Розбивка за секторами

04
Technology 21,0%
Communication Services 10,7%
Healthcare 7,1%
Industrials 6,3%
Retail 5,6%
Consumer Discretionary 4,1%
Financials 3,9%
Energy 1,7%
Consumer Staples 1,5%
Consumer products 1,1%
Utilities 0,5%
Real Estate 0,3%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 36,2%

Повний портфель 143 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 268 407 8,29% 449 966 $544 828 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 295 100 5,40% 32 123 $1 369 541 Вгору ×1
SPY SPY $8 949 311 5,20% 11 984 $1 331 455 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 124 796 4,72% 22 995 $1 808 493 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 619 894 3,85% 27 775 $540 909 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6 480 017 3,77% 14 954 $3 173 628 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 355 440 3,69% 31 763 $1 262 417 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 887 357 3,42% 15 783 $530 855 Вгору ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 530 807 3,22% 158 886 $633 324 Вниз ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $3 169 722 1,84% 54 963 $659 650 Вгору ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 911 814 1,69% 6 923 $342 278 Вгору ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 791 434 1,62% 4 956 $355 508 Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 315 778 1,35% 3 145 $300 579 Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 297 406 1,34% 54 261 $-390 789 Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2 117 934 1,23% 4 054 $216 233 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 029 273 1,18% 17 276 $677 213 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 927 080 1,12% 80 028 $-205 701 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 910 865 1,11% 13 685 $1 224 365 Вниз ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 808 746 1,05% 65 298 $430 038 Вгору ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 782 765 1,04% 9 648 $461 084 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 668 756 0,97% 28 961 $-59 227 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 648 034 0,96% 12 825 $105 696 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 611 336 0,94% 15 768 $201 467 Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 603 046 0,93% 10 144 $153 536 Вгору ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 587 670 0,92% 7 334 $176 276 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 584 265 0,92% 9 558 $-272 983 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 571 913 0,91% 6 189 $31 157 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 565 862 0,91% 1 674 $67 901 Вгору ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 549 961 0,90% 42 900 $354 522 Вгору ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1 530 927 0,89% 34 211 $-102 275 Вниз ×6
T AT&T Inc. $1 497 672 0,87% 72 351 $-347 090 Вгору ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 483 753 0,86% 26 040 $198 720 Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 482 572 0,86% 2 910 $-271 613 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 382 379 0,80% 3 902 $43 008
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 353 869 0,79% 16 659 $-5 769 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 275 001 0,74% 3 068 $439 767 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 247 971 0,73% 8 510 $222 224 Вгору ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 246 361 0,72% 1 815 $247 716 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 160 800 0,67% 3 206 $90 767 Вгору ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 146 256 0,67% 16 054 $-346 954 Вгору ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 131 613 0,66% 3 457 $55 250 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 112 770 0,65% 1 045 $326 723 Вниз ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 009 356 0,59% 7 455 $40 630 Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $984 642 0,57% 1 695 $603 414 Вниз ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $964 777 0,56% 5 085 $53 706 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $918 337 0,53% 3 057 $107 027 Вниз ×2
IVV iShares Trust $897 279 0,52% 1 198 $115 119 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $886 403 0,52% 9 769 $190 423 Вгору ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $876 527 0,51% 5 595 $-218 795 Вниз ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $875 169 0,51% 9 344 $221 746 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $841 551 0,49% 2 228 $292 312 Вгору ×4
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $833 626 0,48% 8 586 $-6 200 Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $790 616 0,46% 1 580 $265 413 Вгору ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $782 356 0,45% 13 098 $-21 477 Вниз ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $736 114 0,43% 5 259 $138 425 Вниз ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $729 335 0,42% 20 114 $155 755 Вгору ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $712 429 0,41% 2 265 $59 500 Вниз ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $708 344 0,41% 39 200 $293 780 Вгору ×2
V Visa Inc. $671 622 0,39% 1 958 $59 913 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $628 866 0,37% 7 610 $23 336 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $619 063 0,36% 7 053 $-14 767 Вгору ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $602 663 0,35% 16 310 $-142 891 Вгору ×5
GM General Motors Company Common Stock $594 398 0,35% 7 711 $-77 005 Вниз ×6
IBB iShares Trust $593 882 0,35% 3 123 $66 685 Вгору ×1
