Розбивка за секторами

04
Technology 11,4%
Healthcare 5,2%
Industrials 5,1%
Financials 3,4%
Retail 3,0%
Communication Services 2,7%
Utilities 2,1%
Energy 1,6%
Consumer Staples 1,2%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Materials 0,2%
Інше/Невідоме 62,4%

Повний портфель 156 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $119 798 623 24,36% 325 363 $8 249 764 Вниз ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $37 748 435 7,68% 480 140 $-3 465 797 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34 901 358 7,10% 112 986 $5 656 683 Вниз ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $22 982 108 4,67% 142 561 $93 929 Вниз ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $21 253 264 4,32% 216 320 $1 318 344 Вниз ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $20 341 944 4,14% 269 289 $-2 198 225 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 142 354 2,47% 26 129 $2 175 468 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11 532 968 2,35% 44 991 $260 397 Вниз ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $9 033 997 1,84% 173 765 $1 240 372 Вгору ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $8 196 338 1,67% 100 458 $718 739 Вниз ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF $7 692 247 1,56% 10 252 $3 968 321 Вгору ×4
TIP iShares TIPS Bond ETF $7 088 519 1,44% 65 861 $-916 359 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 694 406 1,36% 20 167 $-120 944 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 961 889 1,21% 7 317 $775 259 Вниз ×6
PHO Invesco Water Resources ETF $5 899 361 1,20% 84 073 $-445 357 Вниз ×6
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4 947 405 1,01% 461 090 $-820 470 Вниз ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 615 031 0,94% 23 447 $-435 584 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 417 780 0,90% 12 405 $852 165 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 345 191 0,88% 31 430 $196 753 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $4 219 327 0,86% 25 789 $1 494 647 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 546 742 0,72% 25 414 $-764 982 Вниз ×6
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $3 483 545 0,71% 87 439 $-259 075 Вниз ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 303 039 0,67% 25 369 $154 109 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 204 045 0,65% 22 175 $-145 934 Вниз ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3 066 400 0,62% 4 $193 840
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 060 324 0,62% 8 581 $631 854 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 818 101 0,57% 2 453 $561 911
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 786 441 0,57% 7 921 $454 135 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 724 774 0,55% 13 573 $408 743 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 702 648 0,55% 7 506 $514 031 Вниз ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 587 778 0,53% 29 772 $-333 944 Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 516 271 0,51% 53 756 $-424 624 Вниз ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2 410 099 0,49% 26 634 Вгору ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 400 475 0,49% 6 658 $251 473
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 365 603 0,48% 9 427 $265 317 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 347 541 0,48% 21 111 $-292 904 Вниз ×6
TGT Target Corporation Common Stock $2 325 109 0,47% 16 092 $114 061 Вниз ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 290 850 0,47% 8 465 $-379 345 Вниз ×2
MTUM iShares Trust $2 067 378 0,42% 6 901 $514 436 Вгору ×5
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 011 690 0,41% 8 277 Вгору ×1
IBDU iShares Trust $1 925 274 0,39% 83 490 $-429 714 Вниз ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 886 513 0,38% 7 550 $294 630 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 782 259 0,36% 7 969 $-146 425 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 714 641 0,35% 3 352 $46 068 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 711 359 0,35% 8 278 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 705 638 0,35% 2 927 $-63 395
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 661 376 0,34% 15 199 $110 265 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 646 781 0,33% 6 064 $467 362 Вгору ×1
IWD iShares Trust $1 640 345 0,33% 6 514 $1 005 322 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 630 961 0,33% 1 647 $143 564 Вниз ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 621 167 0,33% 27 595 $188 070 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 587 337 0,32% 17 598 $840 751 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 557 676 0,32% 46 540 $164 509 Вгору ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 507 208 0,31% 23 078 $74 671 Вниз ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 503 139 0,31% 10 033 $149 314 Вниз ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 423 777 0,29% 14 389 $10 085 Вниз ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 408 237 0,29% 22 732 $217 819 Вниз ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $1 398 496 0,28% 20 734 $1 180 614 Вгору ×1
