CRUX WEALTH ADVISORS
CIK 2054270 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $288.5M
- Позиції
- 192
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 296 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 29,06%
- Вага топ-25 активів
- 48,75%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 66,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,53% Оцін. купівлі $18 203 844 · продажі $9 688 347
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 77
- Зменшено
- 88
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,9%
Communication Services
5,3%
Health Care
4,5%
Financial Services
3,8%
Retail
2,8%
Financials
2,4%
Industrials
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Energy
1,5%
Consumer Staples
1,1%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
60,7%
Повний портфель 192 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKAG | $13 582 750 | 4,71% | 323 784 | $-39 611 | Вгору ×5 | ||
| SPYG | $13 484 122 | 4,67% | 113 321 | $2 848 148 | Вгору ×3 | ||
| BKDV | $11 326 318 | 3,93% | 338 200 | $1 165 810 | Вниз ×1 | ||
| BKLC | $10 029 677 | 3,48% | 69 947 | $1 470 209 | Вгору ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 050 050 | 2,79% | 40 232 | $960 325 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 285 622 | 2,18% | 26 373 | $618 283 | Вниз ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5 437 465 | 1,88% | 67 080 | $897 019 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 314 994 | 1,84% | 14 249 | $-68 510 | Вниз ×1 | ||
| SPYX | $5 245 810 | 1,82% | 85 856 | $711 009 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $5 087 614 | 1,76% | 7 408 | $603 810 | Вниз ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $4 708 944 | 1,63% | 49 246 | $360 777 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $4 593 080 | 1,59% | 9 179 | $140 354 | Вниз ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4 338 452 | 1,50% | 6 001 | $1 597 918 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 256 754 | 1,48% | 7 557 | $-147 892 | Вниз ×2 | ||
| NULG | $4 226 857 | 1,46% | 36 108 | $980 562 | Вгору ×4 | ||
| NULV | $3 997 818 | 1,39% | 79 972 | $309 088 | Вниз ×2 | ||
| BKCI | $3 940 155 | 1,37% | 73 001 | $329 325 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 649 709 | 1,26% | 10 213 | $448 365 | Вниз ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 515 964 | 1,22% | 9 951 | $256 183 | Вниз ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3 443 060 | 1,19% | 33 490 | $273 382 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 350 929 | 1,16% | 11 580 | $311 797 | Вниз ×6 | ||
| EAGG | $3 260 771 | 1,13% | 68 778 | $70 829 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 253 086 | 1,13% | 9 938 | $219 131 | Вниз ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $3 234 595 | 1,12% | 59 144 | $474 070 | Вниз ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3 043 121 | 1,05% | 32 981 | $-163 314 | Вниз ×3 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $3 030 974 | 1,05% | 32 272 | $67 504 | Вгору ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2 986 523 | 1,04% | 16 756 | $302 594 | Вгору ×2 | ||
| SCIO | $2 900 063 | 1,01% | 140 303 | $26 335 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $2 809 500 | 0,97% | 83 023 | $380 751 | Вниз ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 798 713 | 0,97% | 15 470 | $61 304 | Вниз ×1 | ||
| BKHY | $2 716 570 | 0,94% | 57 059 | $96 854 | Вгору ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 596 492 | 0,90% | 5 437 | $472 766 | Вниз ×4 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $2 533 749 | 0,88% | 63 113 | $425 281 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 469 468 | 0,86% | 7 198 | $294 666 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 411 752 | 0,84% | 6 385 | $438 440 | Вгору ×1 | ||
