Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +36.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -0.8%

Річна: +28.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 91,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 30,3%
Industrials 13,5%
Communication Services 10,9%
Financials 8,6%
Retail 7,8%
Healthcare 6,4%
Materials 1,3%
Energy 1,0%
Consumer Discretionary 0,9%
Consumer products 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Real Estate 0,5%
Utilities 0,4%
Інше/Невідоме 16,8%

Повний портфель 207 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45 033 676 8,70% 155 632 $10 845 879 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38 312 633 7,40% 191 477 $7 081 953 Вгору ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $33 010 455 6,38% 307 074 $-33 035 975 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24 134 394 4,66% 64 700 $2 869 978 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23 260 421 4,49% 65 832 $8 488 852 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20 925 443 4,04% 58 554 $6 125 017 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20 419 303 3,94% 85 673 $3 505 071 Вгору ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $11 771 421 2,27% 39 516 $7 604 288 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10 617 139 2,05% 20 672 $4 562 759 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 514 167 2,03% 32 121 $1 320 785 Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 513 160 2,03% 27 831 $1 894 854 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $10 376 325 2,00% 15 108 $2 785 647 Вгору ×6
SPY SPY $9 676 646 1,87% 12 958 $2 846 125 Вгору ×3
IWF iShares Trust $8 225 517 1,59% 66 244 $2 431 167 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 454 760 1,44% 7 969 $2 902 071 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 355 323 1,23% 5 968 $3 069 486 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 637 237 1,09% 15 984 $1 008 768 Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 572 343 1,08% 11 136 $2 000 386 Вгору ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 368 998 1,04% 7 426 $2 830 865
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5 160 921 1,00% 17 026 $975 439 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 934 984 0,95% 8 761 $809 355 Вгору ×3
V Visa Inc. $4 933 291 0,95% 14 379 $751 196 Вгору ×3
SGOV iShares Trust $4 806 993 0,93% 47 750 $116 237 Вгору ×2
IVV iShares Trust $4 706 025 0,91% 6 284 $1 743 718 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 352 952 0,84% 17 139 $493 579 Вгору ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $4 177 712 0,81% 5 529 $-277 161 Вгору ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4 046 644 0,78% 56 795 $407 220
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 659 169 0,71% 20 753 $1 208 611 Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 651 009 0,71% 31 083 $1 338 594 Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 492 599 0,67% 30 837 $353 908 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3 296 264 0,64% 3 370 $370 620 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 107 754 0,60% 12 350 $455 463 Вгору ×3
AME AMETEK, Inc. $2 949 249 0,57% 12 190 $323 339 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 734 500 0,53% 17 455 $373 685 Вгору ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 732 909 0,53% 18 039 $1 312 697 Вгору ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 684 244 0,52% 14 092 $707 095 Вгору ×6
IEMG iShares, Inc. $2 558 182 0,49% 30 881 $811 433 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 527 343 0,49% 15 247 $-32 424 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $2 514 194 0,49% 6 825 $-422 535
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 495 981 0,48% 5 760 $1 265 299
DE Deere & Company Common Stock $2 346 387 0,45% 3 699 $418 211 Вгору ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2 273 156 0,44% 4 955 $71 154
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $2 247 264 0,43% 27 200 $178 237 Вгору ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $2 086 236 0,40% 13 709 $128 451 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 034 538 0,39% 11 010 $616 670
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 030 715 0,39% 84 332 $-327 359 Вгору ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $2 020 490 0,39% 12 927 $427 657 Вгору ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2 005 711 0,39% 9 783 $430 553 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 992 906 0,38% 3 975 $39 074
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 976 854 0,38% 13 481 $307 705 Вгору ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 870 211 0,36% 14 803 $-100 481 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 841 006 0,36% 1 567 $473 172
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 826 411 0,35% 13 489 $66 044 Вгору ×6
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1 768 893 0,34% 13 100 $-636 809 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 739 255 0,34% 11 868 $157 822 Вгору ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 728 672 0,33% 5 495 $150 172 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 716 330 0,33% 17 832 $-10 510 Вниз ×1
IBDT iShares Trust $1 666 500 0,32% 66 000 $729 290 Вгору ×1
IBDR iShares Trust $1 659 779 0,32% 68 501 $307 017 Вгору ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1 589 607 0,31% 6 246 $1 043 488 Вгору ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 586 400 0,31% 3 057 $1 219 042 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 516 356 0,29% 16 711 $139 551 Вгору ×5
