Вгору ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 203 357 | 0,86% | 23 596 | $114 410 | Вниз ×2 | ||
| MGV | $1 780 768 | 0,70% | 10 895 | $141 991 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $1 751 102 | 0,68% | 8 035 | $166 596 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 688 797 | 0,66% | 4 527 | $14 779 | Вгору ×3 | ||
| IWS | $1 212 443 | 0,47% | 7 366 | $23 767 | Вниз ×2 | ||
| VNQ | $1 126 457 | 0,44% | 11 682 | $84 437 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 085 639 | 0,42% | 4 555 | $136 969 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 017 767 | 0,40% | 2 880 | $191 502 | |||
| DON | $1 010 834 | 0,40% | 17 885 | $67 296 | Вниз ×6 | ||
| VWO | $1 006 278 | 0,39% | 16 858 | $84 549 | Вниз ×6 | ||
| EFG | $1 002 256 | 0,39% | 8 055 | $82 165 | Вниз ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $992 198 | 0,39% | 11 606 | $95 014 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $990 364 | 0,39% | 13 900 | $99 686 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $920 030 | 0,36% | 2 486 | $127 736 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $813 495 | 0,32% | 2 893 | $112 300 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $752 884 | 0,29% | 707 | $252 003 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $727 613 | 0,28% | 8 419 | $-26 436 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $627 821 | 0,25% | 1 662 | $113 415 | |||
| IAUM | $624 116 | 0,24% | 15 599 | $-104 357 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $614 245 | 0,24% | 1 719 | $120 044 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $614 152 | 0,24% | 7 771 | $17 111 | Вгору ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $536 837 | 0,21% | 743 | $283 053 | |||
| QUAL | $518 733 | 0,20% | 2 364 | $65 294 | |||
| DFAI | $479 829 | 0,19% | 11 632 | $31 789 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $478 357 | 0,19% | 15 085 | $19 169 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $461 810 | 0,18% | 967 | $135 012 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $456 828 | 0,18% | 811 | $-7 169 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $452 214 | 0,18% | 708 | Вгору ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $425 973 | 0,17% | 1 176 | $12 081 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $419 759 | 0,16% | 998 | $48 752 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $418 429 | 0,16% | 7 262 | $-22 004 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $413 962 | 0,16% | 806 | $11 236 | |||
| IWD | $397 032 | 0,16% | 1 638 | $47 483 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $387 416 | 0,15% | 323 | $90 330 | |||
| VIG | $385 834 | 0,15% | 1 631 | $36 555 | Вгору ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $376 205 | 0,15% | 946 | $-65 423 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $375 144 | 0,15% | 325 | Вгору ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $358 927 | 0,14% | 3 655 | $17 989 | Вгору ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $353 420 | 0,14% | 6 462 | $60 989 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $347 550 | 0,14% | 1 013 | $41 381 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $344 433 | 0,13% | 1 094 | $-14 065 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $320 334 | 0,13% | 435 | $69 261 | |||
| DES | $266 993 | 0,10% | 6 563 | $31 147 | Вгору ×1 | ||
| URTH | $260 392 | 0,10% | 1 285 | $29 066 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $256 931 | 0,10% | 113 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $248 087 | 0,10% | 977 | $9 310 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $234 754 | 0,09% | 118 | Вгору ×1 | |||
| VDE | $218 700 | 0,09% | 1 457 | $-144 345 | Вниз ×3 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $214 608 | 0,08% | 3 222 | $7 464 | Вгору ×1 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $212 553 | 0,08% | 6 035 | $-13 397 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q275) | $207 282 | 0,08% | 3 641 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $205 945 | 0,08% | 275 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $201 529 | 0,08% | 215 | $-27 083 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VCIT | $18 789 325 | 7,34% | зростання ×6 |
| VYM | $16 609 307 | 6,49% | зростання ×4 |
| JPST | $16 510 363 | 6,45% | зростання ×6 |
| VGSH | $11 180 722 | 4,37% | зростання ×4 |
| VOO | $11 023 658 | 4,31% | зростання ×6 |
| REET | $8 834 948 | 3,45% | зростання ×6 |
| DFIV | $7 414 428 | 2,90% | зростання ×5 |
| IJK | $6 671 752 | 2,61% | зростання ×4 |
| AAPL | $3 804 844 | 1,49% | зростання ×4 |
| BRKB | $3 712 894 | 1,45% | зростання ×3 |
| XOM | $2 931 972 | 1,15% | зростання ×3 |
| JMST | $2 600 004 | 1,02% | зростання ×3 |
| MSFT | $1 688 797 | 0,66% | зростання ×3 |
| VCSH | $614 152 | 0,24% | зростання ×3 |
| IWD | $397 032 | 0,16% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| EDV | Скорочено | -43K | -$2.8M |
| DFEM | Скорочено | -3K | +$1.9M |
| VCIT | Куплено більше | +22K | +$1.8M |
| VOO | Куплено більше | +582 | +$1.8M |
| REET | Куплено більше | +37K | +$1.7M |
| VYM | Куплено більше | +3K | +$1.4M |
| JPST | Куплено більше | +27K | +$1.4M |
| IEMG | Скорочено | -280 | +$1.3M |
| IJR | Куплено більше | +1K | +$1.1M |
| VUG | Куплено більше | +59K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SLV | 31 грудня 2025 р. | 21 748 | $921 463 | Більше не відстежується |
| RIVN | 31 грудня 2025 р. | 47 781 | $701 425 | -20,3% |
| JAAA | 30 червня 2026 р. | 8 400 | $423 108 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 1 881 | $415 626 | Більше не відстежується |
| SCZ | 31 березня 2025 р. | 5 055 | $307 091 | |
| SLB | 30 вересня 2025 р. | 8 741 | $295 447 | 57,5% |
| TBIL | 30 червня 2026 р. | 5 800 | $289 188 | |
| USHY | 31 березня 2025 р. | 7 607 | $279 879 | Більше не відстежується |
| IGF | 31 березня 2025 р. | 5 087 | $265 899 | |
| IAU | 31 грудня 2025 р. | 3 497 | $254 477 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 611 | $246 746 | 33,2% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 530 | $243 260 | 13,0% |
| ICSH | 31 березня 2025 р. | 4 725 | $238 282 | Більше не відстежується |
| KHC | 30 вересня 2025 р. | 8 939 | $230 805 | -1,3% |
| VBR | 31 березня 2025 р. | 1 141 | $226 099 | Більше не відстежується |
| VWOB | 30 червня 2025 р. | 3 485 | $223 767 | |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 2 373 | $221 164 | 7,0% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 163 | $220 176 | 121,8% |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 319 | $218 496 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 2 194 | $204 998 | Більше не відстежується |
| IEFA | 30 червня 2026 р. | 2 228 | $201 661 | Більше не відстежується |
| RFL | 31 грудня 2025 р. | 12 562 | $17 084 | 50,8% |