Daner Wealth Management, LLC
CIK 1956649 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $184.5M
- Позиції
- 96
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 717 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,66%
- Вага топ-25 активів
- 83,01%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 17,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,78% Оцін. купівлі $6 304 909 · продажі $1 377 465
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 58
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,7%
Healthcare
1,5%
Industrials
1,3%
Retail
1,1%
Energy
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Financial Services
0,7%
Communication Services
0,6%
Financials
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
87,8%
Повний портфель 96 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $26 633 304 | 14,44% | 576 229 | $3 200 153 | Вгору ×2 | ||
| OMFL | $15 783 095 | 8,56% | 220 990 | $646 873 | Вниз ×2 | ||
| VV | $15 046 840 | 8,16% | 41 989 | $590 802 | Вниз ×3 | ||
| DFCF | $12 897 658 | 6,99% | 308 556 | $-162 637 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $11 410 356 | 6,19% | 135 563 | $916 974 | Вниз ×2 | ||
| VO | $11 012 068 | 5,97% | 130 723 | $850 956 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $8 353 331 | 4,53% | 82 535 | $366 183 | Вниз ×3 | ||
| IVV | $6 439 586 | 3,49% | 8 240 | $227 832 | Вниз ×2 | ||
| GTO | $6 217 276 | 3,37% | 133 964 | $29 547 | Вгору ×4 | ||
| GSY | $5 480 512 | 2,97% | 109 130 | $-80 962 | Вниз ×2 | ||
| DFAE | $4 772 919 | 2,59% | 121 079 | $120 578 | Вгору ×2 | ||
| IWR | $4 199 742 | 2,28% | 36 612 | $262 377 | Вниз ×2 | ||
| DFSV | $3 193 787 | 1,73% | 78 471 | $672 997 | Вгору ×2 | ||
| DUHP | $3 097 651 | 1,68% | 72 240 | $619 707 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $3 082 155 | 1,67% | 71 034 | $66 393 | Вниз ×1 | ||
| DFIC | $2 953 185 | 1,60% | 75 202 | $491 453 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $2 277 348 | 1,23% | 5 926 | $129 539 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $1 958 445 | 1,06% | 10 266 | $96 945 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 334 134 | 0,72% | 5 032 | $781 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 317 253 | 0,71% | 4 315 | $55 851 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $1 231 194 | 0,67% | 15 700 | $79 913 | |||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $1 160 474 | 0,63% | 15 231 | $357 176 | Вгору ×2 | ||
| DFEM | $1 114 128 | 0,60% | 27 930 | $123 437 | Вгору ×3 | ||
| JPST | $1 081 229 | 0,59% | 21 419 | $-37 056 | Вниз ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 079 364 | 0,59% | 3 148 | $305 194 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 051 959 | 0,57% | 4 669 | $25 328 | Вгору ×1 | ||
| DISV | $1 028 876 | 0,56% | 23 357 | $179 647 | Вгору ×2 | ||
| DIHP | $1 008 762 | 0,55% | 28 336 | $177 547 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $858 316 | 0,47% | 1 004 | $-54 061 | Вгору ×1 | ||
| DEHP | $845 726 | 0,46% | 20 541 | $117 157 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $842 321 | 0,46% | 697 | $157 260 | Вгору ×1 | ||
| IDMO | $839 164 | 0,45% | 13 278 | $1 737 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $795 930 | 0,43% | 5 316 | $74 196 | Вгору ×2 | ||
| IJK | $766 339 | 0,42% | 6 461 | $42 513 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $762 787 | 0,41% | 2 802 | $-7 073 | Вгору ×1 | ||
| IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $753 570 | 0,41% | 12 264 | $4 763 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $691 130 | 0,37% | 5 500 | $12 705 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $684 511 | 0,37% | 3 081 | $181 672 | Вгору ×1 | ||
| VUSB | $666 330 | 0,36% | 13 403 | $-54 167 | Вниз ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $650 565 | 0,35% | 12 131 | $68 708 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $629 357 | 0,34% | 1 817 | $-71 379 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $607 068 | 0,33% | 1 533 | $280 218 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $600 467 | 0,33% | 1 643 | $68 714 | Вгору ×1 | ||
| DFEV | $571 724 | 0,31% | 13 635 | $84 026 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $563 540 | 0,31% | 1 134 | $112 170 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $547 796 | 0,30% | 6 739 | $6 179 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $544 409 | 0,30% | 915 | $9 541 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $530 345 | 0,29% | 1 098 | $43 950 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $525 686 | 0,28% | 1 037 | $22 782 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $524 132 | 0,28% | 2 324 | $210 078 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $478 063 | 0,26% | 1 906 | $81 882 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $477 791 | 0,26% | 1 341 | $141 246 | Вгору ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $469 999 | 0,25% | 642 | $16 658 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $461 666 | 0,25% | 1 358 | $-123 492 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $460 745 | 0,25% | 592 | $23 514 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $456 109 | 0,25% | 2 240 | $141 381 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $413 367 | 0,22% | 1 362 | $28 507 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $368 260 | 0,20% | 1 405 | $57 660 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $356 241 | 0,19% | 981 | $61 725 | Вгору ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $339 016 | 0,18% | 1 339 | $61 321 | Вгору ×4 