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,29% 2 $61 420
IBDS iShares Trust $1 477 420 0,29% 61 000 $701 740 Вгору ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $1 402 531 0,27% 1 118 $73 942 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1 368 071 0,26% 4 015 $411 141 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 362 062 0,26% 1 180 $963 411
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 325 648 0,26% 10 768 $-338 846 Вгору ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 324 139 0,26% 27 569 $830 211 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 321 005 0,26% 4 887 $-195 029 Вгору ×3
IWM iShares Trust $1 310 863 0,25% 4 363 $776 175 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 298 303 0,25% 17 992 $-156 122 Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 278 872 0,25% 7 175 $192 609 Вгору ×2
HDV iShares Trust $1 263 464 0,24% 46 095 $12 261 Вгору ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1 239 483 0,24% 13 702 $142 227
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 228 956 0,24% 14 002 $-62 355 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 222 035 0,24% 9 510 $384 215 Вгору ×3
IJH iShares Trust $1 201 374 0,23% 15 580 $156 010 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 177 500 0,23% 8 433 $805 352
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1 175 251 0,23% 12 131 $205 843 Вгору ×3
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1 129 233 0,22% 148 388 $5 936
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 115 943 0,22% 4 983 $678 903 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 109 473 0,21% 925 $400 330 Вгору ×4
VDE VANGUARD WORLD FUND $1 107 209 0,21% 7 375 $-168 961
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 104 002 0,21% 8 510 $-126 289
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 072 541 0,21% 4 815 $258 324
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1 053 863 0,20% 3 750 $30 191 Вниз ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 037 265 0,20% 3 723 $55 119 Вгору ×6
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1 027 416 0,20% 888 $6 396 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $991 487 0,19% 12 674 $-297 172 Вниз ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $989 011 0,19% 727 $563 595 Вгору ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $981 331 0,19% 2 900 $-44 863
CVS CVS Health Corporation Common Stock $967 464 0,19% 9 352 $299 538 Вгору ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $966 400 0,19% 1 355 $237 383
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $963 690 0,19% 10 500 $-147 698 Вниз ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $957 029 0,18% 6 618 $171 936
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $907 159 0,18% 5 546 $-34 783 Вгору ×1
EFA iShares Trust $900 224 0,17% 8 666 $387 280 Вгору ×2
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $879 622 0,17% 4 290 $5 020
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $875 093 0,17% 4 873 $1 074 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AAPL $45 033 676 8,70% зростання ×6
MSFT $24 134 394 4,66% зростання ×6
GOOG $23 260 421 4,49% зростання ×3
GOOGL $20 925 443 4,04% зростання ×6
AMZN $20 419 303 3,94% зростання ×6
MA $10 617 139 2,05% зростання ×3
JPM $10 514 167 2,03% зростання ×6
VOO $10 376 325 2,00% зростання ×6
SPY $9 676 646 1,87% зростання ×3
IWF $8 225 517 1,59% зростання ×3
COST $7 454 760 1,44% зростання ×6
CAT $6 355 323 1,23% зростання ×3
HD $5 637 237 1,09% зростання ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) $5 572 343 1,08% зростання ×6
VB $5 160 921 1,00% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CRWD $818 849 1 073 0,16%
IAU $769 824 10 195 0,15%
IBMO $743 563 29 000 0,14%
EEM $740 196 10 820 0,14%
EXPD $626 658 3 845 0,12%
IBMQ $562 760 22 000 0,11%
IBMP $559 240 22 000 0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $550 570 2 459 0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $543 636 2 459 0,11%
AMD $500 744 862 0,10%
NVO $414 969 8 656 0,08%
XLF $395 159 7 371 0,08%
VRSK $385 990 2 150 0,07%
VGK $359 295 4 058 0,07%
DOV $325 206 1 450 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
UPS Скорочено -364K -$33.0M
AAPL Куплено більше +21K +$10.8M
GOOG Куплено більше +14K +$8.5M
MRVL Скорочено -3K +$7.6M
NVDA Куплено більше +12K +$7.1M
GOOGL Куплено більше +7K +$6.1M
MA Куплено більше +9K +$4.6M
AMZN Куплено більше +4K +$3.5M
CAT Куплено більше +1K +$3.1M
COST Куплено більше +3K +$2.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 24 158 $4 098 646 20,0%
DLS 31 грудня 2025 р. 18 325 $1 457 021
HON 30 червня 2026 р. 4 886 $1 104 383 -4,4%
GLW 31 грудня 2025 р. 12 750 $1 045 883 87,5%
BGS 30 червня 2025 р. 114 950 $789 707 -36,4%
PARA 30 вересня 2025 р. 54 615 $704 534
IBDQ 31 грудня 2025 р. 23 412 $589 748
USFR 30 вересня 2025 р. 7 500 $377 325
DGS 30 вересня 2025 р. 5 900 $325 916
SYY 31 грудня 2025 р. 3 514 $289 343 5,2%
CEG 31 березня 2026 р. 693 $244 816 -7,8%
KMB 31 грудня 2025 р. 1 925 $239 355 -6,5%
BSX 30 червня 2026 р. 3 750 $235 313 -0,2%
GSG 30 червня 2026 р. 6 978 $225 041
K 31 грудня 2025 р. 2 730 $223 915 Більше не відстежується
CMCSA 30 вересня 2025 р. 6 206 $221 492 -31,3%
USB 31 грудня 2025 р. 4 565 $220 626 7,8%
DFS 30 червня 2025 р. 1 250 $213 375 Більше не відстежується
CRWD 31 березня 2026 р. 454 $212 817 -30,8%
EL 30 вересня 2025 р. 2 625 $212 100 4,4%
PYPL 31 березня 2026 р. 3 615 $211 044 16,7%
TGT 30 вересня 2025 р. 2 078 $204 995 73,9%
CMG 30 червня 2026 р. 6 355 $203 424 -4,8%