CWC Advisors, LLC.
CIK 1520683 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $225.2M
- Позиції
- 152
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 061 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 31,09%
- Вага топ-25 активів
- 56,64%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 58,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,08% Оцін. купівлі $8 875 618 · продажі $13 787 225
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 47
- Зменшено
- 91
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
15,6%
Industrials
7,1%
Financial Services
3,7%
Health Care
3,7%
Financials
3,3%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
1,9%
Energy
1,4%
Retail
1,2%
Consumer products
1,0%
Communications
0,9%
Real Estate
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Інше/Невідоме
56,5%
Повний портфель 152 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUSB | $11 811 052 | 5,24% | 237 265 | $119 692 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 688 724 | 3,41% | 20 354 | $970 190 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 466 723 | 3,31% | 25 804 | $880 043 | Вниз ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $7 375 331 | 3,27% | 125 048 | $-20 660 | Вгору ×6 | ||
| CLOI | $7 168 901 | 3,18% | 135 390 | $164 755 | Вгору ×5 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $6 073 425 | 2,70% | 70 278 | $74 477 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 069 130 | 2,69% | 30 332 | $574 484 | Вниз ×2 | ||
| CWI | $5 496 286 | 2,44% | 135 144 | $426 394 | Вниз ×1 | ||
| FLTR | $5 460 334 | 2,42% | 213 211 | $197 873 | Вгору ×3 | ||
| MBSF | $5 428 645 | 2,41% | 211 437 | $208 942 | Вгору ×3 | ||
| SPAB | $4 952 666 | 2,20% | 194 070 | $109 026 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 950 841 | 2,20% | 85 066 | $22 183 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $4 894 633 | 2,17% | 35 590 | $869 838 | Вгору ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 875 598 | 2,16% | 61 693 | $34 975 | Вгору ×6 | ||
| XLE XLE | $4 203 591 | 1,87% | 79 149 | $-805 370 | Вниз ×2 | ||
| VBR | $3 969 728 | 1,76% | 16 337 | $219 532 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 883 774 | 1,72% | 5 274 | $826 452 | Вниз ×1 | ||
| CLOZ | $3 757 611 | 1,67% | 142 226 | $75 964 | Вниз ×1 | ||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $3 699 389 | 1,64% | 10 932 | $570 188 | Вниз ×4 | ||
| IWM | $3 336 229 | 1,48% | 11 104 | $459 659 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $3 284 534 | 1,46% | 20 702 | $152 944 | Вниз ×3 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $3 042 166 | 1,35% | 11 284 | $125 216 | Вниз ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 968 371 | 1,32% | 2 935 | $394 869 | Вниз ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 859 119 | 1,27% | 6 879 | $905 189 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 856 224 | 1,27% | 7 657 | $-3 719 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 553 289 | 1,13% | 2 212 | $1 008 009 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 339 428 | 1,04% | 7 147 | $1 852 299 | Вгору ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 317 021 | 1,03% | 6 200 | $-906 227 | Вниз ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2 093 853 | 0,93% | 12 386 | $-281 956 | Вниз ×3 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $2 055 462 | 0,91% | 21 946 | $520 505 | Вниз ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 041 745 | 0,91% | 11 049 | $549 571 | Вниз ×3 | ||
| XLP XLP | $2 018 103 | 0,90% | 24 294 | $-45 744 | Вниз ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 969 972 | 0,87% | 23 838 | $-38 111 | Вниз ×4 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $1 911 898 | 0,85% | 100 047 | $99 715 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $1 630 098 | 0,72% | 55 389 | $253 794 | Вгору ×1 | ||
| XLC XLC | $1 613 164 | 0,72% | 15 058 | $-111 928 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 545 625 | 0,69% | 4 325 | $296 177 | Вниз ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 541 482 | 0,68% | 9 418 | $205 591 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 482 600 | 0,66% | 4 974 | $481 226 | Вниз ×3 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1 469 867 | 0,65% | 10 060 | $116 106 | Вниз ×6 | ||
