Cohen Investment Advisors LLC

CIK 1845081 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$101.6M
#8 330 з 9 443 за вартістю 13F · топ 88.2%
Позиції
81
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -19.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
55,76%
Вага топ-25 активів
82,89%
Позиції понад 1%
20
Ефективна кількість позицій
22,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 27,86% Оцін. купівлі $31 690 877 · продажі $63 762 263

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% все ще утримуються

Нові позиції
5
Збільшено
33
Зменшено
38
Закриті
3
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+22.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-5.4%

Річна: +14.7% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
22,7%
Healthcare
10,0%
Financial Services
8,0%
Consumer Discretionary
7,5%
Communication Services
6,9%
Industrials
6,8%
Financials
6,0%
Energy
6,0%
Consumer products
4,2%
Telecommunication
3,4%
Real Estate
3,3%
Consumer Staples
2,2%
Utilities
1,9%
Materials
0,7%
Communications
0,1%
Retail
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
10,1%

Повний портфель 81 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 753 224 11,57% 40 618 $11 597 905 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8 049 494 7,92% 7 959 $1 211 357 Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 905 532 5,81% 10 484 $5 786 529 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 861 837 5,77% 29 296 $722 095 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5 607 280 5,52% 29 554 $-99 281 Вниз ×3
CB Chubb Limited Common Stock $4 444 953 4,37% 13 045 $190 589 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 291 858 4,22% 25 892 $4 147 856 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 713 658 3,65% 25 325 $211 999 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 544 114 3,49% 7 069 $121 591 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 484 026 3,43% 12 889 $3 391 100 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 383 204 3,33% 33 107 $423 240 Вгору ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3 320 994 3,27% 53 599 $91 852 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 185 450 3,13% 75 235 $-527 744 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 931 066 2,88% 121 722 $-393 606 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 548 518 2,51% 25 670 $2 474 497 Вгору ×1
VEA $2 003 123 1,97% 28 114 $268 221 Вгору ×6
VUG $1 800 240 1,77% 20 899 $346 166 Вгору ×6
VTV $1 590 235 1,57% 7 297 $222 132 Вгору ×6
VB $1 536 818 1,51% 5 070 $265 982 Вгору ×6
VWO $1 079 076 1,06% 18 078 $144 497 Вгору ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $919 537 0,90% 6 570 $129 410 Вниз ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $893 925 0,88% 2 530 $145 794 Вниз ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $847 115 0,83% 2 842 $295 369
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $798 244 0,79% 1 046 $389 875
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $725 522 0,71% 2 580 $87 309 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $679 620 0,67% 1 334 $-115 153 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $676 603 0,67% 3 740 $65 672 Вгору ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $673 959 0,66% 3 602 $-14 988 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $672 184 0,66% 5 231 $-15 995 Вниз ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $655 046 0,64% 4 788 $29 401 Вгору ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $645 858 0,64% 5 623 $9 451 Вниз ×1
HYG $598 416 0,59% 7 483 $60 033 Вгору ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $587 910 0,58% 8 880 $-7 639 Вниз ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $566 827 0,56% 5 971 $32 835 Вгору ×1
NVS Novartis AG Common Stock $557 140 0,55% 3 555 $1 894 Вниз ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $552 057 0,54% 9 581 $-24 846 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $544 985 0,54% 4 025 $-40 458 Вгору ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $544 689 0,54% 7 327 $1 750 Вниз ×6
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $542 381 0,53% 6 974 $-168 674 Вниз ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $537 353 0,53% 8 938 $152 635 Вгору ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $531 860 0,52% 5 557 $17 698 Вгору ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $530 679 0,52% 6 111 $53 549 Вниз ×3
MO Altria Group, Inc. $506 888 0,50% 7 045 $46 608 Вгору ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $490 976 0,48% 5 091 $27 244 Вгору ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $471 990 0,46% 11 064 $15 244 Вгору ×2
VTI $471 801 0,46% 1 275 $126 930 Вгору ×5
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $458 642 0,45% 9 567 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $456 773 0,45% 5 343 $108 159 Вгору ×5
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $415 405 0,41% 17 587 $111 295 Вгору ×2
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $412 941 0,41% 2 896 Вгору ×1
F Ford Motor Company Common Stock $400 612 0,39% 28 821 $14 911 Вниз ×1
T AT&T Inc. $319 111 0,31% 15 416 $-76 979 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $315 029 0,31% 749 $36 588
GLW Corning Incorporated Common Stock $307 793 0,30% 1 205 Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $238 357 0,23% 468 $-80 931
FMDE $202 778 0,20% 4 997 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $138 302 0,14% 387 $-65 003 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $107 476 0,11% 915 $-4 394 296 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $104 350 0,10% 87 $-9 372 040 Вниз ×4
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $102 888 0,10% 1 235 $-25 862 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $101 334 0,10% 399 $-42 397 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $83 288 0,08% 230 $-4 105 838 Вниз ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $79 871 0,08% 910 $-44 495 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $78 414 0,08% 329 $-36 551 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $77 550 0,08% 1 361 $-29 310 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $76 837 0,08% 562 $-5 849 556 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $73 977 0,07% 226 $-6 515 501 Вниз ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $73 315 0,07% 682 $-18 965 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $72 168 0,07% 888 $-3 353 048 Вниз ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $70 302 0,07% 2 199 $-4 972 476 Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $66 938 0,07% 810 $-3 998 824 Вниз ×2
V Visa Inc. $63 815 0,06% 186 $-4 164 220 Вниз ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $62 993 0,06% 291 $-26 371 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $62 072 0,06% 176 $-22 124 Вниз ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $59 423 0,06% 505 $-3 414 885 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $58 191 0,06% 156 $-37 683 Вниз ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $51 879 0,05% 539 $-2 548 357 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $47 053 0,05% 659 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $42 298 0,04% 270 $-2 337 558 Вниз ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $39 411 0,04% 151 $-39 282 Вниз ×2
DRTSW Alpha Tau Medical Ltd. - Warrant $29 500 0,03% 10 000 $19 500

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VEA $2 003 123 1,97% зростання ×6
VUG $1 800 240 1,77% зростання ×6
VTV $1 590 235 1,57% зростання ×6
VB $1 536 818 1,51% зростання ×6
VWO $1 079 076 1,06% зростання ×6
VTI $471 801 0,46% зростання ×5
VXUS $456 773 0,45% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
NVO $458 642 9 567 0,45%
UCTT $412 941 2 896 0,41%
GLW $307 793 1 205 0,30%
FMDE $202 778 4 997 0,20%
NFLX $47 053 659 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
GS Скорочено -124 +$1.2M
NVDA Скорочено -175 +$722K
VZ Куплено більше +1K -$528K
SBUX Куплено більше +68 +$423K
PFE Куплено більше +3K -$394K
CRWD Тільки зміна ціни +0 +$390K
VUG Куплено більше +18K +$346K
TXN Тільки зміна ціни +0 +$295K
VEA Куплено більше +1K +$268K
VB Куплено більше +218 +$266K

17 позицій приховано (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
DKNG 30 червня 2026 р. 83 398 $1 803 065 -1,1%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 7 408 $439 146 Більше не відстежується
CME 30 вересня 2025 р. 1 547 $426 384 1,1%
VOD 30 вересня 2025 р. 33 437 $356 438 37,2%
DEO 30 червня 2026 р. 4 276 $318 348 16,0%
AGG 31 березня 2025 р. 2 400 $232 560 Більше не відстежується
PLTR 30 червня 2026 р. 1 500 $219 420 48,3%