CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1771169 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $431.1M
- Позиції
- 150
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 181 з 9 443 за вартістю 13F · топ 44.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,24%
- Вага топ-25 активів
- 77,00%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 20,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,7% Оцін. купівлі $46 767 400 · продажі $34 814 726
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 26
- Збільшено
- 52
- Зменшено
- 49
- Закриті
- 12
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,1%
Communication Services
4,4%
Retail
3,0%
Industrials
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Financials
1,4%
Financial Services
1,1%
Consumer products
0,9%
Healthcare
0,9%
Energy
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
74,3%
Повний портфель 150 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $56 924 472 | 13,20% | 647 752 | $-168 002 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $36 868 217 | 8,55% | 50 039 | $8 929 244 | Вгору ×6 | ||
| IWR | $33 112 211 | 7,68% | 300 147 | $5 715 232 | Вгору ×6 | ||
| SPYG | $29 740 609 | 6,90% | 249 942 | $5 086 418 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $27 359 893 | 6,35% | 987 722 | $11 822 588 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $17 224 656 | 4,00% | 116 140 | $3 707 546 | Вгору ×6 | ||
| SCHP | $15 382 322 | 3,57% | 580 465 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $12 656 949 | 2,94% | 16 905 | $1 449 757 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 398 740 | 2,88% | 42 849 | $1 634 553 | Вгору ×4 | ||
| SFLR | $9 431 638 | 2,19% | 244 326 | $367 774 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 139 171 | 2,12% | 25 866 | $1 736 858 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 493 876 | 1,97% | 42 450 | $1 303 141 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 429 547 | 1,96% | 22 598 | $547 556 | Вгору ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $8 014 234 | 1,86% | 13 796 | $5 228 464 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 224 672 | 1,44% | 17 418 | $1 929 388 | Вгору ×6 | ||
| QFLR | $5 929 358 | 1,38% | 162 537 | $510 109 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $5 671 934 | 1,32% | 75 115 | $-1 198 639 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 596 083 | 1,30% | 13 305 | $937 926 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 885 180 | 0,90% | 16 301 | $544 113 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 774 220 | 0,88% | 25 738 | $-173 759 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 346 594 | 0,78% | 29 548 | $-364 044 | Вниз ×1 | ||
| JMST | $3 345 447 | 0,78% | 65 597 | $467 269 | Вгору ×6 | ||
| IVW | $3 093 600 | 0,72% | 22 494 | $549 304 | |||
| VTI | $3 007 912 | 0,70% | 8 129 | $553 888 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 913 134 | 0,68% | 5 172 | $2 783 | Вгору ×6 | ||
| MTUM | $2 730 641 | 0,63% | 7 965 | $819 121 | |||
| MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock | $2 719 552 | 0,63% | 171 041 | $196 240 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 628 119 | 0,61% | 2 809 | $-187 064 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $2 625 914 | 0,61% | 89 226 | $319 859 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $2 572 398 | 0,60% | 6 983 | $-469 322 | Вниз ×1 | ||
| AVLV | $2 551 290 | 0,59% | 27 972 | $591 547 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $2 508 234 | 0,58% | 20 200 | $345 533 | Вгору ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $2 279 721 | 0,53% | 40 143 | $874 935 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 243 055 | 0,52% | 6 360 | $42 745 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 150 676 | 0,50% | 4 298 | $289 942 | Вгору ×2 | ||
| HYG | $2 024 201 | 0,47% | 25 312 | $-24 389 | Вниз ×1 | ||
