Chatterton & Associates Inc.
CIK 2102688 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $169.9M
- Позиції
- 101
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 987 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,72%
- Вага топ-25 активів
- 72,33%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 33,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,4% Оцін. купівлі $41 552 800 · продажі $16 258 765
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 57
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,4%
Industrials
3,0%
Communication Services
1,2%
Healthcare
1,0%
Retail
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Financials
0,2%
Інше/Невідоме
86,1%
Повний портфель 101 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $15 677 857 | 9,23% | 177 211 | $8 258 002 | Вгору ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $8 936 027 | 5,26% | 195 195 | $4 530 137 | Вгору ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8 363 855 | 4,92% | 83 239 | $3 947 031 | Вгору ×2 | ||
| SCHZ | $6 955 135 | 4,09% | 303 056 | $1 549 723 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $6 812 175 | 4,01% | 49 446 | $1 506 157 | Вгору ×2 | ||
| DYNF | $6 391 264 | 3,76% | 94 336 | $1 398 058 | Вгору ×2 | ||
| GLDM | $5 788 606 | 3,41% | 70 991 | $300 315 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $5 753 038 | 3,39% | 25 023 | $210 769 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $5 005 831 | 2,95% | 21 810 | $1 214 495 | Вгору ×1 | ||
| GOVT | $4 602 693 | 2,71% | 203 659 | $931 343 | Вгору ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4 553 407 | 2,68% | 60 334 | $1 654 441 | Вгору ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $4 489 756 | 2,64% | 47 855 | $921 066 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $4 145 987 | 2,44% | 10 963 | $-640 369 | Вгору ×2 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $3 959 217 | 2,33% | 109 704 | $745 158 | Вгору ×1 | ||
| PWZ | $3 539 858 | 2,08% | 144 898 | $331 515 | Вгору ×2 | ||
| SPYG | $3 498 602 | 2,06% | 29 331 | $261 186 | Вниз ×2 | ||
| XTEN | $3 065 958 | 1,80% | 68 234 | $-1 151 746 | Вниз ×1 | ||
| BAI | $3 012 591 | 1,77% | 62 697 | $330 189 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $3 001 324 | 1,77% | 3 975 | $537 024 | Вгору ×2 | ||
| SELV | $2 976 969 | 1,75% | 89 803 | $226 728 | Вгору ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $2 785 287 | 1,64% | 97 798 | Вгору ×1 | |||
| SPMO | $2 480 049 | 1,46% | 16 201 | $119 497 | Вниз ×1 | ||
| GGOV | $2 433 472 | 1,43% | 48 582 | Вгору ×1 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2 432 769 | 1,43% | 48 792 | $713 580 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $2 225 208 | 1,31% | 20 808 | $36 737 | Вгору ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $2 163 115 | 1,27% | 45 018 | $-100 421 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $2 109 298 | 1,24% | 2 806 | $448 278 | Вгору ×1 | ||
| SHLD | $1 967 396 | 1,16% | 32 011 | $408 220 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 872 022 | 1,10% | 5 920 | $365 608 | Вгору ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 851 813 | 1,09% | 8 300 | $52 822 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $1 833 073 | 1,08% | 19 507 | $-734 200 | Вниз ×1 | ||
| THRO | $1 779 823 | 1,05% | 41 372 | $-435 198 | Вниз ×1 | ||
| ACWV | $1 504 503 | 0,89% | 12 333 | $-68 047 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 241 098 | 0,73% | 3 229 | $-237 005 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $1 132 062 | 0,67% | 11 599 | $98 476 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 087 078 | 0,64% | 3 029 | $128 105 | Вгору ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $953 224 | 0,56% | 1 791 | $-504 569 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $942 116 | 0,55% | 4 646 | $113 969 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $844 630 | 0,50% | 3 419 | $109 567 | Вгору ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $813 285 | 0,48% | 4 929 | $99 349 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $793 711 | 0,47% | 1 602 | $23 213 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $777 717 | 0,46% | 1 126 | $173 948 | Вгору ×2 | ||
| BINC | $773 365 | 0,46% | 14 841 | $-1 179 028 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $754 488 | 0,44% | 1 881 | $111 746 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $714 350 | 0,42% | 587 | $182 309 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $712 694 | 0,42% | 1 985 | $58 482 | Вниз ×1 | ||
| TLH | $706 998 | 0,42% | 7 174 | $38 195 | Вгору ×2 | ||
| EFV | $677 199 | 0,40% | 8 701 | $-2 000 680 | Вниз ×2 | ||
| SYSB | $652 292 | 0,38% | 7 420 | $114 148 | Вгору ×2 | ||
| HDV | $645 234 | 0,38% | 23 395 | $11 651 | Вгору ×2 | ||
| XLE XLE | $641 394 | 0,38% | 11 700 | $23 549 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $630 700 | 0,37% | 872 | $119 971 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $621 469 | 0,37% | 4 232 | $15 910 | Вгору ×2 | ||
| EFG | $550 258 | 0,32% | 4 493 | $69 196 | Вгору ×2 | ||
| MEAR | $545 154 | 0,32% | 10 851 | $-217 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $526 850 | 0,31% | 1 127 | $-16 927 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $496 367 | 0,29% | 2 678 | $115 904 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $475 100 | 0,28% | 869 | Вгору ×1 | |||
