Розбивка за секторами

04
Technology 3,6%
Health Care 2,1%
Industrials 1,7%
Financials 1,4%
Utilities 0,5%
Communication Services 0,4%
Retail 0,4%
Energy 0,3%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,0%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 89,1%

Повний портфель 406 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $62 206 109 11,64% 83 064 $7 370 891 Вниз ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $56 037 633 10,49% 730 608 $601 274 Вгору ×4
IEFA iShares Trust $38 250 684 7,16% 396 052 $2 460 956 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $35 009 670 6,55% 434 525 $3 970 907 Вгору ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $18 617 937 3,48% 672 128 $1 977 615 Вниз ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $18 454 355 3,45% 381 052 $27 786 Вниз ×2
IJR iShares Trust $15 458 477 2,89% 104 231 $2 112 262 Вниз ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $14 120 436 2,64% 163 924 $2 167 599 Вгору ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $12 535 320 2,35% 36 449 $1 287 026 Вниз ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $12 337 397 2,31% 64 756 $3 789 099 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $11 988 103 2,24% 55 009 $1 135 321 Вниз ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10 754 831 2,01% 180 178 $746 263 Вниз ×4
EFG iShares Trust $9 116 614 1,71% 73 273 $669 493 Вниз ×4
IVW iShares Trust $7 881 309 1,47% 57 306 $1 281 594 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 729 910 1,45% 26 714 $932 099 Вниз ×3
GLD SPDR Gold Shares $7 601 528 1,42% 20 635 $-1 278 805 Вниз ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $7 554 414 1,41% 38 231 $3 397 Вниз ×4
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $7 186 270 1,34% 23 462 $1 151 200 Вгору ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $6 886 794 1,29% 91 204 $-1 302 595 Вниз ×6
HYG iShares Trust $6 464 979 1,21% 80 843 $215 584 Вгору ×3
IJH iShares Trust $5 334 938 1,00% 69 186 $504 859 Вниз ×6
TIP iShares Trust $5 299 253 0,99% 48 426 $31 188 Вгору ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5 195 941 0,97% 107 688 $-431 228 Вниз ×6
IVE iShares Trust $4 944 337 0,93% 21 775 $6 759 Вниз ×4
DSI iShares Trust $4 940 763 0,92% 34 699 $675 989 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $4 927 897 0,92% 59 487 $733 215 Вниз ×5
EFV iShares Trust $4 908 204 0,92% 64 118 $21 037 Вниз ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4 888 720 0,91% 146 853 $-748 025 Вгору ×3
IJK iShares Trust $4 392 877 0,82% 37 386 $536 491 Вниз ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4 147 450 0,78% 53 234 $-769 008 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 145 962 0,78% 12 666 $420 131
IJJ iShares Trust $4 141 454 0,78% 28 034 $343 730 Вниз ×6
IWM iShares Trust $3 945 912 0,74% 13 133 $523 505 Вниз ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $3 784 064 0,71% 15 573 $308 030 Вниз ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3 757 679 0,70% 74 809 $189 547 Вгору ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 665 457 0,69% 14 566 $471 992 Вниз ×2
IWB iShares Trust $3 369 879 0,63% 8 229 $-48 660 Вниз ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $3 327 167 0,62% 9 098 $472 817 Вниз ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 934 865 0,55% 2 756 $973 847 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 821 409 0,53% 7 564 $21 612
