FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC

CIK 1994252 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$382.7M
#4 482 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.5%
Позиції
74
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
51,43%
Вага топ-25 активів
73,70%
Позиції понад 1%
33
Ефективна кількість позицій
20,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,04% Оцін. купівлі $60 068 464 · продажі $7 508 965

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
28
Зменшено
36
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
6,6%
Industrials
5,6%
Healthcare
3,9%
Financial Services
3,7%
Financials
3,7%
Retail
3,5%
Utilities
2,9%
Communication Services
1,6%
Energy
1,6%
Consumer products
0,9%
Packaging
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Інше/Невідоме
64,1%

Повний портфель 74 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $56 720 215 14,82% 686 270 $3 404 886 Вгору ×5
VUG $40 577 280 10,60% 471 062 $7 187 742 Вгору ×5
VTV $19 500 376 5,10% 89 480 $2 636 594 Вгору ×6
FLOT $14 433 162 3,77% 282 726 $1 051 246 Вгору ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $14 320 874 3,74% 242 809 $830 477 Вгору ×6
VIG $12 986 652 3,39% 54 884 $1 528 900 Вгору ×6
SPHY $11 088 573 2,90% 473 062 $673 348 Вгору ×1
VGT $9 642 036 2,52% 80 673 $2 685 768 Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 925 854 2,33% 23 629 $1 386 500 Вниз ×6
SPDW $8 634 628 2,26% 171 356 $1 143 646 Вгору ×6
VDC $6 829 866 1,78% 30 289 $486 546 Вгору ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $6 823 065 1,78% 32 640 $1 324 123 Вниз ×6
VIS $6 599 278 1,72% 18 312 $1 057 373 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 287 792 1,64% 21 730 $704 666 Вниз ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6 228 668 1,63% 6 368 $453 475 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 173 924 1,61% 17 276 $1 173 831 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 968 207 1,56% 18 233 $543 014 Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 735 712 1,50% 50 642 $-658 494 Вниз ×6
VB $5 230 335 1,37% 17 255 $875 915 Вгору ×5
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $5 079 600 1,33% 67 503 $388 454 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 980 203 1,30% 56 741 $-349 393 Вниз ×6
VO $4 896 077 1,28% 60 768 $709 854 Вгору ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 864 795 1,27% 19 155 $179 369 Вниз ×3
BKLN $4 862 525 1,27% 238 710 $349 483 Вгору ×6
CB Chubb Limited Common Stock $4 644 626 1,21% 13 631 $182 644 Вниз ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $4 631 933 1,21% 21 738 $-134 380 Вниз ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4 443 573 1,16% 44 140 $-5 972 422 Вниз ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $4 443 533 1,16% 47 929 $-265 168 Вниз ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4 382 907 1,15% 143 749 $-149 205 Вниз ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 359 072 1,14% 16 026 $424 503 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 282 642 1,12% 11 481 $18 284 Вниз ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4 220 789 1,10% 15 019 $1 210 603 Вниз ×2
V Visa Inc. $4 039 884 1,06% 11 775 $487 053 Вгору ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $3 641 782 0,95% 27 481 $-84 075 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 604 429 0,94% 7 075 $-690 971 Вниз ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock $3 550 227 0,93% 42 477 $534 323 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 468 257 0,91% 23 651 $35 567 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 307 079 0,86% 10 504 $-156 588 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 269 205 0,85% 14 827 $-235 064 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 128 506 0,82% 33 906 $-70 667 Вниз ×1
SPYM $2 999 168 0,78% 34 128 $574 687 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 987 878 0,78% 21 854 $-728 524 Вниз ×3
