Core Wealth Partners LLC
CIK 1965078 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $234.7M
- Позиції
- 191
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 925 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 34,34%
- Вага топ-25 активів
- 54,46%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 44,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,12% Оцін. купівлі $18 260 355 · продажі $19 099 149
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 25
- Збільшено
- 62
- Зменшено
- 62
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
19,8%
Industrials
17,4%
Retail
5,2%
Healthcare
5,0%
Communication Services
4,9%
Energy
2,8%
Financial Services
2,2%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Consumer Staples
0,9%
Consumer products
0,8%
Communications
0,6%
Real Estate
0,5%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
35,6%
Повний портфель 191 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $20 714 781 | 8,83% | 41 841 | $5 717 515 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 745 196 | 7,56% | 61 326 | $1 763 969 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $6 632 669 | 2,83% | 13 255 | $-206 953 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 215 043 | 2,65% | 17 391 | $1 022 923 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 881 860 | 2,51% | 15 768 | $37 370 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 106 673 | 2,18% | 21 426 | $356 867 | Вниз ×2 | ||
| CGCP | $5 082 583 | 2,17% | 228 021 | $-1 009 329 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 621 090 | 1,97% | 23 095 | $-44 943 | Вниз ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $4 354 920 | 1,86% | 18 000 | $496 440 | |||
| JAAA | $4 246 663 | 1,81% | 84 109 | $1 143 168 | Вгору ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 959 096 | 1,69% | 39 327 | $-303 841 | Вниз ×3 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $3 701 676 | 1,58% | 84 881 | $831 889 | Вгору ×6 | ||
| BIL | $3 660 191 | 1,56% | 39 941 | $-167 194 | Вниз ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 507 672 | 1,49% | 10 716 | $21 142 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 393 887 | 1,45% | 3 628 | $-619 234 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 279 729 | 1,40% | 8 682 | $67 387 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 226 716 | 1,37% | 23 601 | $-1 173 887 | Вниз ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3 104 396 | 1,32% | 14 341 | $235 180 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $3 057 456 | 1,30% | 4 452 | $1 051 146 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 976 166 | 1,27% | 7 076 | $461 649 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 940 881 | 1,25% | 11 580 | $-5 710 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 679 415 | 1,14% | 7 583 | $510 890 | Вгору ×6 | ||
| UCON | $2 596 104 | 1,11% | 104 345 | $2 355 340 | Вгору ×1 | ||
| SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock | $2 567 385 | 1,09% | 37 867 | $542 269 | Вгору ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2 558 554 | 1,09% | 23 186 | $-85 256 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 492 862 | 1,06% | 13 139 | $-36 250 | Вгору ×6 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2 313 664 | 0,99% | 18 313 | $-200 989 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 198 079 | 0,94% | 6 407 | $12 658 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 129 031 | 0,91% | 2 891 | $223 106 | Вниз ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $1 904 670 | 0,81% | 31 888 | $152 040 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 874 975 | 0,80% | 2 511 | $130 312 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 865 289 | 0,79% | 7 303 | $836 848 | Вниз ×1 | ||