SPY SPY $2 756 025 0,52% 3 691 $436 618 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2 499 043 0,47% 24 307 $121 019 Вниз ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 309 994 0,43% 32 421 $97 100 Вниз ×6
SPTI SPDR SERIES TRUST $2 301 899 0,43% 81 081 $190 464 Вгору ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2 117 702 0,40% 6 986 $262 511 Вниз ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2 061 907 0,39% 12 598 $261 845 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 970 898 0,37% 2 726 $1 039 178
XLU XLU $1 966 998 0,37% 43 383 $-50 046 Вниз ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1 946 896 0,36% 10 901 $305 495 Вниз ×4
IJS iShares Trust $1 837 121 0,34% 13 441 $201 030 Вниз ×4
EAGG iShares Trust $1 769 055 0,33% 37 314 $60 877 Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 766 335 0,33% 2 572 $442 761 Вгору ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 761 315 0,33% 5 594 $-76 912
HYDB iShares Trust $1 729 298 0,32% 36 974 $188 580 Вгору ×6
MUB iShares Trust $1 594 821 0,30% 14 819 $21 784
RTX RTX Corporation Common Stock $1 584 815 0,30% 8 353 $-26 479
IWP iShares Trust $1 469 274 0,27% 10 035 $183 546
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 370 596 0,26% 27 098 $35 560 Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 321 169 0,25% 6 603 $178 348 Вгору ×1
ESML iShares Trust $1 224 497 0,23% 21 893 $160 386 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 191 835 0,22% 4 238 $164 618
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 150 691 0,22% 4 863 $104 847
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1 131 069 0,21% 3 834 $87 070
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 127 627 0,21% 4 440 $42 313
DTE DTE Energy Company Common Stock $985 627 0,18% 6 469 $39 782
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $977 378 0,18% 3 281 $652 394
WSO Watsco, Inc. Common Stock $919 724 0,17% 2 207 $66 636 Вниз ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $918 856 0,17% 3 298 $34 073 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $918 471 0,17% 10 122 $-253 701 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $894 750 0,17% 6 408 $595 989 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $856 754 0,16% 7 294 $290 812
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $844 344 0,16% 3 543 $12 805 Вниз ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $796 247 0,15% 9 061 $107 740 Вгору ×2
IWR iShares Trust $774 447 0,14% 7 020 $91 892
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,14% 1 $30 710
EEM iShares, Inc. $738 367 0,14% 10 793 $116 076 Вниз ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $687 933 0,13% 3 267 $-34 499
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $685 861 0,13% 1 368 $-30 790 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $647 005 0,12% 1 293 $118 447 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $631 159 0,12% 995 $70 675
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $595 433 0,11% 1 025 $386 917
IWO iShares Trust $594 825 0,11% 1 510 $116 936 Вниз ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $592 063 0,11% 6 186 $-5 010
HEFA iShares Trust $589 942 0,11% 12 572 $55 694
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $579 713 0,11% 6 922 $42 827 Вниз ×5
RODM Lattice Strategies Trust $561 431 0,11% 13 893 $-29 532 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $536 133 0,10% 1 500 $99 842 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $533 789 0,10% 4 154 $-4 509 Вниз ×1
XLB XLB $515 704 0,10% 10 146 $20 964 Вгору ×3
