Розбивка за секторами

04
Technology 6,1%
Communication Services 5,4%
Financials 1,0%
Energy 0,9%
Retail 0,6%
Healthcare 0,5%
Consumer Discretionary 0,2%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 84,7%

Повний портфель 321 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC Dimensional ETF Trust $155 119 140 8,33% 3 991 743 $-3 328 540 Вниз ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $142 197 834 7,63% 1 879 681 $-1 429 771 Вниз ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $136 065 027 7,30% 3 839 307 $1 343 089 Вниз ×5
DFAS Dimensional ETF Trust $86 148 103 4,62% 1 211 136 $5 163 572 Вгору ×5
DFAX Dimensional ETF Trust $78 274 559 4,20% 2 304 226 $2 880 225 Вгору ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $74 015 279 3,97% 1 402 336 $4 815 073 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $67 726 805 3,64% 266 862 $-4 391 663 Вгору ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $67 497 025 3,62% 1 080 817 $2 973 089 Вниз ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $66 644 455 3,58% 939 846 $-3 852 789 Вниз ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $64 852 821 3,48% 1 338 275 $2 742 582 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $52 553 283 2,82% 163 814 $-2 072 048 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $48 592 530 2,61% 169 395 $-4 427 499 Вгору ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $47 193 650 2,53% 1 401 653 $3 180 834 Вгору ×4
DISV Dimensional ETF Trust $46 794 661 2,51% 1 186 477 $3 364 297 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $42 002 551 2,25% 146 422 $-4 427 001 Вниз ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $39 055 956 2,10% 1 114 611 $5 272 370 Вгору ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $32 237 365 1,73% 53 949 $1 991 838 Вгору ×3
DFIC Dimensional ETF Trust $28 383 232 1,52% 798 853 $829 402 Вниз ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $25 432 259 1,37% 652 779 $2 438 121 Вгору ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $21 463 768 1,15% 601 058 $3 402 732 Вгору ×5
METV Listed Funds Trust $21 039 622 1,13% 36 774 $-4 091 778 Вниз ×3
DFEV Dimensional ETF Trust $20 947 478 1,12% 585 452 $2 350 829 Вгору ×4
DFEM Dimensional ETF Trust $20 265 398 1,09% 586 553 $1 107 013 Вгору ×5
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $18 998 784 1,02% 137 354 $-330 866 Вгору ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $16 409 608 0,88% 328 916 $1 345 924 Вгору ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $14 950 004 0,80% 562 453 $3 038 442 Вгору ×5
SPY SPY $13 510 950 0,73% 20 775 $-1 164 977 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 091 355 0,54% 27 261 $-3 514 038 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 903 975 0,53% 56 789 $-904 072 Вниз ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $9 227 072 0,50% 77 898 $371 590 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8 962 398 0,48% 18 703 $-1 233 271 Вниз ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $8 565 090 0,46% 57 833 $301 343 Вгору ×5
DHS WisdomTree Trust $8 351 661 0,45% 76 466 $240 891 Вниз ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $7 317 675 0,39% 20 523 $-348 153 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 166 631 0,38% 92 365 $45 449 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 075 080 0,38% 33 971 $-685 095 Вгору ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $7 035 857 0,38% 95 363 $768 321 Вгору ×5
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $7 020 016 0,38% 162 538 $-1 597 976 Вниз ×5
DLS WisdomTree Trust $6 673 786 0,36% 81 887 $-98 969 Вниз ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6 269 728 0,34% 81 309 $55 729 Вниз ×1
SLV iShares Silver Trust $6 187 385 0,33% 90 804 $-51 305 Вниз ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $5 893 045 0,32% 118 370 $1 925 979 Вгору ×3
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $5 891 726 0,32% 232 232 $480 720
