Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc
CIK 2057199 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $215.9M
- Позиції
- 60
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 201 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,39%
- Вага топ-25 активів
- 92,60%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 7,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,73% Оцін. купівлі $16 337 418 · продажі $9 531 318
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
23,2%
Retail
7,0%
Communication Services
4,1%
Financial Services
2,0%
Industrials
1,3%
Consumer Discretionary
1,0%
Healthcare
0,6%
Financials
0,2%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
60,6%
Повний портфель 60 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $53 262 143 | 24,67% | 71 121 | $8 259 210 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $47 914 216 | 22,19% | 65 065 | $11 917 535 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27 520 419 | 12,74% | 95 107 | $3 878 169 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 635 422 | 5,39% | 58 150 | $1 256 482 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10 744 110 | 4,98% | 11 485 | $-451 837 | Вгору ×2 | ||
| VHT | $6 453 897 | 2,99% | 21 584 | $758 084 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 374 492 | 2,03% | 18 354 | $687 279 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $4 245 396 | 1,97% | 12 374 | $436 265 | Вниз ×1 | ||
| NOBL | $3 781 365 | 1,75% | 67 332 | $454 665 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 662 512 | 1,70% | 6 502 | $-722 292 | Вниз ×2 | ||
| IWV | $3 397 129 | 1,57% | 7 967 | $436 879 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $2 896 672 | 1,34% | 26 257 | $322 118 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 197 834 | 1,02% | 5 892 | $164 860 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 118 132 | 0,98% | 5 927 | $600 678 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 102 425 | 0,97% | 5 950 | $586 652 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 880 503 | 0,87% | 4 471 | $408 001 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 699 120 | 0,79% | 4 498 | $-1 050 257 | Вниз ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 489 949 | 0,69% | 4 450 | $1 176 724 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $1 415 155 | 0,66% | 2 709 | $123 781 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $1 394 220 | 0,65% | 1 867 | $180 035 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 253 404 | 0,58% | 1 045 | $549 780 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $1 246 355 | 0,58% | 10 428 | $337 226 | Вгору ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $1 203 981 | 0,56% | 13 850 | $-1 020 579 | Вниз ×1 | ||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $1 095 413 | 0,51% | 82 300 | $211 247 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $976 995 | 0,45% | 8 374 | $256 127 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $968 512 | 0,45% | 2 028 | Вгору ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $966 545 | 0,45% | 425 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $867 510 | 0,40% | 12 150 | $-378 594 | Вниз ×1 | ||
| VO | $790 231 | 0,37% | 9 808 | $86 066 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $758 091 | 0,35% | 1 515 | $-136 096 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $750 289 | 0,35% | 650 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $664 118 | 0,31% | 2 600 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $657 811 | 0,30% | 3 850 | Вгору ×1 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $648 280 | 0,30% | 4 000 | $386 440 | |||
| VV | $619 038 | 0,29% | 1 800 | $81 108 | |||
| SCHD | $512 275 | 0,24% | 16 155 | $35 048 | Вгору ×1 | ||
| MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock | $505 596 | 0,23% | 36 400 | $416 407 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $462 926 | 0,21% | 1 414 | $182 492 | Вгору ×5 | ||
| UCON | $460 131 | 0,21% | 18 494 | $-22 934 | Вниз ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $451 613 | 0,21% | 4 723 | $21 197 | Вниз ×1 | ||
| NFLT | $421 408 | 0,20% | 18 362 | $3 672 | |||
