ENZI WEALTH

CIK 1887441 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$315.7M
#5 043 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.4%
Позиції
77
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
77,44%
Вага топ-25 активів
91,96%
Позиції понад 1%
16
Ефективна кількість позицій
11,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,37% Оцін. купівлі $10 164 267 · продажі $15 427 555

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% все ще утримуються

Нові позиції
6
Збільшено
22
Зменшено
39
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
6,5%
Energy
3,4%
Retail
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Healthcare
0,5%
Industrials
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Financial Services
0,4%
Financials
0,2%
Інше/Невідоме
86,0%

Повний портфель 77 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVMV $57 658 822 18,26% 715 903 $7 438 300 Вгору ×6
IVV $42 964 453 13,61% 56 898 $6 284 159 Вгору ×2
AVUV $40 353 262 12,78% 325 220 $5 980 758 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22 276 562 7,06% 30 953 $4 946 818 Вгору ×3
HEDG $17 633 183 5,58% 585 334 $1 876 772 Вгору ×2
FRDM $16 978 162 5,38% 249 495 $937 760 Вниз ×1
IQLT $15 462 860 4,90% 313 267 $930 507 Вниз ×3
JHMM $13 098 560 4,15% 177 127 $782 140 Вниз ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10 661 213 3,38% 73 480 $-12 421 369 Вниз ×4
IJR $7 415 334 2,35% 51 007 $674 737 Вниз ×5
BOXX $5 806 067 1,84% 49 447 $864 905 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 331 319 1,37% 13 756 $544 440 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 248 284 1,35% 20 058 $760 458 Вгору ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3 739 740 1,18% 9 925 $981 325 Вниз ×4
DFAS $3 442 131 1,09% 42 569 $294 967 Вниз ×3
PALC $3 419 724 1,08% 59 420 $233 905 Вниз ×3
USMV $3 018 761 0,96% 31 160 $-55 997 Вниз ×3
DBEF $2 965 438 0,94% 54 252 $-23 045 Вниз ×3
XMHQ $2 524 726 0,80% 22 335 $26 485 Вниз ×3
VOO $2 510 374 0,80% 3 632 $380 156 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 163 469 0,69% 3 947 $1 248 441 Вниз ×2
IJH $2 083 767 0,66% 27 574 $219 196 Вниз ×5
JQUA $1 981 851 0,63% 27 400 $236 135 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 889 339 0,60% 7 634 $313 152 Вгору ×2
DFEM $1 724 923 0,55% 44 059 $46 494 Вниз ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 465 696 0,46% 3 700 $100 418 Вгору ×3
AVES $1 321 924 0,42% 20 581 $-26 166 Вниз ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 314 601 0,42% 9 831 $-122 893 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 279 866 0,41% 11 877 $756 528 Вгору ×1
IWB $943 112 0,30% 2 292 $124 450 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $926 098 0,29% 2 576 $181 030 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $891 014 0,28% 3 510 $22 030 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $882 564 0,28% 2 124 $122 873
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $876 647 0,28% 1 916 $604 848 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $770 076 0,24% 10 976 $40 952 Вниз ×1
SPY SPY $732 936 0,23% 975 $108 753 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $724 500 0,23% 1 096 $96 873 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $692 542 0,22% 751 $-57 092 Вниз ×1
IVW $648 878 0,21% 4 706 $73 051 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $645 913 0,20% 1 678 $4 038 Вниз ×3
DIA $578 208 0,18% 1 102 $64 067 Вниз ×1
BRKB $541 181 0,17% 1 102 $8 311 Вниз ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $523 786 0,17% 1 010 $74 942
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $505 500 0,16% 5 000 $35 600
IEFA $503 247 0,16% 5 194 $28 327 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $447 129 0,14% 1 304 $59 132 Вниз ×2
IVE $406 298 0,13% 1 767 $-16 632 Вниз ×4
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $364 327 0,12% 6 568 $114 677
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $362 764 0,11% 1 482 $43 924 Вгору ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $358 666 0,11% 3 793 $3 442 Вниз ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $356 541 0,11% 1 256 $110 860 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $323 924 0,10% 1 841 $16 557 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317 309 0,10% 888 $59 996 Вниз ×2
IJJ $317 045 0,10% 2 160 $30 845
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $314 760 0,10% 2 000 $40 600
OEF $309 114 0,10% 834 $43 844
V Visa Inc. $289 836 0,09% 814 $52 356 Вгору ×2
VO $285 924 0,09% 3 537 $30 794 Вгору ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $279 488 0,09% 1 288 $-82 048 Вниз ×1
IWR $271 316 0,09% 2 471 $19 004 Вниз ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $266 843 0,08% 2 545 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $266 021 0,08% 3 618 $-54 159 Вгору ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $262 169 0,08% 5 538 $59 534
IWF $248 925 0,08% 2 020 $33 593 Вгору ×1
JHSC $247 938 0,08% 5 160 $26 626
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $246 769 0,08% 587 $42 309 Вниз ×2
MMM 3M Company Common Stock $246 614 0,08% 1 575 $16 570 Вниз ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $244 996 0,08% 2 754 $-37 347 Вгору ×1
GSLC $227 116 0,07% 1 587 $-5 876 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $215 567 0,07% 554 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $214 014 0,07% 2 576 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $211 135 0,07% 691
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $210 116 0,07% 408 $-38 288 Вниз ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $210 084 0,07% 4 575 Вгору ×1
VOOG $206 563 0,07% 2 492 Вгору ×1
TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares $58 672 0,02% 10 687 $27 573 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24 749 0,01% 100 Опціон кол $3 922

