Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +12.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -25.0%

Річна: +9.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Healthcare 23,0%
Financials 21,6%
Industrials 16,5%
Communication Services 10,5%
Technology 5,6%
Energy 4,3%
Materials 3,7%
Retail 3,6%
Consumer Discretionary 2,8%
Consumer Staples 2,2%
Real Estate 2,1%
Utilities 1,3%
Consumer products 0,0%
Інше/Невідоме 2,8%

Повний портфель 222 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $8 149 432 237 4,27% 55 776 006 $618 993 514 Вниз ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7 101 867 203 3,72% 76 968 323 $53 096 406 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 662 036 733 3,49% 35 113 249 $-180 778 076 Вниз ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5 173 820 539 2,71% 50 012 765 $1 454 972 608 Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 788 170 142 2,51% 12 836 229 $360 961 003 Вгору ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $4 551 705 968 2,38% 25 536 950 $351 920 189 Вгору ×3
HUM Humana Inc. Common Stock $4 345 737 744 2,28% 10 940 380 $2 372 442 853 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 226 214 403 2,21% 11 961 097 $718 341 730 Вниз ×6
MET MetLife, Inc. Common Stock $4 097 759 602 2,15% 48 431 150 $482 922 643 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $4 096 716 044 2,14% 54 761 610 $640 316 823 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 982 306 988 2,08% 16 708 513 $835 368 323 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 809 156 798 1,99% 10 658 860 $754 000 021 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 770 702 593 1,97% 9 072 258 $1 209 093 087 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 655 332 449 1,91% 6 489 255 $786 490 120 Вгору ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3 534 193 330 1,85% 72 764 944 $-1 281 368 850 Вниз ×5
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $3 421 097 106 1,79% 16 968 886 $350 812 777 Вгору ×1
CI The Cigna Group Common Stock $3 356 093 871 1,76% 12 173 875 $273 587 678 Вгору ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3 037 348 765 1,59% 4 871 137 $-407 264 243 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 991 423 815 1,57% 23 677 567 $-388 413 805 Вниз ×6
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $2 931 697 471 1,53% 37 007 037 $285 585 529 Вгору ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 850 259 933 1,49% 8 593 144 $230 546 789 Вгору ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2 845 421 719 1,49% 115 903 125 $-401 915 966 Вгору ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 753 984 278 1,44% 9 393 493 $72 304 056 Вгору ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $2 686 724 271 1,41% 43 979 772 $301 049 701 Вгору ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2 606 961 626 1,36% 61 210 651 $211 669 604 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 588 952 219 1,36% 31 328 076 $107 641 371 Вгору ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2 526 513 684 1,32% 48 197 514 $-711 095 851 Вниз ×4
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2 462 062 101 1,29% 50 194 946 $-342 498 909 Вниз ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $2 428 933 475 1,27% 29 477 348 $369 772 709 Вниз ×5
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2 423 685 138 1,27% 37 864 164 $194 892 422 Вгору ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 401 736 386 1,26% 16 608 370 $-374 418 436 Вниз ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $2 389 230 681 1,25% 7 060 583 $1 206 031 122 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 264 953 408 1,19% 7 233 269 $-1 290 951 327 Вниз ×3
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $2 174 561 401 1,14% 12 323 254 $95 423 722 Вгору ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2 149 609 457 1,13% 9 363 634 $556 681 966 Вгору ×2
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $2 137 731 153 1,12% 15 032 214 $-1 019 990 726 Вгору ×4
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $2 097 596 707 1,10% 8 025 392 $-33 936 043 Вгору ×4
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2 076 898 436 1,09% 24 124 735 $-51 832 498 Вгору ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2 015 335 480 1,06% 27 475 603 $516 235 287 Вгору ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 934 423 751 1,01% 34 854 482 $-255 534 865 Вниз ×6
