First Citizens Financial Corp

CIK 1800597 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$238.4M
#5 877 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.2%
Позиції
139
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
34,89%
Вага топ-25 активів
59,79%
Позиції понад 1%
31
Ефективна кількість позицій
43,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,18% Оцін. купівлі $7 136 671 · продажі $7 707 144

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
40
Зменшено
63
Закриті
4
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
5,6%
Industrials
5,2%
Healthcare
3,0%
Financials
2,8%
Financial Services
2,3%
Retail
2,0%
Communication Services
1,0%
Materials
0,6%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,4%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
75,0%

Повний портфель 139 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IYW $22 495 385 9,44% 89 186 $6 164 501 Вниз ×6
IJK $8 523 215 3,57% 72 538 $1 134 487 Вниз ×3
EFA $7 758 693 3,25% 74 689 $314 650 Вниз ×6
IJJ $7 400 239 3,10% 50 093 $716 541 Вниз ×3
IYF $6 923 410 2,90% 54 297 $531 060 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 308 916 2,65% 21 803 $795 582 Вгору ×2
IYH $6 212 966 2,61% 92 717 $487 843 Вниз ×6
VTI $6 020 551 2,53% 16 270 $697 351 Вниз ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $5 881 477 2,47% 32 931 $1 107 784 Вниз ×2
QUAL $5 653 175 2,37% 25 763 $1 213 541 Вгору ×2
IJS $5 453 532 2,29% 39 900 $667 797 Вниз ×3
IYJ $5 391 961 2,26% 32 355 $554 124 Вниз ×6
JPST $5 360 976 2,25% 106 011 $-132 790 Вниз ×1
IYC IYC $4 974 120 2,09% 49 200 $152 641 Вниз ×6
BRKB $4 878 803 2,05% 9 750 $83 928 Вниз ×3
XLK XLK $4 081 319 1,71% 21 422 $953 783 Вниз ×1
JPIE $3 902 185 1,64% 84 738 $468 265 Вгору ×4
NEAR $3 821 942 1,60% 75 443 $169 752 Вгору ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $3 256 517 1,37% 4 566 $168 282 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 251 942 1,36% 4 416 $703 115
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 186 181 1,34% 2 992 $588 258 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 132 875 1,31% 9 571 $227 751 Вниз ×1
PULS $2 927 414 1,23% 59 080 $-247 912 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 911 794 1,22% 7 806 $-83 251 Вниз ×1
IVW $2 836 006 1,19% 20 621 $679 790 Вгору ×2
IYK $2 772 270 1,16% 38 154 $82 278 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 752 692 1,15% 2 295 $519 490 Вниз ×6
PHYL $2 566 505 1,08% 73 581 $336 368 Вгору ×4
DYNF $2 565 677 1,08% 37 725 $639 919 Вгору ×2
PTRB $2 546 971 1,07% 61 432 $365 330 Вгору ×5
PYLD $2 503 753 1,05% 94 410 $393 160 Вгору ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 335 141 0,98% 9 142 $1 087 344 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 065 729 0,87% 10 324 $319 113 Вгору ×2
IYE $2 016 641 0,85% 35 636 $-293 057 Вниз ×6
VWO $1 967 442 0,83% 32 961 $131 526 Вниз ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $1 960 377 0,82% 9 378 $272 547 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 944 865 0,82% 1 923 $146 290 Вниз ×3
IDU $1 923 843 0,81% 16 786 $-27 502 Вниз ×5
EMGF $1 903 661 0,80% 25 985 $522 473 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 874 299 0,79% 7 380 $87 443 Вгору ×5
IYR $1 775 265 0,74% 17 362 $83 019 Вниз ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 729 190 0,73% 4 903 $115 327 Вниз ×4
IYM $1 587 943 0,67% 8 845 $18 561 Вниз ×6
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $1 530 531 0,64% 19 053 $277 956 Вгору ×1
MTUM $1 525 251 0,64% 4 449 $491 614 Вгору ×2
EFV $1 478 410 0,62% 19 313 $137 805 Вгору ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1 330 868 0,56% 5 800 $214 868 Вниз ×1
VOX $1 325 728 0,56% 7 207 $29 621
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 308 276 0,55% 5 199 $109 036 Вниз ×1
EFG $1 222 053 0,51% 9 822 $357 488 Вгору ×4
V Visa Inc. $1 219 685 0,51% 3 555 $127 087 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 216 063 0,51% 10 353 $412 774
XLC XLC $1 215 283 0,51% 11 344 $96 816 Вгору ×6
XLF XLF $1 205 528 0,51% 22 487 $-118 773 Вниз ×1
VLUE $1 180 278 0,50% 5 907 $498 619 Вгору ×2
PREF $1 111 046 0,47% 58 292 $3 357 Вниз ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1 087 668 0,46% 14 083 $79 020 Вгору ×2
BIL $1 060 458 0,44% 11 572 $-382 414 Вниз ×1
XLI XLI $1 019 876 0,43% 5 506 $78 607 Вниз ×2
XLV XLV $1 017 011 0,43% 6 410 $165 793 Вгору ×1
JCPB $1 012 073 0,42% 21 561 $25 229 Вгору ×1
USMV $955 340 0,40% 9 904 $91 931 Вгору ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $946 564 0,40% 4 293 $-66 841 Вгору ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $922 326 0,39% 5 901 $27 796 Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $904 500 0,38% 3 795 $104 743 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $899 143 0,38% 2 516 $158 388 Вниз ×6
XLY XLY $884 995 0,37% 7 546 $57 837 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $842 286 0,35% 3 116 $-169 957 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $802 059 0,34% 2 270 $260 180 Вгору ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $790 654 0,33% 13 876 $114 199
VOO $741 755 0,31% 1 080 $96 401
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $721 888 0,30% 2 654 $77 975
IDV $707 666 0,30% 17 081 $-46 455 Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $701 727 0,29% 2 850 $108 670
XLE XLE $695 582 0,29% 13 097 $-49 401 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $669 937 0,28% 3 531 $-17 752 Вниз ×4
JPIB $645 618 0,27% 13 353 $-121 893 Вниз ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $639 013 0,27% 5 450 $41 093
FTRB $613 698 0,26% 24 455 $68 479 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $605 878 0,25% 4 715 $38 711
BIV $592 431 0,25% 7 724 $17 903 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $588 443 0,25% 4 304 $-31 664 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $581 503 0,24% 6 802 $5 106 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $580 189 0,24% 1 030 $-54 875 Вниз ×1
IVV $574 399 0,24% 767 $66 202 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $574 069 0,24% 905 $-20 213 Вниз ×1
VTEB $564 068 0,24% 11 152 $146 289 Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $560 898 0,24% 3 825 $-8 629 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $550 208 0,23% 7 495 $-59 310 Вниз ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $518 096 0,22% 6 375 $33 277
TT Trane Technologies plc $492 142 0,21% 1 002 $70 401 Вниз ×3
XLP XLP $491 193 0,21% 5 913 $-16 673 Вниз ×2
FLCB $477 113 0,20% 22 295 $-2 007
CSPF $468 449 0,20% 17 962 $175 569 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $457 455 0,19% 1 211 $82 329 Вниз ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $444 686 0,19% 5 381 $-12 594 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $433 641 0,18% 2 959 $3 344 Вгору ×3
SPY SPY $427 152 0,18% 572 $55 158
DIA $404 852 0,17% 775 $45 880
PM Philip Morris International Inc Common Stock $386 966 0,16% 2 139 $33 304

