Curran Financial Partners, LLC
CIK 1843867 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $671.8M
- Позиції
- 140
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 154 з 9 443 за вартістю 13F · топ 33.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,11%
- Вага топ-25 активів
- 77,53%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 23,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 14,92% Оцін. купівлі $201 780 340 · продажі $91 801 042
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 75
- Зменшено
- 42
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,6%
Retail
0,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,5%
Materials
0,4%
Energy
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
93,3%
Повний портфель 140 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 89844T885) | $91 701 805 | 13,65% | 2 164 820 | Вгору ×1 | |||
| SCHD | $47 254 308 | 7,03% | 1 490 202 | $5 184 488 | Вгору ×6 | ||
| VB | $32 155 342 | 4,79% | 106 081 | $6 962 029 | Вгору ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $31 667 092 | 4,71% | 370 419 | $5 674 455 | Вгору ×6 | ||
| SPYD | $29 177 153 | 4,34% | 611 552 | $3 858 216 | Вгору ×4 | ||
| VUG | $29 142 986 | 4,34% | 338 321 | $8 368 114 | Вгору ×6 | ||
| JEPI | $26 056 931 | 3,88% | 461 348 | $3 068 451 | Вгору ×6 | ||
| MLPX | $24 568 369 | 3,66% | 333 537 | $1 704 331 | Вгору ×6 | ||
| SJNK | $19 311 760 | 2,87% | 771 545 | $2 202 447 | Вгору ×6 | ||
| FLBL | $19 051 941 | 2,84% | 831 237 | $2 180 316 | Вгору ×4 | ||
| VGT | $18 873 762 | 2,81% | 157 913 | $18 118 131 | Вгору ×1 | ||
| LVHI | $16 591 710 | 2,47% | 408 814 | $1 353 465 | Вгору ×4 | ||
| KNG | $15 433 582 | 2,30% | 305 615 | $2 294 943 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $14 542 440 | 2,16% | 61 459 | $2 492 766 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $13 663 621 | 2,03% | 62 697 | $4 271 580 | Вгору ×6 | ||
| FPE | $12 798 343 | 1,91% | 715 791 | $1 513 295 | Вгору ×4 | ||
| BIL | $9 630 631 | 1,43% | 105 092 | $-1 011 889 | Вниз ×5 | ||
| VYM | $9 480 978 | 1,41% | 59 995 | $-4 526 032 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $9 439 027 | 1,41% | 86 541 | $1 162 673 | Вгору ×3 | ||
| AOK | $9 386 586 | 1,40% | 226 292 | $1 287 481 | Вгору ×3 | ||
| HYLB | $8 755 688 | 1,30% | 239 750 | $1 182 910 | Вгору ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 717 667 | 1,30% | 118 753 | $1 110 669 | Вгору ×3 | ||
| PULS | $8 096 249 | 1,21% | 163 396 | $-820 650 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 053 851 | 1,20% | 27 833 | $940 740 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $7 312 300 | 1,09% | 145 576 | $948 278 | Вгору ×6 | ||
| VFH | $6 342 594 | 0,94% | 48 196 | ||||
| BKAG | $6 265 484 | 0,93% | 149 356 | $-7 267 592 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5 748 001 | 0,86% | 98 763 | $716 480 | Вгору ×6 | ||
| VHT | $5 412 395 | 0,81% | 18 101 | $4 869 900 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5 163 641 | 0,77% | 62 476 | $-6 853 893 | Вниз ×1 | ||
| VCR | $4 681 188 | 0,70% | 11 803 | ||||
| VIS | $4 518 084 | 0,67% | 12 537 | $729 607 | Вгору ×1 | ||
| SPHY | $4 347 229 | 0,65% | 185 462 | $-6 222 957 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 309 547 | 0,64% | 5 852 | $1 499 730 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $4 079 624 | 0,61% | 11 075 | $-2 760 051 | Вниз ×1 | ||
| USFR | $4 010 101 | 0,60% | 79 645 | $-414 735 | Вниз ×5 | ||
| SPY SPY | $4 006 208 | 0,60% | 5 365 | $480 921 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 899 171 | 0,58% | 19 487 | $575 537 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $3 325 680 | 0,50% | 4 842 | $753 473 | Вгору ×1 | ||
| SCHP | $3 279 057 | 0,49% | 123 738 | $-3 708 303 | Вниз ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $2 966 317 | 0,44% | 8 615 | $42 580 | Вниз ×2 | ||
| SPHD | $2 950 619 | 0,44% | 58 037 | $430 406 | Вгору ×6 | ||
| SPYG | $2 855 619 | 0,43% | 23 999 | $522 456 | Вгору ×6 | ||
| SMH SMH | $2 634 631 | 0,39% | 4 017 | $1 276 674 | Вгору ×5 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $2 622 835 | 0,39% | 54 303 | $957 423 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 611 564 | 0,39% | 7 001 | $9 174 | Вниз ×1 | ||
| VDC | $2 532 704 | 0,38% | 11 232 | $340 032 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 389 380 | 0,36% | 10 025 | $318 590 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 311 991 | 0,34% | 2 471 | $-233 267 | Вниз ×3 | ||
