Розбивка за секторами

04
Financials 5,8%
Technology 4,8%
Communication Services 3,7%
Industrials 3,0%
Consumer Discretionary 2,9%
Retail 2,6%
Real Estate 1,2%
Healthcare 1,2%
Consumer Staples 0,0%
Інше/Невідоме 74,7%

Повний портфель 173 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO Vanguard S&P 500 ETF $159 527 499 11,96% 232 273 $20 480 603 Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $77 420 507 5,80% 355 254 $7 349 800 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $70 721 706 5,30% 821 008 $9 734 606 Вгору ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $68 312 380 5,12% 707 313 $9 874 347 Вгору ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $39 341 756 2,95% 370 066 $4 104 619 Вниз ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $37 097 124 2,78% 298 760 $5 850 765 Вгору ×6
SMH SMH $36 440 593 2,73% 55 559 $16 826 999 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35 298 385 2,65% 121 987 $2 774 366 Вниз ×6
IVE iShares Trust $33 671 821 2,52% 148 294 $2 086 065 Вниз ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $33 274 294 2,49% 168 392 $1 735 243 Вниз ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $27 171 239 2,04% 212 590 $3 391 073 Вниз ×5
SPY SPY $25 875 812 1,94% 34 650 $2 510 368 Вниз ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $25 730 508 1,93% 319 355 $2 645 771 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23 994 700 1,80% 67 142 $4 063 962 Вниз ×5
IEMG iShares, Inc. $21 933 088 1,64% 264 764 $3 016 763 Вниз ×1
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $20 815 694 1,56% 185 688 $9 442 310 Вниз ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $19 625 254 1,47% 64 072 $2 749 029 Вниз ×6
MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19 182 463 1,44% 438 656 $742 375 Вгору ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $19 067 260 1,43% 855 417 $852 156 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 927 439 1,42% 50 741 $164 907 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16 847 547 1,26% 29 909 $-251 024 Вгору ×3
HYS PIMCO ETF Trust $16 683 172 1,25% 178 391 $567 486 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 591 098 1,24% 69 611 $2 038 216 Вниз ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $16 547 271 1,24% 316 149 $736 793 Вгору ×5
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $14 274 931 1,07% 221 316 $3 948 700 Вниз ×6
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $14 235 604 1,07% 421 983 $603 159 Вгору ×6
SMMU PIMCO ETF Trust $13 577 774 1,02% 268 866 $35 864 Вгору ×3
IJR iShares Trust $13 521 030 1,01% 91 167 $1 999 962 Вниз ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $13 449 226 1,01% 265 506 $339 032 Вгору ×2
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $12 533 596 0,94% 514 726 $330 136 Вгору ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $11 225 765 0,84% 142 044 $340 645 Вгору ×5
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $9 271 169 0,70% 118 961 $1 171 243 Вгору ×6
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF $9 042 584 0,68% 177 881 $176 592 Вгору ×6
PBDC Putnam BDC Income ETF $8 890 563 0,67% 326 738 $-133 009 Вниз ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $8 408 118 0,63% 78 971 $147 468 Вгору ×6
BIZD VanEck ETF Trust $8 150 458 0,61% 643 796 $-1 450 736 Вниз ×3
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $8 063 870 0,60% 55 077 $1 250 464 Вгору ×3
V Visa Inc. $8 011 815 0,60% 23 351 $931 164 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 472 155 0,56% 14 548 $187 491 Вниз ×1
TT Trane Technologies plc $7 435 063 0,56% 15 137 $1 072 030 Вниз ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $7 237 850 0,54% 35 079 $2 695 119 Вниз ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7 177 694 0,54% 6 335 $2 498 494 Вниз ×4
AXP American Express Company Common Stock $7 159 598 0,54% 21 166 $772 510 Вгору ×1
EMBX VanEck Funds $6 546 573 0,49% 127 588 $336 444 Вгору ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6 428 170 0,48% 73 147 $-19 355 Вниз ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $6 331 972 0,47% 20 889 $865 777 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6 165 346 0,46% 66 818 $-108 019 Вгору ×2