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
JPIE $3 902 185 1,64% зростання ×4
NEAR $3 821 942 1,60% зростання ×4
PHYL $2 566 505 1,08% зростання ×4
PTRB $2 546 971 1,07% зростання ×5
EMGF $1 903 661 0,80% зростання ×4
JNJ $1 874 299 0,79% зростання ×5
EFV $1 478 410 0,62% зростання ×6
EFG $1 222 053 0,51% зростання ×4
XLC $1 215 283 0,51% зростання ×6
LOW $946 564 0,40% зростання ×4
GOOG $802 059 0,34% зростання ×3
VTEB $564 068 0,24% зростання ×6
ORCL $433 641 0,18% зростання ×3
PZA $374 768 0,16% зростання ×4
L $283 138 0,12% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AMD $275 351 474 0,12%
URI $256 033 226 0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $223 900 1 000 0,09%
MU $221 624 192 0,09%
PANW $215 866 633 0,09%
IWS $213 486 1 297 0,09%
UNH $213 218 513 0,09%
TSLA $211 141 502 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IYW Скорочено -831 +$6.2M
QUAL Куплено більше +3K +$1.2M
IJK Скорочено -894 +$1.1M
IJT Скорочено -57 +$1.1M
GLW Скорочено -35 +$1.1M
XLK Скорочено -2K +$954K
AAPL Куплено більше +79 +$796K
IJJ Скорочено -350 +$717K
QQQ Тільки зміна ціни +0 +$703K
VTI Скорочено -323 +$697K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 2 258 $510 376 -1,2%
MEAR 31 грудня 2025 р. 8 959 $452 519 Більше не відстежується
UNH 30 червня 2025 р. 595 $311 631 25,8%
AGMA 31 березня 2025 р. 2 000 $296 000 Більше не відстежується
IDV 30 червня 2025 р. 9 411 $291 929 Більше не відстежується
IYZ 30 червня 2025 р. 10 650 $291 704 Більше не відстежується
MO 31 грудня 2025 р. 4 267 $281 878 15,0%
IVE 31 березня 2025 р. 1 431 $273 149 Більше не відстежується
BX 31 березня 2025 р. 1 550 $267 251 2,4%
EOG 31 грудня 2025 р. 2 323 $260 455 45,7%
INTU 31 грудня 2025 р. 372 $254 043 -45,4%
HCA 30 червня 2026 р. 535 $253 183 5,3%
NEE 31 грудня 2025 р. 3 251 $245 418 6,8%
DIS 31 грудня 2025 р. 2 142 $245 259 -5,0%
PWR 31 грудня 2025 р. 562 $232 904 59,0%
USB 30 вересня 2025 р. 5 099 $230 730 29,4%
MDT 30 червня 2026 р. 2 649 $229 536 20,3%
CVX 30 червня 2025 р. 1 360 $227 514 45,2%
GOOG 30 червня 2025 р. 1 438 $224 659 91,7%
KKR 31 березня 2025 р. 1 500 $221 865 -5,3%
ETN 31 березня 2025 р. 667 $221 357 53,3%
JMST 30 червня 2026 р. 4 273 $217 838 Більше не відстежується
ABT 31 грудня 2025 р. 1 603 $214 706 -8,3%
WGO 30 червня 2025 р. 6 189 $213 273 11,1%
MTB 31 грудня 2025 р. 1 070 $211 453 20,0%
FSBD 30 червня 2025 р. 4 465 $210 493 Більше не відстежується
PANW 31 грудня 2025 р. 1 030 $209 729 93,1%
AMGN 31 грудня 2025 р. 742 $209 392 33,3%
IWS 31 грудня 2025 р. 1 475 $206 013 Більше не відстежується
BIT 31 березня 2026 р. 15 603 $203 775 -4,2%
PEP 30 червня 2025 р. 1 358 $203 619 7,7%