| PTLC | $2 398 857 | 0,83% | 41 175 | $257 776 | Вгору ×2 | ||
| HMOP | $2 363 021 | 0,82% | 60 366 | $-32 767 | Вниз ×3 | ||
| SBND | $2 314 109 | 0,80% | 123 124 | $171 164 | Вгору ×5 | ||
| CGGR | $2 153 287 | 0,75% | 45 620 | $337 235 | Вгору ×2 | ||
| FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | $2 122 061 | 0,74% | 19 143 | $402 448 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $2 077 631 | 0,72% | 5 615 | $195 280 | Вниз ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 996 949 | 0,69% | 5 028 | $331 519 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 964 527 | 0,68% | 14 369 | $-513 379 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 946 116 | 0,67% | 4 627 | $262 832 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 938 415 | 0,67% | 22 503 | $283 848 | Вгору ×1 | ||
| AFMC | $1 818 839 | 0,63% | 44 384 | $255 198 | Вгору ×2 | ||
| BKIE | $1 748 061 | 0,61% | 17 376 | $152 824 | Вгору ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1 739 397 | 0,60% | 4 498 | $359 686 | Вниз ×1 | ||
| VO | $1 713 119 | 0,59% | 21 262 | $148 560 | Вгору ×1 | ||
| FTCB | $1 696 699 | 0,59% | 81 357 | $21 053 | Вгору ×2 | ||
| BKEM | $1 676 075 | 0,58% | 17 584 | $254 113 | Вниз ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 659 015 | 0,57% | 5 269 | $150 127 | Вгору ×2 | ||
| CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock | $1 648 797 | 0,57% | 26 326 | $-862 967 | |||
| VIG | $1 608 810 | 0,56% | 6 799 | $153 186 | Вгору ×6 | ||
| RODM | $1 602 768 | 0,56% | 39 663 | $44 974 | Вгору ×1 | ||
| EZM | $1 596 449 | 0,55% | 21 066 | $125 341 | Вниз ×6 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1 538 224 | 0,53% | 7 961 | $122 742 | Вниз ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 485 088 | 0,51% | 17 971 | $-3 922 | Вниз ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 475 224 | 0,51% | 4 164 | $13 878 | Вниз ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 450 651 | 0,50% | 11 783 | $633 118 | Вгору ×2 | ||
| FVD | $1 443 554 | 0,50% | 29 962 | $8 248 | Вниз ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 406 315 | 0,49% | 8 973 | $-46 865 | Вниз ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 397 242 | 0,48% | 13 440 | $-410 029 | Вниз ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 383 151 | 0,48% | 26 014 | $31 793 | Вгору ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 378 062 | 0,48% | 9 530 | $38 592 | Вниз ×3 | ||
| IVV | $1 296 994 | 0,45% | 1 732 | $168 693 | Вгору ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1 295 086 | 0,45% | 8 558 | $202 473 | Вгору ×6 | ||
| QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | $1 279 008 | 0,44% | 41 572 | $244 302 | Вгору ×5 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 271 380 | 0,44% | 16 252 | $-96 413 | Вгору ×2 | ||
| FLQL | $1 185 787 | 0,41% | 15 148 | $130 331 | Вниз ×5 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 164 319 | 0,40% | 47 426 | $-242 031 | Вниз ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1 131 619 | 0,39% | 18 823 | $25 034 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 131 532 | 0,39% | 2 203 | $-24 441 | Вниз ×3 | ||
| MOAT | $1 115 576 | 0,39% | 10 731 | $20 298 | Вниз ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 088 990 | 0,38% | 1 479 | $354 354 | Вгору ×6 | ||
