Copley Financial Group, Inc.
CIK 2045258 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $136.3M
- Позиції
- 118
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 682 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -6.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 63,59%
- Вага топ-25 активів
- 79,95%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 14,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 14,78% Оцін. купівлі $20 870 239 · продажі $34 085 669
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 63,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 74
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
4,5%
Financials
2,2%
Technology
2,0%
Healthcare
1,7%
Real Estate
1,5%
Energy
1,5%
Retail
1,1%
Financial Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,4%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,4%
Materials
0,2%
Communication Services
0,0%
Інше/Невідоме
80,2%
Повний портфель 118 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECT | $27 063 026 | 19,86% | 375 562 | $12 892 307 | Вгору ×1 | ||
| ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $11 560 201 | 8,48% | 435 872 | $292 045 | Вгору ×6 | ||
| COWZ | $11 157 775 | 8,19% | 179 385 | $405 421 | Вгору ×2 | ||
| PAVE | $7 663 783 | 5,62% | 130 071 | $1 214 114 | Вгору ×2 | ||
| PSFF | $5 936 488 | 4,36% | 173 025 | $538 609 | Вгору ×1 | ||
| MOAT | $5 766 245 | 4,23% | 55 466 | $621 481 | Вгору ×1 | ||
| EINC | $5 428 845 | 3,98% | 45 544 | $406 421 | Вгору ×1 | ||
| SPAB | $4 512 217 | 3,31% | 176 811 | $-6 471 589 | Вниз ×6 | ||
| GDXJ | $4 459 273 | 3,27% | 45 387 | $-728 616 | Вгору ×2 | ||
| BUYW | $3 106 343 | 2,28% | 214 972 | $469 844 | Вгору ×2 | ||
| AGGH | $2 600 760 | 1,91% | 128 942 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 092 529 | 1,54% | 1 965 | $-526 648 | Вниз ×2 | ||
| GBIL | $1 962 735 | 1,44% | 19 596 | $254 696 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 905 612 | 1,40% | 2 588 | $458 772 | Вгору ×1 | ||
| NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. Common Stock | $1 714 094 | 1,26% | 110 587 | $225 565 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 713 314 | 1,26% | 3 363 | $-319 250 | |||
| SIVR | $1 692 222 | 1,24% | 30 100 | $297 259 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $1 595 253 | 1,17% | 17 408 | $-760 039 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $1 577 035 | 1,16% | 4 281 | $1 262 493 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 167 448 | 0,86% | 7 043 | $-571 661 | Вниз ×1 | ||
| TMAT | $1 081 454 | 0,79% | 34 408 | $591 357 | Вгору ×1 | ||
| PALL | $997 354 | 0,73% | 45 170 | $-1 291 504 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $759 459 | 0,56% | 8 642 | $-56 534 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $726 018 | 0,53% | 2 218 | $-67 842 | Вниз ×5 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $706 827 | 0,52% | 13 858 | $-389 915 | Вниз ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $648 259 | 0,48% | 1 830 | $20 166 | |||
| SPYV | $639 085 | 0,47% | 10 513 | $-37 782 | Вниз ×2 | ||
| IGTR | $628 785 | 0,46% | 18 508 | $-224 186 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $617 784 | 0,45% | 2 135 | $3 612 | Вниз ×5 | ||
| XYLD | $610 300 | 0,45% | 14 962 | $87 445 | Вгору ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $531 568 | 0,39% | 3 798 | $-124 962 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $530 459 | 0,39% | 2 089 | $8 661 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $517 792 | 0,38% | 2 477 | $-73 508 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $507 971 | 0,37% | 4 485 | $-98 764 | Вниз ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $495 571 | 0,36% | 490 | $-78 010 | Вниз ×6 | ||
