Evanson Asset Management, LLC
CIK 1626379 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.9B
- Позиції
- 321
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#1 593 з 9 443 за вартістю 13F · топ 16.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +0.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,38%
- Вага топ-25 активів
- 76,22%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 29,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 1,77% Оцін. купівлі $42 530 321 · продажі $32 822 873
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 83,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 121
- Зменшено
- 114
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,1%
Communication Services
4,9%
Energy
0,9%
Retail
0,6%
Healthcare
0,5%
Communications
0,4%
Financial Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Financials
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Packaging
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
85,2%
Повний портфель 321 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $155 119 140 | 8,33% | 3 991 743 | $-3 328 540 | Вниз ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $142 197 834 | 7,63% | 1 879 681 | $-1 429 771 | Вниз ×1 | ||
| PHYS | $136 065 027 | 7,30% | 3 839 307 | $1 343 089 | Вниз ×5 | ||
| DFAS | $86 148 103 | 4,62% | 1 211 136 | $5 163 572 | Вгору ×5 | ||
| DFAX | $78 274 559 | 4,20% | 2 304 226 | $2 880 225 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $74 015 279 | 3,97% | 1 402 336 | $4 815 073 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $67 726 805 | 3,64% | 266 862 | $-4 391 663 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $67 497 025 | 3,62% | 1 080 817 | $2 973 089 | Вниз ×3 | ||
| DFUS | $66 644 455 | 3,58% | 939 846 | $-3 852 789 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $64 852 821 | 3,48% | 1 338 275 | $2 742 582 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $52 553 283 | 2,82% | 163 814 | $-2 072 048 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $48 592 530 | 2,61% | 169 395 | $-4 427 499 | Вгору ×1 | ||
| DFIS | $47 193 650 | 2,53% | 1 401 653 | $3 180 834 | Вгору ×4 | ||
| DISV | $46 794 661 | 2,51% | 1 186 477 | $3 364 297 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $42 002 551 | 2,25% | 146 422 | $-4 427 001 | Вниз ×2 | ||
| DFSV | $39 055 956 | 2,10% | 1 114 611 | $5 272 370 | Вгору ×5 | ||
| VOO | $32 237 365 | 1,73% | 53 949 | $1 991 838 | Вгору ×3 | ||
| DFIC | $28 383 232 | 1,52% | 798 853 | $829 402 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $25 432 259 | 1,37% | 652 779 | $2 438 121 | Вгору ×4 | ||
| DFLV | $21 463 768 | 1,15% | 601 058 | $3 402 732 | Вгору ×5 | ||
| METV | $21 039 622 | 1,13% | 36 774 | $-4 091 778 | Вниз ×3 | ||
| DFEV | $20 947 478 | 1,12% | 585 452 | $2 350 829 | Вгору ×4 | ||
| DFEM | $20 265 398 | 1,09% | 586 553 | $1 107 013 | Вгору ×5 | ||
| VT | $18 998 784 | 1,02% | 137 354 | $-330 866 | Вгору ×5 | ||
| VTEB | $16 409 608 | 0,88% | 328 916 | $1 345 924 | Вгору ×2 | ||
| DFGR | $14 950 004 | 0,80% | 562 453 | $3 038 442 | Вгору ×5 | ||
| SPY SPY | $13 510 950 | 0,73% | 20 775 | $-1 164 977 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 091 355 | 0,54% | 27 261 | $-3 514 038 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 903 975 | 0,53% | 56 789 | $-904 072 | Вниз ×2 | ||
| IJS | $9 227 072 | 0,50% | 77 898 | $371 590 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $8 962 398 | 0,48% | 18 703 | $-1 233 271 | Вниз ×3 | ||
| VYM | $8 565 090 | 0,46% | 57 833 | $301 343 | Вгору ×5 | ||
| DHS | $8 351 661 | 0,45% | 76 466 | $240 891 | Вниз ×2 | ||
