Evergreen Advisors, LLC
CIK 1762294 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $468.6M
- Позиції
- 31
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 936 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 97,60%
- Вага топ-25 активів
- 99,71%
- Позиції понад 1%
- 7
- Ефективна кількість позицій
- 4,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,07% Оцін. купівлі $8 734 534 · продажі $4 781 114
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 18,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 2
- Закриті
- 137
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Technology
0,7%
Financials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Industrials
0,0%
Інше/Невідоме
98,8%
Повний портфель 31 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $182 463 343 | 38,94% | 6 300 530 | $24 831 530 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $68 650 802 | 14,65% | 2 478 368 | $7 496 056 | Вгору ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $52 710 512 | 11,25% | 637 756 | $1 826 740 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $49 725 640 | 10,61% | 1 568 137 | $2 138 504 | Вгору ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $35 465 161 | 7,57% | 601 308 | $894 621 | Вгору ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $33 443 218 | 7,14% | 714 446 | $914 676 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $27 560 379 | 5,88% | 185 830 | $4 862 483 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $3 388 842 | 0,72% | 4 538 | $397 928 | Вниз ×2 | ||
| SCHV | $2 291 125 | 0,49% | 65 818 | $1 592 858 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $1 628 666 | 0,35% | 6 883 | $145 795 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 227 246 | 0,26% | 4 241 | $151 161 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $1 014 125 | 0,22% | 20 050 | $13 834 | |||
| IWD | $1 000 751 | 0,21% | 4 128 | $118 721 | |||
| VTI | $988 077 | 0,21% | 2 670 | $133 789 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $827 221 | 0,18% | 9 877 | $88 926 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $801 837 | 0,17% | 8 101 | $-2 349 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $758 900 | 0,16% | 2 009 | $214 472 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $674 067 | 0,14% | 3 369 | $330 844 | Вгору ×2 | ||
| SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock | $556 572 | 0,12% | 11 862 | $94 019 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $483 690 | 0,10% | 1 150 | $426 812 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $367 376 | 0,08% | 1 028 | $71 764 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $322 964 | 0,07% | 2 313 | $220 891 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $310 937 | 0,07% | 1 410 | $-22 246 | |||
| VB | $273 041 | 0,06% | 901 | $37 804 | Вгору ×2 | ||
| IYW | $261 815 | 0,06% | 1 038 | $73 501 | |||
| VUG | $259 280 | 0,06% | 3 010 | $41 218 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $247 381 | 0,05% | 518 | $156 810 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $224 078 | 0,05% | 210 | $75 121 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $218 902 | 0,05% | 621 | $15 035 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $212 994 | 0,05% | 571 | $1 627 | |||
| VTV | $202 357 | 0,04% | 929 | $162 228 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Куплено більше | +20K | +$24.8M |
| SCHF | Куплено більше | +7K | +$7.5M |
| IJR | Куплено більше | +3K | +$4.9M |
| SCHD | Куплено більше | +17K | +$2.1M |
| VCIT | Куплено більше | +23K | +$1.8M |
| SCHV | Куплено більше | +43K | +$1.6M |
| VMBS | Куплено більше | +22K | +$915K |
| VGIT | Куплено більше | +21K | +$895K |
| SPY | Скорочено | -61 | +$398K |
| NVDA | Куплено більше | +1K | +$331K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PTF | 31 березня 2025 р. | 3 150 | $228 564 | |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 518 | $218 337 | 28,7% |
| VB | 31 березня 2025 р. | 879 | $211 258 | Більше не відстежується |