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AVMV $57 658 822 18,26% зростання ×6
AVUV $40 353 262 12,78% зростання ×6
QQQ $22 276 562 7,06% зростання ×3
BOXX $5 806 067 1,84% зростання ×5
TSLA $1 465 696 0,46% зростання ×3
ABBV $362 764 0,11% зростання ×5
VO $285 924 0,09% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
NOW $266 843 2 545 0,08%
AVGO $215 567 554 0,07%
KO $214 014 2 576 0,07%
TXN $211 135 691 0,07%
WES $210 084 4 575 0,07%
VOOG $206 563 2 492 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
XOM Скорочено -63K -$12.4M
AVMV Куплено більше +39K +$7.4M
IVV Куплено більше +744 +$6.3M
AVUV Куплено більше +14K +$6.0M
QQQ Куплено більше +928 +$4.9M
HEDG Куплено більше +42K +$1.9M
AMD Скорочено -551 +$1.2M
CDNS Скорочено -2 +$981K
FRDM Скорочено -44K +$938K
IQLT Скорочено -1K +$931K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
RCL 30 вересня 2025 р. 2 000 $677 020 -8,9%
NKE 31 березня 2025 р. 4 974 $368 275 -36,1%
ORCL 31 грудня 2025 р. 941 $294 533 -26,9%
DELL 31 грудня 2025 р. 1 662 $251 477 244,2%
TXN 30 вересня 2025 р. 1 096 $242 490 44,8%
GDDY 31 березня 2026 р. 2 171 $234 772 18,3%
GOOG 31 березня 2025 р. 1 173 $234 635 117,7%
TTD 31 березня 2026 р. 6 258 $232 362 -40,7%
JHSC 31 березня 2025 р. 5 440 $226 669 Більше не відстежується
TXN 31 березня 2025 р. 1 133 $223 258 48,0%
ESGU 30 вересня 2025 р. 1 609 $218 888
IBIT 31 березня 2026 р. 3 909 $216 715
IWF 31 березня 2025 р. 505 $209 883 Більше не відстежується
YETI 30 вересня 2025 р. 6 339 $203 419 30,7%
CEG 31 грудня 2025 р. 507 $201 041 -22,1%
TTSH 30 червня 2025 р. 10 000 $57 600 Більше не відстежується