Cove Private Wealth, LLC
CIK 2015131 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $517.7M
- Позиції
- 207
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 686 з 9 443 за вартістю 13F · топ 39.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,97%
- Вага топ-25 активів
- 64,91%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 33,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,89% Оцін. купівлі $79 122 902 · продажі $47 403 863
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 27
- Збільшено
- 111
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +17.5% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 88,2% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
30,3%
Communication Services
10,0%
Retail
7,8%
Industrials
7,0%
Logistics & Transportation
6,5%
Healthcare
6,4%
Financial Services
4,7%
Financials
2,5%
Materials
1,3%
Energy
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer products
0,8%
Communications
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Real Estate
0,5%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,2%
Інше/Невідоме
18,2%
Повний портфель 207 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $45 033 676 | 8,70% | 155 632 | $10 845 879 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $38 312 633 | 7,40% | 191 477 | $7 081 953 | Вгору ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $33 010 455 | 6,38% | 307 074 | $-33 035 975 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $24 134 394 | 4,66% | 64 700 | $2 869 978 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $23 260 421 | 4,49% | 65 832 | $8 488 852 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $20 925 443 | 4,04% | 58 554 | $6 125 017 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $20 419 303 | 3,94% | 85 673 | $3 505 071 | Вгору ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $11 771 421 | 2,27% | 39 516 | $7 604 288 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $10 617 139 | 2,05% | 20 672 | $4 562 759 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10 514 167 | 2,03% | 32 121 | $1 320 785 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $10 513 160 | 2,03% | 27 831 | $1 894 854 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $10 376 325 | 2,00% | 15 108 | $2 785 647 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $9 676 646 | 1,87% | 12 958 | $2 846 125 | Вгору ×3 | ||
| IWF | $8 225 517 | 1,59% | 66 244 | $2 431 167 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7 454 760 | 1,44% | 7 969 | $2 902 071 | Вгору ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6 355 323 | 1,23% | 5 968 | $3 069 486 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 637 237 | 1,09% | 15 984 | $1 008 768 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $5 572 343 | 1,08% | 11 136 | $2 000 386 | Вгору ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5 368 998 | 1,04% | 7 426 | $2 830 865 | |||
| VB | $5 160 921 | 1,00% | 17 026 | $975 439 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 934 984 | 0,95% | 8 761 | $809 355 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $4 933 291 | 0,95% | 14 379 | $751 196 | Вгору ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4 806 993 | 0,93% | 47 750 | $116 237 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $4 706 025 | 0,91% | 6 284 | $1 743 718 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 352 952 | 0,84% | 17 139 | $493 579 | Вгору ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4 177 712 | 0,81% | 5 529 | $-277 161 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $4 046 644 | 0,78% | 56 795 | $407 220 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3 659 169 | 0,71% | 20 753 | $1 208 611 | Вгору ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 651 009 | 0,71% | 31 083 | $1 338 594 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 492 599 | 0,67% | 30 837 | $353 908 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $3 296 264 | 0,64% | 3 370 | $370 620 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 107 754 | 0,60% | 12 350 | $455 463 | Вгору ×3 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $2 949 249 | 0,57% | 12 190 | $323 339 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 734 500 | 0,53% | 17 455 | $373 685 | Вгору ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 732 909 | 0,53% | 18 039 | $1 312 697 | Вгору ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2 684 244 | 0,52% | 14 092 | $707 095 | Вгору ×6 | ||
