Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +18.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -18.4%

Річна: +14.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 23,1%
Retail 12,7%
Healthcare 11,6%
Financials 10,4%
Utilities 8,3%
Industrials 6,7%
Consumer Staples 5,0%
Communication Services 4,2%
Consumer products 1,6%
Energy 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Інше/Невідоме 15,5%

Повний портфель 62 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26 226 197 13,46% 70 308 $445 060 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12 466 527 6,40% 38 086 $580 845 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 724 104 5,51% 8 941 $9 592 787 Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 405 365 4,83% 59 280 $555 985 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 069 974 4,66% 80 081 $-2 719 600 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 059 292 4,65% 47 550 $2 602 478 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 021 666 4,63% 31 178 $773 999 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 738 931 4,49% 43 675 $572 651 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 081 325 4,15% 31 820 $-4 017 233 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7 544 578 3,87% 85 959 $-3 188 403 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7 375 597 3,79% 20 913 $231 120 Вниз ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 684 256 2,92% 20 898 $578 803 Вниз ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 378 530 2,76% 66 181 $-1 674 043 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 853 085 2,49% 13 580 $344 144 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 813 276 2,47% 20 195 $253 204 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 427 445 2,27% 32 699 $-829 277 Вниз ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 393 972 2,26% 34 713 $-2 246 388 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $4 353 278 2,23% 12 870 $216 864 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 149 827 1,62% 21 480 $-522 921 Вниз ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2 947 571 1,51% 21 545 $-2 445 716 Вниз ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 856 931 1,47% 53 291 $138 569 Вниз ×2
XLY XLY $2 579 339 1,32% 21 993 $168 374 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 513 164 1,29% 2 360 $862 452 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 401 095 1,23% 5 777 $755 367 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 293 772 1,18% 2 452 $-7 448 324 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 999 848 1,03% 5 660
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 993 737 1,02% 1 697 $512 426
V Visa Inc. $1 593 653 0,82% 4 645 $182 192 Вниз ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 514 711 0,78% 14 139 $-91 540 Вниз ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 306 077 0,67% 5 860 $-1 516 893 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 270 550 0,65% 13 275 $-49 361 Вниз ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 141 943 0,59% 6 165 $132 748 Вниз ×2
SPY SPY $1 052 199 0,54% 1 409 $133 919 Вниз ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $957 994 0,49% 11 462 $104 745 Вниз ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $898 934 0,46% 6 575 $-267 479 Вниз ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $809 096 0,42% 800 $132 304
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $803 289 0,41% 15 125 $-145 016 Вниз ×2
DE Deere & Company Common Stock $634 330 0,33% 1 000 $71 030
XLU XLU $599 349 0,31% 13 219 $-1 764 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $549 980 0,28% 4 280 $35 139
T AT&T Inc. $515 430 0,26% 24 900 $-206 421
XLP XLP $513 788 0,26% 6 185 $-5 063 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $445 847 0,23% 891 $-148 840 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $435 683 0,22% 750 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $405 756 0,21% 551 $87 730
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $401 760 0,21% 27 000 $257 940 Вгору ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $362 358 0,19% 1 800 $-612
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $349 612 0,18% 2 932 $48 290
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $334 299 0,17% 700 $97 734
MAR Marriott International - Class A Common Stock $315 002 0,16% 850 $36 992
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $314 590 0,16% 1 000 $27 590
MS Morgan Stanley Common Stock $313 560 0,16% 1 500 $66 705
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $305 676 0,16% 600 $-56 958
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $300 728 0,15% 1 985 $-8 292 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $281 792 0,14% 1 700 $-69 938
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $277 022 0,14% 765 $7 857
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $252 539 0,13% 2 150 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $248 680 0,13% 125
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $247 920 0,13% 3 000 $9 090
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $245 500 0,13% 10 000
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $244 020 0,13% 8 300 $20 501
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $201 312 0,10% 800 $-16 178 Вниз ×2

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GOOG $1 999 848 5 660 1,03%
AMD $435 683 750 0,22%
CSCO $252 539 2 150 0,13%
ASML $248 680 125 0,13%
CMCSA $245 500 10 000 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
COST Скорочено -7K -$7.4M
JNJ Скорочено -18K -$4.0M
NEE Скорочено -30K -$3.2M
WMT Скорочено -15K -$2.7M
XLK Скорочено -1K +$2.6M
AEP Скорочено -20K -$2.4M
DUK Скорочено -16K -$2.2M
KO Скорочено -27K -$1.7M
WM Скорочено -6K -$1.5M
CAT Куплено більше +30 +$862K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
META 31 березня 2026 р. 2 745 $1 811 947 27,3%
CMCSA 30 вересня 2025 р. 47 800 $1 705 982 -31,3%
BA 31 грудня 2025 р. 6 000 $1 294 980 -10,9%
BLK 30 червня 2025 р. 1 100 $1 041 128 1,0%
MCD 30 червня 2026 р. 2 435 $756 774 -14,2%
ASML 31 березня 2026 р. 625 $668 663 41,4%
VZ 31 грудня 2025 р. 14 312 $629 012 12,7%
NEM 31 березня 2026 р. 5 350 $534 198 6,8%
TSLA 31 грудня 2025 р. 820 $364 670 -17,6%
QCOM 30 червня 2025 р. 2 200 $337 942 16,1%
CB 30 червня 2025 р. 1 000 $301 990 14,2%
TMO 31 березня 2026 р. 423 $245 107 33,2%
VZ 30 червня 2026 р. 4 700 $235 940 8,5%
GOOG 31 березня 2026 р. 740 $232 212 18,6%
NFLX 30 червня 2026 р. 2 400 $230 760 -6,1%
ABBV 30 червня 2025 р. 1 000 $209 520 41,6%
BAC 31 грудня 2025 р. 4 050 $208 940 -2,3%
LHX 30 червня 2026 р. 600 $207 090 -18,6%
MDT 30 червня 2025 р. 2 300 $206 678 -0,9%
DIS 31 березня 2026 р. 1 800 $204 786 6,0%