| IWB | $7 317 675 | 0,39% | 20 523 | $-348 153 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7 166 631 | 0,38% | 92 365 | $45 449 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 075 080 | 0,38% | 33 971 | $-685 095 | Вгору ×1 | ||
| DFAW | $7 035 857 | 0,38% | 95 363 | $768 321 | Вгору ×5 | ||
| ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock | $7 020 016 | 0,38% | 162 538 | $-1 597 976 | Вниз ×5 | ||
| DLS | $6 673 786 | 0,36% | 81 887 | $-98 969 | Вниз ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 269 728 | 0,34% | 81 309 | $55 729 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $6 187 385 | 0,33% | 90 804 | $-51 305 | Вниз ×1 | ||
| VUSB | $5 893 045 | 0,32% | 118 370 | $1 925 979 | Вгору ×3 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $5 891 726 | 0,32% | 232 232 | $480 720 | |||
| XLK XLK | $4 868 131 | 0,26% | 36 630 | $-398 832 | Вгору ×5 | ||
| VEA | $4 687 335 | 0,25% | 73 148 | $691 987 | Вгору ×5 | ||
| VB | $4 366 292 | 0,23% | 16 670 | $196 490 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $4 291 110 | 0,23% | 48 378 | $-7 735 | Вниз ×3 | ||
| IWF | $4 171 137 | 0,22% | 9 782 | $-456 624 | Вгору ×1 | ||
| VV | $3 913 823 | 0,21% | 13 096 | $-50 214 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $3 812 938 | 0,20% | 19 434 | $75 592 | Вниз ×1 | ||
| DTH | $3 799 916 | 0,20% | 70 252 | $-52 703 | Вниз ×5 | ||
| DFAR | $3 795 820 | 0,20% | 160 500 | $124 207 | Вгору ×4 | ||
| VEU | $3 788 154 | 0,20% | 50 441 | $382 834 | Вгору ×1 | ||
| DIHP | $3 768 866 | 0,20% | 116 973 | $177 933 | Вгору ×5 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3 646 425 | 0,20% | 18 389 | $-1 294 415 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $3 625 020 | 0,19% | 32 815 | $1 097 173 | Вгору ×5 | ||
| VSS | $3 594 766 | 0,19% | 24 657 | $60 800 | Вгору ×4 | ||
| DUHP | $3 553 617 | 0,19% | 96 671 | $176 050 | Вгору ×3 | ||
| IEFA | $3 533 730 | 0,19% | 39 034 | $41 766 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 458 312 | 0,19% | 20 384 | $968 661 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $3 364 322 | 0,18% | 34 637 | $38 101 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 362 795 | 0,18% | 16 253 | $740 104 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $3 287 728 | 0,18% | 5 033 | $-160 268 | Вниз ×1 | ||
| DES | $3 254 497 | 0,17% | 90 554 | $-25 157 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 238 165 | 0,17% | 8 711 | $-462 925 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 156 717 | 0,17% | 12 914 | $468 328 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $3 050 625 | 0,16% | 14 042 | $-299 403 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 989 477 | 0,16% | 31 722 | $132 781 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $2 982 511 | 0,16% | 13 958 | $-11 227 | Вниз ×2 | ||
| VPL | $2 900 784 | 0,16% | 29 682 | $170 106 | Вниз ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $2 890 404 | 0,16% | 31 977 | $439 342 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $2 887 001 | 0,15% | 85 263 | $-100 648 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $2 813 876 | 0,15% | 52 061 | $33 215 | Вгору ×5 | ||
| AVGE | $2 810 969 | 0,15% | 31 936 | $39 467 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2 800 183 | 0,15% | 74 001 | $1 121 774 | Вгору ×2 | ||
| AVDV | $2 763 675 | 0,15% | 27 675 | $923 300 | Вгору ×1 | ||
| VTES | $2 751 966 | 0,15% | 27 209 | $165 096 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $2 726 294 | 0,15% | 34 770 | $96 459 | Вгору ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 577 923 | 0,14% | 32 521 | $1 298 220 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $2 575 424 | 0,14% | 20 718 | $69 638 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 546 537 | 0,14% | 12 518 | $-158 304 | Вниз ×1 | ||
