Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +31.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -5.4%

Річна: +24.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 8,3%
Retail 7,9%
Communication Services 4,5%
Financials 3,8%
Technology 3,6%
Healthcare 3,2%
Real Estate 2,3%
Materials 1,7%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 1,1%
Інше/Невідоме 62,2%

Повний портфель 55 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $21 535 575 760 61,91% 126 042 232 Вгору ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $1 068 425 997 3,07% 22 564 435 $223 393 765 Вгору ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $721 141 609 2,07% 27 545 516 $185 134 249 Вниз ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $593 431 734 1,71% 44 418 543 $221 382 361 Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $548 188 210 1,58% 3 751 887 $387 898 208 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $470 983 290 1,35% 277 475 $-175 108 259 Вниз ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $460 325 819 1,32% 4 501 964 $65 346 681 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $434 682 789 1,25% 2 282 039 $-2 183 672 Вниз ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $431 250 815 1,24% 1 252 471 $279 389 291 Вгору ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $427 772 461 1,23% 2 464 411 $96 647 779 Вгору ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $409 672 787 1,18% 817 123 $53 311 079 Вгору ×1
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $393 364 556 1,13% 10 498 120 $75 294 634 Вниз ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $393 005 924 1,13% 1 315 501 $9 280 613 Вниз ×2
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $390 068 538 1,12% 4 975 364 $43 500 310 Вгору ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $368 479 756 1,06% 4 968 713 $-63 350 402 Вниз ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $344 834 165 0,99% 669 282 $78 459 929
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $319 103 785 0,92% 566 500
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $304 266 079 0,87% 1 282 038 $222 777 398 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $276 661 000 0,80% 2 874 400 $49 676 462 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $263 846 271 0,76% 738 300 $129 009 387 Вгору ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $261 178 396 0,75% 568 855 $96 069 450 Вгору ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $248 767 809 0,72% 3 779 517 $38 626 157 Вгору ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $240 572 684 0,69% 1 303 705 $24 732 059 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $228 347 856 0,66% 574 200 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $227 592 259 0,65% 2 466 590 $6 044 747 Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $219 365 532 0,63% 1 093 438 $15 639 019 Вниз ×1
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $204 845 494 0,59% 4 736 312 $-37 651 528 Вниз ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $198 996 102 0,57% 345 060 $8 936 643 Вгору ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $187 722 166 0,54% 15 224 831 Вгору ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $178 774 489 0,51% 10 292 141 $-40 455 181 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $177 237 730 0,51% 341 538
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $169 039 140 0,49% 401 900 Вгору ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $165 816 441 0,48% 1 084 051 Вгору ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $160 834 556 0,46% 1 678 332 $-174 722 578 Вниз ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $155 639 072 0,45% 1 908 511 $66 890 314 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $149 697 064 0,43% 628 082 $-226 755 751 Вниз ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $146 677 585 0,42% 1 639 222 Вгору ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $137 121 290 0,39% 1 159 000 $7 985 510
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $136 199 887 0,39% 833 996