| IEMG | $2 558 182 | 0,49% | 30 881 | $811 433 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 527 343 | 0,49% | 15 247 | $-32 424 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $2 514 194 | 0,49% | 6 825 | $-422 535 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 495 981 | 0,48% | 5 760 | $1 265 299 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 346 387 | 0,45% | 3 699 | $418 211 | Вгору ×3 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $2 273 156 | 0,44% | 4 955 | $71 154 | |||
| VOOG | $2 247 264 | 0,43% | 27 200 | $178 237 | Вгору ×3 | ||
| SDY | $2 086 236 | 0,40% | 13 709 | $128 451 | Вгору ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 034 538 | 0,39% | 11 010 | $616 670 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 030 715 | 0,39% | 84 332 | $-327 359 | Вгору ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2 020 490 | 0,39% | 12 927 | $427 657 | Вгору ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2 005 711 | 0,39% | 9 783 | $430 553 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 992 906 | 0,38% | 3 975 | $39 074 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 976 854 | 0,38% | 13 481 | $307 705 | Вгору ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 870 211 | 0,36% | 14 803 | $-100 481 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 841 006 | 0,36% | 1 567 | $473 172 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 826 411 | 0,35% | 13 489 | $66 044 | Вгору ×6 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1 768 893 | 0,34% | 13 100 | $-636 809 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 739 255 | 0,34% | 11 868 | $157 822 | Вгору ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 728 672 | 0,33% | 5 495 | $150 172 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 716 330 | 0,33% | 17 832 | $-10 510 | Вниз ×1 | ||
| IBDT | $1 666 500 | 0,32% | 66 000 | $729 290 | Вгору ×1 | ||
| IBDR | $1 659 779 | 0,32% | 68 501 | $307 017 | Вгору ×4 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1 589 607 | 0,31% | 6 246 | $1 043 488 | Вгору ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 586 400 | 0,31% | 3 057 | $1 219 042 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 516 356 | 0,29% | 16 711 | $139 551 | Вгору ×5 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,29% | 2 | $61 420 | |||
| IBDS | $1 477 420 | 0,29% | 61 000 | $701 740 | Вгору ×1 | ||
| BACPRL | $1 402 531 | 0,27% | 1 118 | $73 942 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 368 071 | 0,26% | 4 015 | $411 141 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 362 062 | 0,26% | 1 180 | $963 411 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 325 648 | 0,26% | 10 768 | $-338 846 | Вгору ×5 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 324 139 | 0,26% | 27 569 | $830 211 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 321 005 | 0,26% | 4 887 | $-195 029 | Вгору ×3 | ||
| IWM | $1 310 863 | 0,25% | 4 363 | $776 175 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 298 303 | 0,25% | 17 992 | $-156 122 | Вниз ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 278 872 | 0,25% | 7 175 | $192 609 | Вгору ×2 | ||
| HDV | $1 263 464 | 0,24% | 46 095 | $12 261 | Вгору ×3 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $1 239 483 | 0,24% | 13 702 | $142 227 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 228 956 | 0,24% | 14 002 | $-62 355 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 222 035 | 0,24% | 9 510 | $384 215 | Вгору ×3 | ||
| IJH | $1 201 374 | 0,23% | 15 580 | $156 010 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 177 500 | 0,23% | 8 433 | $805 352 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1 175 251 | 0,23% | 12 131 | $205 843 | Вгору ×3 | ||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $1 129 233 | 0,22% | 148 388 | $5 936 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 115 943 | 0,22% | 4 983 | $678 903 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 109 473 | 0,21% | 925 | $400 330 | Вгору ×4 | ||
| VDE | $1 107 209 | 0,21% | 7 375 | $-168 961 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1 104 002 | 0,21% | 8 510 | $-126 289 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1 072 541 | 0,21% | 4 815 | $258 324 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1 053 863 | 0,20% | 3 750 | $30 191 | Вниз ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 037 265 | 0,20% | 3 723 | $55 119 | Вгору ×6 | ||
