Cranbrook Wealth Management, LLC

CIK 1599084 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$534.4M
#3 615 з 9 443 за вартістю 13F · топ 38.3%
Позиції
406
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
52,97%
Вага топ-25 активів
73,34%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
23,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,61% Оцін. купівлі $42 676 324 · продажі $8 281 938

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 72,1% все ще утримуються

Нові позиції
31
Збільшено
51
Зменшено
79
Закриті
10
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
3,6%
Health Care
2,1%
Industrials
1,7%
Financials
1,0%
Utilities
0,5%
Retail
0,4%
Energy
0,3%
Materials
0,2%
Communications
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,0%
Consumer products
0,0%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
89,3%

Повний портфель 406 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $62 206 109 11,64% 83 064 $7 370 891 Вниз ×4
BIV $56 037 633 10,49% 730 608 $601 274 Вгору ×4
IEFA $38 250 684 7,16% 396 052 $2 460 956 Вгору ×1
VO $35 009 670 6,55% 434 525 $3 970 907 Вгору ×6
SCHF $18 617 937 3,48% 672 128 $1 977 615 Вниз ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $18 454 355 3,45% 381 052 $27 786 Вниз ×2
IJR $15 458 477 2,89% 104 231 $2 112 262 Вниз ×2
VUG $14 120 436 2,64% 163 924 $2 167 599 Вгору ×1
VV $12 535 320 2,35% 36 449 $1 287 026 Вниз ×4
XLK XLK $12 337 397 2,31% 64 756 $3 789 099 Вгору ×1
VTV $11 988 103 2,24% 55 009 $1 135 321 Вниз ×1
VWO $10 754 831 2,01% 180 178 $746 263 Вниз ×4
EFG $9 116 614 1,71% 73 273 $669 493 Вниз ×4
IVW $7 881 309 1,47% 57 306 $1 281 594 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 729 910 1,45% 26 714 $932 099 Вниз ×3
GLD $7 601 528 1,42% 20 635 $-1 278 805 Вниз ×6
VOE $7 554 414 1,41% 38 231 $3 397 Вниз ×4
VOT $7 186 270 1,34% 23 462 $1 151 200 Вгору ×2
IAU $6 886 794 1,29% 91 204 $-1 302 595 Вниз ×6
HYG $6 464 979 1,21% 80 843 $215 584 Вгору ×3
IJH $5 334 938 1,00% 69 186 $504 859 Вниз ×6
TIP $5 299 253 0,99% 48 426 $31 188 Вгору ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5 195 941 0,97% 107 688 $-431 228 Вниз ×6
IVE $4 944 337 0,93% 21 775 $6 759 Вниз ×4
DSI $4 940 763 0,92% 34 699 $675 989 Вниз ×1
IEMG $4 927 897 0,92% 59 487 $733 215 Вниз ×5
EFV $4 908 204 0,92% 64 118 $21 037 Вниз ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4 888 720 0,91% 146 853 $-748 025 Вгору ×3
IJK $4 392 877 0,82% 37 386 $536 491 Вниз ×2
BSV $4 147 450 0,78% 53 234 $-769 008 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 145 962 0,78% 12 666 $420 131
IJJ $4 141 454 0,78% 28 034 $343 730 Вниз ×6
IWM $3 945 912 0,74% 13 133 $523 505 Вниз ×6
VBR $3 784 064 0,71% 15 573 $308 030 Вниз ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3 757 679 0,70% 74 809 $189 547 Вгору ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 665 457 0,69% 14 566 $471 992 Вниз ×2
IWB $3 369 879 0,63% 8 229 $-48 660 Вниз ×4
VBK $3 327 167 0,62% 9 098 $472 817 Вниз ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 934 865 0,55% 2 756 $973 847 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 821 409 0,53% 7 564 $21 612