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $5 719 426 0,43% 462 362 $641 313 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5 629 999 0,42% 79 017 $471 581 Вниз ×3
SOXX iShares Trust $5 487 504 0,41% 8 564 $2 552 574 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 368 653 0,40% 16 401 $581 992 Вгору ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $5 354 813 0,40% 415 746 $50 668 Вниз ×1
EFG iShares Trust $5 238 360 0,39% 42 102 $519 153 Вниз ×5
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $5 226 275 0,39% 624 405 $296 593 Вниз ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 179 668 0,39% 5 121 $779 553 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 076 306 0,38% 14 367 $798 063 Вниз ×6
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $4 960 530 0,37% 248 150 $-2 463 Вниз ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $4 883 709 0,37% 7 323 $1 743 707 Вгору ×1
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $4 732 241 0,35% 279 188 $-712 563 Вниз ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4 409 171 0,33% 4 507 $370 127 Вниз ×6
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $4 353 374 0,33% 431 882 $-527 354 Вниз ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 235 759 0,32% 152 915 $409 532 Вниз ×5
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4 185 234 0,31% 10 734 $-810 822 Вгору ×1
IVV iShares Trust $4 087 892 0,31% 5 458 $489 528 Вниз ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4 023 351 0,30% 217 126 $70 239 Вниз ×2
SMB VanEck ETF Trust $3 964 433 0,30% 228 497 $22 342 Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 815 615 0,29% 10 818 $282 058 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 766 445 0,28% 17 082 $-265 436 Вгору ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $3 554 813 0,27% 327 029 $-60 524 Вгору ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $3 553 163 0,27% 21 586 $359 019 Вниз ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $3 538 697 0,27% 211 898 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 447 204 0,26% 117 132 $361 620 Вниз ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 400 188 0,25% 10 799 $-113 191 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 388 701 0,25% 9 566 $101 514 Вниз ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 368 784 0,25% 13 264 $110 971 Вниз ×6
IYW iShares U.S. Technology ETF $3 350 119 0,25% 13 282 $734 224 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 323 158 0,25% 3 552 $-213 489 Вгору ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3 290 819 0,25% 11 324 $-583 115 Вгору ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3 163 863 0,24% 63 556 $40 953 Вгору ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $3 122 457 0,23% 34 751 $944 164 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 093 106 0,23% 91 403 $359 930 Вниз ×6
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $3 057 157 0,23% 279 959 $-1 144 632 Вниз ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3 053 715 0,23% 10 429 $979 310 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 028 360 0,23% 6 052 $163 702 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 836 432 0,21% 25 043 $-247 265 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 717 710 0,20% 28 235 $-22 754 Вниз ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2 619 202 0,20% 5 006 $141 975 Вниз ×5
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2 408 225 0,18% 147 022 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 393 181 0,18% 15 796 $-168 074 Вниз ×6
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $2 317 380 0,17% 46 366 $393 165 Вниз ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 073 666 0,16% 28 737 $36 029 Вгору ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2 004 467 0,15% 5 408 $203 712 Вниз ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1 950 581 0,15% 14 482 $26 236 Вгору ×4
IJH iShares Trust $1 861 057 0,14% 24 135 $158 340 Вниз ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1 859 064 0,14% 10 352 $-10 143 Вниз ×1
XSOE WisdomTree Trust $1 831 097 0,14% 37 232 $348 591 Вгору ×1