| WFCPRL | $1 027 416 | 0,20% | 888 | $6 396 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $991 487 | 0,19% | 12 674 | $-297 172 | Вниз ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $989 011 | 0,19% | 727 | $563 595 | Вгору ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $981 331 | 0,19% | 2 900 | $-44 863 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $967 464 | 0,19% | 9 352 | $299 538 | Вгору ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $966 400 | 0,19% | 1 355 | $237 383 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $963 690 | 0,19% | 10 500 | $-147 698 | Вниз ×4 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $957 029 | 0,18% | 6 618 | $171 936 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $907 159 | 0,18% | 5 546 | $-34 783 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $900 224 | 0,17% | 8 666 | $387 280 | Вгору ×2 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $879 622 | 0,17% | 4 290 | $5 020 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $875 093 | 0,17% | 4 873 | $1 074 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AAPL | $45 033 676 | 8,70% | зростання ×6 |
| MSFT | $24 134 394 | 4,66% | зростання ×6 |
| GOOG | $23 260 421 | 4,49% | зростання ×3 |
| GOOGL | $20 925 443 | 4,04% | зростання ×6 |
| AMZN | $20 419 303 | 3,94% | зростання ×6 |
| MA | $10 617 139 | 2,05% | зростання ×3 |
| JPM | $10 514 167 | 2,03% | зростання ×6 |
| VOO | $10 376 325 | 2,00% | зростання ×6 |
| SPY | $9 676 646 | 1,87% | зростання ×3 |
| IWF | $8 225 517 | 1,59% | зростання ×3 |
| COST | $7 454 760 | 1,44% | зростання ×6 |
| CAT | $6 355 323 | 1,23% | зростання ×3 |
| HD | $5 637 237 | 1,09% | зростання ×6 |
| BRKB | $5 572 343 | 1,08% | зростання ×6 |
| VB | $5 160 921 | 1,00% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CRWD | $818 849 | 1 073 | 0,16% |
| IAU | $769 824 | 10 195 | 0,15% |
| IBMO | $743 563 | 29 000 | 0,14% |
| EEM | $740 196 | 10 820 | 0,14% |
| EXPD | $626 658 | 3 845 | 0,12% |
| IBMQ | $562 760 | 22 000 | 0,11% |
| IBMP | $559 240 | 22 000 | 0,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $550 570 | 2 459 | 0,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $543 636 | 2 459 | 0,11% |
| AMD | $500 744 | 862 | 0,10% |
| NVO | $414 969 | 8 656 | 0,08% |
| XLF | $395 159 | 7 371 | 0,08% |
| VRSK | $385 990 | 2 150 | 0,07% |
| VGK | $359 295 | 4 058 | 0,07% |
| DOV | $325 206 | 1 450 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| UPS | Скорочено | -364K | -$33.0M |
| AAPL | Куплено більше | +21K | +$10.8M |
| GOOG | Куплено більше | +14K | +$8.5M |
| MRVL | Скорочено | -3K | +$7.6M |
| NVDA | Куплено більше | +12K | +$7.1M |
| GOOGL | Куплено більше | +7K | +$6.1M |
| MA | Куплено більше | +9K | +$4.6M |
| AMZN | Куплено більше | +4K | +$3.5M |
| CAT | Куплено більше | +1K | +$3.1M |
| COST | Куплено більше | +3K | +$2.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 24 158 | $4 098 646 | 22,8% |
| DLS | 31 грудня 2025 р. | 18 325 | $1 457 021 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 4 886 | $1 104 383 | 0,8% |
| GLW | 31 грудня 2025 р. | 12 750 | $1 045 883 | 74,6% |
| BGS | 30 червня 2025 р. | 114 950 | $789 707 | -16,5% |
| PARA | 30 вересня 2025 р. | 54 615 | $704 534 | |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 23 412 | $589 748 | Більше не відстежується |
| USFR | 30 вересня 2025 р. | 7 500 | $377 325 | Більше не відстежується |
| DGS | 30 вересня 2025 р. | 5 900 | $325 916 | Більше не відстежується |
| EL | 31 березня 2025 р. | 4 336 | $325 113 | 50,4% |
| SYY | 31 грудня 2025 р. | 3 514 | $289 343 | 11,6% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 693 | $244 816 | -3,8% |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 1 925 | $239 355 | 8,2% |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 3 750 | $235 313 | 20,9% |
| GSG | 30 червня 2026 р. | 6 978 | $225 041 | Більше не відстежується |
| K | 31 грудня 2025 р. | 2 730 | $223 915 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 6 206 | $221 492 | -14,8% |
| USB | 31 грудня 2025 р. | 4 565 | $220 626 | 20,9% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 2 494 | $214 534 | -32,4% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 1 250 | $213 375 | Більше не відстежується |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 454 | $212 817 | -48,6% |
| VBK | 31 березня 2025 р. | 759 | $212 566 | Більше не відстежується |
| EL | 30 вересня 2025 р. | 2 625 | $212 100 | 12,6% |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 3 615 | $211 044 | 36,3% |
| TGT | 30 вересня 2025 р. | 2 078 | $204 995 | 79,3% |
| CMG | 30 червня 2026 р. | 6 355 | $203 424 | 3,1% |