| JSI | $1 785 603 | 0,76% | 34 868 | $1 491 541 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 774 486 | 0,76% | 4 095 | $919 846 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 748 400 | 0,74% | 6 948 | $82 991 | Вниз ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1 635 845 | 0,70% | 5 491 | $1 117 346 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 611 193 | 0,69% | 14 226 | $-573 607 | Вниз ×3 | ||
| AGG | $1 578 543 | 0,67% | 15 948 | $-966 760 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 550 672 | 0,66% | 9 355 | $-327 167 | Вгору ×1 | ||
| RDVI | $1 544 424 | 0,66% | 52 531 | $388 440 | Вгору ×5 | ||
| TBLL | $1 494 487 | 0,64% | 14 156 | $-106 725 | Вниз ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 472 009 | 0,63% | 12 532 | $516 876 | Вгору ×1 | ||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $1 468 949 | 0,63% | 163 762 | $64 099 | Вгору ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 426 813 | 0,61% | 5 074 | $174 965 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 384 594 | 0,59% | 2 458 | $-311 053 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $1 371 951 | 0,58% | 14 223 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 358 080 | 0,58% | 1 132 | $-33 739 | Вниз ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 345 492 | 0,57% | 9 181 | $-223 381 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $1 226 829 | 0,52% | 22 884 | $152 746 | Вгору ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 212 215 | 0,52% | 14 916 | $73 450 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 166 610 | 0,50% | 4 289 | $130 789 | Вгору ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 146 399 | 0,49% | 7 818 | $-132 301 | Вниз ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 139 517 | 0,49% | 34 230 | $-91 460 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 131 833 | 0,48% | 15 852 | $-435 797 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 122 290 | 0,48% | 2 350 | $328 107 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 104 212 | 0,47% | 9 402 | $12 199 | Вгору ×1 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $1 059 180 | 0,45% | 2 000 | $98 800 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $987 903 | 0,42% | 8 467 | $-133 406 | Вгору ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $981 508 | 0,42% | 1 911 | $-205 185 | Вниз ×1 | ||
| TOPT | $943 200 | 0,40% | 28 651 | $-64 201 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $933 833 | 0,40% | 27 596 | $130 233 | Вгору ×6 | ||
| FLQL | $913 025 | 0,39% | 11 664 | $13 929 | Вниз ×2 | ||
| SPMO | $903 816 | 0,39% | 5 595 | Вгору ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $900 150 | 0,38% | 4 019 | $86 143 | Вгору ×2 | ||
| CGDV | $884 354 | 0,38% | 17 945 | $123 034 | Вгору ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $883 868 | 0,38% | 17 727 | $-200 | Вниз ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $859 133 | 0,37% | 10 279 | $80 669 | Вниз ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $840 449 | 0,36% | 11 458 | $195 604 | Вгору ×6 | ||
| VOOG | $837 500 | 0,36% | 10 137 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $828 470 | 0,35% | 6 447 | $53 172 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $813 840 | 0,35% | 2 178 | $227 128 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $785 896 | 0,33% | 738 | $289 974 | Вгору ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $759 440 | 0,32% | 8 000 | $13 120 | |||
| IBB IBB | $758 662 | 0,32% | 3 989 | $85 144 | |||
| ACYN | $749 147 | 0,32% | 36 034 | Вгору ×1 | |||