| BRKB | 30 червня 2026 р. | 396 | $189 763 | Більше не відстежується |
| AMZN | 30 червня 2026 р. | 818 | $170 365 | 9,1% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 288 | $160 073 | 2,9% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 720 | $148 972 | 24,9% |
| PNFP | 30 червня 2026 р. | 1 604 | $138 145 | 2,8% |
| PNC | 30 червня 2026 р. | 660 | $137 339 | 3,1% |
| GE | 30 червня 2026 р. | 476 | $135 083 | -2,2% |
| JPM | 30 червня 2026 р. | 439 | $129 136 | 10,4% |
| LLY | 30 червня 2026 р. | 128 | $117 731 | 7,4% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 800 | $117 024 | 46,6% |
| IWF | 30 червня 2026 р. | 269 | $114 702 | Більше не відстежується |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 751 | $110 480 | -5,0% |
| VYM | 30 червня 2026 р. | 692 | $102 464 | Більше не відстежується |
| GEV | 30 червня 2026 р. | 115 | $100 384 | -16,8% |
| MHK | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $98 460 | 13,1% |
| UCB | 30 червня 2026 р. | 2 949 | $92 849 | 3,6% |
| JNJ | 30 червня 2026 р. | 367 | $89 604 | 8,5% |
| GOOG | 30 червня 2026 р. | 305 | $87 492 | -3,4% |
| IVV | 30 червня 2026 р. | 127 | $82 958 | Більше не відстежується |
| C | 30 червня 2026 р. | 712 | $80 748 | -2,6% |
| BILL | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $76 600 | 36,4% |
| UNM | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $73 030 | -0,3% |
| DVY | 30 червня 2026 р. | 451 | $68 286 | |
| AMD | 30 червня 2026 р. | 331 | $67 335 | -20,1% |
| SCHW | 30 червня 2026 р. | 599 | $56 294 | 21,3% |
| FDX | 30 червня 2026 р. | 155 | $55 208 | 7,8% |
| COST | 30 червня 2026 р. | 55 | $54 804 | 4,2% |
| VOD | 30 червня 2026 р. | 3 623 | $54 417 | 22,4% |
| NSC | 30 червня 2026 р. | 188 | $53 904 | 11,7% |
| SDY | 30 червня 2026 р. | 366 | $53 414 | Більше не відстежується |
| SCYB | 30 червня 2026 р. | 2 010 | $52 260 | Більше не відстежується |
| AMAT | 30 червня 2026 р. | 151 | $51 610 | -31,6% |
| GLDM | 30 червня 2026 р. | 534 | $49 496 | Більше не відстежується |
| GS | 30 червня 2026 р. | 55 | $46 529 | 0,8% |
| PM | 30 червня 2026 р. | 280 | $46 295 | 3,7% |
| SCHX | 30 червня 2026 р. | 1 753 | $44 958 | Більше не відстежується |
| V | 30 червня 2026 р. | 145 | $43 825 | 7,3% |
| MRK | 30 червня 2026 р. | 359 | $43 184 | 17,8% |
| SHV | 30 червня 2026 р. | 390 | $43 052 | |
| VFH | 30 червня 2026 р. | 347 | $41 877 | Більше не відстежується |
| BKNG | 30 червня 2026 р. | 9 | $37 893 | 20,6% |
| AMGN | 30 червня 2026 р. | 105 | $36 918 | 21,2% |
| PG | 30 червня 2026 р. | 253 | $36 543 | -0,4% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 276 | $36 432 | 26,2% |
| ARW | 30 червня 2026 р. | 254 | $36 426 | -1,8% |
| TJX | 30 червня 2026 р. | 225 | $35 933 | -1,7% |
| DUK | 30 червня 2026 р. | 272 | $35 616 | -1,5% |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 75 | $34 574 | 1,2% |
| UNH | 30 червня 2026 р. | 123 | $33 283 | -5,0% |
| AXP | 30 червня 2026 р. | 109 | $32 883 | 1,3% |
| RTX | 30 червня 2026 р. | 162 | $31 269 | 18,9% |
| AFL | 30 червня 2026 р. | 266 | $29 183 | 2,1% |
| SCHM | 30 червня 2026 р. | 922 | $28 559 | Більше не відстежується |
| ING | 30 червня 2026 р. | 1 062 | $27 665 | 11,8% |
| SLB | 30 червня 2026 р. | 515 | $26 489 | 15,5% |
| FAST | 30 червня 2026 р. | 570 | $26 448 | 8,0% |
| GM | 30 червня 2026 р. | 355 | $26 448 | 11,0% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 161 | $25 002 | 4,8% |
| DG | 30 червня 2026 р. | 209 | $24 815 | 7,0% |
| SO | 30 червня 2026 р. | 255 | $24 651 | -3,2% |
| IVE | 30 червня 2026 р. | 115 | $24 282 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 249 | $24 019 | 10,5% |
| PGR | 30 червня 2026 р. | 120 | $23 789 | -2,2% |
| COF | 30 червня 2026 р. | 129 | $23 533 | 11,8% |
| META | 30 червня 2026 р. | 39 | $22 313 | -3,2% |
| SCHG | 30 червня 2026 р. | 725 | $21 105 | Більше не відстежується |
| ADP | 30 червня 2026 р. | 100 | $20 318 | 23,6% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 381 | $19 147 | 16,7% |