SPY SPY $2 756 025 0,52% 3 691 $436 618 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2 499 043 0,47% 24 307 $121 019 Вниз ×2
VEA $2 309 994 0,43% 32 421 $97 100 Вниз ×6
SPTI $2 301 899 0,43% 81 081 $190 464 Вгору ×4
VB $2 117 702 0,40% 6 986 $262 511 Вниз ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2 061 907 0,39% 12 598 $261 845 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 970 898 0,37% 2 726 $1 039 178
XLU XLU $1 966 998 0,37% 43 383 $-50 046 Вниз ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1 946 896 0,36% 10 901 $305 495 Вниз ×4
IJS $1 837 121 0,34% 13 441 $201 030 Вниз ×4
EAGG $1 769 055 0,33% 37 314 $60 877 Вгору ×2
VOO $1 766 335 0,33% 2 572 $442 761 Вгору ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 761 315 0,33% 5 594 $-76 912
HYDB $1 729 298 0,32% 36 974 $188 580 Вгору ×6
MUB $1 594 821 0,30% 14 819 $21 784
RTX RTX Corporation Common Stock $1 584 815 0,30% 8 353 $-26 479
IWP $1 469 274 0,27% 10 035 $183 546
VTEB $1 370 596 0,26% 27 098 $35 560 Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 321 169 0,25% 6 603 $178 348 Вгору ×1
ESML $1 224 497 0,23% 21 893 $160 386 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 191 835 0,22% 4 238 $164 618
VIG $1 150 691 0,22% 4 863 $104 847
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1 131 069 0,21% 3 834 $87 070
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 127 627 0,21% 4 440 $42 313
DTE DTE Energy Company Common Stock $985 627 0,18% 6 469 $39 782
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $977 378 0,18% 3 281 $652 394
WSO Watsco, Inc. Common Stock $919 724 0,17% 2 207 $66 636 Вниз ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $918 856 0,17% 3 298 $34 073 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $918 471 0,17% 10 122 $-253 701 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $894 750 0,17% 6 408 $595 989 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $856 754 0,16% 7 294 $290 812
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $844 344 0,16% 3 543 $12 805 Вниз ×3
SPYM $796 247 0,15% 9 061 $107 740 Вгору ×2
IWR $774 447 0,14% 7 020 $91 892
BRKA $748 850 0,14% 1 $30 710
EEM $738 367 0,14% 10 793 $116 076 Вниз ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $687 933 0,13% 3 267 $-34 499
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $685 861 0,13% 1 368 $-30 790 Вниз ×1
BRKB $647 005 0,12% 1 293 $118 447 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $631 159 0,12% 995 $70 675
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $595 433 0,11% 1 025 $386 917
IWO $594 825 0,11% 1 510 $116 936 Вниз ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $592 063 0,11% 6 186 $-5 010
HEFA $589 942 0,11% 12 572 $55 694
VEU $579 713 0,11% 6 922 $42 827 Вниз ×5
RODM $561 431 0,11% 13 893 $-29 532 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $536 133 0,10% 1 500 $99 842 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $533 789 0,10% 4 154 $-4 509 Вниз ×1
XLB XLB $515 704 0,10% 10 146 $20 964 Вгору ×3
SPTS $499 019 0,09% 17 202 $69 592 Вгору ×1