| MUB | $1 077 891 | 0,37% | 10 016 | $45 221 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $1 051 452 | 0,36% | 14 757 | $110 231 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 039 986 | 0,36% | 10 805 | $-14 861 | Вниз ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $966 469 | 0,33% | 2 268 | $155 987 | Вгору ×1 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $959 536 | 0,33% | 13 175 | $-62 070 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $951 664 | 0,33% | 1 259 | $-197 913 | Вниз ×3 | ||
| VXF | $937 103 | 0,32% | 3 806 | $104 399 | Вниз ×6 | ||
| VTEC | $932 964 | 0,32% | 9 274 | Вгору ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $911 271 | 0,32% | 3 108 | $-37 651 | Вниз ×3 | ||
| SCHX | $903 979 | 0,31% | 30 716 | $118 500 | Вгору ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $835 929 | 0,29% | 1 439 | $537 497 | Вниз ×3 | ||
| VOE | $829 444 | 0,29% | 4 198 | $59 468 | Вгору ×4 | ||
| AGG | $824 508 | 0,29% | 8 330 | $-2 757 | Вниз ×6 | ||
| FDL | $812 743 | 0,28% | 16 702 | $451 517 | Вгору ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $805 755 | 0,28% | 1 978 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $805 749 | 0,28% | 11 285 | ||||
| FTLS | $798 891 | 0,28% | 10 825 | $48 853 | Вгору ×3 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $797 246 | 0,28% | 2 404 | $16 441 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $750 390 | 0,26% | 2 037 | $-130 844 | Вниз ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $736 214 | 0,26% | 5 145 | $53 323 | Вниз ×3 | ||
| BKSE | $716 869 | 0,25% | 5 332 | $93 776 | Вниз ×3 | ||
| FLJP | $716 465 | 0,25% | 18 024 | $18 256 | Вниз ×6 | ||
| NUHY | $709 574 | 0,25% | 33 103 | $41 761 | Вгору ×4 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $694 892 | 0,24% | 2 718 | $32 457 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $694 814 | 0,24% | 4 741 | $-5 721 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BKAG | $13 582 750 | 4,71% | зростання ×5 |
| SPYG | $13 484 122 | 4,67% | зростання ×3 |
| BKLC | $10 029 677 | 3,48% | зростання ×5 |
| NULG | $4 226 857 | 1,46% | зростання ×4 |
| EAGG | $3 260 771 | 1,13% | зростання ×6 |
| FTCS | $3 030 974 | 1,05% | зростання ×3 |
| BKHY | $2 716 570 | 0,94% | зростання ×5 |
| SBND | $2 314 109 | 0,80% | зростання ×5 |
| VIG | $1 608 810 | 0,56% | зростання ×6 |
| BDX | $1 295 086 | 0,45% | зростання ×6 |
| QBUF | $1 279 008 | 0,44% | зростання ×5 |
| QQQ | $1 088 990 | 0,38% | зростання ×6 |
| MUB | $1 077 891 | 0,37% | зростання ×6 |
| SCHX | $903 979 | 0,31% | зростання ×3 |
| VOE | $829 444 | 0,29% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VTEC | $932 964 | 9 274 | 0,32% |
| SPGI | $805 755 | 1 978 | 0,28% |
| NFLX | $805 749 | 11 285 | 0,28% |
| AJG | $663 704 | 2 891 | 0,23% |
| FCAL | $432 434 | 8 709 | 0,15% |
| LMBS | $309 142 | 6 210 | 0,11% |
| CIBR | $273 776 | 3 047 | 0,09% |
| CSCO | $268 991 | 2 290 | 0,09% |
| ROK | $255 925 | 517 | 0,09% |
| GSY | $249 925 | 4 984 | 0,09% |
| JPST | $249 637 | 4 936 | 0,09% |
| SHLD | $240 956 | 4 035 | 0,08% |
| QTUM | $228 838 | 1 384 | 0,08% |
| VB | $222 421 | 734 | 0,08% |
| NXPI | $221 086 | 787 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Куплено більше | +5K | +$2.8M |
| AMAT | Скорочено | -2K | +$1.6M |
| BKLC | Куплено більше | +1K | +$1.5M |
| BKDV | Скорочено | -4K | +$1.2M |
| NULG | Куплено більше | +411 | +$981K |
| NVDA | Скорочено | -420 | +$960K |
| RDVY | Куплено більше | +583 | +$897K |
| CRCL | Тільки зміна ціни | +0 | -$863K |
| SPYX | Куплено більше | +342 | +$711K |
| ICE | Куплено більше | +7K | +$633K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 21 387 | $1 267 831 | Більше не відстежується |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 18 644 | $1 025 408 | 29,0% |