F Ford Motor Company Common Stock $592 552 0,34% 42 630 $15 038 Вниз ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $581 610 0,34% 8 060 $260 802 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $576 359 0,34% 5 988 $-17 934 Вниз ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $572 369 0,33% 52 802 $3 703 Вгору ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $555 824 0,32% 7 105 $44 589 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $542 144 0,32% 1 537 $68 921 Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $535 605 0,31% 2 204 $58 204 Вгору ×4
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $529 869 0,31% 1 345 $66 678 Вниз ×1
SCUS SCHWAB STRATEGIC TRUST $523 884 0,30% 20 810 $-2 864 Вниз ×5
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $516 421 0,30% 19 488 $83 962 Вгору ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $503 096 0,29% 16 500 $120 460 Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $497 232 0,29% 3 637 Вгору ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $489 368 0,28% 3 092 $94 675 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $485 462 0,28% 1 602 $65 983
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $439 330 0,26% 1 031 $161 063 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $429 986 0,25% 2 021 $48 639 Вгору ×3
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $427 665 0,25% 23 919 $7 003 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $426 728 0,25% 1 517 $57 682 Вниз ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $422 920 0,25% 4 894 $-84 737 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $419 135 0,24% 1 666 $15 340 Вниз ×1
DEM WisdomTree Trust $400 225 0,23% 7 441 $33 406 Вгору ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $394 553 0,23% 1 887 $141 878 Вгору ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $393 629 0,23% 12 657 $42 471 Вгору ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $378 305 0,22% 5 310 $38 551 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $377 302 0,22% 3 331 $161 683 Вгору ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $371 558 0,22% 9 762 $55 776 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $369 581 0,21% 308
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $366 647 0,21% 7 024 $145 088 Вгору ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $361 030 0,21% 9 099 $14 567 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $355 805 0,21% 1 504 Вгору ×1
IJR iShares Trust $353 985 0,21% 2 387 $58 155 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $352 059 0,20% 305 Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares $349 480 0,20% 7 517 $-61 253 Вниз ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $348 409 0,20% 10 296 $2 163 Вниз ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $347 314 0,20% 3 341 $-73 980 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $343 560 0,20% 2 344 $36 701 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
GOOGL $8 124 796 4,72% зростання ×3
MSFT $5 887 357 3,42% зростання ×6
SPSM $3 169 722 1,84% зростання ×6
TSLA $2 911 814 1,69% зростання ×5
META $2 791 434 1,62% зростання ×4
SCHF $1 808 746 1,05% зростання ×4
VYM $1 603 046 0,93% зростання ×4
CVX $1 584 265 0,92% зростання ×6
T $1 497 672 0,87% зростання ×3
PG $1 247 971 0,73% зростання ×6
AMGN $1 160 800 0,67% зростання ×6
NFLX $1 146 256 0,67% зростання ×4
PEP $1 009 356 0,59% зростання ×3
ABT $886 403 0,52% зростання ×4
AVGO $841 551 0,49% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $497 232 3 637 0,29%
LLY $369 581 308 0,21%
VIG $355 805 1 504 0,21%
MU $352 059 305 0,20%
IBIT $320 117 9 616 0,19%
ADBE $249 304 1 216 0,14%
MRNA $245 105 3 500 0,14%
VLUE $243 886 1 221 0,14%
EEM $241 119 3 525 0,14%
GE $239 718 641 0,14%
ARES $237 510 2 134 0,14%
PANW $235 986 692 0,14%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $231 515 1 355 0,13%
VGT $230 878 1 932 0,13%
TJX $227 402 1 501 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LRCX Скорочено -521 +$3.2M
GOOGL Куплено більше +976 +$1.8M
AAPL Куплено більше +894 +$1.4M
SPY Куплено більше +270 +$1.3M
NVDA Куплено більше +3K +$1.3M
INTC Скорочено -2K +$1.2M
CSCO Скорочено -150 +$677K
SPSM Куплено більше +3K +$660K
SCHV Скорочено -2K +$633K
AMD Скорочено -179 +$603K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 3 234 $548 747 20,0%
EEM 31 грудня 2025 р. 8 443 $450 871
IWN 31 березня 2026 р. 2 104 $381 298 12,6%
CLX 31 грудня 2025 р. 2 780 $342 764 -20,3%
GS 31 грудня 2025 р. 400 $318 350 2,7%
EWZ 31 грудня 2025 р. 10 002 $310 067
VTI 30 червня 2025 р. 1 026 $282 094
LLY 31 березня 2026 р. 256 $275 083 24,3%
BSCP 31 грудня 2025 р. 12 949 $267 915 Більше не відстежується
PSTG 31 грудня 2025 р. 3 159 $264 756 Більше не відстежується
ORCL 31 грудня 2025 р. 938 $263 806 -27,0%
MO 31 грудня 2025 р. 3 976 $262 652 16,8%
VWO 31 березня 2026 р. 4 677 $251 431
ADBE 31 березня 2026 р. 716 $250 593 -2,2%
MA 31 березня 2026 р. 427 $243 787 10,5%
DOW 30 червня 2025 р. 6 673 $233 016 5,6%
DOW 30 червня 2026 р. 5 578 $232 328 2,2%
MMM 31 березня 2026 р. 1 435 $229 669 11,5%
NLY 31 березня 2026 р. 10 199 $228 051 -12,5%
IBIT 31 грудня 2025 р. 3 460 $224 900
NOBL 31 березня 2026 р. 2 158 $224 569 3,7%
PID 31 грудня 2025 р. 10 479 $222 853
COP 31 грудня 2025 р. 2 287 $216 281 35,4%
FISV 30 червня 2025 р. 971 $214 316 -74,3%
DE 30 вересня 2025 р. 410 $208 713 50,2%
NKE 31 грудня 2025 р. 2 938 $204 886 -46,8%
AGG 30 червня 2025 р. 2 071 $204 842
UL (задекларовано як ULXXXX) 30 вересня 2025 р. 3 341 $204 394 -10,6%
GIS 30 червня 2025 р. 3 370 $201 481 -38,2%
GIS 31 грудня 2025 р. 3 975 $200 408 -31,2%
AES 31 грудня 2025 р. 12 081 $158 989 4,0%
NUV 31 березня 2026 р. 12 917 $117 023 -7,9%
XRX 31 березня 2026 р. 16 028 $37 987 134,1%