Dale Q Rice Investment Management Ltd
CIK 2041427 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $184.4M
- Позиції
- 68
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 719 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +39.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 76,34%
- Вага топ-25 активів
- 89,77%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 8,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,71% Оцін. купівлі $5 332 391 · продажі $4 280 557
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 66,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
22,6%
Communication Services
3,5%
Consumer Discretionary
2,7%
Industrials
2,1%
Retail
1,4%
Financial Services
1,1%
Healthcare
0,4%
Financials
0,3%
Communications
0,2%
Energy
0,2%
Telecommunication
0,2%
Інше/Невідоме
65,4%
Повний портфель 68 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | $47 783 768 | 25,91% | 458 314 | $26 336 730 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29 757 852 | 16,13% | 102 840 | $3 003 109 | Вниз ×3 | ||
| QLD | $24 916 958 | 13,51% | 257 513 | $9 792 740 | Вгору ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 882 800 | 5,36% | 13 420 | $1 872 451 | Вниз ×5 | ||
| SPY SPY | $7 297 526 | 3,96% | 9 772 | $690 529 | Вниз ×3 | ||
| XSD | $5 490 481 | 2,98% | 8 803 | $2 527 358 | Вниз ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 269 789 | 2,86% | 14 746 | $987 536 | Вниз ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 836 293 | 2,08% | 9 121 | $626 232 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 461 157 | 1,88% | 17 298 | $604 311 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $3 108 423 | 1,69% | 6 212 | $16 625 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3 033 743 | 1,64% | 7 001 | $1 562 053 | Вгору ×2 | ||
| IYW | $2 810 599 | 1,52% | 11 143 | $779 602 | Вниз ×3 | ||
| IJH | $2 308 175 | 1,25% | 29 934 | $214 621 | Вниз ×1 | ||
| ROM | $2 250 400 | 1,22% | 14 500 | $1 113 600 | |||
| TMFC | $1 811 663 | 0,98% | 23 788 | $226 959 | Вниз ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 507 708 | 0,82% | 4 042 | $29 092 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 503 925 | 0,82% | 6 310 | $228 688 | Вгору ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1 488 563 | 0,81% | 14 644 | $775 978 | Вгору ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 464 355 | 0,79% | 2 851 | $39 845 | |||
| XLK XLK | $1 242 343 | 0,67% | 6 521 | $366 426 | Вниз ×2 | ||
| IHI | $1 210 627 | 0,66% | 24 502 | $-247 130 | Вниз ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 196 024 | 0,65% | 3 385 | $218 217 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 194 818 | 0,65% | 1 122 | $384 340 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $967 966 | 0,52% | 6 193 | $20 594 | Вниз ×3 | ||
| RSP | $784 696 | 0,43% | 3 688 | $30 834 | Вниз ×3 | ||
| FBT | $751 355 | 0,41% | 3 031 | $129 215 | Вниз ×5 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $720 576 | 0,39% | 8 896 | $382 676 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $719 330 | 0,39% | 1 134 | $80 548 | |||
| SCHD | $715 282 | 0,39% | 22 557 | $15 655 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $694 770 | 0,38% | 5 955 | $-151 167 | Вгору ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $672 150 | 0,36% | 1 971 | $355 197 | Вниз ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $649 698 | 0,35% | 4 653 | $444 361 | |||
| SOXX SOXX | $614 489 | 0,33% | 959 | $299 304 | |||
| IJR | $588 214 | 0,32% | 3 966 | $45 458 | Вниз ×1 | ||
| BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock | $564 267 | 0,31% | 3 435 | $47 470 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $563 286 | 0,31% | 4 787 | $12 829 | |||
| RFG | $555 020 | 0,30% | 8 601 | $11 889 | Вниз ×1 | ||
| FXL | $545 005 | 0,30% | 2 509 | $112 879 | Вниз ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $535 591 | 0,29% | 464 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $502 347 | 0,27% | 537 | $-32 736 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $501 664 | 0,27% | 3 904 | $24 474 | Вниз ×2 | ||
| XSW | $466 854 | 0,25% | 2 717 | $-44 864 | Вниз ×5 | ||
| AGG | $450 854 | 0,24% | 4 555 | $-18 495 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $426 262 | 0,23% | 3 629 | $144 688 | |||
| DIA | $417 912 | 0,23% | 800 | $15 863 | Вниз ×5 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $397 596 | 0,22% | 521 | $194 192 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $384 667 | 0,21% | 1 777 | $5 714 | Вниз ×1 | ||