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $333 419 | 0,18% | 1 801 | $94 161 | Вгору ×1 | ||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $323 856 | 0,18% | 51 900 | $-8 304 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $318 670 | 0,17% | 2 209 | $773 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $316 041 | 0,17% | 734 | $29 556 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $315 126 | 0,17% | 695 | $40 043 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $304 245 | 0,16% | 774 | $24 805 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $293 083 | 0,16% | 3 408 | $-23 722 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $291 378 | 0,16% | 697 | $3 191 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $287 520 | 0,16% | 507 | $36 097 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $287 435 | 0,16% | 720 | $5 931 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $274 843 | 0,15% | 762 | $52 924 | Вгору ×1 | ||
| BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock | $269 688 | 0,15% | 759 | $54 776 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $268 900 | 0,15% | 1 938 | $28 538 | Вгору ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $264 807 | 0,14% | 2 081 | ||||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $260 582 | 0,14% | 2 743 | $4 082 | Вгору ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $256 831 | 0,14% | 646 | $48 839 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $256 793 | 0,14% | 1 275 | $40 062 | Вгору ×3 | ||
| PEN Penumbra, Inc. Common Stock | $254 865 | 0,14% | 780 | $7 608 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $240 388 | 0,13% | 3 168 | $-375 | Вгору ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $233 800 | 0,13% | 839 | $-24 892 | Вниз ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $231 441 | 0,13% | 2 100 | $42 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $228 384 | 0,12% | 2 501 | Вгору ×1 | |||
| ACWV | $227 525 | 0,12% | 1 795 | $11 012 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $226 130 | 0,12% | 836 | ||||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $224 784 | 0,12% | 2 428 | $6 664 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $223 425 | 0,12% | 650 | ||||
| AGG | $222 733 | 0,12% | 2 280 | $-2 143 | |||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $222 137 | 0,12% | 20 417 | $-1 429 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $222 045 | 0,12% | 1 123 | $13 938 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $219 636 | 0,12% | 849 | Вгору ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $217 610 | 0,12% | 1 575 | $6 834 | Вгору ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $214 751 | 0,12% | 508 | $947 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $213 557 | 0,12% | 1 845 | $-25 797 | Вгору ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $212 347 | 0,12% | 629 | ||||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $211 937 | 0,11% | 767 | ||||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $202 043 | 0,11% | 947 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| GTO | $6 217 276 | 3,37% | зростання ×4 |
| DFEM | $1 114 128 | 0,60% | зростання ×3 |
| VLO | $1 079 364 | 0,59% | зростання ×4 |
| DFGP | $650 565 | 0,35% | зростання ×3 |
| MPC | $477 791 | 0,26% | зростання ×4 |
| MTB | $339 016 | 0,18% | зростання ×4 |
| CRM | $256 793 | 0,14% | зростання ×3 |
| UBER | $240 388 | 0,13% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +32K | +$3.2M |
| DFAS | Скорочено | -981 | +$917K |
| VO | Скорочено | -864 | +$851K |
| DFSV | Куплено більше | +10K | +$673K |
| OMFL | Скорочено | -4K | +$647K |
| DUHP | Куплено більше | +10K | +$620K |
| VV | Скорочено | -629 | +$591K |
| DFIC | Куплено більше | +10K | +$491K |
| IEFA | Скорочено | -216 | +$366K |
| VCRB | Куплено більше | +5K | +$357K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DGCB | 31 березня 2026 р. | 17 089 | $937 332 | |
| NUE | 31 березня 2026 р. | 2 121 | $407 143 | 57,7% |
| SLB | 31 березня 2026 р. | 7 868 | $395 921 | 4,5% |
| KEYS | 31 березня 2026 р. | 1 640 | $385 400 | 14,9% |
| PLD | 31 березня 2026 р. | 2 473 | $347 461 | 6,8% |
| XYZ | 31 грудня 2025 р. | 4 252 | $319 750 | 23,8% |
| UPS | 31 грудня 2025 р. | 3 699 | $319 668 | 4,7% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 848 | $308 107 | 13,3% |
| COST | 31 березня 2026 р. | 316 | $306 607 | -2,2% |
| ECL | 31 березня 2026 р. | 1 003 | $300 632 | 7,0% |
| TMUS | 31 грудня 2025 р. | 1 291 | $296 035 | -8,4% |
| TKO | 31 грудня 2025 р. | 1 406 | $266 213 | -6,3% |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 6 280 | $262 881 | -5,3% |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 495 | $245 099 | -12,7% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 1 007 | $242 546 | -9,0% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 801 | $241 040 | 26,2% |
| BSX | 31 грудня 2025 р. | 2 380 | $236 191 | -45,9% |
| MHI | 30 вересня 2025 р. | 26 200 | $233 966 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 192 | $230 277 | -14,9% |
| DXCM | 31 грудня 2025 р. | 3 379 | $225 041 | 37,6% |
| DPZ | 31 березня 2026 р. | 572 | $223 072 | -4,7% |
| MLM | 31 березня 2026 р. | 313 | $221 672 | -9,4% |
| SPGI | 31 грудня 2025 р. | 450 | $212 966 | -18,3% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 232 | $209 635 | -19,4% |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 624 | $207 954 | -22,6% |
| NSC | 31 березня 2026 р. | 654 | $206 154 | 22,4% |
| ROP | 31 грудня 2025 р. | 407 | $205 373 | -8,9% |
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 2 155 | $201 212 | 27,4% |