| VIG | $413 612 | 0,19% | 1 748 | $37 687 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $381 490 | 0,18% | 2 136 | $67 759 | Вниз ×3 | ||
| JPIE | $374 340 | 0,17% | 8 129 | $146 109 | Вгору ×1 | ||
| STIP | $360 318 | 0,17% | 3 527 | $-4 480 | |||
| IAU | $357 087 | 0,17% | 4 729 | $-59 821 | |||
| JMST | $344 301 | 0,16% | 6 751 | $135 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $340 034 | 0,16% | 3 425 | $-34 778 | Вниз ×2 | ||
| TMFC | $288 494 | 0,13% | 3 788 | $31 211 | Вниз ×1 | ||
| BINC | $266 934 | 0,12% | 5 100 | $2 091 | |||
| VEU | $253 093 | 0,12% | 3 022 | $23 662 | Вниз ×1 | ||
| SPHQ | $247 955 | 0,11% | 2 752 | $34 340 | Вниз ×1 | ||
| PPA | $247 310 | 0,11% | 1 400 | $-5 714 | Вниз ×1 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $242 252 | 0,11% | 963 | $11 277 | Вгору ×1 | ||
| EVSM | $242 244 | 0,11% | 4 815 | $2 035 | Вгору ×1 | ||
| MOAT | $229 752 | 0,11% | 2 210 | $-4 455 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $227 299 | 0,11% | 1 338 | $-297 463 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $225 709 | 0,10% | 835 | $-33 801 | |||
| USMV | $213 755 | 0,10% | 2 216 | $-24 030 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $211 719 | 0,10% | 2 156 | $3 354 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +3K | +$11.9M |
| IVV | Куплено більше | +2K | +$8.3M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$3.9M |
| NVDA | Скорочено | -1K | +$1.3M |
| VRT | Куплено більше | +3K | +$1.2M |
| AVGO | Скорочено | -4K | -$1.1M |
| MSTR | Скорочено | -4K | -$1.0M |
| VHT | Куплено більше | +669 | +$758K |
| META | Скорочено | -1K | -$722K |
| AMZN | Куплено більше | +650 | +$687K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IDEV | 31 грудня 2025 р. | 25 678 | $2 058 605 | Більше не відстежується |
| HOOD | 30 червня 2026 р. | 18 372 | $1 273 180 | 6,0% |
| COIN | 30 червня 2026 р. | 6 115 | $1 067 740 | 28,2% |
| VWO | 30 червня 2026 р. | 15 723 | $849 828 | Більше не відстежується |
| DFAS | 30 червня 2026 р. | 11 488 | $817 141 | Більше не відстежується |
| MU | 30 вересня 2025 р. | 6 500 | $801 125 | 488,5% |
| DGRW | 31 грудня 2025 р. | 5 357 | $476 559 | |
| UCON | 31 грудня 2025 р. | 18 472 | $465 281 | Більше не відстежується |
| MELI | 30 червня 2026 р. | 265 | $458 190 | 14,1% |
| DGS | 30 червня 2026 р. | 7 099 | $426 650 | Більше не відстежується |
| VIG | 31 грудня 2025 р. | 1 832 | $395 327 | Більше не відстежується |
| STIP | 31 грудня 2025 р. | 3 527 | $364 551 | Більше не відстежується |
| NFLT | 31 грудня 2025 р. | 15 448 | $356 308 | Більше не відстежується |
| JMST | 31 грудня 2025 р. | 6 604 | $337 068 | Більше не відстежується |
| IAU | 31 грудня 2025 р. | 4 477 | $325 791 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 3 014 | $315 174 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 2 500 | $301 975 | 358,2% |
| CAVA | 30 вересня 2025 р. | 3 500 | $294 805 | 20,2% |
| USFR | 31 грудня 2025 р. | 5 677 | $285 389 | Більше не відстежується |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 1 500 | $280 005 | 31,2% |
| VOE | 30 червня 2025 р. | 1 733 | $278 216 | Більше не відстежується |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $272 690 | -13,3% |
| TMFC | 31 грудня 2025 р. | 3 648 | $257 293 | Більше не відстежується |
| PPA | 31 грудня 2025 р. | 1 652 | $256 803 | Більше не відстежується |
| VEU | 31 грудня 2025 р. | 3 505 | $250 152 | Більше не відстежується |
| USMV | 31 грудня 2025 р. | 2 564 | $243 939 | Більше не відстежується |
| MOAT | 31 грудня 2025 р. | 2 455 | $243 315 | Більше не відстежується |
| BINC | 31 грудня 2025 р. | 4 274 | $227 548 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $226 030 | -1,9% |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $210 500 | 12,6% |
| SPHQ | 31 грудня 2025 р. | 2 815 | $206 311 | Більше не відстежується |
| VONG | 31 грудня 2025 р. | 1 706 | $205 573 | |
| EVSM | 31 грудня 2025 р. | 4 006 | $202 043 | Більше не відстежується |
| SOFI | 31 березня 2026 р. | 7 700 | $201 586 | 17,5% |
| FBYD | 30 червня 2026 р. | 10 814 | $152 477 | -40,6% |
| MSTU | 31 грудня 2025 р. | 23 000 | $106 950 | Більше не відстежується |