Coquina Private Wealth LLC

CIK 2103792 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів60,52%

Вага топ-25 активів78,56%

Позиції понад 1%20

Ефективна кількість позицій11,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,83% Оцін. купівлі $13 849 249 · продажі $1 127 286

Нові позиції8

Збільшено49

Зменшено24

Закриті3

Вартість портфеля $147.3M #7 504 з 9 337 за вартістю 13F · топ 80.4%

Позиції 101

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 15,6%

Financials 4,8%

Communication Services 4,5%

Retail 3,8%

Industrials 1,7%

Consumer Discretionary 1,5%

Utilities 1,0%

Energy 0,7%

Healthcare 0,6%

Consumer products 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Інше/Невідоме 65,2%

Повний портфель 101 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
ITOT iShares Trust	$38 720 873	26,29%	235 715	$6 531 267	Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9 901 741	6,72%	312 259	$645 224	Вгору ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$9 557 520	6,49%	108 719	$2 129 226	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 215 934	4,22%	31 066	$905 234	Вгору ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$5 830 173	3,96%	19 243	$1 560 322	Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 248 014	3,56%	18 137	$639 057	Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 276 481	2,90%	5 807	$954 648	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 283 849	2,23%	13 778	$435 965	Вгору ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$3 187 014	2,16%	13 116	$547 380	Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 899 382	1,97%	7 835	$404 165	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 872 565	1,95%	8 130	$556 754	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 217 953	1,51%	6 776	$228 594	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 199 337	1,49%	5 822	$399 826	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 191 262	1,49%	5 874	$34 356	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 139 957	1,45%	3 799	$-21 821	Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 066 110	1,40%	4 129	$29 031	Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 756 818	1,19%	18 190	$93 463	Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 705 100	1,16%	5 000	$903 500
COWZ Pacer Funds Trust	$1 692 489	1,15%	27 210	$-47 439	Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 539 412	1,05%	2 650	$996 864	Вниз ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1 377 469	0,94%	27 233	$24 242	Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 260 830	0,86%	1 836	$172 318	Вгору ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 238 580	0,84%	13 885	$83 359	Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 209 544	0,82%	10 679	$-116 710	Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 100 460	0,75%	12 538	$-64 069
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1 094 940	0,74%	4 447	$169 564
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1 091 106	0,74%	4 272	$511 000	Вгору ×1
DGRO iShares Trust	$1 055 873	0,72%	13 932	$79 927	Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$884 825	0,60%	7 584	$-224 563
VGT Vanguard Information Tech ETF	$862 050	0,59%	7 213	$234 936	Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$820 168	0,56%	14 521	$168 724	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$809 234	0,55%	1 924	$98 448	Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$750 288	0,51%	650	$513 800	Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$735 772	0,50%	7 200	$94 222	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$725 282	0,49%	775	$-113 099	Вниз ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$723 664	0,49%	2 429	$483 124	Вгору ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$681 630	0,46%	1 982	$89 309
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$641 485	0,44%	2 549	$83 145	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$617 156	0,42%	4 209	$-24 424	Вниз ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$531 855	0,36%	1 500	$304 935
SPY SPY	$519 752	0,35%	696	$67 115
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$496 558	0,34%	706	$61 125
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$496 275	0,34%	13 500	$-10 734	Вгору ×2
PDT John Hancock Premium Dividend Fund	$490 487	0,33%	37 875	$2 322	Вгору ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$483 431	0,33%	6 785	$48 648
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$461 458	0,31%	3 035	$17 808	Вниз ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest	$452 023	0,31%	27 954	$12 599	Вгору ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$451 275	0,31%	1 489	$50 093	Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$436 604	0,30%	2 052	$42 784
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$427 057	0,29%	1 195	$93 200	Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$414 992	0,28%	9 801	$-75 972	Вгору ×2
