Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -0.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -37.6%

Річна: -0.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Retail 36,8%
Financials 28,8%
Industrials 11,1%
Communication Services 7,5%
Consumer Discretionary 5,7%
Healthcare 3,8%
Technology 2,6%
Real Estate 2,4%
Energy 1,2%
Consumer products 0,1%

Повний портфель 48 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $346 437 158 13,23% 25 930 925 $88 157 259 Вгору ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $345 712 513 13,20% 203 673 $72 866 241 Вгору ×4
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $313 297 019 11,96% 3 269 300 $55 234 643 Вгору ×4
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $217 039 905 8,29% 12 495 101 $-5 201 974 Вгору ×3
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $198 631 287 7,59% 52 687 344 $79 310 327 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $86 281 940 3,29% 362 012 $17 362 273 Вгору ×1
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $82 389 218 3,15% 1 546 054 $25 253 405 Вгору ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $81 786 891 3,12% 145 195 $17 471 469 Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $75 513 581 2,88% 147 028 $68 769 670 Вгору ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $70 592 799 2,70% 814 783 $6 466 696 Вниз ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $70 409 296 2,69% 249 962 $-16 964 672 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $60 277 794 2,30% 161 594 $8 970 011 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51 878 331 1,98% 145 167 $11 958 101 Вгору ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $47 655 857 1,82% 103 796 $-694 519 Вгору ×4
V Visa Inc. $45 739 386 1,75% 133 316 $8 086 629 Вгору ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $44 757 467 1,71% 109 899 $2 969 088 Вгору ×2
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $39 127 902 1,49% 613 290 $18 877 830 Вгору ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $37 434 691 1,43% 96 798 $15 660 824 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $35 571 100 1,36% 385 511 $-14 279 558 Вниз ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $35 529 038 1,36% 192 538 $6 289 128 Вниз ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $34 845 204 1,33% 89 443 $12 745 592 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $26 123 868 1,00% 362 027 $-1 453 950 Вниз ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $21 936 850 0,84% 138 211 $20 861 652 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $20 600 445 0,79% 115 577 $-10 690 653 Вгору ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $19 606 613 0,75% 101 473 $2 463 591 Вгору ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $18 950 907 0,72% 37 799 $15 059 464 Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $18 570 319 0,71% 971 251 $4 244 354 Вгору ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $18 393 827 0,70% 712 111 $4 602 967 Вгору ×4
CPT Camden Property Trust Common Stock $18 287 144 0,70% 159 727 $2 688 205
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $16 379 553 0,63% 241 124 $2 117 068
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $16 151 616 0,62% 167 809 $106 563 Вгору ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $14 241 072 0,54% 102 498 $1 724 016
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $13 765 005 0,53% 436 707 $-697 429 Вгору ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $12 184 053 0,47% 63 965 $10 076 080 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11 697 491 0,45% 28 144 $-4 057 341 Вниз ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $11 687 145 0,45% 365 566 $-570 283
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited - American Depositary Shares $10 401 083 0,40% 1 973 640 $-53 608 802 Вниз ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $7 705 075 0,29% 17 012 Вгору ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $3 906 009 0,15% 45 078 $360 174
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 195 898 0,12% 6 692 $801 860 Вниз ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2 510 582 0,10% 28 844 $576 015
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2 483 154 0,09% 9 514 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 377 469 0,09% 11 882 $-2 182 916 Вниз ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2 159 160 0,08% 9 884 $199 756
CRH CRH PLC Ordinary Shares $2 044 021 0,08% 19 103 $35 914
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1 748 900 0,07% 19 327 $70 543
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $343 930 0,01% 13 498 $-17 652 Вгору ×2
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $263 041 0,01% 9 061