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1 907 805 830 1,00% 49 069 080 $-394 215 965 Вниз ×2
V Visa Inc. $1 858 630 377 0,97% 5 417 326 $1 858 370 753 Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 829 238 314 0,96% 9 117 926 $228 427 469 Вгору ×1
TRU TransUnion Common Stock $1 745 514 662 0,91% 24 196 211 $625 362 396 Вгору ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $1 666 001 775 0,87% 33 630 342 $357 426 707 Вниз ×6
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $1 658 640 785 0,87% 67 397 025 $8 808 472 Вниз ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 531 543 498 0,80% 3 054 778 $1 518 891 024 Вгору ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 398 888 950 0,73% 149 934 507 $-67 973 077 Вгору ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $1 361 676 619 0,71% 25 366 554 $-374 534 215 Вниз ×3
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1 355 482 475 0,71% 11 957 326 $202 290 728 Вниз ×6
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1 289 722 301 0,68% 4 578 679 $42 316 567 Вгору ×6
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1 254 013 601 0,66% 72 194 220 $-105 499 705 Вгору ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 249 943 966 0,65% 18 303 470 $45 843 680 Вниз ×5
BAX Baxter International Inc. Common Stock $1 244 796 875 0,65% 58 386 345 $282 920 099 Вгору ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1 198 245 769 0,63% 28 088 274 $-223 287 401 Вниз ×6
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $1 188 207 643 0,62% 120 020 974 $250 164 744 Вгору ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 186 738 508 0,62% 8 674 355 $41 120 936 Вниз ×6
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $1 139 238 650 0,60% 9 500 781 $-657 710 489 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $1 084 598 421 0,57% 7 182 771 Вгору ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1 083 529 630 0,57% 14 182 325 $-61 856 877 Вниз ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1 075 600 995 0,56% 1 612 837 $105 004 627 Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 062 700 883 0,56% 6 335 783 $-230 621 641 Вгору ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1 031 203 097 0,54% 14 005 203 $459 442 451 Вгору ×3
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $1 018 484 838 0,53% 2 614 315 $-138 178 319 Вниз ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $977 837 453 0,51% 20 397 110 $267 322 140 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $963 322 885 0,50% 9 266 284 $-309 930 371 Вниз ×4
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $962 251 644 0,50% 80 187 637 $-12 854 717 Вниз ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $955 765 961 0,50% 9 957 970 $-288 517 463 Вгору ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $941 218 594 0,49% 5 584 707 $221 781 580 Вгору ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $935 254 546 0,49% 42 627 828 $136 261 833 Вгору ×2
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $849 426 895 0,44% 14 844 930 $26 833 129 Вгору ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $841 086 530 0,44% 404 215 $100 251 185 Вгору ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $789 031 988 0,41% 2 508 128 $-1 006 942 262 Вниз ×3
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $745 913 964 0,39% 8 218 532 $134 221 310 Вгору ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $742 789 309 0,39% 19 065 434 $-54 813 181 Вгору ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $739 794 067 0,39% 8 060 515 Вгору ×1
CE Celanese Corporation Common Stock $702 982 764 0,37% 15 282 234 $-306 317 737 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $688 420 615 0,36% 1 326 590 $30 750 357
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $688 067 096 0,36% 1 440 767 $651 636 086 Вгору ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $638 623 359 0,33% 3 114 932 $31 994 126 Вгору ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $616 131 501 0,32% 7 875 898 $-50 606 282 Вгору ×1
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $613 317 702 0,32% 13 773 135 $16 179 276 Вгору ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $588 631 955 0,31% 1 955 393 $-49 699 985 Вгору ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $585 396 687 0,31% 11 223 096 $-50 978 886 Вгору ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $563 230 754 0,29% 14 542 493 $-312 412 090 Вгору ×1