| MOO MOO | $469 022 | 0,34% | 5 922 | $-32 232 | Вниз ×6 | ||
| SPYI | $455 821 | 0,33% | 8 586 | $44 668 | Вгору ×2 | ||
| SPYG | $455 494 | 0,33% | 3 828 | $45 936 | Вниз ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $452 529 | 0,33% | 779 | Вгору ×1 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $450 866 | 0,33% | 3 452 | $-207 856 | Вниз ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $446 802 | 0,33% | 1 075 | $11 693 | Вниз ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $412 484 | 0,30% | 968 | $-80 743 | Вниз ×3 | ||
| RYLD | $405 970 | 0,30% | 25 389 | $136 960 | Вгору ×3 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $405 534 | 0,30% | 22 004 | $80 404 | Вгору ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $397 492 | 0,29% | 4 891 | $-158 053 | Вниз ×6 | ||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $394 925 | 0,29% | 29 862 | $-64 852 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $389 508 | 0,29% | 1 291 | $69 995 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $377 746 | 0,28% | 550 | $27 582 | Вниз ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $372 820 | 0,27% | 6 543 | $-100 494 | Вниз ×6 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $371 190 | 0,27% | 4 102 | $75 152 | Вгору ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $363 347 | 0,27% | 1 219 | $-43 765 | Вниз ×2 | ||
| THO Thor Industries, Inc. Common Stock | $358 513 | 0,26% | 4 770 | $51 096 | Вгору ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $356 110 | 0,26% | 179 | $-26 931 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $353 275 | 0,26% | 706 | $25 023 | Вгору ×1 | ||
| MGA Magna International, Inc. Common Stock | $343 664 | 0,25% | 5 234 | $55 405 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $343 649 | 0,25% | 2 926 | $-44 973 | Вниз ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $343 395 | 0,25% | 2 647 | $-266 401 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $342 404 | 0,25% | 2 335 | $-130 204 | Вниз ×2 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $325 005 | 0,24% | 14 100 | $-119 463 | Вниз ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $324 576 | 0,24% | 4 149 | $-183 886 | Вниз ×6 | ||
| SMOT | $309 209 | 0,23% | 7 957 | $7 842 | Вниз ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $303 979 | 0,22% | 614 | $-71 768 | Вниз ×3 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $303 012 | 0,22% | 4 070 | $-181 074 | Вниз ×2 | ||
| MHO M/I Homes, Inc. Common Stock | $300 999 | 0,22% | 1 872 | $-63 535 | Вниз ×2 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $300 766 | 0,22% | 3 902 | $90 974 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $297 894 | 0,22% | 8 803 | $34 413 | Вниз ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $291 572 | 0,21% | 855 | ||||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $290 705 | 0,21% | 4 813 | $-111 696 | Вниз ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $290 583 | 0,21% | 1 075 | $-207 924 | Вниз ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $287 657 | 0,21% | 2 767 | $-183 055 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $286 014 | 0,21% | 5 676 | $-36 366 | Вниз ×6 | ||
| AVDE | $282 942 | 0,21% | 3 172 | $-43 437 | Вниз ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $282 039 | 0,21% | 8 822 | $-190 097 | Вниз ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $278 686 | 0,20% | 890 | $-29 054 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $275 137 | 0,20% | 3 824 | $-136 245 | Вниз ×3 | ||
| ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock | $275 085 | 0,20% | 1 289 | $-109 254 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $274 791 | 0,20% | 1 092 | $-109 079 | Вниз ×6 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $274 030 | 0,20% | 2 003 | $-151 980 | Вниз ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $271 916 | 0,20% | 771 | $-158 125 | Вниз ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $270 624 | 0,20% | 747 | $-148 502 | Вниз ×6 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $269 071 | 0,20% | 1 419 | $-172 307 | Вниз ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $264 272 | 0,19% | 1 111 | $-109 493 | Вниз ×3 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $264 249 | 0,19% | 977 | $-134 776 | Вниз ×2 | ||
| SEPU | $262 033 | 0,19% | 8 435 | $6 617 | Вниз ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $258 323 | 0,19% | 2 403 | $-121 129 | Вниз ×2 | ||
| LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares | $256 780 | 0,19% | 22 584 | $-17 143 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $253 290 | 0,19% | 1 335 | $-162 217 | Вниз ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $247 730 | 0,18% | 881 | $-71 310 | Вниз ×3 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $246 825 | 0,18% | 2 194 | $-93 222 | Вниз ×3 | ||
| EFA | $244 741 | 0,18% | 2 356 | $-6 340 | Вниз ×6 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $238 845 | 0,18% | 7 556 | Вгору ×1 | |||
| SCHD | $238 523 | 0,18% | 7 522 | $-9 893 | Вниз ×5 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $237 030 | 0,17% | 4 502 | $-361 450 | Вниз ×2 | ||
| PSMJ | $236 876 | 0,17% | 7 003 | $-40 681 | Вниз ×5 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $232 589 | 0,17% | 2 155 | $-104 637 | Вниз ×3 | ||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $232 407 | 0,17% | 4 650 | $-70 308 | Вниз ×2 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $228 712 | 0,17% | 9 683 | $-120 783 | Вниз ×2 | ||
| ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock | $226 568 | 0,17% | 4 287 | $-87 046 | Вниз ×2 | ||
| AVEM | $226 076 | 0,17% | 2 343 | $-31 377 | Вниз ×5 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $223 954 | 0,16% | 2 710 | $-119 245 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SECT | Куплено більше | +141K | +$12.9M |
| SPAB | Скорочено | -252K | -$6.5M |
| PALL | Куплено більше | +28K | -$1.3M |
| PAVE | Куплено більше | +3K | +$1.2M |
| BIL | Скорочено | -8K | -$760K |
| GDXJ | Куплено більше | +2K | -$729K |
| MOAT | Куплено більше | +2K | +$621K |
| TMAT | Куплено більше | +13K | +$591K |
| CVX | Скорочено | -1K | -$572K |
| PSFF | Куплено більше | +5K | +$539K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CALF | 30 червня 2025 р. | 95 160 | $3 568 511 | Більше не відстежується |
| ULST | 30 вересня 2025 р. | 49 348 | $2 006 490 | Більше не відстежується |
| PPLT | 30 вересня 2025 р. | 11 361 | $1 395 926 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 4 846 | $822 116 | 22,5% |
| CAH | 30 вересня 2025 р. | 3 358 | $564 144 | 47,7% |
| NEE | 31 грудня 2025 р. | 7 328 | $553 191 | 6,8% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 1 878 | $528 169 | -26,9% |
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 5 745 | $526 414 | 24,5% |
| EXR | 30 вересня 2025 р. | 3 477 | $512 649 | 5,0% |
| LHX | 31 грудня 2025 р. | 1 602 | $489 267 | -6,5% |
| WELL | 31 грудня 2025 р. | 2 607 | $464 411 | 27,6% |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 4 039 | $462 466 | -5,0% |
| NOC | 31 грудня 2025 р. | 753 | $458 818 | 1,4% |
| ARES | 30 вересня 2025 р. | 2 569 | $444 951 | -10,2% |