| XLV XLV | $745 196 | 0,32% | 4 697 | $143 349 | Вгору ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $705 215 | 0,30% | 16 656 | $-117 513 | Вгору ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $701 659 | 0,30% | 9 049 | $-139 898 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $699 500 | 0,30% | 606 | Вгору ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $680 999 | 0,29% | 7 201 | $-140 930 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $677 140 | 0,29% | 5 001 | $-95 964 | Вгору ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $670 869 | 0,29% | 3 010 | $-20 799 | |||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $648 195 | 0,28% | 27 178 | $-139 747 | Вниз ×3 | ||
| SCHZ | $637 009 | 0,27% | 27 540 | $-1 840 969 | Вниз ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $636 775 | 0,27% | 1 250 | $-147 539 | Вниз ×1 | ||
| FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | $619 713 | 0,26% | 28 054 | $-133 701 | Вниз ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $618 052 | 0,26% | 6 048 | $78 441 | Вгору ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $605 784 | 0,26% | 3 278 | $183 905 | Вгору ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $605 053 | 0,26% | 515 | $155 509 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $601 228 | 0,26% | 1 705 | $-48 606 | Вниз ×3 | ||
| CGGR | $596 503 | 0,25% | 12 638 | $219 691 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $579 485 | 0,25% | 774 | $74 569 | Вгору ×6 | ||
| USFR | $565 428 | 0,24% | 11 230 | $-83 381 | Вниз ×6 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $561 623 | 0,24% | 4 300 | $40 463 | |||
| XLI XLI | $559 444 | 0,24% | 3 020 | $72 156 | Вгору ×6 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $559 395 | 0,24% | 6 435 | $-217 111 | Вгору ×1 | ||
| FENY | $558 891 | 0,24% | 18 907 | $-84 325 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $544 197 | 0,23% | 8 294 | $157 096 | |||
| TLH | $544 098 | 0,23% | 5 422 | $7 865 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $522 238 | 0,22% | 899 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ROK | $20 714 781 | 8,83% | зростання ×4 |
| JAAA | $4 246 663 | 1,81% | зростання ×4 |
| FIXD | $3 701 676 | 1,58% | зростання ×6 |
| TSLA | $2 976 166 | 1,27% | зростання ×6 |
| GOOG | $2 679 415 | 1,14% | зростання ×6 |
| SWKS | $2 567 385 | 1,09% | зростання ×4 |
| RTX | $2 492 862 | 1,06% | зростання ×6 |
| RDVI | $1 544 424 | 0,66% | зростання ×5 |
| PCQ | $1 468 949 | 0,63% | зростання ×4 |
| XLF | $1 226 829 | 0,52% | зростання ×4 |
| UNP | $1 166 610 | 0,50% | зростання ×5 |
| PLTR | $987 903 | 0,42% | зростання ×4 |
| SCHG | $933 833 | 0,40% | зростання ×6 |
| CARR | $840 449 | 0,36% | зростання ×6 |
| GE | $813 840 | 0,35% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| USMV | $1 371 951 | 14 223 | 0,58% |
| SPMO | $903 816 | 5 595 | 0,39% |
| VOOG | $837 500 | 10 137 | 0,36% |
| ACYN | $749 147 | 36 034 | 0,32% |
| MU | $699 500 | 606 | 0,30% |
| AMD | $522 238 | 899 | 0,22% |
| JPC | $419 405 | 53 224 | 0,18% |
| SITM | $380 981 | 511 | 0,16% |
| SOXX | $335 767 | 524 | 0,14% |
| GPIQ | $285 074 | 4 807 | 0,12% |
| BE | $262 441 | 867 | 0,11% |
| CLS | $253 171 | 694 | 0,11% |
| DTCR | $246 149 | 8 105 | 0,10% |
| IDEQ | $241 632 | 6 890 | 0,10% |
| ALNY | $240 824 | 800 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ROK | Куплено більше | +52 | +$5.7M |
| SCHZ | Скорочено | -79K | -$1.8M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$1.8M |
| XOM | Скорочено | -2K | -$1.2M |
| JAAA | Куплено більше | +22K | +$1.1M |
| MRVL | Куплено більше | +256 | +$1.1M |
| VOO | Куплено більше | +1K | +$1.1M |
| GOOGL | Скорочено | -665 | +$1.0M |
| CGCP | Скорочено | -45K | -$1.0M |
| AGG | Скорочено | -10K | -$967K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPAB | 30 червня 2026 р. | 86 836 | $2 224 738 | Більше не відстежується |
| FTCB | 30 червня 2025 р. | 77 326 | $1 623 073 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 2 093 | $1 096 209 | 25,8% |
| LMBS | 30 червня 2025 р. | 18 778 | $923 126 | |
