Ellenbecker Investment Group
CIK 1731497 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $860.2M
- Позиції
- 149
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 707 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,71%
- Вага топ-25 активів
- 90,26%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 9,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,63% Оцін. купівлі $109 480 604 · продажі $13 082 308
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 61
- Зменшено
- 56
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,0%
Industrials
1,7%
Consumer Staples
0,9%
Healthcare
0,8%
Retail
0,7%
Utilities
0,5%
Communication Services
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,3%
Financials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
90,5%
Повний портфель 149 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $210 861 023 | 24,51% | 281 564 | $24 152 229 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $85 007 749 | 9,88% | 858 837 | $3 389 723 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $79 109 889 | 9,20% | 1 110 314 | $13 300 519 | Вгору ×5 | ||
| IWF | $77 773 348 | 9,04% | 626 345 | $13 909 056 | Вгору ×6 | ||
| VB | $60 592 080 | 7,04% | 199 894 | $6 294 698 | Вниз ×1 | ||
| PYLD | $49 974 717 | 5,81% | 1 884 416 | $5 084 702 | Вгору ×6 | ||
| IWD | $37 698 091 | 4,38% | 155 500 | $6 344 750 | Вгору ×6 | ||
| VWO | $34 355 799 | 3,99% | 575 570 | $5 610 963 | Вгору ×6 | ||
| SPMD | $28 471 109 | 3,31% | 421 419 | $5 864 889 | Вгору ×6 | ||
| AOA | $21 810 556 | 2,54% | 223 468 | $2 672 529 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 308 956 | 1,31% | 39 082 | $1 748 314 | Вгору ×1 | ||
| AOR | $11 094 571 | 1,29% | 159 634 | $1 692 478 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $9 851 477 | 1,15% | 66 424 | $1 433 235 | Вниз ×6 | ||
| PHYL | $7 880 195 | 0,92% | 225 923 | $1 556 642 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $7 260 131 | 0,84% | 9 722 | $684 910 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 097 896 | 0,59% | 25 478 | $1 391 189 | Вгору ×3 | ||
| IAGG | $4 979 697 | 0,58% | 98 413 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 681 962 | 0,54% | 4 396 | $1 118 258 | Вниз ×2 | ||
| JPIB | $4 671 665 | 0,54% | 96 621 | Вгору ×1 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $4 297 585 | 0,50% | 89 477 | $135 576 | Вниз ×1 | ||
| VO | $4 262 354 | 0,50% | 52 902 | $370 700 | Вгору ×3 | ||
| AOM | $4 159 341 | 0,48% | 83 370 | $313 375 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 016 842 | 0,47% | 10 768 | $-79 431 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3 799 381 | 0,44% | 21 001 | $197 086 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $3 384 180 | 0,39% | 106 722 | $46 357 | Вниз ×1 | ||
| PULS | $2 797 064 | 0,33% | 56 449 | $972 713 | Вгору ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $2 599 588 | 0,30% | 22 262 | $111 398 | Вгору ×6 | ||
| IWR | $2 436 237 | 0,28% | 22 083 | $258 182 | Вниз ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 249 715 | 0,26% | 31 267 | $170 019 | Вниз ×5 | ||
| SDY | $2 220 240 | 0,26% | 14 589 | $27 025 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 125 277 | 0,25% | 8 917 | $295 209 | Вгору ×1 | ||
| VV | $1 878 377 | 0,22% | 5 461 | $17 932 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $1 740 375 | 0,20% | 5 792 | $296 240 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 726 333 | 0,20% | 4 885 | $330 741 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $1 697 322 | 0,20% | 3 392 | $199 343 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 621 851 | 0,19% | 14 319 | $-157 189 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 484 233 | 0,17% | 3 571 | $469 527 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 434 982 | 0,17% | 5 702 | $154 323 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 353 235 | 0,16% | 3 656 | $606 842 | Вгору ×4 | ||
| SPYM | $1 335 831 | 0,16% | 15 200 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 265 496 | 0,15% | 3 541 | $278 086 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 252 922 | 0,15% | 4 933 | $167 930 | Вгору ×3 | ||
| IEFA | $1 251 679 | 0,15% | 12 960 | $139 190 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 242 031 | 0,14% | 2 953 | $157 637 | Вгору ×2 | ||
