Fluent Financial, LLC
CIK 1722283 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $280.2M
- Позиції
- 57
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 379 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,36%
- Вага топ-25 активів
- 87,35%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 13,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 46,36% Оцін. купівлі $128 289 544 · продажі $129 826 828
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 35,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 25
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,7%
Industrials
2,2%
Consumer products
1,5%
Consumer Staples
1,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Logistics & Transportation
0,9%
Financial Services
0,9%
Materials
0,8%
Health Care
0,7%
Energy
0,2%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
82,3%
Повний портфель 57 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFA | $47 871 332 | 17,09% | 460 833 | $23 934 183 | Вгору ×5 | ||
| SPY SPY | $40 869 975 | 14,59% | 54 729 | $36 216 159 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $27 378 807 | 9,77% | 91 126 | $13 027 122 | Вгору ×3 | ||
| EDV | $16 551 015 | 5,91% | 254 318 | $-17 686 176 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $11 110 532 | 3,97% | 219 706 | $-52 398 520 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $10 233 313 | 3,65% | 171 441 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 167 444 | 3,27% | 12 449 | $4 453 054 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $8 603 993 | 3,07% | 40 438 | $823 576 | Вгору ×2 | ||
| VGK | $7 370 158 | 2,63% | 83 241 | $332 754 | Вгору ×2 | ||
| MMIN | $6 769 915 | 2,42% | 279 633 | $437 594 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 366 266 | 1,92% | 14 386 | Вгору ×1 | |||
| EEM | $4 619 385 | 1,65% | 67 525 | $-12 604 615 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $4 599 538 | 1,64% | 31 013 | $534 913 | Вгору ×2 | ||
| VBK | $4 514 567 | 1,61% | 12 345 | $545 624 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $4 470 452 | 1,60% | 57 975 | $415 470 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $4 405 057 | 1,57% | 20 075 | $432 583 | Вгору ×4 | ||
| VBR | $4 289 988 | 1,53% | 17 655 | $400 960 | Вгору ×2 | ||
| PPH VanEck Pharmaceutical ETF | $4 263 775 | 1,52% | 38 992 | ||||
| AGZ | $4 209 440 | 1,50% | 38 521 | $223 350 | Вгору ×1 | ||
| TAFI | $3 990 409 | 1,42% | 158 224 | $192 009 | Вгору ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3 656 781 | 1,31% | 48 046 | $196 820 | Вгору ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $2 722 364 | 0,97% | 27 686 | Вгору ×1 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2 621 925 | 0,94% | 24 390 | $-2 933 778 | Вниз ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2 615 235 | 0,93% | 12 756 | $-2 157 912 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2 453 904 | 0,88% | 24 717 | $1 622 529 | Вгору ×1 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $2 439 449 | 0,87% | 19 410 | Вгору ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 264 990 | 0,81% | 14 458 | Вгору ×1 | |||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $2 248 855 | 0,80% | 18 370 | Вгору ×1 | |||
| MORN Morningstar, Inc. - Common Stock | $2 240 759 | 0,80% | 14 362 | $1 227 403 | Вгору ×1 | ||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $2 238 796 | 0,80% | 28 780 | Вгору ×1 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $2 222 472 | 0,79% | 7 977 | $27 202 | |||
| COLM Columbia Sportswear Company - Common Stock | $1 737 389 | 0,62% | 28 104 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 731 501 | 0,62% | 19 082 | ||||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 482 883 | 0,53% | 13 509 | Вгору ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 453 770 | 0,52% | 5 570 | Вгору ×1 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $1 418 466 | 0,51% | 28 133 | Вгору ×1 | |||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $1 393 590 | 0,50% | 62 577 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 386 774 | 0,49% | 9 457 | ||||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $1 381 378 | 0,49% | 58 483 | Вгору ×1 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $1 323 562 | 0,47% | 13 868 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 186 391 | 0,42% | 4 389 | Вгору ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $869 109 | 0,31% | 5 110 | $-3 494 | Вгору ×3 | ||