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 868 131 0,26% 36 630 $-398 832 Вгору ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4 687 335 0,25% 73 148 $691 987 Вгору ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4 366 292 0,23% 16 670 $196 490 Вгору ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $4 291 110 0,23% 48 378 $-7 735 Вниз ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4 171 137 0,22% 9 782 $-456 624 Вгору ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $3 913 823 0,21% 13 096 $-50 214 Вгору ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 812 938 0,20% 19 434 $75 592 Вниз ×1
DTH WisdomTree Trust $3 799 916 0,20% 70 252 $-52 703 Вниз ×5
DFAR Dimensional ETF Trust $3 795 820 0,20% 160 500 $124 207 Вгору ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3 788 154 0,20% 50 441 $382 834 Вгору ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $3 768 866 0,20% 116 973 $177 933 Вгору ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3 646 425 0,20% 18 389 $-1 294 415 Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 625 020 0,19% 32 815 $1 097 173 Вгору ×5
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $3 594 766 0,19% 24 657 $60 800 Вгору ×4
DUHP Dimensional ETF Trust $3 553 617 0,19% 96 671 $176 050 Вгору ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3 533 730 0,19% 39 034 $41 766
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 458 312 0,19% 20 384 $968 661 Вниз ×2
EFA iShares Trust $3 364 322 0,18% 34 637 $38 101
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 362 795 0,18% 16 253 $740 104 Вниз ×1
IVV iShares Trust $3 287 728 0,18% 5 033 $-160 268 Вниз ×1
DES WisdomTree Trust $3 254 497 0,17% 90 554 $-25 157 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 238 165 0,17% 8 711 $-462 925 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 156 717 0,17% 12 914 $468 328 Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3 050 625 0,16% 14 042 $-299 403 Вниз ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2 989 477 0,16% 31 722 $132 781 Вниз ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 982 511 0,16% 13 958 $-11 227 Вниз ×2
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $2 900 784 0,16% 29 682 $170 106 Вниз ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2 890 404 0,16% 31 977 $439 342 Вниз ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $2 887 001 0,15% 85 263 $-100 648 Вниз ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 813 876 0,15% 52 061 $33 215 Вгору ×5
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 810 969 0,15% 31 936 $39 467 Вниз ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 800 183 0,15% 74 001 $1 121 774 Вгору ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 763 675 0,15% 27 675 $923 300 Вгору ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $2 751 966 0,15% 27 209 $165 096 Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 726 294 0,15% 34 770 $96 459 Вгору ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 577 923 0,14% 32 521 $1 298 220 Вгору ×2
IJR iShares Trust $2 575 424 0,14% 20 718 $69 638 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 546 537 0,14% 12 518 $-158 304 Вниз ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $2 501 996 0,13% 30 353 $-30 840 Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2 415 173 0,13% 21 352 $-225 376 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 403 354 0,13% 11 175 $-1 998 703 Вниз ×3
DEHP Dimensional ETF Trust $2 310 971 0,12% 68 392 $993 918 Вгору ×5
IWC iShares Microcap ETF $2 276 089 0,12% 14 260 $28 312 Вгору ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $2 208 496 0,12% 52 309 $572 962 Вгору ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 157 341 0,12% 70 317 $331 755 Вгору ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF $2 154 427 0,12% 3 088 $-168 867 Вгору ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $2 132 279 0,11% 14 083 $145 870 Вгору ×3
AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 124 553 0,11% 27 399 $129 532 Вгору ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2 104 067 0,11% 4 817 $-253 569 Вниз ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 093 555 0,11% 27 352 $25 427 Вгору ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 992 109 0,11% 23 481 $128 264 Вгору ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 947 555 0,10% 8 196 $-140 819 Вниз ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 917 290 0,10% 17 245 $-7 825 Вгору ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 890 324 0,10% 25 670 $-17 763 Вниз ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 769 364 0,09% 69 008 $-78 270 Вгору ×2