| USRT | $1 235 600 | 0,14% | 18 594 | $68 428 | Вниз ×6 | ||
| VEU | $1 206 476 | 0,14% | 14 405 | $58 724 | Вниз ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 097 670 | 0,13% | 8 028 | $-329 531 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 055 936 | 0,12% | 2 478 | $85 042 | Вниз ×2 | ||
| DFIV | $1 012 759 | 0,12% | 18 747 | $-14 201 | Вниз ×2 | ||
| JPMPRACL | $1 008 346 | 0,12% | 3 080 | $49 210 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $991 372 | 0,12% | 7 714 | $87 463 | Вгору ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $934 376 | 0,11% | 25 418 | $-25 631 | Вгору ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $872 280 | 0,10% | 6 442 | $-118 993 | Вгору ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $869 037 | 0,10% | 10 397 | $127 372 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $856 462 | 0,10% | 714 | $167 701 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $837 293 | 0,10% | 2 374 | $121 289 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $819 557 | 0,10% | 2 914 | $88 842 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $810 635 | 0,09% | 1 121 | $429 866 | Вгору ×3 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $810 320 | 0,09% | 1 636 | $223 180 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $806 627 | 0,09% | 16 445 | $-141 303 | Вниз ×2 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $803 794 | 0,09% | 4 548 | $193 963 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,09% | 1 | $30 710 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $748 087 | 0,09% | 9 805 | $-20 533 | Вниз ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $738 846 | 0,09% | 1 993 | $87 527 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $725 610 | 0,08% | 1 920 | $-5 896 | Вниз ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $700 535 | 0,08% | 5 481 | $205 288 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $700 492 | 0,08% | 2 041 | $-20 355 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $659 085 | 0,08% | 2 184 | $203 375 | Вгору ×3 | ||
| VT | $618 175 | 0,07% | 3 938 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $606 118 | 0,07% | 3 656 | $-155 529 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $595 249 | 0,07% | 780 | $358 271 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $590 044 | 0,07% | 630 | $-22 958 | Вгору ×6 | ||
| EAGG | $587 868 | 0,07% | 12 399 | $205 568 | Вгору ×2 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $585 050 | 0,07% | 2 613 | $-681 428 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $577 682 | 0,07% | 2 613 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $566 984 | 0,07% | 1 006 | $-38 370 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $548 799 | 0,06% | 6 752 | $36 129 | Вгору ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $537 300 | 0,06% | 3 677 | $53 147 | Вниз ×1 | ||
| XJH | $509 766 | 0,06% | 9 775 | $289 314 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $503 648 | 0,06% | 867 | Вгору ×1 | |||
| XJR | $500 243 | 0,06% | 9 484 | Вгору ×1 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $491 922 | 0,06% | 15 387 | $-32 889 | Вниз ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $486 048 | 0,06% | 867 | $117 842 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $480 289 | 0,06% | 3 277 | $-1 511 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 992908736) | $479 757 | 0,06% | 5 569 | $86 752 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $469 732 | 0,05% | 22 692 | $-55 655 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $464 058 | 0,05% | 2 872 | $107 487 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $444 886 | 0,05% | 647 | $65 578 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $444 266 | 0,05% | 1 206 | $-133 613 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $442 037 | 0,05% | 6 191 | $132 531 | Вгору ×1 | ||
| AKRE | $437 115 | 0,05% | 8 218 | $2 794 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $435 854 | 0,05% | 2 972 | $52 495 | Вгору ×5 | ||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $431 887 | 0,05% | 15 315 | $-337 505 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $412 283 | 0,05% | 5 439 | $8 425 | Вниз ×6 | ||