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $1 770 081 | 0,41% | 26 991 | $201 324 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 716 295 | 0,40% | 1 697 | $289 110 | Вгору ×6 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $1 645 661 | 0,38% | 2 171 | $172 561 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 613 173 | 0,37% | 4 928 | $144 645 | Вниз ×1 | ||
| SPYI | $1 612 343 | 0,37% | 30 370 | $609 589 | Вгору ×2 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $1 540 337 | 0,36% | 7 815 | $406 185 | Вгору ×2 | ||
| USMV | $1 534 196 | 0,36% | 15 905 | $51 840 | Вниз ×2 | ||
| CGBL | $1 492 462 | 0,35% | 39 250 | $-94 950 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $1 386 818 | 0,32% | 1 967 | $170 668 | |||
| AGG | $1 379 484 | 0,32% | 13 937 | $227 654 | Вгору ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 368 428 | 0,32% | 14 470 | $-21 083 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 367 612 | 0,32% | 3 620 | $319 611 | Вгору ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 273 157 | 0,30% | 7 681 | $-378 883 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $1 216 406 | 0,28% | 5 717 | $115 745 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $1 209 169 | 0,28% | 15 681 | $227 884 | Вгору ×3 | ||
| VGT | $1 195 479 | 0,28% | 10 002 | $323 098 | Вгору ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 163 040 | 0,27% | 13 458 | $-62 150 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 160 564 | 0,27% | 4 612 | $118 352 | Вниз ×1 | ||
| XLG | $1 135 204 | 0,26% | 18 540 | $123 847 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 090 750 | 0,25% | 2 124 | $72 358 | Вгору ×6 | ||
| VHT | $1 085 705 | 0,25% | 3 631 | $95 753 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 076 893 | 0,25% | 1 011 | $368 292 | Вгору ×1 | ||
| TLH | $1 060 599 | 0,25% | 10 569 | $-51 853 | Вниз ×1 | ||
| IWC | $1 044 609 | 0,24% | 5 222 | $202 028 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $1 017 068 | 0,24% | 17 636 | $155 909 | Вниз ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $994 923 | 0,23% | 12 283 | $220 999 | Вниз ×1 | ||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $973 900 | 0,23% | 10 000 | $-12 886 921 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $952 057 | 0,22% | 1 271 | $-312 742 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $906 462 | 0,21% | 28 586 | $34 444 | Вгору ×2 | ||
| UUP | $863 522 | 0,20% | 30 395 | $-8 076 | Вниз ×1 | ||
| BUFD | $827 375 | 0,19% | 27 839 | $9 831 | Вниз ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $815 216 | 0,19% | 7 295 | $153 683 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $808 511 | 0,19% | 3 417 | $75 266 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $787 352 | 0,18% | 2 153 | $136 608 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $772 241 | 0,18% | 1 858 | $172 884 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $765 684 | 0,18% | 2 232 | $125 540 | Вгору ×5 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $757 824 | 0,18% | 4 101 | $245 151 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $730 412 | 0,17% | 8 479 | $148 885 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $698 448 | 0,16% | 605 | Вгору ×1 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $691 877 | 0,16% | 5 848 | $46 421 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $688 501 | 0,16% | 574 | $206 542 | Вгору ×2 | ||
| XLF XLF | $639 297 | 0,15% | 11 925 | $39 799 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $623 734 | 0,14% | 2 076 | $108 886 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $614 928 | 0,14% | 3 450 | $33 904 | Вгору ×3 | ||
| IYY | $601 889 | 0,14% | 3 302 | $78 687 | |||
| VOO | $584 943 | 0,14% | 852 | $75 986 | |||
| MDYV | $575 455 | 0,13% | 6 067 | $26 067 | Вниз ×3 | ||
| QJUN | $572 671 | 0,13% | 16 950 | $-14 454 | Вниз ×1 | ||
| XLY XLY | $557 432 | 0,13% | 4 753 | $29 424 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $554 028 | 0,13% | 3 968 | Вгору ×1 | |||
