Everest Private Wealth
CIK 2056683 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $268.0M
- Позиції
- 85
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 517 з 9 443 за вартістю 13F · топ 58.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +35.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 65,11%
- Вага топ-25 активів
- 87,23%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 13,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,46% Оцін. купівлі $57 939 026 · продажі $19 699 375
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 40
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
15,5%
Communication Services
13,0%
Retail
2,7%
Communications
2,3%
Financial Services
1,5%
Healthcare
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
62,9%
Повний портфель 85 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $56 258 259 | 20,99% | 686 579 | $10 516 026 | Вгору ×1 | ||
| GBIL | $26 322 749 | 9,82% | 262 807 | $24 838 033 | Вгору ×1 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $19 995 183 | 7,46% | 375 942 | $2 295 830 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $17 690 078 | 6,60% | 50 067 | $5 081 434 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15 827 560 | 5,91% | 44 289 | $3 289 369 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 581 655 | 3,95% | 52 884 | $2 406 829 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 676 195 | 2,86% | 26 528 | $2 246 312 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $7 126 658 | 2,66% | 10 376 | $927 873 | Вгору ×2 | ||
| CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $6 685 333 | 2,49% | 65 135 | $5 790 834 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q275) | $6 351 347 | 2,37% | 111 578 | $-1 410 808 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 191 597 | 2,31% | 25 978 | $884 253 | Вгору ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5 562 015 | 2,08% | 65 060 | $1 606 065 | Вгору ×5 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $5 187 626 | 1,94% | 30 537 | $4 671 336 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 030 851 | 1,88% | 13 487 | $1 512 755 | Вгору ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 936 059 | 1,84% | 13 067 | $-1 798 569 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4 931 957 | 1,84% | 51 676 | $454 748 | |||
| DFAC | $4 793 054 | 1,79% | 108 049 | $594 270 | |||
| VTI | $4 725 829 | 1,76% | 12 771 | $629 124 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 163 125 | 1,18% | 4 375 | $11 821 | Вниз ×1 | ||
| GSLC | $2 897 678 | 1,08% | 20 422 | $342 273 | |||
| DUHP | $2 496 289 | 0,93% | 59 820 | $320 465 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 478 139 | 0,92% | 7 223 | $990 211 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $2 461 322 | 0,92% | 11 294 | $246 855 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $2 312 756 | 0,86% | 10 870 | $227 332 | Вгору ×2 | ||
| DIHP | $2 105 786 | 0,79% | 61 708 | $580 620 | Вгору ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $1 634 847 | 0,61% | 3 665 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 539 508 | 0,57% | 10 505 | $351 153 | Вгору ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 380 242 | 0,51% | 2 376 | $929 034 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 293 766 | 0,48% | 3 076 | $577 776 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $1 285 095 | 0,48% | 1 716 | $164 187 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 274 336 | 0,48% | 1 104 | $610 480 | Вниз ×1 | ||
| JQUA | $1 229 180 | 0,46% | 17 006 | $171 855 | Вниз ×2 | ||
| IJS | $1 123 025 | 0,42% | 8 216 | $149 786 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 100 669 | 0,41% | 1 954 | $357 472 | Вгору ×2 | ||
| EQAL | $1 006 900 | 0,38% | 16 993 | Вгору ×1 | |||
| SPMC Sound Point Meridian Capital, Inc. Common Stock | $994 326 | 0,37% | 100 437 | $127 796 | Вгору ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $989 131 | 0,37% | 8 421 | $381 446 | Вгору ×1 | ||
| DGS | $878 833 | 0,33% | 13 581 | $104 286 | Вгору ×5 | ||
| PULS | $859 662 | 0,32% | 17 349 | $-263 904 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $647 281 | 0,24% | 5 715 | $-833 515 | Вниз ×1 | ||
| GSST | $634 323 | 0,24% | 12 542 | $-1 257 275 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $632 030 | 0,24% | 10 716 | $-6 108 | |||
| VUG | $621 865 | 0,23% | 7 219 | $96 306 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $615 980 | 0,23% | 1 231 | $67 775 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $612 909 | 0,23% | 511 | $-8 856 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $566 281 | 0,21% | 1 730 | $75 328 | Вгору ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $551 215 | 0,21% | 863 | $345 372 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $527 015 | 0,20% | 10 882 | $4 135 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $524 811 | 0,20% | 3 350 | $-152 614 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $451 308 | 0,17% | 3 776 | $156 870 | Вгору ×1 | ||
| DEHP | $449 171 | 0,17% | 10 502 | $200 544 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $446 537 | 0,17% | 3 198 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $443 460 | 0,17% | 6 224 | $44 626 | |||
| IEMG | $437 892 | 0,16% | 5 286 | $69 194 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $431 172 | 0,16% | 1 652 | $-277 499 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $424 703 | 0,16% | 454 | $-7 748 | Вгору ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $412 739 | 0,15% | 1 368 | $205 129 | Вгору ×1 | ||
