Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +76.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +39.9%

Річна: +57.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,0% · Опціони виключені: 99,3%

Розбивка за секторами

04
Technology 26,9%
Consumer Discretionary 6,0%
Communication Services 5,6%
Retail 2,3%
Financials 1,1%
Healthcare 0,6%
Industrials 0,2%
Інше/Невідоме 57,3%

Повний портфель 128 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $45 791 189 630 14,48% 613 190 Опціон пут $8 692 219 160 Вгору ×1
SPY SPY $43 422 509 867 13,73% 581 471 Опціон кол $14 635 925 141 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $26 797 522 360 8,47% 363 899 Опціон кол $10 947 178 354 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $25 829 156 360 8,17% 350 749 Опціон пут $10 253 550 034 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $17 837 358 799 5,64% 154 531 Опціон кол $15 757 953 599 Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13 907 809 352 4,40% 120 488 Опціон пут $11 997 155 232 Вгору ×3
GLD SPDR Gold Shares $11 992 537 224 3,79% 325 548 Опціон кол $-6 960 747 609 Вниз ×1
HYG iShares Trust $9 996 662 500 3,16% 406 708 Опціон пут $1 071 061 596 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 602 471 180 2,40% 180 753 Опціон кол $786 992 555 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $7 141 562 032 2,26% 193 864 Опціон пут $-4 283 325 932 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 087 738 250 1,93% 304 250 Опціон кол $1 187 604 010 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 891 145 270 1,86% 165 646 Опціон кол $2 121 803 246 Вгору ×3
HYG iShares Trust $5 698 777 420 1,80% 211 132 Опціон кол $814 306 540 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 381 434 058 1,70% 92 638 Опціон кол $4 027 261 577 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 973 763 240 1,57% 118 254 Опціон пут $389 379 415 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 758 036 093 1,50% 133 877 Опціон пут $1 446 997 425 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 433 434 148 1,40% 221 572 Опціон пут $712 453 188 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 397 159 760 1,39% 117 880 Опціон кол $2 160 555 603 Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 223 622 337 1,34% 72 707 Опціон пут $2 979 342 742 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 580 947 188 1,13% 63 572 Опціон кол $783 231 488 Вгору ×3
SMH SMH $3 287 189 502 1,04% 50 118 Опціон пут $2 877 028 182 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 279 114 328 1,04% 113 323 Опціон кол $1 266 788 039 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 242 961 276 1,03% 86 938 Опціон пут $1 287 686 319 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 169 755 162 1,00% 132 993 Опціон кол $1 197 396 608 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 821 288 936 0,89% 97 501 Опціон пут $934 893 245 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 467 548 174 0,78% 43 806 Опціон пут $383 965 140 Вгору ×3
SMH SMH $2 303 682 447 0,73% 35 123 Опціон кол $1 919 707 347 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 274 665 910 0,72% 47 630 Опціон пут $923 203 860 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 243 160 744 0,71% 94 116 Опціон пут $681 656 419 Вгору ×2
SLV iShares Silver Trust $2 210 957 765 0,70% 413 495 Опціон пут $-1 952 975 425 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 919 162 802 0,61% 40 186 Опціон кол $767 226 432 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 838 169 275 0,58% 48 661 Опціон кол $644 915 372 Вгору ×3
SLV iShares Silver Trust $1 760 104 072 0,56% 329 176 Опціон кол $-1 490 712 234 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 689 373 550 0,53% 44 722 Опціон пут $514 133 129 Вгору ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1 002 407 216 0,32% 115 312 Опціон кол $-235 321 744 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $864 439 830 0,27% 58 986 Опціон пут $273 101 763 Вгору ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $863 106 225 0,27% 58 895 Опціон кол $252 908 656 Вгору ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $851 282 655 0,27% 72 965 Опціон пут $-208 384 293 Вгору ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $814 638 416 0,26% 93 712 Опціон пут $-213 351 664 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $808 964 700 0,26% 11 189 Опціон кол $614 417 832 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $794 662 704 0,25% 68 112 Опціон кол $-145 522 740 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $793 781 700 0,25% 10 979 Опціон пут $673 984 305 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $784 078 302 0,25% 56 154 Опціон пут Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $689 451 051 0,22% 49 377 Опціон кол Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $656 480 267 0,21% 6 491 Опціон кол $637 699 289 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $586 898 011 0,19% 5 803 Опціон пут $570 908 800 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $575 633 940 0,18% 80 621 Опціон кол $-187 700 910 Вгору ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $557 479 045 0,18% 12 865 Опціон пут $489 748 825 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $532 067 148 0,17% 4 436 Опціон кол
