Elser Financial Planning, Inc
CIK 2028202 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.3B
- Позиції
- 124
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 386 з 9 443 за вартістю 13F · топ 14.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 86,82%
- Вага топ-25 активів
- 96,00%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 2,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,32% Оцін. купівлі $28 723 322 · продажі $33 722 429
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 48
- Зменшено
- 49
- Закриті
- 18
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
58,2%
Healthcare
1,2%
Technology
0,7%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,0%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Utilities
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
39,0%
Повний портфель 124 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBIN Merchants Bancorp - Common Stock | $1 340 431 250 | 58,12% | 26 808 625 | $161 809 398 | Вниз ×1 | ||
| DFCF | $186 454 790 | 8,08% | 4 417 313 | $8 775 285 | Вгору ×2 | ||
| DFAU | $102 854 737 | 4,46% | 1 989 838 | $13 498 415 | Вгору ×1 | ||
| DFIC | $82 240 865 | 3,57% | 2 207 216 | $5 016 896 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $75 455 617 | 3,27% | 920 864 | $9 415 964 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $48 555 755 | 2,11% | 882 671 | $5 418 846 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $44 409 743 | 1,93% | 539 346 | $5 016 435 | Вниз ×1 | ||
| DFEM | $42 205 240 | 1,83% | 1 038 515 | $6 463 914 | Вниз ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $41 751 749 | 1,81% | 779 026 | $4 571 657 | Вгору ×2 | ||
| DFSD | $38 108 909 | 1,65% | 798 092 | $1 095 940 | Вгору ×1 | ||
| DFSV | $35 825 474 | 1,55% | 923 575 | $4 075 101 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $25 050 457 | 1,09% | 358 376 | $2 117 844 | Вниз ×1 | ||
| DUHP | $24 596 513 | 1,07% | 589 420 | $3 958 983 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $22 797 828 | 0,99% | 19 007 | $-1 545 946 | Вниз ×2 | ||
| DFAX | $18 929 751 | 0,82% | 513 837 | $1 347 498 | Вниз ×1 | ||
| DFSU | $11 326 287 | 0,49% | 242 897 | $2 047 386 | Вгору ×1 | ||
| DFSI | $10 813 176 | 0,47% | 239 760 | $913 245 | Вгору ×1 | ||
| DFGR | $10 232 787 | 0,44% | 353 220 | $488 997 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $9 597 514 | 0,42% | 13 974 | $3 439 604 | Вгору ×6 | ||
| DCOR | $8 342 449 | 0,36% | 101 762 | $945 054 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 446 591 | 0,32% | 25 735 | $475 993 | Вниз ×1 | ||
| DFLV | $6 905 780 | 0,30% | 174 653 | $1 179 782 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $6 720 350 | 0,29% | 167 131 | $1 016 271 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $6 693 914 | 0,29% | 162 277 | $298 669 | Вниз ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $6 464 063 | 0,28% | 258 666 | $-340 067 | Вниз ×1 | ||
| DFSE | $6 170 988 | 0,27% | 126 249 | $846 466 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $5 374 378 | 0,23% | 106 255 | $896 155 | Вгору ×4 | ||
| SCHX | $3 946 193 | 0,17% | 134 087 | $507 588 | Вниз ×4 | ||
| SCHA | $3 486 161 | 0,15% | 96 489 | $610 492 | Вниз ×6 | ||
| SCHB | $3 034 853 | 0,13% | 104 795 | $403 987 | |||
| VB | $2 985 434 | 0,13% | 9 849 | $886 912 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $2 487 810 | 0,11% | 89 813 | $231 659 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 358 466 | 0,10% | 7 205 | $42 935 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 331 134 | 0,10% | 29 497 | $-137 859 | Вниз ×1 | ||
| VUSB | $2 172 463 | 0,09% | 43 641 | $-19 906 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 169 907 | 0,09% | 8 544 | $68 337 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 153 822 | 0,09% | 10 764 | $242 380 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 121 646 | 0,09% | 2 268 | $-316 589 | Вниз ×1 | ||