| VGK | $2 501 996 | 0,13% | 30 353 | $-30 840 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $2 415 173 | 0,13% | 21 352 | $-225 376 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $2 403 354 | 0,13% | 11 175 | $-1 998 703 | Вниз ×3 | ||
| DEHP | $2 310 971 | 0,12% | 68 392 | $993 918 | Вгору ×5 | ||
| IWC | $2 276 089 | 0,12% | 14 260 | $28 312 | Вгору ×5 | ||
| DFCF | $2 208 496 | 0,12% | 52 309 | $572 962 | Вгору ×5 | ||
| SCHD | $2 157 341 | 0,12% | 70 317 | $331 755 | Вгору ×5 | ||
| VGT | $2 154 427 | 0,12% | 3 088 | $-168 867 | Вгору ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2 132 279 | 0,11% | 14 083 | $145 870 | Вгору ×3 | ||
| AVGV | $2 124 553 | 0,11% | 27 399 | $129 532 | Вгору ×5 | ||
| VUG | $2 104 067 | 0,11% | 4 817 | $-253 569 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $2 093 555 | 0,11% | 27 352 | $25 427 | Вгору ×5 | ||
| AVDE | $1 992 109 | 0,11% | 23 481 | $128 264 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 947 555 | 0,10% | 8 196 | $-140 819 | Вниз ×1 | ||
| AVUS | $1 917 290 | 0,10% | 17 245 | $-7 825 | Вгору ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 890 324 | 0,10% | 25 670 | $-17 763 | Вниз ×2 | ||
| SCHX | $1 769 364 | 0,09% | 69 008 | $-78 270 | Вгору ×2 | ||
| DXIV | $1 716 990 | 0,09% | 25 422 | $137 214 | Вгору ×5 | ||
| SCHF | $1 689 705 | 0,09% | 68 271 | $-136 792 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAS | $86 148 103 | 4,62% | зростання ×5 |
| DFIV | $74 015 279 | 3,97% | зростання ×4 |
| DFIS | $47 193 650 | 2,53% | зростання ×4 |
| DISV | $46 794 661 | 2,51% | зростання ×4 |
| DFSV | $39 055 956 | 2,10% | зростання ×5 |
| VOO | $32 237 365 | 1,73% | зростання ×3 |
| DFAI | $25 432 259 | 1,37% | зростання ×4 |
| DFLV | $21 463 768 | 1,15% | зростання ×5 |
| DFEV | $20 947 478 | 1,12% | зростання ×4 |
| DFEM | $20 265 398 | 1,09% | зростання ×5 |
| VT | $18 998 784 | 1,02% | зростання ×5 |
| DFGR | $14 950 004 | 0,80% | зростання ×5 |
| VYM | $8 565 090 | 0,46% | зростання ×5 |
| DFAW | $7 035 857 | 0,38% | зростання ×5 |
| VUSB | $5 893 045 | 0,32% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFSV | Куплено більше | +87K | +$5.3M |
| DFAS | Куплено більше | +49K | +$5.2M |
| DFIV | Куплено більше | +16K | +$4.8M |
| GOOGL | Куплено більше | +2 | -$4.4M |
| GOOG | Скорочено | -2K | -$4.4M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | -$4.4M |
| METV | Скорочено | -1K | -$4.1M |
| DFUS | Скорочено | -11K | -$3.9M |
| MSFT | Скорочено | -871 | -$3.5M |
| DFLV | Куплено більше | +73K | +$3.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ABCS | 31 грудня 2025 р. | 99 972 | $3 011 427 | |
| IYR | 31 березня 2026 р. | 18 419 | $1 729 400 | Більше не відстежується |
| IGV | 30 вересня 2025 р. | 11 226 | $1 229 288 | Більше не відстежується |
| JPST | 31 грудня 2025 р. | 23 051 | $1 169 377 | Більше не відстежується |
| PFF | 30 вересня 2025 р. | 35 695 | $1 095 128 | |
| PFXF | 30 вересня 2025 р. | 55 679 | $953 216 | Більше не відстежується |
| GNMA | 31 березня 2026 р. | 21 360 | $951 384 | |
| FMDE | 30 вересня 2025 р. | 21 384 | $735 930 | Більше не відстежується |
| ARCC | 30 вересня 2025 р. | 30 657 | $673 235 | -2,4% |
| ICSH | 31 березня 2025 р. | 12 685 | $639 705 | Більше не відстежується |
| VGSH | 30 вересня 2025 р. | 9 535 | $560 449 | |
| DHR | 30 червня 2025 р. | 2 660 | $545 375 | 6,4% |
| SMAR | 31 березня 2025 р. | 9 500 | $532 285 | Більше не відстежується |
| SMR | 30 вересня 2025 р. | 13 150 | $520 214 | -76,0% |
| DJP | 30 червня 2025 р. | 14 538 | $513 337 | Більше не відстежується |
| MGNI | 30 вересня 2025 р. | 21 171 | $510 645 | 12,9% |
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 5 124 | $469 525 | 27,4% |