| IBB IBB | $380 951 | 0,21% | 2 003 | $-13 651 | Вниз ×5 | ||
| RFV | $377 639 | 0,20% | 2 642 | $5 279 | Вниз ×5 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $364 300 | 0,20% | 4 801 | $74 140 | |||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $364 167 | 0,20% | 1 102 | $24 510 | Вниз ×5 | ||
| SMH SMH | $357 460 | 0,19% | 545 | $148 507 | |||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $351 175 | 0,19% | 7 345 | $57 492 | Вниз ×5 | ||
| RPV | $344 988 | 0,19% | 3 031 | $12 831 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $337 819 | 0,18% | 2 038 | $-83 843 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $325 039 | 0,18% | 993 | $32 938 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $316 177 | 0,17% | 837 | $66 402 | Вгору ×1 | ||
| SSO | $315 002 | 0,17% | 4 675 | $72 307 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $299 169 | 0,16% | 515 | Вгору ×1 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $291 905 | 0,16% | 3 285 | Вгору ×1 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $291 544 | 0,16% | 2 200 | $-5 962 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $290 022 | 0,16% | 1 979 | ||||
| IYJ | $284 638 | 0,15% | 1 708 | $-11 622 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $256 595 | 0,14% | 815 | $-11 206 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $233 791 | 0,13% | 1 710 | Вгору ×1 | |||
| IGPT | $228 291 | 0,12% | 2 193 | Вгору ×1 | |||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $215 760 | 0,12% | 1 422 | ||||
| VUG | $205 580 | 0,11% | 2 387 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| USD | Куплено більше | +11K | +$26.3M |
| QLD | Куплено більше | +10K | +$9.8M |
| AAPL | Скорочено | -3K | +$3.0M |
| XSD | Скорочено | -283 | +$2.5M |
| QQQ | Скорочено | -458 | +$1.9M |
| LRCX | Куплено більше | +113 | +$1.6M |
| ROM | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.1M |
| GOOGL | Скорочено | -146 | +$988K |
| IYW | Скорочено | -52 | +$780K |
| RKLB | Куплено більше | +4K | +$776K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DIG | 30 червня 2026 р. | 15 536 | $1 037 183 | Більше не відстежується |
| IJK | 30 червня 2025 р. | 6 890 | $573 800 | Більше не відстежується |
| EOG | 30 червня 2025 р. | 2 980 | $382 156 | 27,7% |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 3 020 | $359 168 | 54,4% |
| PKW | 30 червня 2025 р. | 3 028 | $341 150 | |
| KIE | 30 червня 2025 р. | 5 452 | $330 060 | Більше не відстежується |
| MET | 30 червня 2025 р. | 3 898 | $312 970 | 17,7% |
| HON | 30 червня 2025 р. | 1 416 | $299 838 | 0,0% |
| BMVP | 30 червня 2025 р. | 6 220 | $296 700 | Більше не відстежується |
| VUG | 30 червня 2025 р. | 800 | $296 656 | Більше не відстежується |
| PDP | 30 червня 2025 р. | 2 948 | $294 742 | |
| IPAY | 30 червня 2025 р. | 5 491 | $292 175 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 710 | $290 119 | 21,7% |
| BINC | 30 червня 2025 р. | 5 322 | $278 766 | Більше не відстежується |
| WMT | 30 червня 2025 р. | 3 135 | $275 222 | 5,5% |
| WM | 30 червня 2025 р. | 1 188 | $275 034 | -2,1% |
| RSPM | 30 червня 2025 р. | 8 218 | $260 824 | Більше не відстежується |
| XLF | 30 червня 2025 р. | 4 802 | $239 140 | Більше не відстежується |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 400 | $232 176 | 74,9% |
| DDM | 30 червня 2025 р. | 2 526 | $231 104 | Більше не відстежується |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 356 | $231 090 | -10,1% |
| SMH | 30 червня 2025 р. | 1 090 | $230 502 | 101,4% |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 2 450 | $228 952 | Більше не відстежується |
| TGT | 30 червня 2025 р. | 2 192 | $228 758 | 64,6% |
| RYAN | 30 червня 2025 р. | 3 086 | $227 962 | -37,2% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 755 | $224 205 | -24,9% |
| QBTS | 31 грудня 2025 р. | 6 239 | $218 802 | Більше не відстежується |
| ADP | 30 червня 2025 р. | 708 | $216 316 | -9,5% |
| EOG | 30 червня 2026 р. | 1 490 | $215 409 | 17,7% |
| UYG | 30 червня 2025 р. | 2 414 | $215 232 | Більше не відстежується |
| SPGI | 30 червня 2025 р. | 422 | $214 460 | -17,8% |
| BAC | 30 червня 2025 р. | 5 082 | $212 072 | 32,0% |
| RCL | 30 вересня 2025 р. | 625 | $212 019 | -9,6% |
| FDN | 31 березня 2026 р. | 786 | $211 575 | Більше не відстежується |
| ORCL | 30 червня 2025 р. | 1 510 | $211 114 | -33,0% |
| VWAGY | 30 вересня 2025 р. | 10 551 | $113 951 | Більше не відстежується |