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $120 859 635 0,35% 405 474 $-219 467 979 Вниз ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $117 642 983 0,34% 85 103 Вгору ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $116 593 057 0,34% 2 187 487 Вгору ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $102 101 278 0,29% 3 572 473 $30 577 251 Вгору ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $102 068 594 0,29% 224 164 Вгору ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $94 871 134 0,27% 830 891 Вгору ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $62 555 515 0,18% 628 446 Вгору ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $54 976 836 0,16% 216 019 Вгору ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $49 916 262 0,14% 6 342 600 $9 196 262 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 55658T105) $48 750 000 0,14% 1 250 000 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $40 527 227 0,12% 102 040 $-52 510 907 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $33 150 000 0,10% 150 000 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $30 033 050 0,09% 85 000 Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $29 060 975 0,08% 30 115 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 74768A104) $24 522 000 0,07% 300 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G2R11M108) $6 132 500 0,02% 125 000 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
RDDT $427 772 461 1,23% зростання ×5
DIS $276 661 000 0,80% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $21 535 575 760 126 042 232 61,91%
META $319 103 785 566 500 0,92%
ISRG $228 347 856 574 200 0,66%
COMP $187 722 166 15 224 831 0,54%
LIN $177 237 730 341 538 0,51%
TSLA $169 039 140 401 900 0,49%
LSCC $165 816 441 1 084 051 0,48%
BLDR $146 677 585 1 639 222 0,42%
Q $136 199 887 833 996 0,39%
MPWR $117 642 983 85 103 0,34%
AMRZ $116 593 057 2 187 487 0,34%
LFUS $102 068 594 224 164 0,29%
SHOP $94 871 134 830 891 0,27%
CRWV $62 555 515 628 446 0,18%
SNOW $54 976 836 216 019 0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
JCI Куплено більше +2.5M +$387.9M
SHW Куплено більше +779K +$279.4M
AMZN Скорочено -1.2M -$226.8M
CART Куплено більше +6K +$223.4M
FERG Куплено більше +933K +$222.8M
NU Куплено більше +18.5M +$221.4M
TXN Скорочено -1.3M -$219.5M
JHX Скорочено -755K +$185.1M
MELI Скорочено -96K -$175.1M
SE Скорочено -2.4M -$174.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
KNX 30 червня 2026 р. 5 491 563 $316 204 198 -16,2%
AVGO 30 червня 2026 р. 981 495 $303 782 517 -4,0%
NVDA 30 червня 2026 р. 1 568 793 $273 597 499 19,4%
PRMB 31 грудня 2025 р. 11 814 815 $261 107 412 21,6%
XPO 30 червня 2026 р. 1 287 630 $250 508 417 -10,9%
META 31 березня 2026 р. 376 162 $248 300 775 29,7%
ANSS 30 вересня 2025 р. 654 435 $229 850 661 Більше не відстежується
RCL 30 червня 2025 р. 1 114 713 $229 006 639 -12,2%
ENTG 31 березня 2026 р. 2 493 416 $210 070 298 42,4%
LIN 31 березня 2026 р. 483 808 $206 290 893 -2,7%
SATS 31 березня 2026 р. 1 855 800 $201 725 460 Більше не відстежується
DHI 30 вересня 2025 р. 1 539 410 $198 460 737 -21,4%
TOL 30 вересня 2025 р. 1 603 881 $183 050 939 -2,0%
SGI 30 вересня 2025 р. 2 666 395 $181 448 180 -26,1%
SNPS 31 березня 2026 р. 378 350 $177 718 562 23,2%
CP 30 червня 2025 р. 2 327 000 $163 378 670 8,2%
NU 31 грудня 2025 р. 10 178 933 $162 964 717 -9,3%
AMZN 30 вересня 2025 р. 700 887 $153 767 599 14,5%
CLS 30 червня 2026 р. 541 556 $152 545 494 4,9%
GEHC 31 березня 2026 р. 1 763 284 $144 624 554 -7,6%
SNPS 30 червня 2025 р. 334 700 $143 536 095 -4,7%
CNM 31 березня 2026 р. 2 647 789 $137 605 594 -15,3%
ELV 30 вересня 2025 р. 326 411 $126 960 823 22,1%
ANET 31 березня 2026 р. 962 429 $126 107 072 68,5%
CRS 31 грудня 2025 р. 505 329 $124 078 483 24,6%
PM 31 грудня 2025 р. 740 308 $120 077 958 18,2%
WING 31 грудня 2025 р. 472 135 $118 826 937 -55,2%
CRL 30 червня 2025 р. 777 489 $117 027 644 104,8%
ALK 31 грудня 2025 р. 2 338 340 $116 402 565 -22,1%
TSM 30 червня 2026 р. 328 600 $111 050 370 1,7%
LYV 30 червня 2026 р. 674 317 $102 840 086 -6,8%
APG 31 березня 2026 р. 2 204 600 $84 347 996 0,3%
CVNA 30 червня 2025 р. 370 000 $77 359 600 -81,1%
Q 31 березня 2026 р. 937 135 $76 517 073 14,0%
BLD 30 червня 2026 р. 213 433 $74 979 013 Більше не відстежується
ADSK 30 червня 2026 р. 308 907 $73 952 336 14,0%
LPX 31 грудня 2025 р. 803 906 $71 419 009 -19,2%
BAC 31 березня 2026 р. 1 245 247 $68 488 585 10,8%
BBWI 30 червня 2025 р. 2 200 000 $66 704 000 -41,7%
VIK 30 вересня 2025 р. 1 150 443 $61 307 107 30,4%
BDX 30 вересня 2025 р. 335 272 $57 750 602 22,8%
LEN 30 червня 2025 р. 468 433 $53 766 740 -32,7%
NI 31 березня 2026 р. 1 214 570 $50 720 443 -15,2%
CDNS 30 червня 2025 р. 198 000 $50 357 340 14,7%
TDG 31 грудня 2025 р. 30 800 $40 595 016 -17,8%
AEP 31 березня 2026 р. 344 100 $39 678 171 -8,7%
INTC 30 червня 2025 р. 1 443 000 $32 770 530 418,7%
AMAT 30 червня 2025 р. 205 000 $29 749 600 196,2%
LRCX 30 червня 2025 р. 403 000 $29 298 100 255,2%
MDLN 31 березня 2026 р. 377 131 $15 839 502 -19,6%
ASML 30 червня 2026 р. 6 800 $8 981 644 -6,5%
LXEO 31 грудня 2025 р. 978 652 $6 498 249 -65,7%
QSR 30 червня 2025 р. 92 833 $6 186 391 5,4%
WRBY 30 червня 2025 р. 257 306 $4 690 688 21,5%