SPTS SPDR SERIES TRUST $499 019 0,09% 17 202 $69 592 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $471 650 0,09% 1 275 $54 833 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $468 351 0,09% 636 $303 854 Вгору ×1
IWS iShares Trust $457 095 0,09% 2 777 $31 825 Вниз ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $450 786 0,08% 3 072 $32 366 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $434 417 0,08% 3 208 $-62 957 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $428 228 0,08% 1 214 $28 941
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $414 070 0,08% 813 $-140 592
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $404 292 0,08% 2 957 $-110 205 Вниз ×3
VAW VANGUARD WORLD FUND $398 076 0,07% 1 740 $6 173 Вгору ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $391 065 0,07% 1 438 $240 028 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BIV $56 037 633 10,49% зростання ×4
VO $35 009 670 6,55% зростання ×6
HYG $6 464 979 1,21% зростання ×3
IBIT $4 888 720 0,91% зростання ×3
VTIP $3 757 679 0,70% зростання ×4
SPTI $2 301 899 0,43% зростання ×4
VOO $1 766 335 0,33% зростання ×3
HYDB $1 729 298 0,32% зростання ×6
VTEB $1 370 596 0,26% зростання ×4
XLB $515 704 0,10% зростання ×3
YUM $204 937 0,04% зростання ×5
XLY $191 347 0,04% зростання ×4
TFLR $171 792 0,03% зростання ×4
YUMC $55 581 0,01% зростання ×5
HAL $41 384 0,01% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CHAT $313 704 3 179 0,06%
WTAI $153 329 3 230 0,03%
MP $112 020 2 000 0,02%
SATS $101 500 1 000 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $100 808 590 0,02%
SMR $50 150 5 000 0,01%
CRCL $40 585 648 0,01%
XLG $38 882 635 0,01%
QQQM $37 872 125 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $32 466 145 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $32 057 145 0,01%
AVEM $23 737 246 0,00%
MOAT $23 080 222 0,00%
DFIC $18 146 487 0,00%
AVSC $12 908 176 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Скорочено -883 +$7.4M
VO Куплено більше +326K +$4.0M
XLK Куплено більше +435 +$3.8M
IEFA Куплено більше +716 +$2.5M
VUG Куплено більше +137K +$2.2M
IJR Скорочено -3K +$2.1M
SCHF Скорочено -208 +$2.0M
IAU Скорочено -2K -$1.3M
VV Скорочено -1K +$1.3M
IVW Скорочено -1K +$1.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HOLX 30 червня 2026 р. 4 851 $366 688 Більше не відстежується
RKT 31 березня 2026 р. 8 644 $167 348 -17,9%
JMUB 31 березня 2026 р. 2 969 $149 935
CHAT 31 березня 2026 р. 2 537 $149 560
EVLV 31 березня 2026 р. 15 816 $113 243 -24,5%
ABR 31 березня 2026 р. 14 025 $108 834 -53,8%
FYT 31 березня 2026 р. 1 820 $103 168
CMA 31 березня 2026 р. 1 184 $102 926 Більше не відстежується
PMT 31 березня 2026 р. 7 027 $88 189 -33,1%
UNM 30 червня 2025 р. 1 082 $88 140 9,7%
TQQQ 30 вересня 2025 р. 1 044 $86 652
HON 30 червня 2026 р. 290 $65 549 -4,4%
BNO 31 грудня 2025 р. 1 503 $45 166 122,8%
APAM 31 березня 2026 р. 1 000 $40 740 -4,1%
MBLY 31 березня 2026 р. 3 000 $31 320 8,0%
MSI 30 вересня 2025 р. 66 $27 751 -2,2%
IEP 30 червня 2025 р. 2 945 $26 682 -17,1%
MTB 30 вересня 2025 р. 128 $24 831 10,9%
FNCL 30 червня 2025 р. 346 $24 054
DBEF 30 червня 2026 р. 443 $21 885
HII 30 червня 2025 р. 106 $21 629 11,2%
USB 31 грудня 2025 р. 442 $21 362 7,8%
FENY 30 червня 2025 р. 805 $20 568
PSX 31 грудня 2025 р. 150 $20 403 105,0%
ROBO 30 вересня 2025 р. 323 $19 309
K 31 грудня 2025 р. 235 $19 275 Більше не відстежується
NX 30 вересня 2025 р. 978 $18 485 33,6%
TEM 31 березня 2026 р. 306 $18 070 69,5%
SHY 30 червня 2026 р. 212 $17 505
IYH 30 червня 2026 р. 243 $14 979 8,1%
NOBL 30 червня 2025 р. 139 $14 204 9,2%
DG 30 вересня 2025 р. 123 $14 069 15,1%