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $507 506 144 0,16% 2 551 Опціон пут $311 494 972 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $505 782 776 0,16% 11 672 Опціон кол $392 799 368 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $497 681 728 0,16% 27 922 Опціон кол $-5 872 544 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $495 244 647 0,16% 4 129 Опціон пут
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $488 518 800 0,15% 68 420 Опціон пут $-174 281 610 Вниз ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $432 984 976 0,14% 45 112 Опціон кол $-29 096 750 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $424 566 045 0,13% 10 215 Опціон пут Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $395 596 634 0,13% 9 518 Опціон кол Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $377 387 552 0,12% 21 173 Опціон пут $142 880 Вгору ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $373 749 354 0,12% 25 566 Опціон кол $-226 542 365 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $362 078 080 0,11% 1 820 Опціон кол $240 033 388 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $355 554 439 0,11% 19 241 Опціон кол $284 442 123 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $355 314 212 0,11% 19 228 Опціон пут $321 496 584 Вгору ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $352 347 138 0,11% 24 102 Опціон пут $-226 694 544 Вниз ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $329 979 240 0,10% 34 380 Опціон пут $-51 118 056 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $317 404 971 0,10% 3 393 Опціон кол
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $317 127 220 0,10% 2 978 Опціон пут Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $242 286 730 0,08% 2 590 Опціон пут
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $229 485 950 0,07% 2 155 Опціон кол Вгору ×1
SPY SPY $200 849 019 0,06% 268 957
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $196 048 545 0,06% 1 155 Опціон кол $92 307 345 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $195 350 544 0,06% 5 968 Опціон пут $189 820 336 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $183 657 598 0,06% 1 082 Опціон пут $48 102 430 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $161 910 559 0,05% 679 326 $148 800 796 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $159 084 248 0,05% 137 820 $59 639 693 Вниз ×2
SLV iShares Silver Trust $156 708 646 0,05% 2 930 777 $-87 410 876 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $149 000 616 0,05% 4 552 Опціон кол $139 675 744 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $119 809 924 0,04% 118 463
V Visa Inc. $115 106 695 0,04% 3 355 Опціон кол Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $109 252 776 0,03% 7 806 Опціон пут $101 722 352 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $104 209 440 0,03% 2 029 Опціон пут Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $104 056 744 0,03% 745 232 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $95 942 733 0,03% 48 226 $56 916 169 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $94 976 856 0,03% 6 786 Опціон кол $83 737 925 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $89 994 212 0,03% 15 794 Опціон пут $84 578 087 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $87 249 559 0,03% 747 832 $68 600 614 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $85 813 527 0,03% 16 007 Опціон пут $84 283 057 Вгору ×1
V Visa Inc. $85 498 028 0,03% 2 492 Опціон пут Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $76 577 760 0,02% 1 491 Опціон кол Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $71 376 168 0,02% 8 637 Опціон пут
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $66 284 777 0,02% 39 051 $39 474 593 Вгору ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $63 798 748 0,02% 345 250
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $59 243 463 0,02% 617 248 $48 388 413 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53 801 862 0,02% 185 934 $42 728 751 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $53 190 830 0,02% 9 335 Опціон кол $48 808 205 Вгору ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $52 952 649 0,02% 362 218 $-16 757 251 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $50 729 706 0,02% 47 638 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $46 889 936 0,01% 5 674 Опціон кол
MA Mastercard Incorporated Common Stock $40 312 978 0,01% 78 491 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $39 642 361 0,01% 270 504 $-19 468 497 Вниз ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $39 312 213 0,01% 7 333 Опціон кол