SCM Stellus Capital Investment Corporation Common Stock $1 784 934 0,13% 211 987 $-116 160 Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 740 045 0,13% 3 503 $-1 145 050 Вниз ×3
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 726 649 0,13% 15 170 $74 346 Вниз ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1 701 306 0,13% 33 695 $49 336 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IWF $37 097 124 2,78% зростання ×6
MUSI $19 182 463 1,44% зростання ×6
CGCP $19 067 260 1,43% зростання ×6
META $16 847 547 1,26% зростання ×3
HYS $16 683 172 1,25% зростання ×6
BINC $16 547 271 1,24% зростання ×5
HTRB $14 235 604 1,07% зростання ×6
SMMU $13 577 774 1,02% зростання ×3
MMIT $12 533 596 0,94% зростання ×4
VCSH $11 225 765 0,84% зростання ×5
FVAL $9 271 169 0,70% зростання ×6
TAXF $9 042 584 0,68% зростання ×6
SUB $8 408 118 0,63% зростання ×6
IWP $8 063 870 0,60% зростання ×3
SMB $3 964 433 0,30% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
PDI $3 538 697 211 898 0,27%
STWD $2 408 225 147 022 0,18%
ABBV $1 458 010 5 794 0,11%
QINT $206 344 2 972 0,02%
MET $202 641 2 395 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: G5235S131) $197 317 19 712 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: G0344N123) $129 114 12 860 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Скорочено -422 +$20.5M
SMH Куплено більше +4K +$16.8M
IEFA Куплено більше +62K +$9.9M
VUG Куплено більше +681K +$9.7M
SOXQ Скорочено -5K +$9.4M
VTV Скорочено -2K +$7.3M
IWF Куплено більше +225K +$5.9M
VONV Скорочено -6K +$4.1M
GOOGL Скорочено -2K +$4.1M
RSPT Скорочено -7K +$3.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DXJ 30 вересня 2025 р. 69 955 $7 993 849
HEDJ 30 червня 2026 р. 113 282 $5 924 661 -2,3%
NVO 30 вересня 2025 р. 62 402 $4 307 028 -32,3%
SPG 31 грудня 2025 р. 18 501 $3 472 095 8,8%
UNP 31 березня 2026 р. 13 522 $3 127 994 14,2%
CRM 30 червня 2026 р. 15 519 $2 896 941 46,7%
FBRT 30 червня 2026 р. 338 294 $2 872 120 -24,2%
KREF 30 червня 2026 р. 410 742 $2 513 746 -11,1%
SNA 31 березня 2026 р. 6 990 $2 409 066 1,2%
DHR 30 червня 2025 р. 11 498 $2 357 283 12,0%
AVY 30 червня 2025 р. 13 185 $2 346 609 -3,1%
SHW 31 березня 2026 р. 7 200 $2 333 251 -0,7%
ADBE 31 березня 2026 р. 6 596 $2 308 534 -1,8%
CGBD 31 грудня 2025 р. 182 951 $2 286 888 -15,5%
UNH 30 вересня 2025 р. 6 990 $2 180 921 9,6%
IHDG 31 березня 2026 р. 44 144 $2 148 065
TSCO 31 березня 2026 р. 41 738 $2 087 335 -30,6%
NDSN 30 вересня 2025 р. 7 611 $1 631 654 47,4%
FISV 31 грудня 2025 р. 11 736 $1 513 122 -31,3%
IGV 30 червня 2025 р. 15 989 $1 422 861 0,2%
ADP 30 червня 2025 р. 3 734 $1 140 849 -15,6%
FSK 31 грудня 2025 р. 58 451 $872 687 -25,8%
VOOG 31 грудня 2025 р. 1 398 $609 144 17,8%
SPOT 31 березня 2026 р. 990 $574 909 -0,4%
ITM 30 вересня 2025 р. 7 379 $335 523 -5,6%
DGIN 31 березня 2026 р. 7 918 $324 238
AACT 30 червня 2025 р. 27 100 $302 165 Більше не відстежується
BIL 31 березня 2026 р. 3 085 $281 907
IBAC 30 вересня 2025 р. 24 156 $252 189 3,4%
MET 30 червня 2025 р. 3 119 $250 425 20,5%
EIX 30 червня 2026 р. 3 421 $250 399 -27,1%
ETHE 31 грудня 2025 р. 6 956 $238 382 -10,8%
XLE 30 червня 2026 р. 3 886 $238 056 19,5%
FNDX 30 вересня 2025 р. 8 888 $218 132 21,6%
XLE 30 червня 2025 р. 2 274 $212 505 49,6%
HYAC 31 березня 2026 р. 14 945 $170 074 Більше не відстежується
HVIIU 30 червня 2025 р. 15 550 $156 590 Більше не відстежується
LAFAU 31 березня 2026 р. 15 250 $152 805 1,2%
CCIR 30 червня 2025 р. 13 151 $147 423 Більше не відстежується
LATAU 31 грудня 2025 р. 14 090 $140 618 2,5%
ALF 30 червня 2026 р. 12 800 $137 728 0,4%
NMFC 31 березня 2026 р. 14 107 $129 931 -11,7%
ANSC 30 червня 2025 р. 12 054 $128 593 Більше не відстежується
NETD 31 грудня 2025 р. 11 226 $125 843 Більше не відстежується
WLAC 30 вересня 2025 р. 11 500 $117 645 Більше не відстежується
RFAI 30 вересня 2025 р. 10 900 $114 777 249,6%
GPAT 31 березня 2026 р. 10 632 $113 656 2,5%
GRAF 30 вересня 2025 р. 10 500 $109 830 Більше не відстежується
LPAA 31 березня 2026 р. 10 260 $108 653 1,3%
HVII 31 грудня 2025 р. 10 360 $105 465 Більше не відстежується
BSII 30 червня 2025 р. 10 287 $104 413 Більше не відстежується
PNNT 30 вересня 2025 р. 14 151 $96 796 -51,9%
RFAIR 30 вересня 2025 р. 10 900 $741