| LGOV | 30 червня 2025 р. | 41 671 | $895 927 | Більше не відстежується |
| FIIG | 30 червня 2025 р. | 35 982 | $746 627 | Більше не відстежується |
| PZC | 30 вересня 2025 р. | 96 446 | $600 859 | Більше не відстежується |
| TQQQ | 30 червня 2026 р. | 16 188 | $584 737 | |
| HYLS | 30 червня 2025 р. | 13 473 | $552 932 | |
| PCK | 30 вересня 2025 р. | 90 768 | $486 516 | Більше не відстежується |
| MBB | 31 березня 2025 р. | 4 356 | $399 358 | |
| FPX | 30 червня 2025 р. | 4 140 | $394 043 | Більше не відстежується |
| FSIG | 30 червня 2025 р. | 20 286 | $384 217 | Більше не відстежується |
| FTCS | 31 грудня 2025 р. | 3 971 | $371 858 | |
| SHYD | 31 березня 2025 р. | 16 226 | $364 760 | Більше не відстежується |
| PFF | 30 вересня 2025 р. | 11 824 | $362 760 | |
| FTCS | 31 березня 2025 р. | 4 015 | $352 620 | |
| IRM | 31 березня 2025 р. | 3 127 | $328 636 | 41,2% |
| FMB | 30 вересня 2025 р. | 6 525 | $325 076 | |
| WFC | 31 березня 2025 р. | 4 237 | $297 607 | 18,7% |
| SCHA | 30 червня 2025 р. | 12 685 | $297 212 | Більше не відстежується |
| FUMB | 30 червня 2025 р. | 13 700 | $275 302 | Більше не відстежується |
| TFLO | 31 березня 2025 р. | 5 442 | $274 658 | Більше не відстежується |
| DLR | 31 грудня 2025 р. | 1 586 | $274 188 | 24,1% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 853 | $265 638 | 56,2% |
| GPIX | 30 червня 2026 р. | 5 114 | $255 905 | |
| GKOS | 30 вересня 2025 р. | 2 450 | $253 061 | 133,6% |
| CLX | 31 березня 2025 р. | 1 530 | $248 487 | -26,5% |
| RRR | 31 березня 2026 р. | 4 000 | $247 800 | 14,3% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 548 | $243 685 | -28,6% |
| ISPY | 30 червня 2026 р. | 5 539 | $240 116 | Більше не відстежується |
| SPOT | 31 грудня 2025 р. | 343 | $239 414 | -7,0% |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 1 190 | $235 013 | 148,7% |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 2 418 | $225 969 | Більше не відстежується |
| APO | 31 березня 2025 р. | 1 357 | $224 170 | -3,0% |
| FSMB | 30 червня 2026 р. | 11 230 | $224 151 | Більше не відстежується |
| VBR | 30 червня 2026 р. | 1 026 | $222 899 | Більше не відстежується |
| ROP | 31 березня 2026 р. | 500 | $222 565 | 15,6% |
| APO | 31 грудня 2025 р. | 1 669 | $222 381 | -8,3% |
| YPF | 30 вересня 2025 р. | 7 030 | $221 094 | 111,9% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 800 | $214 640 | -6,7% |
| VBR | 31 березня 2025 р. | 1 073 | $212 647 | Більше не відстежується |
| TMUS | 30 червня 2026 р. | 1 009 | $211 920 | 8,8% |
| DDEC | 30 вересня 2025 р. | 5 063 | $211 438 | Більше не відстежується |
| WMB | 31 грудня 2025 р. | 3 302 | $209 178 | 22,0% |
| DJAN | 31 грудня 2025 р. | 4 950 | $208 617 | Більше не відстежується |
| DHI | 31 грудня 2025 р. | 1 227 | $207 993 | 3,5% |
| CHKP | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $206 910 | -28,5% |
| RDVY | 30 червня 2026 р. | 3 030 | $206 888 | |
| ARKB | 31 грудня 2025 р. | 5 439 | $206 791 | Більше не відстежується |
| FMHI | 31 березня 2025 р. | 4 280 | $206 681 | |
| FTGC | 30 червня 2026 р. | 7 183 | $206 224 | |
| TM | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $206 090 | 13,7% |
| FTGC | 31 березня 2025 р. | 8 601 | $205 825 | |
| APD | 31 грудня 2025 р. | 752 | $205 085 | 24,8% |
| NU | 30 червня 2026 р. | 14 200 | $204 054 | 8,7% |
| VGLT | 31 грудня 2025 р. | 3 584 | $203 786 | |
| LFVN | 31 березня 2026 р. | 32 943 | $202 929 | 52,5% |
| FSEP | 31 грудня 2025 р. | 3 982 | $201 250 | Більше не відстежується |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 500 | $200 790 | Більше не відстежується |
| BFZ | 31 березня 2026 р. | 15 320 | $164 537 | Більше не відстежується |
| GOF | 30 червня 2026 р. | 10 979 | $120 989 | -7,9% |
| RXRX | 31 березня 2026 р. | 14 635 | $59 857 | 9,1% |
| BFLY | 30 вересня 2025 р. | 13 400 | $26 800 | 375,7% |