| VTEI | $2 014 505 | 0,09% | 19 952 | $1 311 109 | Вгору ×3 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $1 935 512 | 0,08% | 5 783 | $683 955 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 905 917 | 0,08% | 5 109 | $-276 983 | Вниз ×2 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $1 892 489 | 0,08% | 29 501 | $-28 447 | Вниз ×2 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $1 604 510 | 0,07% | 6 732 | $-100 491 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 540 114 | 0,07% | 4 310 | $201 268 | Вниз ×1 | ||
| FXL | $1 474 055 | 0,06% | 6 786 | $387 413 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 407 032 | 0,06% | 8 978 | $27 024 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 180 839 | 0,05% | 1 023 | $824 403 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $1 092 247 | 0,05% | 32 277 | $153 330 | Вгору ×5 | ||
| SPYG | $1 091 829 | 0,05% | 1 462 | $196 589 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $1 089 269 | 0,05% | 15 288 | $137 296 | Вгору ×2 | ||
| DFAC | $1 054 186 | 0,05% | 23 764 | $142 413 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 011 988 | 0,04% | 3 721 | $-652 586 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $879 181 | 0,04% | 6 297 | $573 165 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $864 136 | 0,04% | 3 652 | $80 307 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $849 790 | 0,04% | 798 | $-69 713 | Вниз ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $836 991 | 0,04% | 4 747 | $220 025 | Вниз ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $778 654 | 0,03% | 25 538 | $379 825 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $773 837 | 0,03% | 14 325 | $17 862 | |||
| VTV | $762 101 | 0,03% | 3 497 | $82 697 | Вгору ×5 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $742 118 | 0,03% | 2 359 | $68 205 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $678 434 | 0,03% | 2 696 | $123 326 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $669 880 | 0,03% | 4 571 | $25 277 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $658 794 | 0,03% | 5 512 | $176 663 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $657 071 | 0,03% | 4 481 | $-30 485 | Вниз ×1 | ||
| SCHE | $630 527 | 0,03% | 17 389 | $49 361 | Вниз ×6 | ||
| XLE XLE | $608 959 | 0,03% | 11 466 | $-88 457 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $601 728 | 0,03% | 1 626 | $124 056 | Вгору ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $598 049 | 0,03% | 5 092 | $210 693 | Вгору ×1 | ||
| BITW | $596 056 | 0,03% | 15 861 | $-93 342 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $592 931 | 0,03% | 5 796 | $135 996 | Вниз ×1 | ||
| VTES | $569 160 | 0,02% | 5 618 | $170 498 | Вгору ×1 | ||
| FXD | $553 334 | 0,02% | 8 000 | $48 134 | |||
| IVV | $548 936 | 0,02% | 733 | $99 603 | Вгору ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $544 741 | 0,02% | 11 461 | $79 618 | Вгору ×1 | ||
| AVIG | $536 881 | 0,02% | 12 965 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $516 253 | 0,02% | 1 081 | $162 493 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $497 933 | 0,02% | 676 | $106 984 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $457 652 | 0,02% | 3 380 | $-65 536 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $435 260 | 0,02% | 3 184 | $-106 866 | Вниз ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $419 803 | 0,02% | 4 579 | $26 426 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $415 630 | 0,02% | 1 000 | $181 622 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $410 940 | 0,02% | 6 885 | $82 064 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $408 952 | 0,02% | 1 372 | $147 655 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $401 292 | 0,02% | 1 820 | $-11 914 | Вгору ×1 | ||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $399 875 | 0,02% | 1 516 | $93 345 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $392 101 | 0,02% | 2 365 | $-490 412 | Вниз ×1 | ||