| SOXX SOXX | $384 456 | 0,14% | 600 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $365 591 | 0,14% | 1 440 | $60 041 | Вгору ×2 | ||
| PAAA | $356 018 | 0,13% | 6 944 | $-129 515 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $351 507 | 0,13% | 2 571 | $-71 964 | Вгору ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $345 702 | 0,13% | 453 | Вгору ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $334 238 | 0,12% | 147 | Вгору ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $331 408 | 0,12% | 883 | Вгору ×1 | |||
| IVW | $331 172 | 0,12% | 2 408 | $58 803 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $323 086 | 0,12% | 275 | $108 353 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $316 271 | 0,12% | 8 585 | $24 639 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $315 053 | 0,12% | 1 252 | $18 397 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $313 503 | 0,12% | 754 | ||||
| SCHD | $310 441 | 0,12% | 9 790 | ||||
| SCHF | $304 922 | 0,11% | 11 008 | $32 474 | |||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $304 319 | 0,11% | 2 156 | $89 816 | Вгору ×1 | ||
| EWX | $302 719 | 0,11% | 4 074 | $33 346 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $289 653 | 0,11% | 272 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $287 731 | 0,11% | 664 | Вгору ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $281 205 | 0,10% | 4 935 | $46 669 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $276 186 | 0,10% | 739 | $44 062 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $242 419 | 0,09% | 472 | $-1 915 | Вниз ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $230 635 | 0,09% | 239 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $227 316 | 0,08% | 1 769 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $226 705 | 0,08% | 1 546 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $226 093 | 0,08% | 804 | Вгору ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $221 373 | 0,08% | 1 059 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $217 127 | 0,08% | 3 041 | $-40 170 | Вгору ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $200 072 | 0,07% | 1 207 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| GOOG | $17 690 078 | 6,60% | зростання ×3 |
| NVDA | $10 581 655 | 3,95% | зростання ×6 |
| AMZN | $6 191 597 | 2,31% | зростання ×6 |
| VXUS | $5 562 015 | 2,08% | зростання ×5 |
| ANET | $5 187 626 | 1,94% | зростання ×6 |
| MSFT | $5 030 851 | 1,88% | зростання ×4 |
| ORCL | $1 539 508 | 0,57% | зростання ×5 |
| SPMC | $994 326 | 0,37% | зростання ×4 |
| DGS | $878 833 | 0,33% | зростання ×5 |
| XOM | $351 507 | 0,13% | зростання ×4 |
| NFLX | $217 127 | 0,08% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SNPS | $1 634 847 | 3 665 | 0,61% |
| EQAL | $1 006 900 | 16 993 | 0,38% |
| INTC | $446 537 | 3 198 | 0,17% |
| SOXX | $384 456 | 600 | 0,14% |
| CRWD | $345 702 | 453 | 0,13% |
| SNDK | $334 238 | 147 | 0,12% |
| CDNS | $331 408 | 883 | 0,12% |
| UNH | $313 503 | 754 | 0,12% |
| SCHD | $310 441 | 9 790 | 0,12% |
| CAT | $289 653 | 272 | 0,11% |
| LRCX | $287 731 | 664 | 0,11% |
| STX | $230 635 | 239 | 0,09% |
| MRK | $227 316 | 1 769 | 0,08% |
| PG | $226 705 | 1 546 | 0,08% |
| IBM | $226 093 | 804 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Куплено більше | +42K | +$10.5M |
| GOOG | Куплено більше | +6K | +$5.1M |
| GOOGL | Куплено більше | +687 | +$3.3M |
| NVDA | Куплено більше | +6K | +$2.4M |
| AAEQ | Скорочено | -5K | +$2.3M |
| AAPL | Куплено більше | +5K | +$2.2M |
| AVGO | Скорочено | -9K | -$1.8M |
| VXUS | Куплено більше | +14K | +$1.6M |
| MSFT | Куплено більше | +4K | +$1.5M |
| — | Скорочено | -47K | -$1.4M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| INTU | 31 березня 2025 р. | 9 519 | $5 982 692 | -41,3% |
| ARES | 30 червня 2026 р. | 224 154 | $5 606 622 | 28,1% |
| SCHX | 31 грудня 2025 р. | 54 462 | $1 434 529 | Більше не відстежується |
| SGOV | 30 вересня 2025 р. | 10 750 | $1 082 418 | -0,1% |
| CSCO | 30 червня 2025 р. | 10 916 | $673 626 | 60,0% |
| MUB | 31 березня 2026 р. | 6 015 | $644 267 | Більше не відстежується |
| IWF | 31 грудня 2025 р. | 1 117 | $523 412 | Більше не відстежується |
| IWB | 31 грудня 2025 р. | 1 259 | $460 139 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 544 | $371 291 | Більше не відстежується |
| SCHD | 30 вересня 2025 р. | 13 853 | $367 104 | Більше не відстежується |
| ZS | 30 вересня 2025 р. | 1 002 | $314 568 | -42,3% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 841 | $269 301 | 48,3% |
| ZS | 31 березня 2025 р. | 1 486 | $268 089 | -12,9% |
| IWD | 31 березня 2025 р. | 1 437 | $266 118 | Більше не відстежується |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 615 | $249 192 | -2,5% |
| VV | 31 грудня 2025 р. | 762 | $234 589 | Більше не відстежується |
| HD | 30 червня 2026 р. | 709 | $233 183 | -4,8% |
| VTEB | 30 вересня 2025 р. | 4 624 | $226 716 | Більше не відстежується |
| VXF | 31 грудня 2025 р. | 1 064 | $222 738 | Більше не відстежується |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 295 | $220 694 | -10,1% |
| SNPS | 31 березня 2025 р. | 439 | $213 073 | -7,1% |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 529 | $212 509 | Більше не відстежується |
| SNPS | 31 березня 2026 р. | 449 | $210 904 | 0,4% |
| BMY | 30 червня 2026 р. | 3 469 | $210 395 | 14,6% |
| VNQ | 30 вересня 2025 р. | 2 335 | $207 955 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 598 | $206 489 | 17,3% |
| GE | 31 грудня 2025 р. | 681 | $204 858 | 13,2% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 383 | $200 596 | 24,2% |