| XVV | $408 219 | 0,05% | 7 188 | $55 864 | Вгору ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $408 167 | 0,05% | 4 498 | $-102 508 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $402 751 | 0,05% | 2 122 | $-92 860 | Вниз ×1 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $402 554 | 0,05% | 2 713 | $-10 771 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $392 787 | 0,05% | 1 453 | $-79 887 | Вниз ×1 | ||
| CRBN | $372 371 | 0,04% | 1 472 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AGG | $85 007 749 | 9,88% | зростання ×6 |
| VEA | $79 109 889 | 9,20% | зростання ×5 |
| IWF | $77 773 348 | 9,04% | зростання ×6 |
| PYLD | $49 974 717 | 5,81% | зростання ×6 |
| IWD | $37 698 091 | 4,38% | зростання ×6 |
| VWO | $34 355 799 | 3,99% | зростання ×6 |
| SPMD | $28 471 109 | 3,31% | зростання ×6 |
| AOA | $21 810 556 | 2,54% | зростання ×6 |
| AOR | $11 094 571 | 1,29% | зростання ×4 |
| PHYL | $7 880 195 | 0,92% | зростання ×6 |
| NVDA | $5 097 896 | 0,59% | зростання ×3 |
| VO | $4 262 354 | 0,50% | зростання ×3 |
| AOM | $4 159 341 | 0,48% | зростання ×6 |
| WEC | $2 599 588 | 0,30% | зростання ×6 |
| GOOG | $1 726 333 | 0,20% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IAGG | $4 979 697 | 98 413 | 0,58% |
| JPIB | $4 671 665 | 96 621 | 0,54% |
| SPYM | $1 335 831 | 15 200 | 0,16% |
| VT | $618 175 | 3 938 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $577 682 | 2 613 | 0,07% |
| AMD | $503 648 | 867 | 0,06% |
| XJR | $500 243 | 9 484 | 0,06% |
| CRBN | $372 371 | 1 472 | 0,04% |
| VPU | $365 020 | 1 864 | 0,04% |
| XLK | $280 296 | 1 471 | 0,03% |
| LRCX | $269 256 | 621 | 0,03% |
| VBK | $258 158 | 705 | 0,03% |
| VONV | $257 435 | 2 421 | 0,03% |
| VGT | $249 428 | 2 086 | 0,03% |
| GE | $226 465 | 605 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -4K | +$24.2M |
| IWF | Куплено більше | +477K | +$13.9M |
| VEA | Куплено більше | +83K | +$13.3M |
| IWD | Куплено більше | +9K | +$6.3M |
| VB | Скорочено | -7K | +$6.3M |
| SPMD | Куплено більше | +40K | +$5.9M |
| VWO | Куплено більше | +44K | +$5.6M |
| PYLD | Куплено більше | +171K | +$5.1M |
| AGG | Куплено більше | +37K | +$3.4M |
| AOA | Куплено більше | +7K | +$2.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AMP | 30 червня 2025 р. | 1 128 | $546 468 | 4,4% |
| CEG | 31 березня 2025 р. | 2 380 | $532 442 | 36,5% |
| SCHP | 30 червня 2026 р. | 13 839 | $368 261 | Більше не відстежується |
| VONV | 31 грудня 2025 р. | 3 920 | $350 389 | |
| VOOG | 30 червня 2025 р. | 1 017 | $340 254 | Більше не відстежується |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 1 619 | $295 337 | -1,8% |
| TMO | 31 грудня 2025 р. | 602 | $291 997 | 6,9% |
| RLY | 31 березня 2025 р. | 10 804 | $291 941 | Більше не відстежується |
| MUB | 30 червня 2026 р. | 2 537 | $269 329 | Більше не відстежується |
| EXC | 31 березня 2025 р. | 7 148 | $269 065 | -0,9% |
| SNV | 31 березня 2026 р. | 5 199 | $260 239 | Більше не відстежується |
| MMM | 30 вересня 2025 р. | 1 706 | $259 814 | 16,2% |
| FIS | 30 червня 2026 р. | 5 108 | $239 264 | 4,6% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 736 | $229 155 | 29,7% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 4 593 | $228 042 | |
| IGIB | 31 грудня 2025 р. | 4 170 | $225 565 | |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 425 | $216 304 | 31,6% |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 772 | $215 730 | 10,8% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 3 158 | $215 186 | Більше не відстежується |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 1 692 | $213 406 | -7,1% |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 1 470 | $211 753 | Більше не відстежується |
| MPC | 31 грудня 2025 р. | 1 097 | $211 520 | 124,1% |
| UMBF | 31 березня 2025 р. | 1 874 | $211 512 | 45,2% |
| XEL | 30 червня 2025 р. | 2 963 | $209 767 | 16,9% |
| TIP | 31 грудня 2025 р. | 1 883 | $209 482 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 348 | $209 110 | |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 365 | $209 104 | 24,0% |
| SCHB | 31 березня 2026 р. | 7 716 | $202 391 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 763 | $200 610 | 12,1% |