| DFAW | $391 160 | 0,02% | 4 725 | $50 865 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $389 142 | 0,02% | 1 236 | $-18 358 | Вниз ×3 | ||
| GLD | $384 220 | 0,02% | 1 043 | $-62 481 | |||
| VTEC | $378 457 | 0,02% | 3 762 | $-70 913 | Вниз ×3 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $365 873 | 0,02% | 1 538 | $-135 718 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $353 011 | 0,02% | 4 022 | $-24 413 | Вниз ×1 | ||
| DUSB | $352 870 | 0,02% | 6 949 | $417 | |||
| VEU | $343 036 | 0,01% | 4 096 | $31 445 | Вниз ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $341 575 | 0,01% | 588 | Вгору ×1 | |||
| SCHH | $338 995 | 0,01% | 14 316 | $12 215 | Вниз ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $329 757 | 0,01% | 784 | $58 671 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $328 572 | 0,01% | 3 163 | $21 350 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $321 535 | 0,01% | 1 740 | $118 215 | Вгору ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $317 225 | 0,01% | 856 | $37 892 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $9 597 514 | 0,42% | зростання ×6 |
| VTEB | $5 374 378 | 0,23% | зростання ×4 |
| JNJ | $2 169 907 | 0,09% | зростання ×3 |
| VTEI | $2 014 505 | 0,09% | зростання ×3 |
| SCHG | $1 092 247 | 0,05% | зростання ×5 |
| INTC | $879 181 | 0,04% | зростання ×3 |
| VTV | $762 101 | 0,03% | зростання ×5 |
| VTI | $601 728 | 0,03% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MBIN | Скорочено | -174K | +$161.8M |
| DFAU | Куплено більше | +8K | +$13.5M |
| DFUS | Скорочено | -10K | +$9.4M |
| DFCF | Куплено більше | +217K | +$8.8M |
| DFEM | Скорочено | -5K | +$6.5M |
| DFUV | Скорочено | -9K | +$5.4M |
| DFIC | Куплено більше | +37K | +$5.0M |
| DFAS | Скорочено | -16K | +$5.0M |
| DFGX | Куплено більше | +71K | +$4.6M |
| DFSV | Куплено більше | +12K | +$4.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MBIN | 31 березня 2025 р. | 27 260 950 | $994 206 847 | 48,1% |
| DFAU | 31 березня 2025 р. | 1 981 392 522 | $80 290 453 | Більше не відстежується |
| DFIC | 31 березня 2025 р. | 2 022 479 247 | $52 298 037 | Більше не відстежується |
| DFAT | 31 березня 2025 р. | 706 144 | $39 303 987 | Більше не відстежується |
| DFSD | 31 березня 2025 р. | 709 717 | $33 271 517 | Більше не відстежується |
| DFEM | 31 березня 2025 р. | 1 018 165 805 | $26 691 351 | Більше не відстежується |
| DFGR | 31 березня 2025 р. | 421 777 | $10 772 183 | Більше не відстежується |
| DFSU | 31 березня 2025 р. | 221 004 | $8 376 052 | Більше не відстежується |
| DFSI | 31 березня 2025 р. | 222 505 | $7 309 289 | Більше не відстежується |
| VCIT | 31 березня 2025 р. | 83 500 | $6 702 538 | |
| SUSB | 31 березня 2025 р. | 264 543 | $6 534 212 | |
| DFAI | 31 березня 2025 р. | 159 207 | $4 648 837 | Більше не відстежується |
| DFSE | 31 березня 2025 р. | 118 424 | $3 923 541 | Більше не відстежується |
| VCSH | 31 березня 2025 р. | 39 599 | $3 089 086 | |
| VUSB | 31 березня 2025 р. | 55 033 | $2 730 737 | Більше не відстежується |
| BRC | 31 березня 2026 р. | 4 217 | $2 119 675 | 11,8% |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 8 142 | $1 879 341 | 23,8% |
| DFAE | 31 березня 2025 р. | 70 397 | $1 785 964 | Більше не відстежується |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 12 171 | $1 634 455 | 100,1% |
| JPM | 31 березня 2025 р. | 5 592 | $1 340 485 | 44,9% |
| KO | 30 червня 2026 р. | 15 985 | $1 225 548 | 11,5% |
| FORA | 31 березня 2025 р. | 558 617 | $1 150 751 | Більше не відстежується |
| FXL | 31 березня 2025 р. | 7 087 | $1 052 774 | Більше не відстежується |