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
QQQ $26 797 522 360 8,47% зростання ×3
MU $17 837 358 799 5,64% зростання ×3
MU $13 907 809 352 4,40% зростання ×3
GOOG $5 891 145 270 1,86% зростання ×3
MSFT $4 397 159 760 1,39% зростання ×3
META $3 580 947 188 1,13% зростання ×3
MSFT $3 242 961 276 1,03% зростання ×3
AMZN $3 169 755 162 1,00% зростання ×3
AAPL $2 821 288 936 0,89% зростання ×3
META $2 467 548 174 0,78% зростання ×3
TSM $2 274 665 910 0,72% зростання ×3
TSM $1 919 162 802 0,61% зростання ×3
AVGO $1 838 169 275 0,58% зростання ×3
AVGO $1 689 373 550 0,53% зростання ×3
ORCL $864 439 830 0,27% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
INTC $784 078 302 56 154 0,25%
INTC $689 451 051 49 377 0,22%
LLY $532 067 148 4 436 0,17%
LLY $495 244 647 4 129 0,16%
UNH $424 566 045 10 215 0,13%
UNH $395 596 634 9 518 0,13%
COST $317 404 971 3 393 0,10%
CAT $317 127 220 2 978 0,10%
COST $242 286 730 2 590 0,08%
CAT $229 485 950 2 155 0,07%
SPY $200 849 019 268 957 0,06%
GS $119 809 924 118 463 0,04%
V $115 106 695 3 355 0,04%
MA $104 209 440 2 029 0,03%
INTC $104 056 744 745 232 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Куплено більше +139K +$14.6B
QQQ Куплено більше +89K +$10.9B
QQQ Куплено більше +81K +$10.3B
SPY Куплено більше +43K +$8.7B
GLD Скорочено -115K -$7.0B
GLD Скорочено -72K -$4.3B
AMD Куплено більше +26K +$4.0B
AMD Куплено більше +12K +$3.0B
MSFT Куплено більше +57K +$2.2B
GOOG Куплено більше +34K +$2.1B

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IWM 31 грудня 2025 р. 339 320 $82 101 867 14,5%
GOOGL 31 грудня 2025 р. 315 636 $76 731 112 9,7%
XLF 31 грудня 2025 р. 34 869 $55 273 691 -2,3%
CMG 31 березня 2026 р. 6 828 $25 263 600 1,1%
CRWD 31 березня 2026 р. 9 789 $21 434 519 -30,8%
COST 31 березня 2026 р. 5 487 $20 098 558 -7,6%
GME 31 грудня 2025 р. 101 271 $14 073 288 23,0%
CVNA 30 червня 2026 р. 4 239 $12 941 767 -3,1%
FSLR 31 березня 2026 р. 313 $8 176 499 -11,5%
CVX 31 березня 2026 р. 11 112 $7 970 433 -0,1%
WFC 31 березня 2026 р. 26 534 $7 741 471 1,1%
XOM 31 березня 2026 р. 2 784 $6 899 453 -3,3%
WMT 31 березня 2026 р. 13 921 $5 786 301 -16,1%
ABNB 31 березня 2026 р. 380 $5 157 360 28,6%
HD 31 березня 2026 р. 1 444 $3 937 536 -14,0%
KRE 31 березня 2026 р. 575 $3 726 575
UBER 31 березня 2026 р. 4 058 $3 704 813 -5,3%
BIDU 31 березня 2026 р. 208 $2 717 728 -24,3%
TGT 31 березня 2026 р. 7 304 $1 691 368 28,7%
JD 31 березня 2026 р. 19 743 $1 566 761 -12,8%
UPST 31 березня 2026 р. 9 552 $1 530 331 -11,1%
SNAP 30 червня 2025 р. 134 464 $1 171 181 -35,8%
PDD 31 березня 2026 р. 96 $1 088 544 -26,2%
XOP 31 березня 2026 р. 86 $1 085 836
OXY 31 березня 2026 р. 154 $633 248 -10,6%
LLY 31 березня 2026 р. 2 $214 936 24,3%