Decker Wealth Management LLC

CIK 2129751 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$471.1M
#3 924 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.6%
Позиції
107
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
45,47%
Вага топ-25 активів
72,99%
Позиції понад 1%
36
Ефективна кількість позицій
33,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 8,03% Оцін. купівлі $55 334 119 · продажі $36 617 829

Нові позиції
6
Збільшено
19
Зменшено
36
Закриті
4
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
12,4%
Healthcare
8,4%
Retail
5,0%
Industrials
3,4%
Communication Services
2,5%
Materials
1,7%
Financial Services
1,3%
Financials
0,9%
Energy
0,5%
Communications
0,3%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
63,1%

Повний портфель 107 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VUG $30 354 692 6,44% 352 395 $5 088 377 Вгору ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $28 076 637 5,96% 650 826 $3 287 604 Вгору ×1
MLPX $27 330 489 5,80% 371 036 $-369 062 Вниз ×1
VYM $23 586 564 5,01% 149 254 $1 218 754 Вниз ×1
COWZ $22 437 923 4,76% 360 738 $-543 607 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20 141 677 4,28% 16 793 $4 286 076 Вниз ×2
DDEC $18 305 722 3,89% 386 400 $1 482 820 Вгору ×2
IGM $16 404 596 3,48% 100 285 $4 094 994 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 909 640 3,38% 54 982 $2 424 736 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 629 999 2,47% 32 915 $1 917 677 Вниз ×2
SHLD $11 545 422 2,45% 193 358 $-2 498 892 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 772 250 2,29% 28 517 $1 787 536 Вниз ×2
HYBL $10 499 901 2,23% 375 667 $-1 177 941 Вниз ×2
BALI $10 380 668 2,20% 306 848 Вгору ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $9 245 401 1,96% 140 915 $1 677 487 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 906 952 1,89% 23 878 $377 042 Вгору ×2
DMAR $8 520 513 1,81% 190 477 $179 839 Вниз ×1
DJUL $8 222 377 1,75% 163 972 $-1 282 249 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 090 465 1,72% 33 945 $1 202 143 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 786 377 1,65% 22 833 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7 575 005 1,61% 50 000 $-387 576 Вгору ×1
VTV $7 289 596 1,55% 33 449 $900 967 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 082 990 1,50% 62 537 $-1 862 898 Вниз ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $6 874 412 1,46% 30 862 $134 441 Вниз ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6 858 952 1,46% 8 988 Вгору ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $6 709 816 1,42% 409 510 $-1 285 377 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 381 889 1,35% 31 895 $725 576 Вниз ×1
V Visa Inc. $6 193 013 1,31% 18 051 $211 264 Вниз ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $6 167 900 1,31% 23 384 $485 309 Вниз ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6 152 119 1,31% 331 204 $-1 228 140 Вниз ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $5 988 117 1,27% 15 358 $-760 017 Вгору ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5 941 386 1,26% 291 745 $-777 515 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 933 088 1,26% 16 384 $359 844 Вгору ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $5 917 970 1,26% 355 540 $-1 274 312 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5 733 563 1,22% 25 725 $-770 526 Вниз ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $5 699 651 1,21% 277 896 $-1 812 871 Вниз ×1
SCHD $4 002 710 0,85% 126 229 $148 423 Вгору ×1
IVW $3 636 843 0,77% 26 444 $645 762
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3 369 843 0,72% 43 076 $-1 709 060 Вниз ×1
IVV $2 918 424 0,62% 3 897 $372 865
DMAY $2 256 530 0,48% 47 889 $167 108 Вгору ×1
MTUM $2 162 229 0,46% 6 307 $661 812 Вгору ×1
SPTM $2 082 178 0,44% 22 934 $423 894 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 949 474 0,41% 7 676 $42 598 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 831 451 0,39% 32 142 $-66 143 Вниз ×1
VIG $1 806 830 0,38% 7 636 $164 632
IWB $1 418 099 0,30% 3 463 $183 332
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 401 768 0,30% 11 934 $475 809
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 310 687 0,28% 27 576 $-429 258 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 302 573 0,28% 14 355 $-215 455 Вниз ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1 280 835 0,27% 65 299 $-49 121 Вниз ×1
IVE $1 173 446 0,25% 5 168 $82 223
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $1 131 587 0,24% 3 381 $317 126 Вниз ×1
SPLV $960 817 0,20% 12 828 $22 577
VBK $928 512 0,20% 2 539 $161 099
ENB Enbridge Inc Common Stock $910 457 0,19% 16 795 $1 176
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $900 725 0,19% 1 768 $-174 485 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $888 624 0,19% 3 160 $-4 064 923 Вниз ×1
JPST $880 424 0,19% 17 410 $141 702 Вгору ×2
NEM Newmont Corporation $804 548 0,17% 8 614 $-127 918
IWP $798 227 0,17% 5 452 $99 717
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $733 547 0,16% 2 241 $74 334
FHN First Horizon Corporation Common Stock $697 075 0,15% 27 187 $-40 053 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $693 152 0,15% 5 476 $-23 875
XLK XLK $661 104 0,14% 3 470 $199 941
AIVL $624 972 0,13% 4 766 $60 195 Вниз ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $603 420 0,13% 2 000 $308 938 Вгору ×1
IJR $586 714 0,12% 3 956 $94 944
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $575 271 0,12% 3 221 $109 160
FDN $554 853 0,12% 2 096 $64 326
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $523 325 0,11% 6 730 $-88 970
GLDM $503 126 0,11% 6 335 $-84 065
SYK Stryker Corporation Common Stock $494 299 0,10% 1 570 $-21 587
CVX Chevron Corporation Common Stock $473 576 0,10% 2 857 $-117 537
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $459 262 0,10% 10 847 $-35 057 Вгору ×1
EFA $455 618 0,10% 4 386 $29 606
CMI Cummins Inc. Common Stock $442 903 0,09% 621 $108 793
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $435 774 0,09% 1 236 $29 395
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $434 717 0,09% 4 421 $27 454
SLV $434 444 0,09% 8 125 $-119 194
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $420 600 0,09% 1 000 Опціон кол $48 850
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $419 530 0,09% 5 162 $26 947
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $399 299 0,08% 2 723 $5 990
RTX RTX Corporation Common Stock $398 812 0,08% 2 102 $-6 664
IYF $392 221 0,08% 3 076 $30 299
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $364 810 0,08% 19 752 $40 333 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $362 308 0,08% 2 650 $-87 291
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $356 911 0,08% 2 825 $-36 809
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $344 715 0,07% 2 940 $22 168
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $322 062 0,07% 14 070 $-352
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $319 131 0,07% 893 $56 014 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $309 714 0,07% 331 Вгору ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $309 322 0,07% 1 300 $39 780
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $307 425 0,07% 3 630 $3 558
MMM 3M Company Common Stock $298 724 0,06% 1 845 $30 775
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $290 996 0,06% 925 $25 521
VOO $287 773 0,06% 419 $46 363 Вгору ×1
IJJ $254 096 0,05% 1 720 $26 196
VTI $251 997 0,05% 681 $33 525
SCHB $251 952 0,05% 8 700 $33 582