| NYT | 30 вересня 2025 р. | 7 873 | $440 731 | 15,0% |
| AXP | 30 червня 2025 р. | 1 624 | $436 937 | 4,9% |
| AMT | 30 вересня 2025 р. | 1 976 | $436 747 | -7,8% |
| IPG | 30 червня 2025 р. | 16 074 | $436 570 | Більше не відстежується |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 4 239 | $435 218 | 26,6% |
| SYY | 30 вересня 2025 р. | 5 701 | $431 794 | 2,2% |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 17 734 | $429 872 | 9,2% |
| XEL | 30 вересня 2025 р. | 6 238 | $424 808 | -1,3% |
| CB | 30 вересня 2025 р. | 1 457 | $422 122 | 21,2% |
| CI | 30 вересня 2025 р. | 1 235 | $408 266 | -3,4% |
| PZZA | 31 грудня 2025 р. | 8 373 | $403 160 | -39,3% |
| ICE | 31 грудня 2025 р. | 2 386 | $401 993 | -2,7% |
| HII | 30 червня 2026 р. | 1 055 | $400 795 | 10,0% |
| CME | 31 грудня 2025 р. | 1 482 | $400 422 | -1,5% |
| ARE | 30 червня 2025 р. | 4 309 | $398 626 | -30,3% |
| FLEX | 30 червня 2026 р. | 6 046 | $395 771 | -31,4% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 13 906 | $392 705 | 1,6% |
| MOS | 31 грудня 2025 р. | 11 240 | $389 803 | -5,0% |
| GIS | 31 грудня 2025 р. | 7 730 | $389 747 | -14,4% |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 1 822 | $383 531 | 13,4% |
| KVUE | 30 вересня 2025 р. | 18 254 | $382 056 | 17,8% |
| PEP | 30 вересня 2025 р. | 2 792 | $368 656 | 1,2% |
| MCO | 31 грудня 2025 р. | 762 | $363 078 | -2,2% |
| BALL | 31 грудня 2025 р. | 7 146 | $360 301 | 18,4% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 1 315 | $358 587 | -13,2% |
| BX | 30 вересня 2025 р. | 2 391 | $357 596 | -16,2% |
| AVY | 31 грудня 2025 р. | 2 149 | $348 503 | -0,3% |
| SLB | 30 вересня 2025 р. | 9 858 | $333 200 | 57,5% |
| ACN | 31 грудня 2025 р. | 1 340 | $330 444 | -31,0% |
| STZ | 30 вересня 2025 р. | 1 851 | $301 121 | -1,7% |
| WEN | 30 вересня 2025 р. | 26 194 | $299 135 | -3,7% |
| OCTW | 30 червня 2025 р. | 8 172 | $287 001 | Більше не відстежується |
| QCOM | 30 червня 2026 р. | 2 147 | $276 491 | -12,3% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 1 883 | $254 544 | 53,6% |
| APH | 31 грудня 2025 р. | 1 921 | $237 724 | 13,7% |
| URI | 31 грудня 2025 р. | 232 | $221 481 | 38,3% |
| LOW | 31 грудня 2025 р. | 876 | $220 148 | -9,3% |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 164 | $219 617 | -93,3% |
| DSI | 31 березня 2025 р. | 1 982 | $218 516 | Більше не відстежується |
| LRCX | 31 грудня 2025 р. | 1 610 | $215 579 | 79,6% |
| QUAL | 30 вересня 2025 р. | 1 170 | $213 899 | Більше не відстежується |
| C | 30 вересня 2025 р. | 2 507 | $213 396 | 30,0% |
| DG | 31 березня 2026 р. | 1 596 | $211 901 | 2,7% |
| SU | 30 червня 2026 р. | 3 169 | $209 503 | 27,2% |
| PANW | 31 грудня 2025 р. | 1 013 | $206 267 | 93,1% |
| DG | 30 вересня 2025 р. | 1 758 | $201 080 | 18,0% |
| IVW | 31 березня 2025 р. | 669 | $67 924 | Більше не відстежується |
| PSMO | 31 березня 2025 р. | 1 424 | $39 302 | Більше не відстежується |
| IVE | 31 березня 2025 р. | 185 | $35 313 | Більше не відстежується |
| ICOW | 31 березня 2025 р. | 666 | $19 441 | Більше не відстежується |
| BUFQ | 31 березня 2025 р. | 260 | $8 172 | Більше не відстежується |
| SCHV | 31 березня 2025 р. | 279 | $7 274 | Більше не відстежується |
| BOTZ | 31 березня 2025 р. | 81 | $2 588 | |
| ARTY | 31 березня 2025 р. | 63 | $2 335 | Більше не відстежується |
| MAGS | 31 березня 2025 р. | 42 | $2 286 | Більше не відстежується |
| ROBT | 31 березня 2025 р. | 49 | $2 207 | |
| FIW | 31 березня 2025 р. | 11 | $1 123 | Більше не відстежується |
| USFR | 30 червня 2025 р. | 4 | $201 | Більше не відстежується |
| FUBO | 31 березня 2025 р. | 66 | $83 | -70,6% |