XP XP Inc. - Class A Common Stock $529 495 713 0,28% 32 564 312 $-93 620 427 Вниз ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $504 642 341 0,26% 5 533 359 $108 601 390 Вниз ×4
AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares $376 720 953 0,20% 44 635 184 $9 680 698 Вниз ×6
VFC V.F. Corporation Common Stock $373 734 999 0,20% 22 406 175 $-187 353 380 Вниз ×3
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $347 074 000 0,18% 4 550 000 $-116 577 968 Вгору ×2
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $342 199 843 0,18% 3 677 591 $15 406 659 Вгору ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $341 900 519 0,18% 8 365 562 $-65 498 431 Вгору ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $340 343 796 0,18% 7 266 093 $-40 855 475 Вгору ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $333 756 892 0,17% 5 034 800 $-222 907 348 Вниз ×3
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $311 323 258 0,16% 12 538 190 $5 775 045 Вгору ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $310 719 631 0,16% 12 194 648 $-49 876 110
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $277 099 675 0,15% 2 162 476 $35 647 782 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $223 509 974 0,12% 598 052 $14 087 998 Вниз ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $214 654 795 0,11% 544 160 $81 514 462 Вниз ×6
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $172 510 821 0,09% 6 678 700 $30 985 917 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BKNG $4 551 705 968 2,38% зростання ×3
CI $3 356 093 871 1,76% зростання ×6
AON $2 850 259 933 1,49% зростання ×3
CMCSA $2 845 421 719 1,49% зростання ×6
GEHC $2 423 685 138 1,27% зростання ×5
SBAC $2 174 561 401 1,14% зростання ×6
CHTR $2 137 731 153 1,12% зростання ×4
WTW $2 097 596 707 1,10% зростання ×4
ZBH $2 076 898 436 1,09% зростання ×6
LPLA $1 289 722 301 0,68% зростання ×6
CPNG $1 254 013 601 0,66% зростання ×6
RAL $1 031 203 097 0,54% зростання ×3
ADBE $638 623 359 0,33% зростання ×4
KSPI $21 904 845 0,01% зростання ×5
ZH $1 568 418 0,00% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $1 084 598 421 7 182 771 0,57%
KKR $739 794 067 8 060 515 0,39%
SE $2 199 299 22 950 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $897 727 4 010 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $886 310 4 009 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $638 141 4 705 0,00%
FUTU $393 708 4 200 0,00%
VOO $206 168 300 0,00%
AMG $203 040 600 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
HUM Скорочено -440K +$2.4B
CVS Скорочено -1.8M +$1.5B
FDX Скорочено -2.8M -$1.3B
OXY Скорочено -1.3M -$1.3B
UNH Скорочено -394K +$1.2B
ROP Куплено більше +3.7M +$1.2B
CHTR Куплено більше +405K -$1.0B
NSC Скорочено -3.7M -$1.0B
AMZN Куплено більше +1.6M +$835.4M
META Куплено більше +1.5M +$786.5M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
LYB 30 червня 2026 р. 16 839 152 $1 356 562 085 11,3%
NTR 30 вересня 2025 р. 10 076 659 $586 864 620 19,3%
TECK 31 грудня 2025 р. 7 871 440 $345 477 502 43,2%
AMRZ 31 березня 2026 р. 5 385 441 $293 371 528 -33,5%
IEX 31 березня 2026 р. 1 262 550 $224 658 147 22,9%
TV 31 грудня 2025 р. 64 208 690 $172 721 376 -21,3%
SNREY 30 вересня 2025 р. 2 289 925 $129 495 259 Більше не відстежується
GAP 31 грудня 2025 р. 5 429 526 $116 137 561 -12,1%
LBTYK 30 червня 2026 р. 5 255 568 $61 647 813 -20,5%
HES 30 вересня 2025 р. 44 525 $6 168 494 Більше не відстежується
SATS 31 березня 2026 р. 32 443 $3 526 554 Більше не відстежується
IWD 30 червня 2025 р. 17 100 $3 217 536
JNPR 30 вересня 2025 р. 66 959 $2 673 673 Більше не відстежується
HMC 30 вересня 2025 р. 78 950 $2 276 129 1,8%
HON 30 червня 2026 р. 8 019 $1 812 535 -4,4%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 23 900 $1 416 792 -8,7%
EBAY 30 червня 2026 р. 11 750 $1 069 485 -4,8%
PSMT 30 червня 2026 р. 6 156 $926 478 -12,6%
CIB (задекларовано як CIBXXXX) 30 червня 2025 р. 20 946 $842 029 99,0%
LOMA 30 червня 2026 р. 72 182 $800 498 -20,0%
CIB 31 березня 2026 р. 12 046 $766 246 26,2%
DD 30 червня 2026 р. 14 677 $672 207 -4,2%
AMG 31 грудня 2025 р. 2 400 $572 232 28,8%
VOO 31 березня 2026 р. 600 $376 392
HAL 31 грудня 2025 р. 14 700 $361 620 12,7%
PYPL 31 березня 2026 р. 4 475 $261 251 16,7%
RIO 30 вересня 2025 р. 4 000 $233 320 42,7%
ISRG 30 червня 2026 р. 500 $230 495 -1,4%
BDX 30 червня 2025 р. 980 $224 479 30,6%
ZTS 31 грудня 2025 р. 1 500 $219 480 -44,6%
HAL 30 червня 2026 р. 5 500 $214 445 -6,2%
QVCGA (задекларовано як QVCGAXXXX) 30 червня 2025 р. 22 000 $4 424 Більше не відстежується