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
BALI $10 380 668 306 848 2,20%
PANW $7 786 377 22 833 1,65%
CRWD $6 858 952 8 988 1,46%
COST $309 714 331 0,07%
INTC $242 537 1 737 0,05%
KOMP $205 205 2 870 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VUG Куплено більше +295K +$5.1M
LLY Скорочено -446 +$4.3M
IGM Скорочено -4K +$4.1M
SDVY Куплено більше +22K +$3.3M
SHLD Скорочено -5K -$2.5M
AAPL Куплено більше +2K +$2.4M
GOOG Скорочено -942 +$1.9M
WMT Скорочено -9K -$1.9M
BSCW Скорочено -87K -$1.8M
AVGO Скорочено -512 +$1.8M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IGV 31 березня 2026 р. 131 743 $13 923 919 Більше не відстежується
JEPI 30 червня 2026 р. 127 740 $7 240 321 Більше не відстежується
VICI 31 березня 2026 р. 236 354 $6 646 268 -3,8%
JEPQ 30 червня 2026 р. 32 778 $1 819 835
PSA 31 березня 2026 р. 1 046 $271 437 21,2%
ORCL 31 березня 2026 р. 1 257 $245 002 -5,4%
SRLN 30 червня 2026 р. 5 932 $238 110 Більше не відстежується
PFE 30 червня 2026 р. 7 566 $212 453 17,4%
KMB 31 березня 2026 р. 2 000 $201 780 13,2%