| MUNI | $2 070 494 | 0,31% | 39 363 | $884 528 | Вгору ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1 958 393 | 0,29% | 29 849 | $822 119 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 920 844 | 0,29% | 5 375 | $418 262 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 698 286 | 0,25% | 4 589 | $230 129 | Вгору ×1 | ||
| MMIT | $1 644 209 | 0,24% | 67 524 | $702 258 | Вгору ×1 | ||
| VPU | $1 533 835 | 0,23% | 7 836 | $12 469 | Вгору ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 533 306 | 0,23% | 17 065 | $755 250 | Вгору ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1 472 147 | 0,22% | 11 048 | $530 073 | Вгору ×4 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $1 367 757 | 0,20% | 28 207 | $594 614 | Вгору ×1 | ||
| SHLD | $1 252 119 | 0,19% | 20 970 | $188 456 | Вгору ×3 | ||
| ARKF | $1 211 067 | 0,18% | 30 691 | $426 122 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 209 367 | 0,18% | 7 296 | $-147 715 | Вгору ×1 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1 208 362 | 0,18% | 39 788 | $413 058 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 197 325 | 0,18% | 8 757 | $-325 850 | Вниз ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $1 174 957 | 0,17% | 73 990 | $-40 630 | Вгору ×3 | ||
| VNQ | $1 129 149 | 0,17% | 11 710 | $84 216 | Вниз ×2 | ||
| IWD | $1 069 873 | 0,16% | 4 413 | $230 211 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $1 050 585 | 0,16% | 8 461 | $148 722 | Вгору ×1 | ||
| VAW | $957 029 | 0,14% | 4 183 | $20 741 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $938 450 | 0,14% | 813 | $647 032 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $929 362 | 0,14% | 17 381 | $-179 071 | Вгору ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $912 979 | 0,14% | 11 049 | $247 842 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $910 579 | 0,14% | 2 436 | $235 158 | Вгору ×2 | ||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $889 050 | 0,13% | 17 781 | $-39 507 | Вниз ×2 | ||
| OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | $887 956 | 0,13% | 17 768 | $-40 184 | Вниз ×2 | ||
| UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $885 390 | 0,13% | 18 461 | $-41 534 | Вниз ×2 | ||
| UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | $883 127 | 0,13% | 18 008 | $-41 643 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $867 176 | 0,13% | 1 733 | $-90 745 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $825 320 | 0,12% | 3 743 | $-65 421 | Вниз ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $824 376 | 0,12% | 1 960 | $96 489 | Вгору ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $729 659 | 0,11% | 621 | $176 996 | Вниз ×1 | ||
| FSTA | $690 430 | 0,10% | 13 141 | $3 754 | Вгору ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $690 151 | 0,10% | 4 039 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $674 777 | 0,10% | 901 | $124 155 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $661 011 | 0,10% | 1 173 | $1 103 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $655 665 | 0,10% | 1 856 | $119 693 | Вниз ×1 | ||
| JMST | $655 656 | 0,10% | 12 856 | $287 376 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $645 095 | 0,10% | 4 399 | $-4 981 | Вниз ×4 | ||
| GBTC | $594 901 | 0,09% | 13 069 | $-147 379 | Вниз ×3 | ||
| SCHX | $573 738 | 0,09% | 19 495 | $246 366 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $500 835 | 0,07% | 1 990 | $55 445 | Вниз ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $489 262 | 0,07% | 686 | $120 180 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $486 001 | 0,07% | 4 291 | $-79 542 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $478 660 | 0,07% | 7 874 | $120 678 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $456 922 | 0,07% | 7 655 | $98 088 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $414 362 | 0,06% | 3 552 | $-44 390 | Вгору ×1 | ||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $405 183 | 0,06% | 8 841 | $38 989 | |||
| DTD | $374 572 | 0,06% | 4 017 | $161 349 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $361 415 | 0,05% | 4 687 | $113 985 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $358 960 | 0,05% | 2 793 | $31 637 | Вгору ×2 | ||
| PPA | $347 378 | 0,05% | 1 966 | $2 146 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHD | $47 254 308 | 7,03% | зростання ×6 |
| VB | $32 155 342 | 4,79% | зростання ×6 |
| VXUS | $31 667 092 | 4,71% | зростання ×6 |
| SPYD | $29 177 153 | 4,34% | зростання ×4 |
| VUG | $29 142 986 | 4,34% | зростання ×6 |
| JEPI | $26 056 931 | 3,88% | зростання ×6 |