DXIV Dimensional ETF Trust $1 716 990 0,09% 25 422 $137 214 Вгору ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 689 705 0,09% 68 271 $-136 792 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DFAS $86 148 103 4,62% зростання ×5
DFIV $74 015 279 3,97% зростання ×4
DFIS $47 193 650 2,53% зростання ×4
DISV $46 794 661 2,51% зростання ×4
DFSV $39 055 956 2,10% зростання ×5
VOO $32 237 365 1,73% зростання ×3
DFAI $25 432 259 1,37% зростання ×4
DFLV $21 463 768 1,15% зростання ×5
DFEV $20 947 478 1,12% зростання ×4
DFEM $20 265 398 1,09% зростання ×5
VT $18 998 784 1,02% зростання ×5
DFGR $14 950 004 0,80% зростання ×5
VYM $8 565 090 0,46% зростання ×5
DFAW $7 035 857 0,38% зростання ×5
VUSB $5 893 045 0,32% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
WES $744 446 18 082 0,04%
ISHG $707 510 9 537 0,04%
ICOP $475 774 10 000 0,03%
WMB $224 817 3 089 0,01%
ALGN $205 716 1 200 0,01%
GEV $204 306 234 0,01%
NRK $203 935 19 974 0,01%
ADM $203 532 2 800 0,01%
BWXT $202 650 991 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFSV Куплено більше +87K +$5.3M
DFAS Куплено більше +49K +$5.2M
DFIV Куплено більше +16K +$4.8M
GOOGL Куплено більше +2 -$4.4M
GOOG Скорочено -2K -$4.4M
AAPL Куплено більше +2K -$4.4M
METV Скорочено -1K -$4.1M
DFUS Скорочено -11K -$3.9M
MSFT Скорочено -871 -$3.5M
DFLV Куплено більше +73K +$3.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ABCS 31 грудня 2025 р. 99 972 $3 011 427
IYR 31 березня 2026 р. 18 419 $1 729 400 -0,2%
IGV 30 вересня 2025 р. 11 226 $1 229 288 -4,6%
JPST 31 грудня 2025 р. 23 051 $1 169 377
PFF 30 вересня 2025 р. 35 695 $1 095 128
PFXF 30 вересня 2025 р. 55 679 $953 216
GNMA 31 березня 2026 р. 21 360 $951 384
FMDE 30 вересня 2025 р. 21 384 $735 930
ARCC 30 вересня 2025 р. 30 657 $673 235 -7,8%
VGSH 30 вересня 2025 р. 9 535 $560 449
DHR 30 червня 2025 р. 2 660 $545 375 12,0%
SMR 30 вересня 2025 р. 13 150 $520 214 -78,7%
DJP 30 червня 2025 р. 14 538 $513 337
MGNI 30 вересня 2025 р. 21 171 $510 645 14,6%
SBUX 30 вересня 2025 р. 5 124 $469 525 11,6%
SHOP 30 червня 2025 р. 4 761 $454 575 38,8%
ADP 31 березня 2026 р. 1 511 $388 675 28,1%
WELL 31 березня 2026 р. 2 010 $373 057 13,4%
BSCS 31 березня 2026 р. 17 677 $364 143
KO 30 вересня 2025 р. 4 875 $344 906 30,4%
PYPL 31 березня 2026 р. 5 857 $341 905 20,3%
FTNT 30 червня 2025 р. 3 363 $323 703 74,2%
DFCA 30 червня 2025 р. 5 977 $296 438
AVSF 31 березня 2026 р. 6 215 $292 648
PAYX 30 вересня 2025 р. 1 937 $281 745 -21,3%
SYY 30 вересня 2025 р. 3 716 $281 450 -7,2%
VRTX 30 червня 2025 р. 566 $274 603 13,1%
BSJS 31 березня 2026 р. 12 452 $273 937
IBHH 31 березня 2026 р. 11 556 $273 600
IBDT 31 березня 2026 р. 10 729 $273 098
VOT 31 березня 2026 р. 934 $260 586
NOBL 30 червня 2025 р. 2 467 $252 033 9,2%
QBTS 31 березня 2026 р. 9 484 $248 007 Більше не відстежується
HIO 30 вересня 2025 р. 61 000 $242 780 -14,7%
PDI 30 вересня 2025 р. 12 767 $242 189 -28,3%
GHY 30 вересня 2025 р. 18 000 $241 380 -16,5%
BKNG 31 березня 2026 р. 45 $241 274 -6,0%
IUSV 30 вересня 2025 р. 2 513 $237 811
JEPI 30 вересня 2025 р. 4 102 $233 190
BINC 30 червня 2025 р. 4 447 $232 934
SCHP 31 грудня 2025 р. 8 613 $232 120 -4,6%
BIP 30 червня 2025 р. 7 715 $229 830 8,9%
PEP 31 грудня 2025 р. 1 629 $228 829 -12,5%
ALGN 30 вересня 2025 р. 1 200 $227 196 12,3%
CMG 31 грудня 2025 р. 5 763 $225 852 -16,6%
MDB 31 березня 2026 р. 537 $225 374 46,8%
TMO 30 червня 2025 р. 435 $216 456 66,9%
FDX 30 червня 2025 р. 879 $214 283 27,2%
SHW 31 грудня 2025 р. 605 $209 487 -1,7%
FLR 30 вересня 2025 р. 4 000 $205 080 20,3%
AVES 31 грудня 2025 р. 3 557 $204 070
WMB 30 вересня 2025 р. 3 239 $203 442 11,8%
CARR 31 грудня 2025 р. 3 392 $202 502 5,5%
IDV 30 червня 2025 р. 6 459 $200 358
TLRY 30 червня 2025 р. 262 798 $172 790 807,3%
NGD 31 грудня 2025 р. 18 584 $133 433 Більше не відстежується
LTBR 30 червня 2025 р. 10 000 $74 600 -52,4%
ATOS 30 вересня 2025 р. 10 000 $8 300 -81,2%