FIGURE 8 INVESTMENT STRATEGIES LLC
CIK 1909570 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $118.3M
- Позиції
- 56
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 052 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,37%
- Вага топ-25 активів
- 71,91%
- Позиції понад 1%
- 39
- Ефективна кількість позицій
- 35,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,5% Оцін. купівлі $6 067 902 · продажі $8 047 650
Медіанне утримання: 6,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 25
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +22.2% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
28,1%
Industrials
18,9%
Communication Services
10,3%
Healthcare
9,5%
Financial Services
8,4%
Retail
6,5%
Financials
4,0%
Consumer products
3,2%
Consumer Discretionary
2,3%
Real Estate
2,2%
Materials
2,1%
Packaging
1,0%
Utilities
0,8%
Інше/Невідоме
2,9%
Повний портфель 56 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 343 089 | 6,21% | 25 377 | $783 633 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 033 399 | 5,94% | 19 681 | $1 402 687 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5 566 078 | 4,70% | 11 655 | $1 674 922 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 261 471 | 4,45% | 14 105 | $62 785 | Вгору ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $5 102 936 | 4,31% | 31 486 | $2 557 262 | Вниз ×5 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4 670 793 | 3,95% | 18 286 | $1 405 881 | Вниз ×4 | ||
| V Visa Inc. | $3 683 414 | 3,11% | 10 736 | $1 143 389 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $3 635 075 | 3,07% | 7 401 | $556 200 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 405 266 | 2,88% | 22 477 | $-216 091 | Вниз ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3 254 724 | 2,75% | 1 636 | $1 085 921 | Вниз ×5 | ||
| AMAL Amalgamated Financial Corp. - Common Stock | $3 089 437 | 2,61% | 67 308 | $520 169 | Вгору ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $2 965 429 | 2,51% | 10 552 | $907 848 | Вгору ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $2 965 066 | 2,51% | 7 906 | $605 001 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 883 119 | 2,44% | 3 082 | $-231 721 | Вниз ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 757 972 | 2,33% | 19 752 | $1 566 374 | Вниз ×4 | ||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $2 548 047 | 2,15% | 21 387 | $-504 400 | Вниз ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2 463 927 | 2,08% | 4 748 | $117 495 | Вгору ×1 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $2 397 919 | 2,03% | 14 722 | $340 580 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 381 275 | 2,01% | 3 754 | $289 179 | Вгору ×1 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $2 123 879 | 1,79% | 17 967 | $-219 277 | Вниз ×3 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $2 027 920 | 1,71% | 38 686 | $907 232 | Вгору ×2 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $1 923 382 | 1,63% | 11 340 | $586 815 | Вгору ×2 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $1 908 444 | 1,61% | 8 088 | $353 049 | Вгору ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 884 930 | 1,59% | 18 986 | $1 102 060 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 817 073 | 1,54% | 19 693 | $188 306 | Вгору ×4 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1 810 963 | 1,53% | 13 368 | $46 757 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 797 950 | 1,52% | 18 680 | $-64 883 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 740 518 | 1,47% | 24 377 | $-553 333 | Вгору ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1 729 334 | 1,46% | 9 120 | $-10 541 | Вгору ×1 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $1 688 132 | 1,43% | 43 230 | $144 558 | Вгору ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 659 177 | 1,40% | 4 074 | $-169 360 | Вниз ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1 593 864 | 1,35% | 18 840 | $318 004 | Вгору ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 568 533 | 1,33% | 4 982 | $-108 262 | Вниз ×3 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $1 415 494 | 1,20% | 70 563 | $-71 925 | Вниз ×4 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $1 389 520 | 1,17% | 22 638 | $-69 623 | Вгору ×4 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1 351 122 | 1,14% | 796 | $754 610 | Вгору ×2 | ||
| LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock | $1 292 550 | 1,09% | 52 056 | $345 381 | Вгору ×4 | ||
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | $1 292 213 | 1,09% | 4 944 | $-285 707 | Вниз ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 237 930 | 1,05% | 6 499 | $-356 606 | Вниз ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $1 175 739 | 0,99% | 7 242 | $-100 194 | Вниз ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 092 232 | 0,92% | 8 872 | $-690 380 | Вниз ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $893 297 | 0,75% | 6 789 | $-117 035 | Вниз ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $882 192 | 0,75% | 1 776 | $197 646 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $841 632 | 0,71% | 2 382 | $83 748 | Вниз ×3 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $804 422 | 0,68% | 6 571 | $340 867 | Вгору ×1 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $798 159 | 0,67% | 4 230 | $146 556 | Вгору ×1 | ||
| NYT New York Times Company (The) Common Stock | $792 699 | 0,67% | 11 328 | $-125 025 | Вгору ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $779 896 | 0,66% | 3 804 | $-449 360 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) | $684 973 | 0,58% | 16 305 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $679 877 | 0,57% | 589 | $412 983 | Вниз ×2 | ||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $625 885 | 0,53% | 8 728 | $-79 248 | Вниз ×5 | ||
| VTI | $585 773 | 0,49% | 1 583 | $77 931 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $329 689 | 0,28% | 1 339 | $42 525 | Вниз ×1 | ||
| DSI | $283 356 | 0,24% | 1 990 | $42 188 | |||
| BRKB | $225 176 | 0,19% | 450 | $9 536 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $203 176 | 0,17% | 800 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) | $684 973 | 16 305 | 0,58% |
| JNJ | $203 176 | 800 | 0,17% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FLEX | Скорочено | -7K | +$2.6M |
| TSM | Куплено більше | +141 | +$1.7M |
| INTC | Скорочено | -7K | +$1.6M |
| GLW | Скорочено | -6K | +$1.4M |
| GOOGL | Куплено більше | +100 | +$1.4M |
| V | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| NOW | Куплено більше | +11K | +$1.1M |
| ASML | Скорочено | -6 | +$1.1M |
| NXPI | Куплено більше | +100 | +$908K |
| GSK | Куплено більше | +18K | +$907K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HDB | 30 червня 2026 р. | 47 480 | $1 181 302 | -8,9% |
| MSCI | 31 березня 2026 р. | 1 988 | $1 140 575 | 4,8% |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 1 325 | $903 544 | Більше не відстежується |
| ABNB | 30 червня 2025 р. | 6 500 | $776 490 | 39,7% |
| GIS | 30 вересня 2025 р. | 14 694 | $761 296 | -22,0% |
| AMRC | 31 березня 2025 р. | 30 131 | $707 476 | 86,2% |
| HSIC | 30 вересня 2025 р. | 8 547 | $624 358 | 33,2% |
| MRK | 30 вересня 2025 р. | 7 076 | $560 136 | 80,7% |
| KRBN | 31 березня 2025 р. | 16 552 | $485 139 | Більше не відстежується |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 7 450 | $467 488 | 15,8% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 385 | $255 032 | -16,6% |
| ESGU | 31 березня 2025 р. | 1 875 | $241 538 | |
| SROI | 31 березня 2026 р. | 6 980 | $234 127 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 837 | $221 730 | 10,1% |
| VEA | 31 березня 2026 р. | 3 543 | $221 331 | Більше не відстежується |
| NVDA | 31 грудня 2025 р. | 1 175 | $219 232 | 16,3% |
| GLD | 31 березня 2025 р. | 861 | $208 474 | Більше не відстежується |
| VLTO | 31 березня 2026 р. | 2 054 | $204 948 | 12,1% |
| CHGX | 31 березня 2026 р. | 7 407 | $201 376 |