| EFAV | 31 березня 2025 р. | 6 598 | $466 540 | Більше не відстежується |
| SHOP | 30 червня 2025 р. | 4 761 | $454 575 | 28,6% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 1 511 | $388 675 | 36,2% |
| WELL | 31 березня 2026 р. | 2 010 | $373 057 | 18,8% |
| BSCS | 31 березня 2026 р. | 17 677 | $364 143 | |
| MAA | 31 березня 2025 р. | 2 330 | $360 148 | -21,6% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 4 875 | $344 906 | 35,6% |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 5 857 | $341 905 | 36,3% |
| FTNT | 30 червня 2025 р. | 3 363 | $323 703 | 45,4% |
| DFCA | 30 червня 2025 р. | 5 977 | $296 438 | Більше не відстежується |
| AVSF | 31 березня 2026 р. | 6 215 | $292 648 | Більше не відстежується |
| PAYX | 30 вересня 2025 р. | 1 937 | $281 745 | -3,0% |
| SYY | 30 вересня 2025 р. | 3 716 | $281 450 | -0,1% |
| BEP | 31 березня 2025 р. | 12 326 | $280 911 | 49,7% |
| O | 31 березня 2025 р. | 5 172 | $276 244 | 8,7% |
| VRTX | 30 червня 2025 р. | 566 | $274 603 | 21,5% |
| BSJS | 31 березня 2026 р. | 12 452 | $273 937 | |
| IBHH | 31 березня 2026 р. | 11 556 | $273 600 | Більше не відстежується |
| IBDT | 31 березня 2026 р. | 10 729 | $273 098 | Більше не відстежується |
| VOT | 31 березня 2026 р. | 934 | $260 586 | Більше не відстежується |
| MDB | 31 березня 2025 р. | 1 087 | $253 064 | 143,8% |
| NOBL | 30 червня 2025 р. | 2 467 | $252 033 | Більше не відстежується |
| ALGN | 31 березня 2025 р. | 1 200 | $250 212 | 8,7% |
| QBTS | 31 березня 2026 р. | 9 484 | $248 007 | Більше не відстежується |
| HIO | 30 вересня 2025 р. | 61 000 | $242 780 | -7,4% |
| PDI | 30 вересня 2025 р. | 12 767 | $242 189 | -23,2% |
| GHY | 30 вересня 2025 р. | 18 000 | $241 380 | -9,1% |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 45 | $241 274 | 27,6% |
| IUSV | 30 вересня 2025 р. | 2 513 | $237 811 | |
| JEPI | 30 вересня 2025 р. | 4 102 | $233 190 | Більше не відстежується |
| BINC | 30 червня 2025 р. | 4 447 | $232 934 | Більше не відстежується |
| SCHP | 31 грудня 2025 р. | 8 613 | $232 120 | Більше не відстежується |
| WY | 31 березня 2025 р. | 8 245 | $232 097 | -16,7% |
| BIP | 30 червня 2025 р. | 7 715 | $229 830 | 16,8% |
| PEP | 31 грудня 2025 р. | 1 629 | $228 829 | -1,1% |
| ALGN | 30 вересня 2025 р. | 1 200 | $227 196 | 38,0% |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 5 763 | $225 852 | -5,3% |
| MDB | 31 березня 2026 р. | 537 | $225 374 | 74,7% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 435 | $216 456 | 51,7% |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 879 | $214 283 | 48,5% |
| IWP | 31 березня 2025 р. | 1 662 | $210 659 | Більше не відстежується |
| SHW | 31 грудня 2025 р. | 605 | $209 487 | 9,4% |
| ARCC | 31 березня 2025 р. | 9 541 | $208 854 | -10,2% |
| FLR | 30 вересня 2025 р. | 4 000 | $205 080 | 24,6% |
| AVES | 31 грудня 2025 р. | 3 557 | $204 070 | Більше не відстежується |
| WMB | 30 вересня 2025 р. | 3 239 | $203 442 | 17,6% |
| ILCB | 31 березня 2025 р. | 2 500 | $202 900 | Більше не відстежується |
| CARR | 31 грудня 2025 р. | 3 392 | $202 502 | 16,5% |
| KO | 31 березня 2025 р. | 3 235 | $201 411 | 25,5% |
| IDV | 30 червня 2025 р. | 6 459 | $200 358 | Більше не відстежується |
| AES | 31 березня 2025 р. | 13 500 | $173 745 | 18,7% |
| TLRY | 30 червня 2025 р. | 262 798 | $172 790 | 1041,5% |
| NGD | 31 грудня 2025 р. | 18 584 | $133 433 | Більше не відстежується |
| FSCO | 31 березня 2025 р. | 11 418 | $77 871 | -26,8% |
| LTBR | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $74 600 | -40,3% |
| BITF | 31 березня 2025 р. | 13 981 | $20 832 | Більше не відстежується |
| ATOS | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $8 300 | 209,2% |