Family Legacy, Inc.
CIK 1706016 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $374.9M
- Позиції
- 124
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 527 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 27,69%
- Вага топ-25 активів
- 51,68%
- Позиції понад 1%
- 37
- Ефективна кількість позицій
- 63,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,33% Оцін. купівлі $5 505 704 · продажі $4 703 568
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 64
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
19,3%
Technology
14,4%
Healthcare
11,2%
Retail
7,7%
Financials
7,0%
Communication Services
3,0%
Utilities
3,0%
Consumer Staples
2,5%
Financial Services
2,5%
Consumer Discretionary
1,9%
Real Estate
1,7%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Materials
0,7%
Energy
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Інше/Невідоме
22,3%
Повний портфель 124 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $15 666 070 | 4,18% | 21 668 | $7 933 021 | Вниз ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $14 867 577 | 3,97% | 13 961 | $4 649 829 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 906 986 | 2,91% | 37 693 | $1 253 961 | Вниз ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $10 129 703 | 2,70% | 8 622 | $2 471 715 | Вниз ×3 | ||
| SOXX SOXX | $9 794 450 | 2,61% | 15 286 | $4 671 407 | Вниз ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $9 466 540 | 2,52% | 19 822 | $2 253 597 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 917 339 | 2,38% | 24 953 | $1 553 314 | Вниз ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8 106 091 | 2,16% | 6 758 | $1 933 311 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 074 664 | 2,15% | 24 668 | $776 770 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 878 142 | 2,10% | 31 020 | $245 786 | Вниз ×4 | ||
| DFIV | $7 599 971 | 2,03% | 140 688 | $118 082 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 015 345 | 1,87% | 18 807 | $49 898 | Вниз ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6 579 643 | 1,75% | 80 960 | $400 178 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 487 898 | 1,73% | 57 283 | $-720 214 | Вниз ×6 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $6 402 555 | 1,71% | 21 703 | $514 111 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6 335 692 | 1,69% | 50 053 | $-221 634 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 196 920 | 1,65% | 26 000 | $830 565 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 005 626 | 1,60% | 8 155 | $1 255 746 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $5 838 495 | 1,56% | 17 017 | $721 455 | Вгору ×4 | ||
| FPE | $5 430 401 | 1,45% | 303 714 | $14 951 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $5 373 622 | 1,43% | 7 196 | $673 747 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 320 073 | 1,42% | 15 085 | $372 046 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 182 223 | 1,38% | 5 540 | $-357 629 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 138 511 | 1,37% | 25 681 | $677 533 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $5 046 633 | 1,35% | 22 888 | $-339 195 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 907 756 | 1,31% | 13 132 | $1 202 069 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4 878 845 | 1,30% | 7 691 | $510 828 | Вниз ×2 | ||
| VO | $4 714 250 | 1,26% | 58 511 | $491 798 | Вгору ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $4 697 494 | 1,25% | 160 653 | $66 644 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4 641 747 | 1,24% | 12 818 | $105 959 | Вниз ×4 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $4 580 149 | 1,22% | 19 951 | $257 214 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $4 538 933 | 1,21% | 59 888 | $328 357 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 522 629 | 1,21% | 35 196 | $289 827 | Вгору ×1 | ||
| BIV | $4 375 428 | 1,17% | 57 046 | $-64 126 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4 368 025 | 1,17% | 8 574 | $-824 746 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 149 385 | 1,11% | 28 296 | $55 752 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 830 673 | 1,02% | 32 613 | $1 279 702 | Вниз ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 569 757 | 0,95% | 24 359 | $-25 557 | Вниз ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3 516 604 | 0,94% | 36 742 | $-25 129 | Вгору ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 507 513 | 0,94% | 8 439 | $1 224 538 | Вгору ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 461 995 | 0,92% | 60 758 | $526 690 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3 357 295 | 0,90% | 15 063 | $-102 840 | Вгору ×6 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $3 250 075 | 0,87% | 2 440 | $443 163 | Вгору ×6 | ||
| UTES | $3 179 849 | 0,85% | 38 902 | $184 877 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $3 152 581 | 0,84% | 30 850 | $376 734 | Вниз ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $3 135 864 | 0,84% | 65 977 | $375 887 | Вниз ×6 | ||
| IMCG | $3 134 686 | 0,84% | 31 889 | $600 263 | Вниз ×2 | ||
| VNQ | $3 126 472 | 0,83% | 32 422 | $239 162 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3 116 261 | 0,83% | 8 797 | $65 710 | Вниз ×4 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $3 067 237 | 0,82% | 6 022 | $-1 039 371 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 949 343 | 0,79% | 13 625 | $250 950 | Вгору ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $2 875 365 | 0,77% | 7 435 | $702 261 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $2 824 201 | 0,75% | 5 644 | $134 931 | Вгору ×4 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $2 782 186 | 0,74% | 22 912 | $625 645 | Вниз ×6 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $2 627 338 | 0,70% | 19 394 | $68 566 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 621 546 | 0,70% | 10 418 | $348 158 | Вниз ×4 | ||