| SBUX | 30 червня 2026 р. | 11 325 | $1 014 579 | 3,1% |
| KMX | 31 березня 2026 р. | 25 188 | $973 245 | 44,6% |
| SNY | 30 червня 2026 р. | 19 194 | $924 760 | 6,5% |
| SUSA | 31 грудня 2025 р. | 5 334 | $723 533 | Більше не відстежується |
| FIXD | 31 грудня 2025 р. | 15 629 | $694 229 | |
| DEO | 31 березня 2026 р. | 7 671 | $661 810 | 25,6% |
| EBAY | 31 березня 2026 р. | 7 225 | $629 264 | 14,5% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 4 219 | $543 956 | -23,5% |
| DIVB | 30 червня 2025 р. | 10 949 | $531 232 | Більше не відстежується |
| DVN | 30 червня 2025 р. | 13 774 | $515 148 | 55,4% |
| GSY | 31 грудня 2025 р. | 10 068 | $505 756 | Більше не відстежується |
| JPST | 31 грудня 2025 р. | 9 961 | $505 314 | Більше не відстежується |
| STWD | 31 грудня 2025 р. | 25 526 | $494 447 | -8,1% |
| FUMB | 31 грудня 2025 р. | 24 060 | $483 604 | Більше не відстежується |
| LMBS | 31 грудня 2025 р. | 9 080 | $452 086 | |
| QQEW | 30 червня 2025 р. | 3 001 | $362 946 | |
| FLMI | 31 березня 2026 р. | 14 400 | $358 127 | Більше не відстежується |
| BBY | 30 червня 2025 р. | 4 709 | $346 638 | 30,5% |
| SPGI | 30 червня 2025 р. | 647 | $328 600 | -18,5% |
| ALL | 30 червня 2025 р. | 1 542 | $319 379 | 26,9% |
| FANG | 31 березня 2025 р. | 1 939 | $317 648 | 34,6% |
| SLV | 31 березня 2026 р. | 4 904 | $315 916 | Більше не відстежується |
| VB | 30 червня 2025 р. | 1 402 | $310 861 | Більше не відстежується |
| PEG | 30 червня 2025 р. | 3 659 | $301 116 | -10,5% |
| HON | 30 червня 2025 р. | 1 393 | $295 018 | 0,8% |
| EW | 30 червня 2025 р. | 4 057 | $294 051 | 17,4% |
| RFEM | 31 березня 2025 р. | 4 637 | $293 450 | |
| NEE | 30 червня 2025 р. | 3 954 | $280 323 | 23,5% |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 934 | $274 162 | 8,6% |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 2 500 | $261 375 | 30,5% |
| EFAS | 31 березня 2026 р. | 13 294 | $257 978 | |
| BIV | 31 грудня 2025 р. | 3 245 | $253 377 | Більше не відстежується |
| STE | 30 червня 2025 р. | 1 104 | $250 199 | -0,8% |
| DXCM | 31 березня 2025 р. | 3 151 | $245 053 | 33,3% |
| LHX | 30 червня 2025 р. | 1 171 | $245 038 | 9,4% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 432 | $239 591 | 45,2% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 199 | $238 585 | -13,9% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 103 | $228 192 | 25,4% |
| MSTR | 30 вересня 2025 р. | 558 | $225 560 | -65,2% |
| DAL | 30 вересня 2025 р. | 4 577 | $225 084 | 44,2% |
| CPRT | 30 червня 2025 р. | 3 928 | $222 286 | -30,6% |
| FIW | 30 червня 2026 р. | 2 105 | $217 122 | Більше не відстежується |
| HAL | 30 червня 2025 р. | 8 542 | $216 713 | 76,7% |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 200 | $212 024 | -18,6% |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 1 356 | $210 589 | 36,4% |
| BND | 30 вересня 2025 р. | 2 852 | $209 964 | |
| CIBR | 31 березня 2026 р. | 2 902 | $207 316 | |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 200 | $205 616 | -29,6% |
| CSCO | 31 березня 2025 р. | 3 446 | $203 992 | 78,5% |
| VB | 31 березня 2026 р. | 789 | $203 628 | Більше не відстежується |
| NXPI | 31 грудня 2025 р. | 890 | $202 606 | 3,5% |
| GMAR | 31 березня 2026 р. | 4 947 | $202 530 | Більше не відстежується |
| DOCT | 31 березня 2026 р. | 4 570 | $202 405 | Більше не відстежується |
| XJH | 30 вересня 2025 р. | 4 865 | $201 898 | Більше не відстежується |
| LYG | 30 червня 2026 р. | 10 574 | $53 187 | 2,0% |
| LYG | 30 червня 2025 р. | 10 182 | $38 895 | 39,9% |
| NOVAQ | 31 березня 2025 р. | 10 329 | $35 428 | Більше не відстежується |
| CDXS | 31 грудня 2025 р. | 13 413 | $32 728 | -0,9% |