Fischer Financial Services, Inc.
CIK 2064001 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $398.1M
- Позиції
- 65
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 379 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +33.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,02%
- Вага топ-25 активів
- 84,33%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 24,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,14% Оцін. купівлі $80 976 729 · продажі $3 946 383
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 34
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
22,0%
Retail
5,8%
Communication Services
5,5%
Financial Services
2,8%
Industrials
2,0%
Financials
1,7%
Healthcare
1,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
58,4%
Повний портфель 65 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $33 818 911 | 8,50% | 116 876 | $30 236 288 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $33 710 897 | 8,47% | 426 555 | $800 488 | Вгору ×6 | ||
| FTEC | $25 246 877 | 6,34% | 88 406 | $6 911 010 | Вгору ×3 | ||
| IWY | $24 932 927 | 6,26% | 85 786 | $3 721 335 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23 064 659 | 5,79% | 31 320 | $19 840 513 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21 925 790 | 5,51% | 109 580 | $3 372 546 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17 509 161 | 4,40% | 48 993 | $2 357 539 | Вниз ×4 | ||
| FDIS | $14 848 479 | 3,73% | 144 384 | $1 683 178 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14 483 448 | 3,64% | 38 825 | $216 614 | Вгору ×3 | ||
| FHLC | $13 456 663 | 3,38% | 174 197 | $1 394 041 | Вгору ×3 | ||
| TIP | $12 433 444 | 3,12% | 113 620 | $206 523 | Вгору ×6 | ||
| FNCL | $10 961 221 | 2,75% | 143 173 | $1 129 863 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 363 045 | 2,35% | 24 786 | $1 645 317 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 241 801 | 2,07% | 34 580 | $7 292 090 | Вгору ×1 | ||
| FSTA | $7 731 691 | 1,94% | 147 158 | $211 740 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7 529 454 | 1,89% | 14 659 | $261 948 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7 460 483 | 1,87% | 7 976 | $-415 284 | Вгору ×4 | ||
| FCOM | $7 345 529 | 1,85% | 105 722 | $102 167 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 394 016 | 1,61% | 19 534 | $849 002 | Вгору ×2 | ||
| STIP | $6 212 493 | 1,56% | 60 810 | $103 637 | Вгору ×6 | ||
| VGT | $6 099 467 | 1,53% | 51 033 | $423 455 | Вгору ×2 | ||
| FIDU | $5 971 182 | 1,50% | 59 946 | $862 831 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $5 855 572 | 1,47% | 11 702 | $5 358 162 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $5 692 988 | 1,43% | 5 820 | $534 828 | Вгору ×1 | ||
| VUSB | $5 402 125 | 1,36% | 108 520 | $248 383 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 957 367 | 1,25% | 43 769 | $-594 907 | Вниз ×2 | ||
| SCHZ | $4 889 566 | 1,23% | 211 395 | $153 220 | Вгору ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4 327 362 | 1,09% | 5 985 | ||||
| IBB IBB | $3 833 603 | 0,96% | 20 157 | $429 311 | Вниз ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 501 182 | 0,88% | 3 462 | $597 210 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $3 319 507 | 0,83% | 11 102 | $40 200 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 822 526 | 0,71% | 2 353 | $843 907 | Вгору ×2 | ||
| VIS | $2 441 157 | 0,61% | 6 774 | $323 356 | Вниз ×1 | ||
| VCR | $2 394 775 | 0,60% | 6 038 | $73 602 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 335 300 | 0,59% | 6 622 | $-320 357 | Вниз ×5 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 946 357 | 0,49% | 11 039 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 887 958 | 0,47% | 3 250 | ||||
| VDC | $1 886 223 | 0,47% | 8 365 | $-180 011 | Вниз ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1 786 820 | 0,45% | 14 716 | $312 715 | |||