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund	$407 795	0,28%	19 834	$65 642	Вниз ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$400 485	0,27%	4 391	$47 345	Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$388 876	0,26%	1 041	$87 844	Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$388 440	0,26%	2 651	$-856	Вгору ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$380 719	0,26%	3 052	$50 412	Вгору ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$380 160	0,26%	1 241	$129 414	Вгору ×1
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	$370 273	0,25%	1 484	$77 777
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$368 027	0,25%	5 988	$148 112	Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$361 003	0,25%	6 336	$28 020	Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares	$355 487	0,24%	965	$-59 743
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock	$341 051	0,23%	58 701	$-21 660	Вниз ×2
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock	$339 809	0,23%	44 304	$5 878	Вниз ×2
CALF Pacer Funds Trust	$338 632	0,23%	6 691	$35 131	Вниз ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$318 125	0,22%	1 250
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$318 103	0,22%	1 721	$97 201	Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$317 875	0,22%	901	$22 175	Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$315 262	0,21%	1 166	$-46 949	Вгору ×1
DON WisdomTree Trust	$314 498	0,21%	5 564	$22 389	Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$305 158	0,21%	2 375	$14 718	Вниз ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$305 058	0,21%	2 410	$-20 852	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$303 635	0,21%	2 221	$-73 023	Вгору ×2
SMH SMH	$303 371	0,21%	463		Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$295 783	0,20%	252	$76 132
HFSI Hartford Strategic Income ETF	$293 691	0,20%	8 353	$17 702	Вгору ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$289 416	0,20%	2 068	$56 021	Вгору ×1
T AT&T Inc.	$288 406	0,20%	13 933	$-114 256	Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock	$284 130	0,19%	840	$30 047
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$282 128	0,19%	5 263	$12 228	Вниз ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$273 763	0,19%	1 752	$10 014	Вгору ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$271 530	0,18%	4 549	$25 657
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$268 533	0,18%	924	$38 605
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$255 117	0,17%	2 871	$50 842	Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$253 146	0,17%	1 399	$22 572	Вгору ×2
MO Altria Group, Inc.	$249 474	0,17%	3 467	$23 271	Вгору ×1
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF	$248 466	0,17%	1 404	$30 741
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$245 476	0,17%	2 550	$-24 427	Вниз ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$235 909	0,16%	3 135	$1 662
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$234 806	0,16%	2 842
BX Blackstone Inc. Common Stock	$232 240	0,16%	1 974	$4 206	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$230 018	0,16%	216		Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$227 025	0,15%	750		Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$222 118	0,15%	1 340	$-62 990	Вниз ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$221 110	0,15%	4 652		Вгору ×1
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock	$220 038	0,15%	38 876	$5 526	Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$215 669	0,15%	1 132		Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$207 334	0,14%	2 425		Вгору ×1
SGOV iShares Trust	$206 273	0,14%	2 049	$21
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock	$193 661	0,13%	10 485	$4 392	Вниз ×1
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF	$192 707	0,13%	24 179	$4 111
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SNOW	$318 125	1 250	0,22%
SMH	$303 371	463	0,21%
VOOG	$234 806	2 842	0,16%
CAT	$230 018	216	0,16%
BE	$227 025	750	0,15%
CSX	$221 110	4 652	0,15%
XLK	$215 669	1 132	0,15%
VXUS	$207 334	2 425	0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
ITOT	Куплено більше	+10K	+$6.5M
MGK	Куплено більше	+89K	+$2.1M
QQQM	Куплено більше	+1K	+$1.6M
AMD	Скорочено	-17	+$997K
QQQ	Куплено більше	+52	+$955K
NVDA	Куплено більше	+615	+$905K
PANW	Тільки зміна ціни	+0	+$904K
SCHD	Куплено більше	+11K	+$645K
AAPL	Скорочено	-23	+$639K
GOOG	Куплено більше	+57	+$557K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
DFAC	31 березня 2026 р.	10 316	$408 410
SNOW	31 березня 2026 р.	1 250	$274 200	124,8%
SDY	31 березня 2026 р.	1 933	$269 034
VOOG	31 березня 2026 р.	531	$236 077	28,5%
CMCSA	30 червня 2026 р.	7 951	$228 274	-12,1%
ETN	30 червня 2026 р.	616	$220 278	1,5%
IHI	30 червня 2026 р.	4 014	$214 149	4,4%