| VTEI | 30 червня 2025 р. | 9 445 | $933 341 | Більше не відстежується |
| NVS | 31 березня 2025 р. | 8 978 | $873 649 | 40,9% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 4 423 | $837 312 | 121,2% |
| FORA | 30 червня 2026 р. | 402 972 | $834 152 | Більше не відстежується |
| DFAC | 31 березня 2025 р. | 22 730 | $786 239 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 4 537 | $756 046 | 4,8% |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 1 281 | $750 768 | Більше не відстежується |
| APH | 31 березня 2026 р. | 4 910 | $663 537 | 23,4% |
| WPM | 30 червня 2026 р. | 4 715 | $639 213 | 38,3% |
| XLE | 31 березня 2025 р. | 7 050 | $603 903 | Більше не відстежується |
| APD | 30 вересня 2025 р. | 2 093 | $590 352 | 11,3% |
| WRB | 31 березня 2026 р. | 4 792 | $559 506 | 4,9% |
| TT | 30 червня 2026 р. | 1 290 | $548 714 | -7,4% |
| UNH | 31 березня 2025 р. | 1 035 | $523 565 | -26,0% |
| FXD | 31 березня 2025 р. | 8 000 | $517 040 | Більше не відстежується |
| EMXC | 31 березня 2025 р. | 9 296 | $515 472 | |
| ALL | 31 березня 2026 р. | 2 433 | $506 504 | 23,6% |
| ABBV | 31 березня 2025 р. | 2 612 | $464 152 | 25,9% |
| T | 30 червня 2026 р. | 16 454 | $464 138 | 22,6% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 1 079 | $435 743 | 34,6% |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 687 | $427 177 | Більше не відстежується |
| COST | 31 березня 2025 р. | 461 | $422 400 | -0,3% |
| VTEB | 31 березня 2025 р. | 8 347 | $418 435 | Більше не відстежується |
| VXUS | 30 вересня 2025 р. | 5 410 | $373 777 | |
| CHTR | 31 березня 2025 р. | 1 023 | $350 654 | -60,0% |
| GEV | 30 червня 2026 р. | 375 | $336 170 | -17,4% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 2 583 | $320 323 | -6,4% |
| META | 31 березня 2025 р. | 544 | $318 522 | -4,8% |
| SHEL | 30 червня 2026 р. | 3 318 | $311 063 | 20,9% |
| XOM | 31 березня 2025 р. | 2 802 | $301 435 | 39,9% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 446 | $295 720 | -16,6% |
| SPYM | 31 березня 2026 р. | 3 646 | $292 482 | Більше не відстежується |
| CSCO | 31 березня 2025 р. | 4 888 | $289 389 | 79,9% |
| KR | 30 червня 2026 р. | 3 952 | $286 241 | 2,7% |
| SPXC | 31 грудня 2025 р. | 9 362 | $282 826 | 3,5% |
| SPSB | 31 березня 2026 р. | 9 362 | $282 732 | Більше не відстежується |
| SPIB | 30 червня 2026 р. | 8 347 | $279 249 | Більше не відстежується |
| BAC | 30 червня 2026 р. | 5 725 | $278 292 | 9,6% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 780 | $274 396 | -41,5% |
| SPIB | 31 березня 2025 р. | 8 347 | $273 448 | Більше не відстежується |
| ELV | 30 червня 2026 р. | 873 | $261 713 | 3,4% |
| FHEQ | 31 березня 2025 р. | 9 484 | $260 405 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 8 991 | $256 244 | 16,5% |
| GLD | 31 березня 2025 р. | 1 051 | $254 479 | Більше не відстежується |
| VBK | 30 вересня 2025 р. | 888 | $245 947 | Більше не відстежується |
| MA | 31 березня 2025 р. | 466 | $245 382 | 4,9% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 307 | $236 283 | 26,1% |
| CTVA | 30 червня 2026 р. | 2 746 | $230 980 | -5,3% |
| EXR | 31 березня 2025 р. | 1 543 | $230 833 | -0,7% |
| VTIP | 31 березня 2026 р. | 4 653 | $230 137 | |
| VNQI | 30 вересня 2025 р. | 4 968 | $229 289 | |
| LBRDK | 30 червня 2026 р. | 31 650 | $225 663 | 8,3% |
| MPLX | 31 березня 2025 р. | 4 687 | $224 320 | 9,5% |
| NVO | 31 грудня 2025 р. | 3 714 | $218 160 | -8,2% |
| CHTR | 30 червня 2026 р. | 1 001 | $214 324 | 3,5% |
| HSBC | 30 червня 2026 р. | 2 500 | $209 325 | 9,6% |
| V | 31 березня 2025 р. | 661 | $208 902 | 5,0% |
| SPY | 30 червня 2026 р. | 6 941 | $208 667 | Більше не відстежується |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 1 056 | $208 549 | 153,1% |
| HBNC | 30 вересня 2025 р. | 11 109 | $170 856 | 23,1% |
| NAUT | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $16 800 | 6,7% |