FHLC 30 червня 2025 р. 193 $13 186
UTF 30 вересня 2025 р. 488 $13 152 1,5%
KC 31 березня 2026 р. 1 266 $13 091 -32,6%
CME 30 вересня 2025 р. 47 $12 955 -2,6%
UPS 31 грудня 2025 р. 147 $12 279 -6,2%
UBER 30 вересня 2025 р. 130 $12 129 -30,5%
ZS 31 березня 2026 р. 50 $11 246 40,1%
PANW 30 вересня 2025 р. 54 $11 051 98,0%
AMGN 30 вересня 2025 р. 39 $10 890 42,8%
VT 30 червня 2025 р. 92 $10 668
CMI 30 вересня 2025 р. 28 $9 170 25,1%
CELH 31 березня 2026 р. 200 $9 148 -24,6%
AMPL 31 березня 2026 р. 786 $9 102 112,9%
DPZ 30 вересня 2025 р. 20 $9 012 -31,1%
LOW 30 вересня 2025 р. 40 $8 875 -28,1%
SPG 30 вересня 2025 р. 54 $8 682 7,1%
NEE 30 вересня 2025 р. 125 $8 678 1,8%
CL 30 вересня 2025 р. 95 $8 636 5,4%
VGSH 30 червня 2025 р. 112 $6 574
STLD 31 березня 2026 р. 36 $6 101 28,9%
SCHY 30 вересня 2025 р. 218 $5 963
CVI 30 червня 2025 р. 274 $5 316 104,2%
ONON 30 червня 2026 р. 143 $4 865 -12,9%
PLL 30 вересня 2025 р. 822 $4 785 Більше не відстежується
KNSL 30 червня 2026 р. 14 $4 784 0,0%
VPU 30 червня 2025 р. 28 $4 783
APD 30 червня 2025 р. 16 $4 719 -1,6%
NSC 30 червня 2025 р. 19 $4 501 24,0%
DAL 30 червня 2025 р. 103 $4 491 71,0%
PHM 30 червня 2025 р. 43 $4 421 9,7%
GWW 30 червня 2026 р. 4 $4 364 -5,9%
SHEL 30 вересня 2025 р. 60 $4 225 34,5%
SOUN 31 березня 2026 р. 400 $3 988 -15,0%
SGOV 30 вересня 2025 р. 39 $3 927 0,0%
MSTR 31 грудня 2025 р. 12 $3 867 5,3%
DOV 30 червня 2025 р. 22 $3 865 3,5%
CFG 30 червня 2025 р. 92 $3 770 43,8%
EOG 30 червня 2025 р. 27 $3 463 18,2%
FTNT 30 вересня 2025 р. 30 $3 172 115,2%
UPS 30 червня 2025 р. 28 $3 080 -7,8%
UNP 30 червня 2025 р. 13 $3 072 20,9%
JTEK 30 червня 2025 р. 37 $2 487
ADM 30 червня 2025 р. 51 $2 449 52,4%
CMTG 30 червня 2026 р. 1 000 $2 380 -47,7%
DFLV 31 березня 2026 р. 66 $2 258
RGTI 31 березня 2026 р. 100 $2 215 8,6%
BIL 31 березня 2026 р. 24 $2 194
GEV 30 червня 2025 р. 7 $2 137 86,8%
NXPI 30 червня 2025 р. 11 $2 091 11,5%
DBMF 30 червня 2025 р. 81 $2 047
STX 30 червня 2025 р. 24 $2 039 488,2%
FEZ 30 червня 2025 р. 37 $2 014
JEPI 31 березня 2026 р. 34 $1 947
CBRL 30 вересня 2025 р. 30 $1 833 26,6%
IP 31 березня 2026 р. 41 $1 615 -10,4%
EDV 30 червня 2025 р. 22 $1 565
DFS 30 червня 2025 р. 9 $1 537 Більше не відстежується
CMG 31 березня 2026 р. 41 $1 517 1,1%
KIE 30 червня 2025 р. 24 $1 453 -0,8%
IGV 30 червня 2025 р. 16 $1 424 -3,2%
MCO 30 червня 2025 р. 3 $1 398 -12,0%
INFL 30 червня 2025 р. 34 $1 383
RACE 30 червня 2026 р. 4 $1 354 4,3%
XSD 30 вересня 2025 р. 5 $1 283
MDYV 31 березня 2026 р. 15 $1 270 6,0%
BHC 30 червня 2025 р. 192 $1 243 -12,9%
SWX 30 червня 2025 р. 17 $1 221 11,2%
INDA 30 червня 2025 р. 23 $1 185
XHB 30 червня 2025 р. 11 $1 066 -1,9%
JEPQ 30 червня 2025 р. 20 $1 036
KBE 30 червня 2025 р. 19 $1 007 15,4%
SOXX 30 червня 2025 р. 5 $941 146,7%
XRX 30 червня 2025 р. 178 $860 -42,7%
GBTC 30 вересня 2025 р. 10 $849 -27,5%
CAVA 30 вересня 2025 р. 10 $843 -9,9%
VRSN 30 червня 2025 р. 3 $762 -0,2%
PAVE 30 червня 2025 р. 20 $755
DAN 30 червня 2025 р. 55 $734 62,6%
INMB 31 грудня 2025 р. 350 $725 23,7%
CCK 30 червня 2025 р. 8 $715 3,0%
PARA 30 червня 2025 р. 54 $646
DVA 30 червня 2025 р. 4 $612 25,4%
KLG 30 вересня 2025 р. 38 $606 Більше не відстежується
CNDT 30 червня 2025 р. 190 $513 -37,5%
SIRI 30 червня 2025 р. 21 $474 12,0%
BPPTU 30 вересня 2025 р. 676 $340 Більше не відстежується
SCHG 30 червня 2025 р. 11 $276 24,1%
SLVM 31 березня 2026 р. 5 $241 -23,1%
DBC 30 червня 2025 р. 9 $203
BCLI 30 вересня 2025 р. 66 $74 Більше не відстежується
LLYVK (задекларовано як LLYVKXXXX) 30 червня 2025 р. 1 $69 20,6%
PATH 30 червня 2025 р. 3 $31 2,5%