Coastwise Capital Group, LLC
CIK 1934500 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $172.0M
- Позиції
- 143
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 954 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -4.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,41%
- Вага топ-25 активів
- 60,86%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 39,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,0% Оцін. купівлі $12 296 341 · продажі $3 513 441
Медіанне утримання: 2,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 53,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 25
- Збільшено
- 71
- Зменшено
- 40
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
21,0%
Communication Services
7,3%
Healthcare
7,1%
Industrials
6,3%
Retail
5,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Financials
2,3%
Telecommunication
2,2%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,5%
Communications
1,2%
Consumer products
1,1%
Financial Services
1,1%
Utilities
0,5%
Real Estate
0,3%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
36,6%
Повний портфель 143 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $14 268 407 | 8,29% | 449 966 | $544 828 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 295 100 | 5,40% | 32 123 | $1 369 541 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $8 949 311 | 5,20% | 11 984 | $1 331 455 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 124 796 | 4,72% | 22 995 | $1 808 493 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 619 894 | 3,85% | 27 775 | $540 909 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6 480 017 | 3,77% | 14 954 | $3 173 628 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 355 440 | 3,69% | 31 763 | $1 262 417 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 887 357 | 3,42% | 15 783 | $530 855 | Вгору ×6 | ||
| SCHV | $5 530 807 | 3,22% | 158 886 | $633 324 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $3 169 722 | 1,84% | 54 963 | $659 650 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 911 814 | 1,69% | 6 923 | $342 278 | Вгору ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 791 434 | 1,62% | 4 956 | $355 508 | Вгору ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 315 778 | 1,35% | 3 145 | $300 579 | Вниз ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 297 406 | 1,34% | 54 261 | $-390 789 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $2 117 934 | 1,23% | 4 054 | $216 233 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 029 273 | 1,18% | 17 276 | $677 213 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 927 080 | 1,12% | 80 028 | $-205 701 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 910 865 | 1,11% | 13 685 | $1 224 365 | Вниз ×6 | ||
| SCHF | $1 808 746 | 1,05% | 65 298 | $430 038 | Вгору ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 782 765 | 1,04% | 9 648 | $461 084 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 668 756 | 0,97% | 28 961 | $-59 227 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 648 034 | 0,96% | 12 825 | $105 696 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 611 336 | 0,94% | 15 768 | $201 467 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $1 603 046 | 0,93% | 10 144 | $153 536 | Вгору ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 587 670 | 0,92% | 7 334 | $176 276 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 584 265 | 0,92% | 9 558 | $-272 983 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 571 913 | 0,91% | 6 189 | $31 157 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 565 862 | 0,91% | 1 674 | $67 901 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $1 549 961 | 0,90% | 42 900 | $354 522 | Вгору ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $1 530 927 | 0,89% | 34 211 | $-102 275 | Вниз ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $1 497 672 | 0,87% | 72 351 | $-347 090 | Вгору ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 483 753 | 0,86% | 26 040 | $198 720 | Вниз ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 482 572 | 0,86% | 2 910 | $-271 613 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 382 379 | 0,80% | 3 902 | $43 008 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 353 869 | 0,79% | 16 659 | $-5 769 | Вниз ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 275 001 | 0,74% | 3 068 | $439 767 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 247 971 | 0,73% | 8 510 | $222 224 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $1 246 361 | 0,72% | 1 815 | $247 716 | Вгору ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 160 800 | 0,67% | 3 206 | $90 767 | Вгору ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 146 