| JMBS | $2 482 278 | 0,66% | 55 174 | $140 734 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $2 422 001 | 0,65% | 45 906 | $173 227 | Вниз ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $2 415 679 | 0,64% | 25 447 | $47 963 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $2 398 467 | 0,64% | 9 871 | $234 518 | Вниз ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 338 621 | 0,62% | 8 598 | $231 740 | Вниз ×4 | ||
| ITA ITA | $2 329 336 | 0,62% | 9 609 | $234 000 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 232 969 | 0,60% | 6 553 | $85 646 | Вниз ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 070 641 | 0,55% | 15 293 | $-317 327 | Вниз ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 996 798 | 0,53% | 4 686 | $320 399 | Вниз ×2 | ||
| IPAC | $1 899 629 | 0,51% | 23 186 | $121 307 | Вниз ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 893 651 | 0,51% | 6 019 | $153 161 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $1 848 206 | 0,49% | 23 722 | $-34 913 | Вниз ×5 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1 834 889 | 0,49% | 6 656 | $53 860 | Вниз ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1 675 549 | 0,45% | 8 133 | $102 300 | Вгору ×6 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 648 889 | 0,44% | 8 219 | $170 118 | Вгору ×2 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,40% | 2 | $61 420 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 485 328 | 0,40% | 5 495 | $-208 728 | Вгору ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 480 138 | 0,39% | 8 929 | $-205 146 | Вгору ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 386 899 | 0,37% | 2 766 | $23 272 | Вниз ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $1 373 051 | 0,37% | 5 819 | $306 466 | Вгору ×4 | ||
| UCB United Community Banks, Inc. Common Stock | $1 361 249 | 0,36% | 38 793 | $122 651 | Вниз ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 166 989 | 0,31% | 12 125 | $-10 925 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 161 844 | 0,31% | 2 262 | $25 039 | Вниз ×5 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1 152 907 | 0,31% | 20 452 | $236 150 | Вгору ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 150 471 | 0,31% | 6 040 | $1 165 | Вниз ×1 | ||
| BAB | $1 123 548 | 0,30% | 41 861 | $-6 333 | Вниз ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $1 032 114 | 0,28% | 16 124 | $-116 250 | Вниз ×3 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $994 719 | 0,27% | 3 125 | $142 801 | Вниз ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $970 000 | 0,26% | 9 377 | $307 855 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $918 501 | 0,24% | 6 563 | $190 795 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $895 570 | 0,24% | 10 837 | $32 836 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $859 173 | 0,23% | 6 280 | $49 223 | Вгору ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $818 667 | 0,22% | 10 621 | $16 376 | Вниз ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $796 727 | 0,21% | 8 780 | $-104 750 | |||
| AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock | $778 470 | 0,21% | 4 716 | $-76 740 | Вгору ×3 | ||
| GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock | $760 980 | 0,20% | 17 089 | $-22 403 | Вниз ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $754 697 | 0,20% | 2 410 | $-98 059 | Вгору ×1 | ||
| NHI National Health Investors, Inc. Common Stock | $712 268 | 0,19% | 9 340 | $-42 964 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $672 418 | 0,18% | 2 576 | $-444 957 | Вниз ×2 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $671 301 | 0,18% | 3 274 | $-18 595 | Вниз ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $666 708 | 0,18% | 11 527 | $2 306 | |||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $653 938 | 0,17% | 6 907 | $47 603 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $645 555 | 0,17% | 12 811 | $60 725 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $613 127 | 0,16% | 9 896 | $2 518 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| V | $5 838 495 | 1,56% | зростання ×4 |
| SO | $3 516 604 | 0,94% | зростання ×4 |
| UNH | $3 507 513 | 0,94% | зростання ×6 |
| WM | $3 357 295 | 0,90% | зростання ×6 |
| TDG | $3 250 075 | 0,87% | зростання ×6 |
| BRKB | $2 824 201 | 0,75% | зростання ×4 |
| DRI | $1 675 549 | 0,45% | зростання ×6 |
| MCD | $1 485 328 | 0,40% | зростання ×4 |
| CVX | $1 480 138 | 0,39% | зростання ×6 |
| FSLR | $1 373 051 | 0,37% | зростання ×4 |
| FITB | $1 152 907 | 0,31% | зростання ×6 |
| AVAV | $778 470 | 0,21% | зростання ×3 |
| KR | $355 506 | 0,09% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Скорочено | -957 | +$7.9M |
| SOXX | Скорочено | -302 | +$4.7M |
| CAT | Скорочено | -461 | +$4.6M |
| GEV | Скорочено | -151 | +$2.5M |
| TSM | Скорочено | -2K | +$2.3M |
| LLY | Куплено більше | +47 | +$1.9M |
| GOOGL | Скорочено | -656 | +$1.6M |
| CSCO | Скорочено | -265 | +$1.3M |
| QQQ | Скорочено | -74 | +$1.3M |
| AAPL | Скорочено | -342 | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CAG | 31 грудня 2025 р. | 18 872 | $345 551 | -7,2% |
| DG | 31 березня 2025 р. | 4 644 | $332 620 | 38,5% |
| BLDR | 31 березня 2026 р. | 2 597 | $267 205 | -14,2% |
| LW | 31 грудня 2025 р. | 4 397 | $255 396 | 27,4% |
| RHI | 31 грудня 2025 р. | 6 814 | $231 527 | 62,3% |
| XLB | 30 червня 2026 р. | 4 443 | $221 992 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 963 | $217 667 | -1,9% |
| FTSL | 30 червня 2026 р. | 4 688 | $210 022 | |
| CMCSA | 31 березня 2025 р. | 5 619 | $208 858 | -28,3% |
| ED | 30 червня 2025 р. | 1 875 | $207 356 | 7,6% |
| LUV | 31 березня 2025 р. | 6 300 | $207 144 | 20,2% |
| RBLX | 31 березня 2025 р. | 3 308 | $205 261 | -33,3% |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 2 363 | $204 718 | 17,7% |