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2 985 410 0,78% 12 529 $318 653 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 981 690 0,78% 17 988 $-773 131 Вниз ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 828 718 0,74% 36 159 $-321 789 Вниз ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2 700 633 0,71% 27 465 $176 084 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 523 429 0,66% 18 636 $-376 122 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 286 400 0,60% 17 793 $161 477 Вгору ×1
DES $2 223 975 0,58% 54 670 $312 219 Вгору ×5
IDV $2 118 978 0,55% 51 146 $-3 617 Вгору ×2
DON $2 050 997 0,54% 36 288 $208 051 Вгору ×5
VHT $1 743 228 0,46% 5 830 $155 544
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 566 619 0,41% 21 801 Вгору ×1
VOO $986 259 0,26% 1 436 $130 567 Вгору ×2
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $758 394 0,20% 7 444 Вгору ×1
MUB $725 358 0,19% 6 740 $179 747 Вгору ×2
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $584 546 0,15% 7 014 $63 416 Вниз ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $582 445 0,15% 7 176 $-11 607 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $570 636 0,15% 610 $-57 115 Вниз ×1
VFC V.F. Corporation Common Stock $545 486 0,14% 32 703 $-37 322 Вниз ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $526 282 0,14% 4 507 $-19 921 Вниз ×2
SPIB $510 666 0,13% 15 262 $113 217 Вгору ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $508 952 0,13% 4 600 $-32 218 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $461 807 0,12% 2 308 $53 711 Вниз ×1
EDIV $461 017 0,12% 11 256 $32 422 Вгору ×6
SPAB $435 677 0,11% 17 072 $97 006 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $381 344 0,10% 1 600 $35 616 Вниз ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $348 546 0,09% 600 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $297 624 0,08% 390
MA Mastercard Incorporated Common Stock $282 480 0,07% 550 $7 667
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $253 036 0,07% 742 Вгору ×1
SPSM $246 942 0,06% 4 282 Вгору ×1
SPYV $225 348 0,06% 3 707 Вгору ×1
VEA $204 558 0,05% 2 871 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VCIT $56 720 215 14,82% зростання ×5
VUG $40 577 280 10,60% зростання ×5
VTV $19 500 376 5,10% зростання ×6
FLOT $14 433 162 3,77% зростання ×5
VGIT $14 320 874 3,74% зростання ×6
VIG $12 986 652 3,39% зростання ×6
VGT $9 642 036 2,52% зростання ×6
SPDW $8 634 628 2,26% зростання ×6
VDC $6 829 866 1,78% зростання ×6
VIS $6 599 278 1,72% зростання ×5
VB $5 230 335 1,37% зростання ×5
VO $4 896 077 1,28% зростання ×5
BKLN $4 862 525 1,27% зростання ×6
SPYM $2 999 168 0,78% зростання ×3
DES $2 223 975 0,58% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
ZTS $1 566 619 21 801 0,41%
VAC $758 394 7 444 0,20%
AMD $348 546 600 0,09%
CRWD $297 624 390 0,08%
PANW $253 036 742 0,07%
SPSM $246 942 4 282 0,06%
SPYV $225 348 3 707 0,06%
VEA $204 558 2 871 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VUG Куплено більше +395K +$7.2M
SGOV Скорочено -59K -$6.0M
VCIT Куплено більше +42K +$3.4M
VGT Куплено більше +71K +$2.7M
VTV Куплено більше +4K +$2.6M
VIG Куплено більше +2K +$1.5M
AVGO Скорочено -730 +$1.4M
MS Скорочено -774 +$1.3M
NXPI Скорочено -272 +$1.2M
GOOGL Скорочено -112 +$1.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SHYG 30 вересня 2025 р. 217 415 $9 379 283 Більше не відстежується
HD 31 березня 2025 р. 10 739 $4 177 364 -7,8%
ORCL 31 березня 2026 р. 17 141 $3 340 952 -3,1%
UNH 31 березня 2025 р. 6 235 $3 154 037 -25,1%
OMC 30 вересня 2025 р. 26 811 $1 928 783 7,0%
INTC 31 грудня 2025 р. 15 000 $503 250 146,4%
ABBV 30 червня 2025 р. 1 411 $295 822 42,9%
GOOGL 31 березня 2025 р. 1 375 $260 288 121,8%
CRWD 31 грудня 2025 р. 500 $245 190 -57,8%
ABBV 31 грудня 2025 р. 986 $228 508 16,1%
GS 31 грудня 2025 р. 265 $211 033 15,7%