| IBND | $531 089 | 0,12% | 17 033 | $1 703 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $526 824 | 0,12% | 1 410 | $149 274 | Вгору ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $526 447 | 0,12% | 5 639 | $-4 758 598 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $516 261 | 0,12% | 2 033 | $44 161 | Вгору ×3 | ||
| XLB XLB | $513 942 | 0,12% | 10 111 | $1 999 | Вниз ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $510 461 | 0,12% | 24 273 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $474 789 | 0,11% | 5 805 | $37 013 | Вгору ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $474 689 | 0,11% | 8 331 | $79 865 | Вгору ×2 | ||
| MLPA | $472 571 | 0,11% | 8 903 | $-7 034 | |||
| SPDW | $464 864 | 0,11% | 9 225 | $54 243 | Вгору ×1 | ||
| IYR | $463 499 | 0,11% | 4 533 | $27 672 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $460 960 | 0,11% | 4 288 | $47 666 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $451 679 | 0,10% | 13 347 | $62 873 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $451 545 | 0,10% | 4 419 | $53 347 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QQQ | $36 868 217 | 8,55% | зростання ×6 |
| IWR | $33 112 211 | 7,68% | зростання ×6 |
| IJR | $17 224 656 | 4,00% | зростання ×6 |
| AAPL | $12 398 740 | 2,88% | зростання ×4 |
| GOOG | $9 139 171 | 2,12% | зростання ×3 |
| NVDA | $8 493 876 | 1,97% | зростання ×6 |
| MSFT | $8 429 547 | 1,96% | зростання ×3 |
| GOOGL | $6 224 672 | 1,44% | зростання ×6 |
| AMZN | $3 885 180 | 0,90% | зростання ×6 |
| JMST | $3 345 447 | 0,78% | зростання ×6 |
| META | $2 913 134 | 0,68% | зростання ×6 |
| AVLV | $2 551 290 | 0,59% | зростання ×6 |
| GS | $1 716 295 | 0,40% | зростання ×6 |
| CW | $1 645 661 | 0,38% | зростання ×3 |
| AVGO | $1 367 612 | 0,32% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SCHP | $15 382 322 | 580 465 | 3,57% |
| MU | $698 448 | 605 | 0,16% |
| INTC | $554 028 | 3 968 | 0,13% |
| PINS | $510 461 | 24 273 | 0,12% |
| AMAT | $425 847 | 589 | 0,10% |
| MRVL | $329 599 | 1 106 | 0,08% |
| CRWD | $303 730 | 398 | 0,07% |
| LRCX | $276 261 | 637 | 0,06% |
| QID | $275 969 | 20 367 | 0,06% |
| BUFR | $264 148 | 7 231 | 0,06% |
| VTEC | $260 956 | 2 594 | 0,06% |
| IREN | $257 231 | 5 625 | 0,06% |
| NBIS | $256 838 | 930 | 0,06% |
| RSPT | $237 554 | 3 683 | 0,06% |
| HPE | $236 889 | 5 235 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHF | Куплено більше | +360K | +$11.8M |
| QQQ | Куплено більше | +2K | +$8.9M |
| IWR | Куплено більше | +18K | +$5.7M |
| AMD | Куплено більше | +102 | +$5.2M |
| SPYG | Скорочено | -2K | +$5.1M |
| IJR | Куплено більше | +7K | +$3.7M |
| GOOGL | Куплено більше | +2K | +$1.9M |
| GOOG | Куплено більше | +61 | +$1.7M |
| AAPL | Куплено більше | +435 | +$1.6M |
| SPY | Скорочено | -282 | +$1.4M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 30 червня 2026 р. | 9 305 | $852 710 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 4 047 | $686 608 | 22,5% |
| WYFI | 30 червня 2026 р. | 30 999 | $369 198 | -45,9% |
| CSGP | 31 березня 2026 р. | 4 171 | $280 458 | -17,0% |
| GPCR | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $280 000 | -23,4% |
| CAT | 30 вересня 2025 р. | 667 | $258 937 | 69,4% |
| STGW | 31 березня 2026 р. | 49 835 | $243 693 | 37,8% |
| KMPR | 30 вересня 2025 р. | 3 770 | $243 316 | -48,7% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 717 | $239 597 | -23,4% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 776 | $229 859 | -2,6% |
| BTBT | 30 червня 2026 р. | 169 000 | $221 390 | -16,4% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 154 | $221 178 | 26,6% |
| NLR | 30 червня 2026 р. | 1 656 | $220 610 | Більше не відстежується |
| NBIS | 31 грудня 2025 р. | 1 943 | $218 141 | 158,0% |
| PLPC | 30 червня 2026 р. | 805 | $217 954 | 3,3% |
| SYK | 30 вересня 2025 р. | 547 | $216 410 | -8,1% |
| JEPI | 30 червня 2026 р. | 3 694 | $209 376 | Більше не відстежується |
| SVC | 30 червня 2025 р. | 20 442 | $53 354 | 235,1% |
| IKT | 30 червня 2026 р. | 24 118 | $40 518 | 17,8% |
| PRTS | 30 червня 2026 р. | 38 473 | $30 232 | -3,3% |
| SES | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $9 620 | -44,4% |
| UP | 30 червня 2026 р. | 11 500 | $5 940 | -44,7% |