IJR iShares Trust $1 390 718 0,28% 9 561 $249 692 Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 385 941 0,28% 1 456 $-41 922 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 382 199 0,28% 7 841 $117 409 Вниз ×6
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $1 344 768 0,27% 39 425 Вгору ×1
IJH iShares Trust $1 279 039 0,26% 16 993 $397 845 Вгору ×6
IWF iShares Trust $1 157 642 0,24% 9 784 $551 744 Вгору ×2
T AT&T Inc. $1 082 993 0,22% 46 581 $-354 425 Вниз ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1 079 251 0,22% 8 958 $-184 781 Вниз ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 060 204 0,22% 3 979 $258 253 Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1 019 021 0,21% 11 115 Вгору ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $993 058 0,20% 4 828 $-57 459 Вниз ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $984 514 0,20% 4 651 $85 102 Вниз ×2
IBDT iShares Trust $971 070 0,20% 38 550 $-255 675 Вниз ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $962 812 0,20% 10 502 Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $948 450 0,19% 6 067 $220 423 Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $936 765 0,19% 4 259 $587 726 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $929 350 0,19% 37 174 $-176 045 Вниз ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $885 586 0,18% 4 641 $84 522 Вниз ×2
STIP iShares Trust $871 283 0,18% 8 596 $263 020 Вгору ×3
IVW iShares Trust $868 843 0,18% 6 424 $-20 085 Вниз ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $865 671 0,18% 6 771 $-21 870
DE Deere & Company Common Stock $824 977 0,17% 1 392 $1 453 Вниз ×2
MOO VanEck ETF Trust $811 959 0,17% 9 936 $-262 195 Вниз ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $809 026 0,16% 7 654 $-14 792 Вниз ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $806 634 0,16% 8 386 $-128 142 Вниз ×3
YUM Yum! Brands, Inc. $789 538 0,16% 5 151 $-74 302 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $767 268 0,16% 5 908 $-24 918 Вгору ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $719 668 0,15% 7 925 $3 329
CVS CVS Health Corporation Common Stock $690 595 0,14% 6 613 $176 652 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $666 704 0,14% 5 748 $180 765 Вниз ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $660 030 0,13% 8 386 $-50 301 Вниз ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $653 271 0,13% 763 $-6 990
PPL PPL Corporation Common Stock $647 535 0,13% 18 396 $-54 998 Вгору ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $643 442 0,13% 5 130 $-150 828 Вниз ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $627 542 0,13% 7 011 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $622 475 0,13% 9 110 $-129 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $587 330 0,12% 2 729 $-22 228 Вниз ×2
IWR iShares Trust $579 161 0,12% 5 280 $59 568 Вниз ×1
IBDS iShares Trust $573 782 0,12% 23 710 $-250 274 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $565 917 0,12% 1 363 $78 428
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $557 616 0,11% 4 251 $45 931 Вниз ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $555 779 0,11% 11 603 $281 513 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $7 692 247 1,56% зростання ×4
MTUM $2 067 378 0,42% зростання ×5
SCHD $1 557 676 0,32% зростання ×4
IJR $1 390 718 0,28% зростання ×6
IJH $1 279 039 0,26% зростання ×6
STIP $871 283 0,18% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BOND $2 410 099 26 634 0,49%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 011 690 8 277 0,41%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 711 359 8 278 0,35%
BALI $1 344 768 39 425 0,27%
BIL $1 019 021 11 115 0,21%
JGRO $962 812 10 502 0,20%
AVEM $627 542 7 011 0,13%
GVI $493 809 4 690 0,10%
SPSB $424 706 14 190 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $416 617 3 041 0,08%
PANW $395 528 1 192 0,08%
AGG $385 584 3 960 0,08%
PVAL $375 135 7 025 0,08%
IEMG $326 734 4 210 0,07%
V $266 904 729 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTI Скорочено -22K +$8.2M
AAPL Скорочено -2K +$5.7M
IVV Куплено більше +5K +$4.0M
VCSH Скорочено -40K -$3.5M
BIV Скорочено -23K -$2.2M
MSFT Скорочено -797 +$2.2M
ITOT Куплено більше +7K +$1.5M
IEFA Скорочено -4K +$1.3M
BINC Куплено більше +24K +$1.2M
IWD Куплено більше +4K +$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 42 418 $7 196 609 33,1%
HON 30 червня 2026 р. 16 917 $3 823 722 -2,1%
BHK 30 вересня 2025 р. 77 797 $756 158 -14,1%
JQC 30 вересня 2025 р. 114 520 $617 257 -14,0%
BAX 30 червня 2025 р. 13 114 $448 754 -15,9%
DD 30 червня 2026 р. 9 284 $425 091 2,2%
CI 31 березня 2026 р. 1 361 $374 562 10,6%
MCO 31 березня 2026 р. 600 $306 504 9,4%
FISV 31 березня 2026 р. 4 280 $287 487 -14,2%
V 31 березня 2026 р. 798 $279 856 32,5%
DOW 30 червня 2026 р. 6 176 $257 207 24,7%
WM 30 червня 2026 р. 1 118 $256 903 1,0%
BA 30 червня 2026 р. 1 278 $254 354 -22,8%
PPG 31 грудня 2025 р. 2 395 $251 736 15,6%
PANW 31 березня 2026 р. 1 277 $235 223 146,1%
GLD 30 червня 2026 р. 527 $226 755
ZBH 30 червня 2025 р. 1 997 $226 008 5,7%
DOW 31 грудня 2025 р. 9 311 $213 471 46,0%
GPC 31 грудня 2025 р. 1 500 $207 900 -1,3%
TM 30 червня 2026 р. 1 000 $206 090 15,7%
GIS 31 березня 2026 р. 4 383 $203 809 -11,2%