| BFLB | $1 445 375 | 0,64% | 26 545 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 425 273 | 0,63% | 5 980 | $177 944 | Вниз ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 393 106 | 0,62% | 11 195 | $-880 289 | Вниз ×1 | ||
| OUNZ | $1 377 779 | 0,61% | 35 703 | $-120 854 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 330 235 | 0,59% | 11 325 | $442 295 | Вниз ×5 | ||
| VWO | $1 318 134 | 0,59% | 22 083 | $166 112 | Вгору ×2 | ||
| DIVO | $1 297 560 | 0,58% | 28 393 | $75 128 | Вгору ×3 | ||
| TIP | $1 229 993 | 0,55% | 11 240 | $-30 097 | Вниз ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 202 026 | 0,53% | 29 282 | $-412 312 | Вниз ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 201 008 | 0,53% | 4 133 | $-279 340 | Вниз ×3 | ||
| XLB XLB | $1 180 476 | 0,52% | 23 224 | $-28 598 | Вниз ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 170 304 | 0,52% | 12 159 | $-76 082 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $1 137 813 | 0,51% | 5 221 | $154 041 | Вгору ×6 | ||
| INDA | $1 132 710 | 0,50% | 22 934 | $177 455 | Вгору ×6 | ||
| XLU XLU | $1 115 591 | 0,50% | 24 605 | $-52 723 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 058 549 | 0,47% | 901 | $245 879 | Вниз ×3 | ||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 048 310 | 0,47% | 19 081 | $414 439 | |||
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 031 086 | 0,46% | 3 262 | $354 472 | Вниз ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1 022 664 | 0,45% | 4 631 | $-391 176 | Вниз ×3 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $996 005 | 0,44% | 19 370 | $239 383 | Вниз ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $983 673 | 0,44% | 3 498 | $151 791 | Вгору ×5 | ||
| BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. - Class A Common Stock | $956 956 | 0,42% | 115 435 | $73 344 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $929 105 | 0,41% | 2 209 | $99 731 | Вниз ×1 | ||
| XBI XBI | $870 217 | 0,39% | 5 499 | $151 097 | Вниз ×3 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $863 554 | 0,38% | 11 411 | $-62 379 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $851 355 | 0,38% | 6 227 | $-233 451 | Вниз ×1 | ||
| NJAN | $839 619 | 0,37% | 14 226 | $72 692 | Вниз ×1 | ||
| LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock | $836 691 | 0,37% | 5 470 | $306 939 | Вниз ×3 | ||
| DHX DHI Group, Inc. Common Stock | $825 905 | 0,37% | 222 616 | $187 639 | Вниз ×1 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $793 141 | 0,35% | 11 045 | $220 987 | Вниз ×3 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $788 998 | 0,35% | 940 | $53 468 | Вниз ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $761 262 | 0,34% | 2 149 | $18 534 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $742 306 | 0,33% | 6 554 | $-109 758 | Вниз ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $735 093 | 0,33% | 1 305 | $-44 148 | Вниз ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $730 358 | 0,32% | 11 410 | $74 288 | Вгору ×1 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $729 080 | 0,32% | 22 748 | $84 756 | Вниз ×1 | ||
| SCHZ | $720 870 | 0,32% | 31 166 | $9 850 | Вгору ×1 | ||
| COLM Columbia Sportswear Company - Common Stock | $718 596 | 0,32% | 11 624 | $186 336 | Вгору ×2 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $714 764 | 0,32% | 833 | $85 091 | Вниз ×3 | ||
| VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock | $690 496 | 0,31% | 59 372 | $417 472 | Вгору ×2 | ||
| EWW | $674 570 | 0,30% | 8 962 | $-22 436 | Вниз ×2 | ||
| NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock | $668 442 | 0,30% | 13 117 | $213 538 | Вгору ×5 | ||
| SCHA | $660 529 | 0,29% | 18 282 | $134 239 | Вгору ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $651 975 | 0,29% | 11 566 | $71 829 | Вниз ×1 | ||
| BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock | $640 300 | 0,28% | 59 897 | $34 243 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $637 997 | 0,28% | 682 | $-56 515 | Вниз ×1 | ||
| GDX GDX | $634 308 | 0,28% | 8 407 | $-137 661 | Вниз ×1 | ||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $631 368 | 0,28% | 2 037 | $-21 094 | Вниз ×3 | ||
| PXED Phoenix Education Partners, Inc. Common Stock | $629 078 | 0,28% | 19 150 | Вгору ×1 | |||
| SCHM | $628 818 | 0,28% | 17 055 | $107 514 | Вгору ×1 | ||