VTI $471 650 0,09% 1 275 $54 833 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $468 351 0,09% 636 $303 854 Вгору ×1
IWS $457 095 0,09% 2 777 $31 825 Вниз ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $450 786 0,08% 3 072 $32 366 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $434 417 0,08% 3 208 $-62 957 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $428 228 0,08% 1 214 $28 941
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $414 070 0,08% 813 $-140 592
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $404 292 0,08% 2 957 $-110 205 Вниз ×3
VAW $398 076 0,07% 1 740 $6 173 Вгору ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $391 065 0,07% 1 438 $240 028 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
BIV $56 037 633 10,49% зростання ×4
VO $35 009 670 6,55% зростання ×6
HYG $6 464 979 1,21% зростання ×3
IBIT $4 888 720 0,91% зростання ×3
VTIP $3 757 679 0,70% зростання ×4
SPTI $2 301 899 0,43% зростання ×4
VOO $1 766 335 0,33% зростання ×3
HYDB $1 729 298 0,32% зростання ×6
VTEB $1 370 596 0,26% зростання ×4
XLB $515 704 0,10% зростання ×3
YUM $204 937 0,04% зростання ×5
XLY $191 347 0,04% зростання ×4
TFLR $171 792 0,03% зростання ×4
YUMC $55 581 0,01% зростання ×5
HAL $41 384 0,01% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
CHAT $313 704 3 179 0,06%
WTAI $153 329 3 230 0,03%
MP $112 020 2 000 0,02%
SATS $101 500 1 000 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $100 808 590 0,02%
SMR $50 150 5 000 0,01%
CRCL $40 585 648 0,01%
XLG $38 882 635 0,01%
QQQM $37 872 125 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $32 466 145 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $32 057 145 0,01%
AVEM $23 737 246 0,00%
MOAT $23 080 222 0,00%
DFIC $18 146 487 0,00%
AVSC $12 908 176 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVV Скорочено -883 +$7.4M
VO Куплено більше +326K +$4.0M
XLK Куплено більше +435 +$3.8M
IEFA Куплено більше +716 +$2.5M
VUG Куплено більше +137K +$2.2M
IJR Скорочено -3K +$2.1M
SCHF Скорочено -208 +$2.0M
IAU Скорочено -2K -$1.3M
VV Скорочено -1K +$1.3M
IVW Скорочено -1K +$1.3M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HOLX 30 червня 2026 р. 4 851 $366 688 Більше не відстежується
RKT 31 березня 2026 р. 8 644 $167 348 4,2%
JMUB 31 березня 2026 р. 2 969 $149 935 Більше не відстежується
CHAT 31 березня 2026 р. 2 537 $149 560 Більше не відстежується
EVLV 31 березня 2026 р. 15 816 $113 243 -5,3%
ABR 31 березня 2026 р. 14 025 $108 834 -32,7%
FYT 31 березня 2026 р. 1 820 $103 168
CMA 31 березня 2026 р. 1 184 $102 926 Більше не відстежується
PMT 31 березня 2026 р. 7 027 $88 189 -17,6%
UNM 30 червня 2025 р. 1 082 $88 140 10,4%
TQQQ 30 вересня 2025 р. 1 044 $86 652
HON 30 червня 2026 р. 290 $65 549 0,8%
BNO 31 грудня 2025 р. 1 503 $45 166 Більше не відстежується
APAM 31 березня 2026 р. 1 000 $40 740 17,0%
MBLY 31 березня 2026 р. 3 000 $31 320 29,8%
MSI 30 вересня 2025 р. 66 $27 751 4,8%
IEP 30 червня 2025 р. 2 945 $26 682 -14,7%
MTB 30 вересня 2025 р. 128 $24 831 26,7%
FNCL 30 червня 2025 р. 346 $24 054 Більше не відстежується
DBEF 30 червня 2026 р. 443 $21 885 Більше не відстежується