256 | 0,67% | 16 054 | $-346 954 | Вгору ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 131 613 | 0,66% | 3 457 | $55 250 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 112 770 | 0,65% | 1 045 | $326 723 | Вниз ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 009 356 | 0,59% | 7 455 | $40 630 | Вгору ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $984 642 | 0,57% | 1 695 | $603 414 | Вниз ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $964 777 | 0,56% | 5 085 | $53 706 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $918 337 | 0,53% | 3 057 | $107 027 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $897 279 | 0,52% | 1 198 | $115 119 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $886 403 | 0,52% | 9 769 | $190 423 | Вгору ×4 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $876 527 | 0,51% | 5 595 | $-218 795 | Вниз ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $875 169 | 0,51% | 9 344 | $221 746 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $841 551 | 0,49% | 2 228 | $292 312 | Вгору ×4 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $833 626 | 0,48% | 8 586 | $-6 200 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $790 616 | 0,46% | 1 580 | $265 413 | Вгору ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $782 356 | 0,45% | 13 098 | $-21 477 | Вниз ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $736 114 | 0,43% | 5 259 | $138 425 | Вниз ×3 | ||
| SCHE | $729 335 | 0,42% | 20 114 | $155 755 | Вгору ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $712 429 | 0,41% | 2 265 | $59 500 | Вниз ×1 | ||
| AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $708 344 | 0,41% | 39 200 | $293 780 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $671 622 | 0,39% | 1 958 | $59 913 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $628 866 | 0,37% | 7 610 | $23 336 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $619 063 | 0,36% | 7 053 | $-14 767 | Вгору ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $602 663 | 0,35% | 16 310 | $-142 891 | Вгору ×5 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $594 398 | 0,35% | 7 711 | $-77 005 | Вниз ×6 | ||
| IBB IBB | $593 882 | 0,35% | 3 123 | $66 685 | Вгору ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $592 552 | 0,34% | 42 630 | $15 038 | Вниз ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $581 610 | 0,34% | 8 060 | $260 802 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $576 359 | 0,34% | 5 988 | $-17 934 | Вниз ×1 | ||
| PGX | $572 369 | 0,33% | 52 802 | $3 703 | Вгору ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $555 824 | 0,32% | 7 105 | $44 589 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $542 144 | 0,32% | 1 537 | $68 921 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $535 605 | 0,31% | 2 204 | $58 204 | Вгору ×4 | ||
| IWO | $529 869 | 0,31% | 1 345 | $66 678 | Вниз ×1 | ||
| SCUS | $523 884 | 0,30% | 20 810 | $-2 864 | Вниз ×5 | ||
| SCHP | $516 421 | 0,30% | 19 488 | $83 962 | Вгору ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $503 096 | 0,29% | 16 500 | $120 460 | Вгору ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $497 232 | 0,29% | 3 637 | Вгору ×1 | |||
| XBI XBI | $489 368 | 0,28% | 3 092 | $94 675 | Вгору ×1 | ||
| VB | $485 462 | 0,28% | 1 602 | $65 983 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $439 330 | 0,26% | 1 031 | $161 063 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $429 986 | 0,25% | 2 021 | $48 639 | Вгору ×3 | ||
| FPE | $427 665 | 0,25% | 23 919 | $7 003 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $426 728 | 0,25% | 1 517 | $57 682 | Вниз ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $422 920 | 0,25% | 4 894 | $-84 737 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $419 135 | 0,24% | 1 666 | $15 340 | Вниз ×1 | ||
| DEM | $400 225 | 0,23% | 7 441 | $33 406 | Вгору ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $394 553 | 0,23% | 1 887 | $141 878 | Вгору ×2 | ||
| FNDX | $393 629 | 0,23% | 12 657 | $42 471 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $378 305 | 0,22% | 5 310 | $38 551 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $377 302 | 0,22% | 3 331 | $161 683 | Вгору ×1 | ||
| FNDA | $371 558 | 0,22% | 9 762 | $55 776 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $369 581 | 0,21% | 308 | ||||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $366 647 | 0,21% | 7 024 | $145 088 | Вгору ×1 | ||
| FNDE | $361 030 | 0,21% | 9 099 | $14 567 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $355 805 | 0,21% | 1 504 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $353 985 | 0,21% | 2 387 | $58 155 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $352 059 | 0,20% | 305 | Вгору ×1 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $349 480 | 0,20% | 7 517 | $-61 253 | Вниз ×2 | ||