| SGC Superior Group of Companies, Inc. - Common Stock | $623 531 | 0,28% | 47 525 | $124 701 | Вниз ×1 | ||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $610 776 | 0,27% | 1 468 | $-423 940 | Вниз ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $610 761 | 0,27% | 4 753 | $28 798 | Вниз ×5 | ||
| SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock | $610 094 | 0,27% | 4 911 | $254 361 | Вниз ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $549 124 | 0,24% | 8 560 | $-4 118 | Вгору ×4 | ||
| MGK | $540 910 | 0,24% | 6 153 | $67 647 | Вгору ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $540 573 | 0,24% | 6 389 | $79 549 | Вниз ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $537 990 | 0,24% | 1 056 | $-123 213 | Вниз ×6 | ||
| XMHQ | $514 620 | 0,23% | 4 559 | $56 691 | Вгору ×4 | ||
| UNOV | $500 353 | 0,22% | 12 459 | $36 494 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VUSB | $11 811 052 | 5,24% | зростання ×6 |
| VGIT | $7 375 331 | 3,27% | зростання ×6 |
| CLOI | $7 168 901 | 3,18% | зростання ×5 |
| FLTR | $5 460 334 | 2,42% | зростання ×3 |
| MBSF | $5 428 645 | 2,41% | зростання ×3 |
| IVW | $4 894 633 | 2,17% | зростання ×3 |
| VCSH | $4 875 598 | 2,16% | зростання ×6 |
| JPM | $2 339 428 | 1,04% | зростання ×3 |
| DIVO | $1 297 560 | 0,58% | зростання ×3 |
| VTV | $1 137 813 | 0,51% | зростання ×6 |
| INDA | $1 132 710 | 0,50% | зростання ×6 |
| IBM | $983 673 | 0,44% | зростання ×5 |
| NTNX | $668 442 | 0,30% | зростання ×5 |
| BRO | $549 124 | 0,24% | зростання ×4 |
| XMHQ | $514 620 | 0,23% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BXSL | 31 березня 2026 р. | 166 498 | $4 383 892 | 3,8% |
| XLF | 30 червня 2026 р. | 48 713 | $2 404 961 | Більше не відстежується |
| XLK | 30 червня 2025 р. | 7 804 | $1 611 370 | Більше не відстежується |
| XLY | 30 червня 2025 р. | 6 424 | $1 268 483 | Більше не відстежується |
| AGG | 31 березня 2026 р. | 12 374 | $1 235 875 | Більше не відстежується |
| XCEM | 31 грудня 2025 р. | 29 374 | $1 067 157 | Більше не відстежується |
| QMOM | 30 вересня 2025 р. | 13 108 | $851 758 | |
| VPL | 31 березня 2025 р. | 9 576 | $680 279 | Більше не відстежується |
| CMA | 31 березня 2026 р. | 6 516 | $566 436 | Більше не відстежується |
| HODL | 31 березня 2026 р. | 21 625 | $534 786 | Більше не відстежується |
| ICOW | 31 березня 2025 р. | 16 784 | $489 925 | Більше не відстежується |
| SCHG | 31 березня 2026 р. | 11 846 | $386 417 | Більше не відстежується |
| PHLT | 30 вересня 2025 р. | 95 957 | $383 828 | Більше не відстежується |
| GJUL | 30 вересня 2025 р. | 8 555 | $330 993 | Більше не відстежується |
| VGK | 31 березня 2025 р. | 5 139 | $326 172 | Більше не відстежується |
| DDEC | 31 грудня 2025 р. | 7 351 | $321 753 | Більше не відстежується |
| SCHV | 31 березня 2026 р. | 10 543 | $312 178 | Більше не відстежується |
| EMR | 31 березня 2026 р. | 2 074 | $275 261 | 21,2% |
| GSST | 30 червня 2026 р. | 5 308 | $268 302 | Більше не відстежується |
| JPST | 30 червня 2026 р. | 5 286 | $267 503 | Більше не відстежується |
| PPBI | 30 вересня 2025 р. | 12 372 | $260 917 | Більше не відстежується |
| SMLR | 31 грудня 2025 р. | 8 609 | $258 270 | Більше не відстежується |
| IVV | 31 березня 2025 р. | 419 | $246 657 | Більше не відстежується |
| IWF | 30 червня 2026 р. | 542 | $231 109 | Більше не відстежується |
| GDEC | 31 грудня 2025 р. | 6 031 | $221 217 | Більше не відстежується |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 322 | $220 551 | Більше не відстежується |
| ARKB | 30 червня 2026 р. | 9 790 | $220 177 | Більше не відстежується |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 233 | $219 166 | 17,0% |
| NUSC | 31 березня 2025 р. | 5 145 | $215 466 | Більше не відстежується |
| SMDV | 31 березня 2026 р. | 3 250 | $214 760 | Більше не відстежується |
| USB | 31 березня 2025 р. | 4 367 | $208 874 | 52,7% |
| LITE | 31 березня 2025 р. | 2 392 | $200 808 | 1232,8% |
| BSCU | 30 вересня 2025 р. | 10 045 | $168 555 | |
| AGNC | 31 березня 2026 р. | 11 750 | $125 960 | 10,8% |
| IVF | 30 вересня 2025 р. | 100 038 | $88 023 | 55,9% |
| NAYA | 31 березня 2025 р. | 100 477 | $81 386 | Більше не відстежується |
| OABI | 30 вересня 2025 р. | 17 261 | $30 034 | 146,6% |
| SBEV | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $1 610 | Більше не відстежується |