| SCHP | $1 649 228 | 0,41% | 62 235 | $15 108 | Вгору ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 554 164 | 0,39% | 21 767 | $-570 276 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $1 489 411 | 0,37% | 4 025 | $190 130 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 460 124 | 0,37% | 3 512 | $6 471 | Вниз ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 454 739 | 0,37% | 4 621 | $-119 311 | Вниз ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 325 017 | 0,33% | 11 357 | $-404 335 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 193 801 | 0,30% | 3 379 | $292 882 | Вгору ×1 | ||
| XSOE | $1 190 377 | 0,30% | 24 202 | $214 201 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 144 735 | 0,29% | 2 722 | $144 106 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 078 296 | 0,27% | 1 914 | $3 756 | Вгору ×3 | ||
| VFH | $1 034 771 | 0,26% | 7 863 | $-173 087 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $883 043 | 0,22% | 17 580 | $14 413 | Вгору ×6 | ||
| NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares | $640 700 | 0,16% | 5 000 | $81 000 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $482 629 | 0,12% | 1 918 | $95 932 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $463 589 | 0,12% | 619 | $80 807 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $411 705 | 0,10% | 3 460 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $366 641 | 0,09% | 312 | $142 306 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $319 832 | 0,08% | 5 261 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $283 668 | 0,07% | 380 | Вгору ×1 | |||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $266 282 | 0,07% | 751 | Вгору ×1 | |||
| VDE | $251 167 | 0,06% | 1 673 | $-66 881 | Вниз ×6 | ||
| MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock | $233 993 | 0,06% | 6 716 | $19 491 | Вгору ×2 | ||
| VGK | $224 233 | 0,06% | 2 533 | Вгору ×1 | |||
| FENY | $213 639 | 0,05% | 7 228 | $-80 636 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $206 650 | 0,05% | 2 399 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $206 311 | 0,05% | 1 245 | $-52 504 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VCSH | $33 710 897 | 8,47% | зростання ×6 |
| FTEC | $25 246 877 | 6,34% | зростання ×3 |
| IWY | $24 932 927 | 6,26% | зростання ×3 |
| MSFT | $14 483 448 | 3,64% | зростання ×3 |
| FHLC | $13 456 663 | 3,38% | зростання ×3 |
| TIP | $12 433 444 | 3,12% | зростання ×6 |
| COST | $7 460 483 | 1,87% | зростання ×4 |
| STIP | $6 212 493 | 1,56% | зростання ×6 |
| VUSB | $5 402 125 | 1,36% | зростання ×6 |
| SCHZ | $4 889 566 | 1,23% | зростання ×6 |
| SCHP | $1 649 228 | 0,41% | зростання ×3 |
| META | $1 078 296 | 0,27% | зростання ×3 |
| VTIP | $883 043 | 0,22% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FTEC | Куплено більше | +273 | +$6.9M |
| IWY | Куплено більше | +542 | +$3.7M |
| NVDA | Куплено більше | +3K | +$3.4M |
| GOOGL | Скорочено | -4K | +$2.4M |
| FDIS | Куплено більше | +3K | +$1.7M |
| AVGO | Скорочено | -149 | +$1.6M |
| FHLC | Куплено більше | +3K | +$1.4M |
| FNCL | Куплено більше | +3K | +$1.1M |
| FIDU | Куплено більше | +904 | +$863K |
| JPM | Куплено більше | +683 | +$849K |
4 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 6 305 | $2 206 711 | 12,3% |
| AON | 31 березня 2026 р. | 4 963 | $1 751 485 | 9,4% |
| AMAT | 31 березня 2026 р. | 6 080 | $1 562 587 | 44,6% |
| APH | 31 березня 2026 р. | 10 875 | $1 469 681 | 23,4% |
| CNI | 30 вересня 2025 р. | 10 282 | $1 067 108 | 37,6% |
| DHR | 30 вересня 2025 р. | 5 099 | $1 009 125 | 8,0% |
| BRKA | 31 березня 2026 р. | 1 | $754 800 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2026 р. | 3 250 | $696 020 | 131,4% |
| XOM | 31 березня 2026 р. | 3 466 | $417 052 | -1,9% |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 2 358 | $366 201 | 35,5% |
| IVE | 30 червня 2025 р. | 1 375 | $262 048 | Більше не відстежується |
| PYPL | 31 березня 2025 р. | 2 947 | $251 551 | -4,7% |
| IVW | 30 червня 2025 р. | 2 600 | $241 358 | Більше не відстежується |
| BR | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $223 170 | 10,3% |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 2 530 | $214 063 | 23,1% |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 419 | $204 413 | Більше не відстежується |