Розбивка за секторами

04
Technology 28,6%
Communication Services 13,0%
Financials 9,9%
Healthcare 9,0%
Industrials 7,7%
Retail 6,7%
Energy 2,5%
Consumer Discretionary 2,2%
Materials 2,1%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 1,1%
Real Estate 0,9%
Consumer products 0,2%
Інше/Невідоме 14,1%

Повний портфель 73 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $61 649 7,97% 174 480 $10 349 Вниз ×5
LRCX (задекларовано як LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock $60 110 7,77% 138 717 $29 869 Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $42 143 5,45% 111 562 $7 014 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32 637 4,22% 163 112 $4 785 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31 759 4,10% 85 141 $1 295 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31 242 4,04% 107 968 $3 429 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29 871 3,86% 125 331 $5 683 Вгору ×1
ANET (задекларовано як ANETXXXX) Arista Networks, Inc. Common Stock $23 732 3,07% 139 699 $6 843 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $22 226 2,87% 18 531 $5 070 Вниз ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $20 949 2,71% 85 081 $1 347 Вниз ×2
V Visa Inc. $18 312 2,37% 53 375 $2 429 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $16 437 2,12% 86 635 $-364 Вниз ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16 096 2,08% 15 115 $4 622 Вниз ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15 902 2,05% 23 153 $1 627 Вниз ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $14 345 1,85% 34 423 $1 940 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $14 241 1,84% 28 404 $120 Вниз ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $13 911 1,80% 46 670 $4 845 Вниз ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $13 884 1,79% 34 091 $668 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13 469 1,74% 23 911 $1 540 Вгору ×1
BLK (задекларовано як BLKXXXX) BlackRock, Inc. Common Stock $12 666 1,64% 13 172 $63 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11 326 1,46% 44 594 $213 Вниз ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11 075 1,43% 133 995 $2 775 Вгору ×3
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $10 723 1,39% 80 728 $1 749 Вгору ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $10 445 1,35% 50 700 $565 Вгору ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $10 291 1,33% 402 305 $420 Вгору ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $9 731 1,26% 93 607 $-2 692 Вниз ×4
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $9 618 1,24% 378 345 $193 Вгору ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $9 190 1,19% 20 602 $2 087 Вгору ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $8 727 1,13% 55 224 $100 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 655 1,12% 26 442 $375 Вниз ×6
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $8 318 1,07% 324 415 $16 Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $8 155 1,05% 27 816 $-310 Вниз ×5
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF $8 115 1,05% 319 610 $880 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 092 1,05% 22 943 $11 Вниз ×6
RPM RPM International Inc. Common Stock $8 032 1,04% 72 260 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 404 0,96% 65 375 $-914 Вниз ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $7 244 0,94% 24 929 $-1 160 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6 761 0,87% 25 011 $-1 088 Вниз ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6 609 0,85% 48 783 $284 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 365 0,82% 6 804 $-326 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 859 0,76% 72 087 $416 Вгору ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5 617 0,73% 61 907 $-637 Вгору ×1
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $5 486 0,71% 107 077 $420 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5 436 0,70% 42 944 $-108 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5 287 0,68% 16 792 $-43 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4 950 0,64% 19 930 $1 204 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4 685 0,61% 54 394 $537 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 184 0,54% 25 241 $-1 024 Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $4 106 0,53% 11 229 $593 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4 054 0,52% 50 317 $338 Вгору ×6
IBDS iShares Trust $3 957 0,51% 163 371 $1 409 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $3 865 0,50% 17 262 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $3 811 0,49% 17 236 Вгору ×1
IBDU iShares Trust $3 775 0,49% 162 150 $1 796 Вгору ×2
IBDT iShares Trust $3 695 0,48% 146 328 $1 086 Вгору ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 461 0,45% 39 431 $-197 Вгору ×1
IBDR iShares Trust $2 946 0,38% 121 569 $441 Вгору ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 871 0,37% 21 207 $-1 287 Вниз ×4
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $2 397 0,31% 8 893 $131 Вниз ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2 271 0,29% 48 706 $-340 Вниз ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 192 0,28% 2 241 $167 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 766 0,23% 4 941 $364 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 518 0,20% 35 173 $-3 508 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 176 0,15% 2 350 $50
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $887 0,11% 30 133 $108 Вниз ×3
CB Chubb Limited Common Stock $778 0,10% 2 284 $34
GD General Dynamics Corporation Common Stock $548 0,07% 1 546 $-34 Вниз ×2
SPY SPY $497 0,06% 666 $-27 Вниз ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $384 0,05% 12 107 $10 Вниз ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $298 0,04% 3 085 $21 Вгору ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $267 0,03% 776 $35
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $231 0,03% 542 Вгору ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $224 0,03% 1 050 $-6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VCIT $11 075 1,43% зростання ×3
IBMQ $10 291 1,33% зростання ×6
IBMP $9 618 1,24% зростання ×6
VUG $4 685 0,61% зростання ×6
VO $4 054 0,52% зростання ×6
IBDS $3 957 0,51% зростання ×6
IBDT $3 695 0,48% зростання ×6
IBDR $2 946 0,38% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
RPM $8 032 72 260 1,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $3 865 17 262 0,50%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $3 811 17 236 0,49%
ETN $231 542 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LRCX (задекларовано як LRCXXXXX) Скорочено -3K +$30K
GOOG Скорочено -4K +$10K
AVGO Скорочено -2K +$7K
ANET (задекларовано як ANETXXXX) Куплено більше +2K +$7K
AMZN Куплено більше +9K +$6K
LLY Скорочено -122 +$5K
TXN Скорочено -30 +$5K
NVDA Куплено більше +3K +$5K
CAT Скорочено -1K +$5K
PG Куплено більше +375 -$4K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ACN 30 червня 2025 р. 44 003 $13 731 -16,6%
FISV 31 грудня 2025 р. 96 531 $12 446 -25,8%
CTVA 30 червня 2026 р. 91 899 $7 693 -85,3%
HON 30 червня 2026 р. 33 385 $7 546 -1,2%
IBMN 31 грудня 2025 р. 235 579 $6 311
HSY 30 червня 2025 р. 32 737 $5 599 2,2%
BX 30 червня 2026 р. 41 071 $4 723 0,3%
NSC 30 червня 2025 р. 19 171 $4 541 28,9%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 78 551 $1 979
SOLS 30 червня 2026 р. 8 279 $631 -32,9%
BIL 31 грудня 2025 р. 2 350 $216
COR 30 червня 2026 р. 664 $209 17,0%
PLTR 31 грудня 2025 р. 1 140 $208 10,7%