| MLPX | $24 568 369 | 3,66% | зростання ×6 |
| SJNK | $19 311 760 | 2,87% | зростання ×6 |
| FLBL | $19 051 941 | 2,84% | зростання ×4 |
| LVHI | $16 591 710 | 2,47% | зростання ×4 |
| KNG | $15 433 582 | 2,30% | зростання ×4 |
| VIG | $14 542 440 | 2,16% | зростання ×6 |
| VTV | $13 663 621 | 2,03% | зростання ×6 |
| FPE | $12 798 343 | 1,91% | зростання ×4 |
| LQD | $9 439 027 | 1,41% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 89844T885) | $91 701 805 | 2 164 820 | 13,65% |
| VFH | $6 342 594 | 48 196 | 0,94% |
| VCR | $4 681 188 | 11 803 | 0,70% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $690 151 | 4 039 | 0,10% |
| GLW | $346 880 | 1 358 | 0,05% |
| INTC | $336 185 | 2 408 | 0,05% |
| TRV | $248 094 | 752 | 0,04% |
| LLY | $247 551 | 206 | 0,04% |
| QQQM | $239 952 | 792 | 0,04% |
| MS | $232 871 | 1 114 | 0,03% |
| BAR | $224 293 | 5 674 | 0,03% |
| UNH | $221 590 | 533 | 0,03% |
| SCHF | $209 440 | 7 561 | 0,03% |
| MAGS | $209 425 | 3 257 | 0,03% |
| QCOM | $207 519 | 1 123 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +291K | +$8.4M |
| BKAG | Скорочено | -171K | -$7.3M |
| VB | Куплено більше | +10K | +$7.0M |
| VCIT | Скорочено | -83K | -$6.9M |
| SPHY | Скорочено | -268K | -$6.2M |
| VXUS | Куплено більше | +33K | +$5.7M |
| SCHD | Куплено більше | +119K | +$5.2M |
| VYM | Скорочено | -35K | -$4.5M |
| VTV | Куплено більше | +15K | +$4.3M |
| SPYD | Куплено більше | +55K | +$3.9M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| YALL | 30 червня 2026 р. | 1 324 146 | $55 428 756 | Більше не відстежується |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 23 854 | $14 832 417 | Більше не відстежується |
| VFH | 31 березня 2026 р. | 51 841 | $6 920 255 | Більше не відстежується |
| VFH | 31 березня 2025 р. | 51 879 | $6 125 354 | Більше не відстежується |
| VOX | 31 березня 2026 р. | 26 176 | $5 068 459 | Більше не відстежується |
| VCR | 31 березня 2026 р. | 12 830 | $5 053 994 | Більше не відстежується |
| VCR | 31 березня 2025 р. | 13 361 | $5 015 452 | Більше не відстежується |
| VOX | 31 березня 2025 р. | 29 184 | $4 522 353 | Більше не відстежується |
| VIS | 31 березня 2025 р. | 15 510 | $3 945 597 | Більше не відстежується |
| HYG | 30 вересня 2025 р. | 44 782 | $3 611 631 | Більше не відстежується |
| VDE | 30 червня 2026 р. | 8 768 | $1 517 215 | Більше не відстежується |
| IDV | 31 грудня 2025 р. | 31 721 | $1 159 399 | Більше не відстежується |
| PFF | 31 грудня 2025 р. | 29 215 | $923 774 | |
| SCHO | 31 грудня 2025 р. | 34 537 | $842 711 | Більше не відстежується |
| DIV | 31 грудня 2025 р. | 46 526 | $823 051 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 1 839 | $517 200 | -26,9% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 296 | $354 880 | -13,9% |
| SCHG | 31 березня 2025 р. | 10 720 | $298 763 | Більше не відстежується |
| PHO | 30 вересня 2025 р. | 4 073 | $284 743 | |
| VOOG | 31 березня 2026 р. | 604 | $268 532 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2025 р. | 9 031 | $255 383 | -12,8% |
| FERG | 31 грудня 2025 р. | 1 123 | $252 259 | 7,6% |
| ETHE | 31 березня 2025 р. | 9 002 | $252 236 | Більше не відстежується |
| IVV | 30 червня 2025 р. | 429 | $240 783 | Більше не відстежується |
| SO | 30 червня 2025 р. | 2 591 | $238 260 | 0,7% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 683 | $234 959 | 2,7% |
| WSBC | 31 березня 2026 р. | 7 001 | $232 713 | 18,6% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 745 | $231 691 | 0,2% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 481 | $222 109 | 7,7% |
| BNDX | 31 грудня 2025 р. | 4 395 | $217 377 | |
| IVES | 31 березня 2026 р. | 6 872 | $217 224 | Більше не відстежується |
| DUK | 30 червня 2025 р. | 1 754 | $213 982 | 5,1% |
| AKRE | 31 березня 2026 р. | 3 226 | $211 335 | Більше не відстежується |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 271 | $210 802 | 78,0% |
| BTC | 31 березня 2025 р. | 4 980 | $208 513 | Більше не відстежується |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 704 | $207 525 | -16,3% |
| PNFP | 30 вересня 2025 р. | 1 874 | $206 908 | 8,3% |
| MS | 31 березня 2026 р. | 1 138 | $202 029 | 29,9% |
| RTX | 31 грудня 2025 р. | 1 206 | $201 791 | 18,5% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 607 | $200 442 | 45,0% |
| ETHE | 31 березня 2026 р. | 8 224 | $200 419 | Більше не відстежується |
| AGNC | 31 грудня 2025 р. | 10 835 | $106 075 | 3,3% |
| IBRX | 30 червня 2026 р. | 10 642 | $81 624 | -10,1% |
| FSCO | 31 березня 2026 р. | 11 112 | $70 006 | 1,5% |