| SCHG | $348 409 | 0,20% | 10 296 | $2 163 | Вниз ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $347 314 | 0,20% | 3 341 | $-73 980 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $343 560 | 0,20% | 2 344 | $36 701 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $8 124 796 | 4,72% | зростання ×3 |
| MSFT | $5 887 357 | 3,42% | зростання ×6 |
| SPSM | $3 169 722 | 1,84% | зростання ×6 |
| TSLA | $2 911 814 | 1,69% | зростання ×5 |
| META | $2 791 434 | 1,62% | зростання ×4 |
| SCHF | $1 808 746 | 1,05% | зростання ×4 |
| VYM | $1 603 046 | 0,93% | зростання ×4 |
| CVX | $1 584 265 | 0,92% | зростання ×6 |
| T | $1 497 672 | 0,87% | зростання ×3 |
| PG | $1 247 971 | 0,73% | зростання ×6 |
| AMGN | $1 160 800 | 0,67% | зростання ×6 |
| NFLX | $1 146 256 | 0,67% | зростання ×4 |
| PEP | $1 009 356 | 0,59% | зростання ×3 |
| ABT | $886 403 | 0,52% | зростання ×4 |
| AVGO | $841 551 | 0,49% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $497 232 | 3 637 | 0,29% |
| LLY | $369 581 | 308 | 0,21% |
| VIG | $355 805 | 1 504 | 0,21% |
| MU | $352 059 | 305 | 0,20% |
| IBIT | $320 117 | 9 616 | 0,19% |
| ADBE | $249 304 | 1 216 | 0,14% |
| MRNA | $245 105 | 3 500 | 0,14% |
| VLUE | $243 886 | 1 221 | 0,14% |
| EEM | $241 119 | 3 525 | 0,14% |
| GE | $239 718 | 641 | 0,14% |
| ARES | $237 510 | 2 134 | 0,14% |
| PANW | $235 986 | 692 | 0,14% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $231 515 | 1 355 | 0,13% |
| VGT | $230 878 | 1 932 | 0,13% |
| TJX | $227 402 | 1 501 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Скорочено | -521 | +$3.2M |
| GOOGL | Куплено більше | +976 | +$1.8M |
| AAPL | Куплено більше | +894 | +$1.4M |
| SPY | Куплено більше | +270 | +$1.3M |
| NVDA | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
| INTC | Скорочено | -2K | +$1.2M |
| CSCO | Скорочено | -150 | +$677K |
| SPSM | Куплено більше | +3K | +$660K |
| SCHV | Скорочено | -2K | +$633K |
| AMD | Скорочено | -179 | +$603K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 3 234 | $548 747 | 22,5% |
| EEM | 31 грудня 2025 р. | 8 443 | $450 871 | Більше не відстежується |
| MS | 31 березня 2025 р. | 3 415 | $429 278 | 83,3% |
| IWN | 31 березня 2026 р. | 2 104 | $381 298 | Більше не відстежується |
| CLX | 31 грудня 2025 р. | 2 780 | $342 764 | 7,4% |
| GS | 31 грудня 2025 р. | 400 | $318 350 | 15,7% |
| EWZ | 31 грудня 2025 р. | 10 002 | $310 067 | Більше не відстежується |
| VTI | 30 червня 2025 р. | 1 026 | $282 094 | Більше не відстежується |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 256 | $275 083 | 37,9% |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 12 949 | $267 915 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 152 | $267 075 | 117,5% |
| PSTG | 31 грудня 2025 р. | 3 159 | $264 756 | Більше не відстежується |
| PYPL | 31 березня 2025 р. | 3 100 | $264 585 | -5,5% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 938 | $263 806 | -26,9% |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 3 976 | $262 652 | 15,0% |
| VWO | 31 березня 2026 р. | 4 677 | $251 431 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 716 | $250 593 | 12,7% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 427 | $243 787 | 15,5% |
| DOW | 30 червня 2025 р. | 6 673 | $233 016 | 23,4% |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 5 578 | $232 328 | 19,5% |
| LULU | 31 березня 2025 р. | 601 | $229 828 | -58,5% |
| MMM | 31 березня 2026 р. | 1 435 | $229 669 | 24,2% |
| NLY | 31 березня 2026 р. | 10 199 | $228 051 | 12,2% |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 3 460 | $224 900 | |
| NOBL | 31 березня 2026 р. | 2 158 | $224 569 | Більше не відстежується |
| PID | 31 грудня 2025 р. | 10 479 | $222 853 | |
| COP | 31 грудня 2025 р. | 2 287 | $216 281 | 44,1% |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 971 | $214 316 | -70,2% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 410 | $208 713 | 31,6% |
| CBOE | 31 березня 2025 р. | 1 057 | $206 582 | Більше не відстежується |
| NKE | 31 грудня 2025 р. | 2 938 | $204 886 | -36,3% |
| AGG | 30 червня 2025 р. | 2 071 | $204 842 | Більше не відстежується |
| ULXXXX | 30 вересня 2025 р. | 3 341 | $204 394 | Більше не відстежується |
| EDIV | 31 березня 2025 р. | 5 756 | $203 052 | Більше не відстежується |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 3 370 | $201 481 | -23,1% |
| GIS | 31 грудня 2025 р. | 3 975 | $200 408 | -14,4% |
| AES | 31 грудня 2025 р. | 12 081 | $158 989 | 2,7% |
| NUV | 31 березня 2026 р. | 12 917 | $117 023 | -0,1% |
| XRX | 31 березня 2026 р. | 16 028 | $37 987 | 121,7% |