| SUB | $472 936 | 0,28% | 4 452 | $29 990 | Вгору ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $429 588 | 0,25% | 4 384 | $83 793 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $413 828 | 0,24% | 703 | $154 854 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $411 063 | 0,24% | 1 649 | $120 409 | Вгору ×2 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $401 999 | 0,24% | 7 973 | $65 664 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $401 265 | 0,24% | 987 | $67 050 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $388 910 | 0,23% | 1 317 | $-2 200 | Вниз ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $377 554 | 0,22% | 1 116 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $375 907 | 0,22% | 1 012 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $374 731 | 0,22% | 2 576 | $59 100 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $373 144 | 0,22% | 4 290 | $34 937 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $371 310 | 0,22% | 588 | $20 040 | Вгору ×2 | ||
| OEF | $366 878 | 0,22% | 991 | $74 662 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $336 272 | 0,20% | 1 539 | $-2 207 304 | Вниз ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $327 787 | 0,19% | 2 002 | Вгору ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $315 278 | 0,19% | 635 | $61 060 | Вгору ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $314 323 | 0,18% | 1 988 | $9 225 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $312 901 | 0,18% | 291 | $-12 354 | Вниз ×1 | ||
| VT | $312 744 | 0,18% | 1 992 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $305 298 | 0,18% | 857 | $34 169 | |||
| IVVM | $298 760 | 0,18% | 8 042 | $17 049 | |||
| XLI XLI | $298 469 | 0,18% | 1 648 | $29 508 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $292 198 | 0,17% | 720 | $25 505 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $288 680 | 0,17% | 160 | $77 179 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $283 003 | 0,17% | 1 186 | $18 738 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $280 796 | 0,17% | 1 947 | $-36 006 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $279 111 | 0,16% | 832 | $35 502 | Вгору ×2 | ||
| STIP | $273 544 | 0,16% | 2 699 | Вгору ×1 | |||
| XLP XLP | $266 157 | 0,16% | 3 199 | $18 060 | Вгору ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $265 217 | 0,16% | 2 408 | $-203 777 | Вниз ×2 | ||
| XAR | $251 157 | 0,15% | 917 | $30 193 | Вгору ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $249 631 | 0,15% | 353 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $249 561 | 0,15% | 2 595 | $1 084 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $244 331 | 0,14% | 943 | $19 671 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $243 452 | 0,14% | 4 299 | $-5 030 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $240 389 | 0,14% | 2 701 | ||||
| HEQT | $232 776 | 0,14% | 6 915 | $12 049 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $229 890 | 0,14% | 945 | Вгору ×1 | |||
| INMU | $219 945 | 0,13% | 9 115 | $456 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $219 397 | 0,13% | 2 134 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $218 909 | 0,13% | 3 095 | $7 815 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $214 604 | 0,13% | 2 620 | $-1 389 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IALT | $2 785 287 | 97 798 | 1,64% |
| GGOV | $2 433 472 | 48 582 | 1,43% |
| AMD | $475 100 | 869 | 0,28% |
| PANW | $377 554 | 1 116 | 0,22% |
| VTI | $375 907 | 1 012 | 0,22% |
| FTNT | $327 787 | 2 002 | 0,19% |
| VT | $312 744 | 1 992 | 0,18% |
| STIP | $273 544 | 2 699 | 0,16% |
| STRL | $249 631 | 353 | 0,15% |
| DAL | $240 389 | 2 701 | 0,14% |
| MRVL | $229 890 | 945 | 0,14% |
| CVS | $219 397 | 2 134 | 0,13% |
| UNH | $205 048 | 475 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +84K | +$8.3M |
| IUSB | Куплено більше | +100K | +$4.5M |
| SGOV | Куплено більше | +39K | +$3.9M |
| EFV | Скорочено | -26K | -$2.0M |
| ACWX | Куплено більше | +20K | +$1.7M |
| SCHZ | Куплено більше | +71K | +$1.5M |
| IVW | Куплено більше | +5K | +$1.5M |
| DYNF | Куплено більше | +13K | +$1.4M |
| KLAC | Куплено більше | +20K | +$1.2M |
| BINC | Скорочено | -23K | -$1.2M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLG | 31 березня 2026 р. | 58 972 | $3 495 860 | Більше не відстежується |
| IEMG | 31 березня 2026 р. | 33 398 | $2 245 014 | Більше не відстежується |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 44 589 | $2 230 788 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 5 467 | $847 604 | 21,7% |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 7 384 | $710 932 | |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 3 427 | $652 364 | 24,6% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 3 582 | $462 544 | -8,9% |
| DGRO | 30 червня 2026 р. | 4 630 | $334 656 | Більше не відстежується |
| AMGN | 30 червня 2026 р. | 744 | $264 566 | 20,4% |
| ICVT | 31 березня 2026 р. | 2 545 | $250 682 | Більше не відстежується |
| COST | 30 червня 2026 р. | 242 | $249 751 | 0,8% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 3 470 | $237 313 | Більше не відстежується |
| SO | 30 червня 2026 р. | 2 068 | $201 816 | -4,8% |
| DAL | 31 березня 2026 р. | 2 901 | $201 329 | 23,5% |