HII 30 червня 2025 р. 106 $21 629 30,4%
USB 31 грудня 2025 р. 442 $21 362 20,9%
ROP 31 березня 2025 р. 40 $20 794 -31,2%
FENY 30 червня 2025 р. 805 $20 568 Більше не відстежується
HACK 31 березня 2025 р. 276 $20 560 Більше не відстежується
PSX 31 грудня 2025 р. 150 $20 403 88,1%
ROBO 30 вересня 2025 р. 323 $19 309 Більше не відстежується
K 31 грудня 2025 р. 235 $19 275 Більше не відстежується
NX 30 вересня 2025 р. 978 $18 485 46,2%
TEM 31 березня 2026 р. 306 $18 070 23,2%
SHY 30 червня 2026 р. 212 $17 505
IYH 30 червня 2026 р. 243 $14 979 Більше не відстежується
NOBL 30 червня 2025 р. 139 $14 204 Більше не відстежується
DG 30 вересня 2025 р. 123 $14 069 19,2%
FHLC 30 червня 2025 р. 193 $13 186 Більше не відстежується
UTF 30 вересня 2025 р. 488 $13 152 9,7%
KC 31 березня 2026 р. 1 266 $13 091 -12,3%
CME 30 вересня 2025 р. 47 $12 955 -0,1%
UPS 31 грудня 2025 р. 147 $12 279 4,7%
UBER 30 вересня 2025 р. 130 $12 129 -22,4%
ZS 31 березня 2026 р. 50 $11 246 31,0%
PANW 30 вересня 2025 р. 54 $11 051 76,3%
AMGN 30 вересня 2025 р. 39 $10 890 55,6%
VT 30 червня 2025 р. 92 $10 668 Більше не відстежується
NVO 31 березня 2025 р. 110 $9 463 -32,4%
CMI 30 вересня 2025 р. 28 $9 170 44,1%
CELH 31 березня 2026 р. 200 $9 148 -12,6%
AMPL 31 березня 2026 р. 786 $9 102 84,5%
DPZ 30 вересня 2025 р. 20 $9 012 -20,8%
LOW 30 вересня 2025 р. 40 $8 875 -11,2%
SPG 30 вересня 2025 р. 54 $8 682 18,7%
NEE 30 вересня 2025 р. 125 $8 678 14,5%
CL 30 вересня 2025 р. 95 $8 636 16,1%
EXPD 31 березня 2025 р. 72 $7 976 56,8%
JNPR 31 березня 2025 р. 203 $7 603 Більше не відстежується
VLO 31 березня 2025 р. 62 $7 601 160,9%
FTCS 31 березня 2025 р. 75 $6 587
VGSH 30 червня 2025 р. 112 $6 574
G 31 березня 2025 р. 144 $6 185 -27,6%
STLD 31 березня 2026 р. 36 $6 101 39,7%
SCHY 30 вересня 2025 р. 218 $5 963 Більше не відстежується
MGA 31 березня 2025 р. 138 $5 768 110,2%
CVI 30 червня 2025 р. 274 $5 316 35,3%
JEPI 31 березня 2025 р. 91 $5 236 Більше не відстежується
VYM 31 березня 2025 р. 41 $5 232 Більше не відстежується
ONON 30 червня 2026 р. 143 $4 865 -11,8%
PLL 30 вересня 2025 р. 822 $4 785 Більше не відстежується
KNSL 30 червня 2026 р. 14 $4 784 15,7%
VPU 30 червня 2025 р. 28 $4 783 Більше не відстежується
APD 30 червня 2025 р. 16 $4 719 8,0%
NSC 30 червня 2025 р. 19 $4 501 37,3%
DAL 30 червня 2025 р. 103 $4 491 72,9%
PHM 30 червня 2025 р. 43 $4 421 25,3%
GWW 30 червня 2026 р. 4 $4 364 -2,6%
SHEL 30 вересня 2025 р. 60 $4 225 30,7%
SOUN 31 березня 2026 р. 400 $3 988 -0,1%
SGOV 30 вересня 2025 р. 39 $3 927 -0,1%
MSTR 31 грудня 2025 р. 12 $3 867 -36,0%
DOV 30 червня 2025 р. 22 $3 865 11,2%
CFG 30 червня 2025 р. 92 $3 770 63,7%
EOG 30 червня 2025 р. 27 $3 463 25,8%
FTNT 30 вересня 2025 р. 30 $3 172 82,8%
UPS 30 червня 2025 р. 28 $3 080 2,9%
UNP 30 червня 2025 р. 13 $3 072 33,1%
PYPL 31 березня 2025 р. 30 $2 561 -5,5%
JTEK 30 червня 2025 р. 37 $2 487
ADM 30 червня 2025 р. 51 $2 449 55,1%
CMTG 30 червня 2026 р. 1 000 $2 380 -26,2%
ULXXXX 31 березня 2025 р. 40 $2 268 Більше не відстежується
DFLV 31 березня 2026 р. 66 $2 258 Більше не відстежується
RGTI 31 березня 2026 р. 100 $2 215 20,3%
BIL 31 березня 2026 р. 24 $2 194 Більше не відстежується