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MELI $345 712 513 13,20% зростання ×4
SE $313 297 019 11,96% зростання ×4
CPNG $217 039 905 8,29% зростання ×3
MMYT $82 389 218 3,15% зростання ×4
META $81 786 891 3,12% зростання ×3
MSFT $60 277 794 2,30% зростання ×3
SPOT $47 655 857 1,82% зростання ×4
IQV $19 606 613 0,75% зростання ×4
HDB $18 393 827 0,70% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MCO $7 705 075 17 012 0,29%
INTU $2 483 154 9 514 0,09%
IBN $263 041 9 061 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NU Куплено більше +8.0M +$88.2M
GRAB Куплено більше +20.1M +$79.3M
MELI Куплено більше +46K +$72.9M
SE Куплено більше +153K +$55.2M
MMYT Куплено більше +14K +$25.3M
EMBJ Куплено більше +272K +$18.9M
META Куплено більше +33K +$17.5M
AMZN Куплено більше +31K +$17.4M
LPLA Скорочено -40K -$17.0M
ELV Куплено більше +22K +$15.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TME 30 червня 2025 р. 4 498 333 $64 820 979 -60,3%
PDD 30 червня 2025 р. 428 116 $50 667 529 -28,0%
SKX 30 червня 2025 р. 797 248 $45 267 742 Більше не відстежується
STNE 31 березня 2026 р. 2 499 733 $36 971 052 -32,4%
WBD 31 грудня 2025 р. 1 620 341 $31 645 260 7,4%
RYAAY 30 вересня 2025 р. 484 623 $27 948 208 -8,6%
GTLB 31 березня 2026 р. 717 483 $26 927 137 130,0%
XYZ 30 червня 2025 р. 478 246 $25 983 105 9,4%
MNDY 31 березня 2026 р. 138 085 $20 375 823 14,0%
GPN 30 червня 2025 р. 191 768 $18 777 923 -2,1%
TPR 30 вересня 2025 р. 198 874 $17 463 126 4,3%
CVNA 30 червня 2026 р. 49 207 $15 469 697 -3,1%
Z 30 червня 2025 р. 225 227 $15 441 563 -60,9%
NFLX 30 червня 2026 р. 145 897 $14 027 997 -6,1%
REXR 30 червня 2026 р. 409 723 $13 410 234 9,5%
FMX 30 червня 2025 р. 117 750 $11 490 045 12,3%
DT 31 березня 2026 р. 262 572 $11 379 870 60,4%
NVDA 31 грудня 2025 р. 60 282 $11 247 416 25,4%
AVGO 30 червня 2026 р. 35 382 $10 951 083 -6,0%
CVS 31 грудня 2025 р. 110 183 $8 306 696 8,9%
CFLT 31 грудня 2025 р. 405 615 $8 031 177 Більше не відстежується
AU 31 грудня 2025 р. 99 754 $7 015 699 11,3%
EQR 30 вересня 2025 р. 95 478 $6 443 810 Більше не відстежується
CPT 30 вересня 2025 р. 55 660 $6 272 326 -10,1%
GEHC 31 березня 2026 р. 65 097 $5 339 256 -9,7%
V 30 вересня 2025 р. 12 082 $4 289 714 5,6%
PGR 30 червня 2025 р. 14 613 $4 135 625 -21,2%
GOOGL 31 грудня 2025 р. 15 386 $3 740 337 9,7%
FCNCA 30 червня 2025 р. 1 673 $3 101 943 6,0%
HUM 31 березня 2026 р. 10 031 $2 569 240 124,0%
MA 30 червня 2025 р. 4 315 $2 365 138 -1,7%
UNP 30 червня 2026 р. 7 801 $1 892 679 2,3%
CNI 31 березня 2026 р. 19 138 $1 891 791 16,5%
AMAT 31 березня 2026 р. 5 002 $1 285 464 58,0%
NKE 30 червня 2026 р. 22 131 $1 168 959 -17,5%
TRU 30 червня 2026 р. 13 957 $965 685 -12,1%
DKNG 30 вересня 2025 р. 12 040 $516 396 -50,3%
CME 30 червня 2025 р. 1 350 $358 142 -4,5%
NLOP 30 червня 2026 р. 25 260 $290 995 -12,3%
IBN 31 березня 2026 р. 8 075 $240 635 5,9%
SBUX 30 червня 2025 р. 2 313 $226 882 3,4%