| AJG | 30 червня 2026 р. | 86 | $18 626 | 11,4% |
| BKLC | 30 червня 2026 р. | 148 | $18 527 | Більше не відстежується |
| FTEC | 30 червня 2026 р. | 87 | $18 119 | Більше не відстежується |
| SBUX | 30 червня 2026 р. | 197 | $17 606 | 5,4% |
| T | 30 червня 2026 р. | 576 | $16 687 | 22,3% |
| LUV | 30 червня 2026 р. | 439 | $16 510 | -17,5% |
| KO | 30 червня 2026 р. | 216 | $16 427 | 10,6% |
| FXR | 30 червня 2026 р. | 189 | $15 444 | Більше не відстежується |
| HAL | 30 червня 2026 р. | 396 | $15 440 | 3,6% |
| FISV | 30 червня 2026 р. | 270 | $15 066 | 7,5% |
| FHLC | 30 червня 2026 р. | 214 | $15 036 | Більше не відстежується |
| VV | 30 червня 2026 р. | 49 | $14 713 | Більше не відстежується |
| EMR | 30 червня 2026 р. | 112 | $14 674 | 10,9% |
| PSX | 30 червня 2026 р. | 78 | $14 210 | 43,6% |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 202 | $12 391 | Більше не відстежується |
| RIOT | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $12 360 | -33,7% |
| GEHC | 30 червня 2026 р. | 156 | $11 084 | 17,1% |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 400 | $10 352 | -4,0% |
| FNDX | 30 червня 2026 р. | 361 | $10 067 | Більше не відстежується |
| SPYG | 30 червня 2026 р. | 95 | $9 297 | Більше не відстежується |
| TSN | 30 червня 2026 р. | 139 | $8 919 | 4,1% |
| FNCL | 30 червня 2026 р. | 122 | $8 543 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 302 | $8 475 | 17,4% |
| COWZ | 30 червня 2026 р. | 135 | $8 461 | Більше не відстежується |
| MARA | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $8 160 | -36,8% |
| PSCE | 30 червня 2026 р. | 121 | $7 355 | |
| ARKK | 30 червня 2026 р. | 107 | $7 232 | Більше не відстежується |
| CPRI | 30 червня 2026 р. | 400 | $7 048 | -22,5% |
| ELV | 30 червня 2026 р. | 23 | $6 733 | 3,6% |
| MCHI | 30 червня 2026 р. | 107 | $6 011 | |
| USRT | 30 червня 2026 р. | 100 | $5 940 | Більше не відстежується |
| FSTA | 30 червня 2026 р. | 111 | $5 789 | Більше не відстежується |
| FIDU | 30 червня 2026 р. | 63 | $5 467 | Більше не відстежується |
| SPDW | 30 червня 2026 р. | 113 | $5 167 | Більше не відстежується |
| CMG | 30 червня 2026 р. | 150 | $4 802 | 3,1% |
| CHRD | 30 червня 2026 р. | 30 | $4 265 | 28,5% |
| CSX | 30 червня 2026 р. | 99 | $4 078 | 8,2% |
| CORT | 30 червня 2026 р. | 100 | $4 031 | 38,0% |
| GLW | 30 червня 2026 р. | 24 | $3 315 | -40,2% |
| RDVY | 30 червня 2026 р. | 42 | $2 836 | |
| SPHD | 30 червня 2026 р. | 54 | $2 680 | Більше не відстежується |
| CBRL | 30 червня 2026 р. | 93 | $2 605 | 10,2% |
| BND | 30 червня 2026 р. | 31 | $2 298 | |
| SPIP | 30 червня 2026 р. | 80 | $2 076 | Більше не відстежується |
| AEP | 30 червня 2026 р. | 15 | $1 966 | -7,4% |
| IJH | 30 червня 2026 р. | 27 | $1 823 | Більше не відстежується |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 5 | $1 554 | 0,4% |
| BTBT | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $1 310 | -30,3% |
| RDW | 30 червня 2026 р. | 150 | $1 275 | -1,7% |
| IPGP | 30 червня 2026 р. | 11 | $1 260 | -32,1% |
| WAB | 30 червня 2026 р. | 5 | $1 250 | 8,7% |
| ALL | 30 червня 2026 р. | 6 | $1 244 | 12,0% |
| BAH | 30 червня 2026 р. | 16 | $1 239 | 27,6% |
| JOBY | 30 червня 2026 р. | 136 | $1 123 | -15,7% |
| CARR | 30 червня 2026 р. | 18 | $1 031 | -16,0% |
| CHTR | 30 червня 2026 р. | 4 | $864 | 8,5% |
| FUNC | 30 червня 2026 р. | 23 | $843 | 1,1% |
| ETHE | 30 червня 2026 р. | 48 | $819 | Більше не відстежується |
| F | 30 червня 2026 р. | 65 | $750 | 3,0% |
| OTIS | 30 червня 2026 р. | 9 | $675 | 0,5% |
| WBD | 30 червня 2026 р. | 22 | $604 | 7,4% |
| RF | 30 червня 2026 р. | 22 | $575 | 4,6% |
| METC | 30 червня 2026 р. | 30 | $464 | -10,1% |
| VTRS | 30 червня 2026 р. | 32 | $436 | 3,7% |
| CHWY | 30 червня 2026 р. | 10 | $270 | 21,4% |
| BAC | 30 червня 2026 р. | 5 | $261 | 12,4% |
| QQQM | 30 червня 2026 р. | 1 | $238 | |
| VBR | 30 червня 2026 р. | 1 | $230 | Більше не відстежується |
| DNUT | 30 червня 2026 р. | 3 | $10 | -3,7% |