GEV 30 червня 2025 р. 7 $2 137 84,6%
NXPI 30 червня 2025 р. 11 $2 091 4,4%
DBMF 30 червня 2025 р. 81 $2 047 Більше не відстежується
STX 30 червня 2025 р. 24 $2 039 501,5%
FEZ 30 червня 2025 р. 37 $2 014 Більше не відстежується
JEPI 31 березня 2026 р. 34 $1 947 Більше не відстежується
CBRL 30 вересня 2025 р. 30 $1 833 33,3%
TEVA 31 березня 2025 р. 81 $1 786 143,5%
IP 31 березня 2026 р. 41 $1 615 16,3%
EDV 30 червня 2025 р. 22 $1 565 Більше не відстежується
DFS 30 червня 2025 р. 9 $1 537 Більше не відстежується
CMG 31 березня 2026 р. 41 $1 517 9,5%
KIE 30 червня 2025 р. 24 $1 453 Більше не відстежується
IGV 30 червня 2025 р. 16 $1 424 Більше не відстежується
MCO 30 червня 2025 р. 3 $1 398 -0,2%
INFL 30 червня 2025 р. 34 $1 383 Більше не відстежується
RACE 30 червня 2026 р. 4 $1 354 13,1%
XSD 30 вересня 2025 р. 5 $1 283 Більше не відстежується
MDYV 31 березня 2026 р. 15 $1 270 Більше не відстежується
ALKS 31 березня 2025 р. 44 $1 266 53,5%
BHC 30 червня 2025 р. 192 $1 243 5,5%
SWX 30 червня 2025 р. 17 $1 221 23,8%
INDA 30 червня 2025 р. 23 $1 185 Більше не відстежується
BIIB 31 березня 2025 р. 7 $1 071 59,8%
XHB 30 червня 2025 р. 11 $1 066 Більше не відстежується
JEPQ 30 червня 2025 р. 20 $1 036
KBE 30 червня 2025 р. 19 $1 007 Більше не відстежується
ALB 31 березня 2025 р. 11 $947 83,2%
SOXX 30 червня 2025 р. 5 $941 116,0%
XRX 30 червня 2025 р. 178 $860 -44,3%
GBTC 30 вересня 2025 р. 10 $849 Більше не відстежується
CAVA 30 вересня 2025 р. 10 $843 20,9%
VRSN 30 червня 2025 р. 3 $762 -4,0%
PAVE 30 червня 2025 р. 20 $755 Більше не відстежується
BLV 31 березня 2025 р. 11 $753 Більше не відстежується
DAN 30 червня 2025 р. 55 $734 79,9%
INMB 31 грудня 2025 р. 350 $725 39,1%
CCK 30 червня 2025 р. 8 $715 14,9%
PARA 30 червня 2025 р. 54 $646
HALO 31 березня 2025 р. 13 $622 66,4%
DVA 30 червня 2025 р. 4 $612 26,3%
KLG 30 вересня 2025 р. 38 $606 Більше не відстежується
DB 31 березня 2025 р. 34 $580 60,8%
LAC 31 березня 2025 р. 195 $580 9,4%
CNDT 30 червня 2025 р. 190 $513 -43,8%
LAAC 31 березня 2025 р. 195 $511 Більше не відстежується
SIRI 30 червня 2025 р. 21 $474 25,7%
WBA 31 березня 2025 р. 49 $458 Більше не відстежується
TER 31 березня 2025 р. 3 $378 365,6%
BPPTU 30 вересня 2025 р. 676 $340 Більше не відстежується
HI 31 березня 2025 р. 11 $339 Більше не відстежується
HAIN 31 березня 2025 р. 52 $320 -87,2%
SCHG 30 червня 2025 р. 11 $276 Більше не відстежується
KVUE 31 березня 2025 р. 12 $257 -20,9%
SLVM 31 березня 2026 р. 5 $241 -10,2%
RXRX 31 березня 2025 р. 35 $237 -38,7%
MREO 31 березня 2025 р. 60 $210 -86,4%
DBC 30 червня 2025 р. 9 $203 Більше не відстежується
CRON 31 березня 2025 р. 78 $158 81,2%
X 31 березня 2025 р. 3 $102 Більше не відстежується
BTC 31 березня 2025 р. 2 $84 Більше не відстежується
BCLI 30 вересня 2025 р. 66 $74 Більше не відстежується
LLYVKXXXX 30 червня 2025 р. 1 $69 Більше не відстежується
O 31 березня 2025 р. 1 $54 8,7%
PATH 30 червня 2025 р. 3 $31 22,3%
ELBM 31 березня 2025 р. 47 $22 -45,5%
MURA 31 березня 2025 р. 4 $13 Більше не відстежується
CGC 31 березня 2025 р. 3 $9 11,0%
OM 31 березня 2025 р. 6 $7 -60,9%
ACB 31 березня 2025 р. 1 $5 -14,6%