| FIG Figma, Inc. Class A Common Stock | $765 478 | 0,27% | 42 315 | Вгору ×1 | |||
| HUBS HubSpot, Inc. Common Stock | $762 709 | 0,27% | 4 179 | Вгору ×1 | |||
| PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock | $739 300 | 0,26% | 24 668 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $689 792 | 0,25% | 2 384 | $-13 505 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $655 778 | 0,23% | 4 797 | $-92 796 | Вниз ×1 | ||
| IWV | $494 624 | 0,18% | 1 160 | $47 423 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $317 993 | 0,11% | 463 | $25 970 | |||
| USMV | $294 299 | 0,11% | 3 051 | $9 000 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $288 671 | 0,10% | 817 | $-42 988 | Вниз ×1 | ||
| LQDA Liquidia Corporation - Common Stock | $287 028 | 0,10% | 3 600 | Вгору ×1 | |||
| MMIT | $250 805 | 0,09% | 10 300 | Вгору ×1 | |||
| VYM | $226 299 | 0,08% | 1 432 | $6 931 | |||
| ACA Arcosa, Inc. Common Stock | $224 618 | 0,08% | 1 546 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $221 236 | 0,08% | 526 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $218 280 | 0,08% | 425 | $2 133 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| EFA | $47 871 332 | 17,09% | зростання ×5 |
| IWM | $27 378 807 | 9,77% | зростання ×3 |
| MMIN | $6 769 915 | 2,42% | зростання ×3 |
| QUAL | $4 405 057 | 1,57% | зростання ×4 |
| TAFI | $3 990 409 | 1,42% | зростання ×3 |
| CTAS | $869 109 | 0,31% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VWO | $10 233 313 | 171 441 | 3,65% |
| MSFT | $5 366 266 | 14 386 | 1,92% |
| PPH | $4 263 775 | 38 992 | 1,52% |
| PAYX | $2 722 364 | 27 686 | 0,97% |
| PAYC | $2 439 449 | 19 410 | 0,87% |
| CRM | $2 264 990 | 14 458 | 0,81% |
| WDAY | $2 248 855 | 18 370 | 0,80% |
| TEAM | $2 238 796 | 28 780 | 0,80% |
| COLM | $1 737 389 | 28 104 | 0,62% |
| ABT | $1 731 501 | 19 082 | 0,62% |
| KMB | $1 482 883 | 13 509 | 0,53% |
| INTU | $1 453 770 | 5 570 | 0,52% |
| MKC | $1 418 466 | 28 133 | 0,51% |
| CPB | $1 393 590 | 62 577 | 0,50% |
| PG | $1 386 774 | 9 457 | 0,49% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| EFA | Куплено більше | +228K | +$23.9M |
| EDV | Скорочено | -276K | -$17.7M |
| IWM | Куплено більше | +37K | +$13.0M |
| EEM | Скорочено | -215K | -$12.6M |
| QQQ | Куплено більше | +5K | +$4.5M |
| UPS | Скорочено | -30K | -$2.9M |
| ADBE | Скорочено | -7K | -$2.2M |
| NOW | Куплено більше | +15K | +$1.6M |
| MORN | Куплено більше | +9K | +$1.2M |
| RSP | Куплено більше | +1K | +$824K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EDV | 31 березня 2025 р. | 489 766 | $33 166 967 | Більше не відстежується |
| META | 31 березня 2026 р. | 16 154 | $10 663 094 | -4,4% |
| STZ | 30 червня 2026 р. | 42 716 | $7 031 054 | -4,9% |
| MRK | 31 березня 2026 р. | 63 870 | $6 723 005 | 25,0% |
| GIS | 30 червня 2026 р. | 194 200 | $6 711 552 | 14,4% |
| CPB | 31 березня 2026 р. | 221 506 | $6 173 372 | 6,6% |
| IQLT | 31 грудня 2025 р. | 139 386 | $6 159 467 | Більше не відстежується |
| JD | 31 грудня 2025 р. | 167 423 | $5 856 457 | 1,6% |
| AMD | 31 грудня 2025 р. | 36 137 | $5 846 605 | 117,6% |
| SMCI | 31 грудня 2025 р. | 120 607 | $5 781 900 | 27,5% |
| SNOW | 31 грудня 2025 р. | 24 957 | $5 629 051 | 46,3% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 35 504 | $5 534 364 | 5,0% |
| RSP | 30 червня 2025 р. | 31 907 | $5 527 250 | Більше не відстежується |
| VGIT | 30 вересня 2025 р. | 88 217 | $5 276 259 | |
| EL | 31 березня 2026 р. | 46 641 | $4 884 246 | 36,8% |
| FXI | 31 грудня 2025 р. | 111 783 | $4 598 753 | Більше не відстежується |
| RFIX | 31 грудня 2025 р. | 103 777 | $4 432 316 | Більше не відстежується |
| FIS | 30 вересня 2025 р. | 53 538 | $4 358 529 | -38,3% |
| ABBV | 31 березня 2025 р. | 24 161 | $4 293 410 | 26,6% |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 31 883 | $4 270 409 | -8,3% |
| NEE | 31 березня 2025 р. | 57 990 | $4 157 303 | 20,9% |
| TAP | 31 грудня 2025 р. | 91 515 | $4 141 054 | -9,6% |
| XLP | 30 червня 2026 р. | 50 744 | $4 138 173 | Більше не відстежується |
| GILD | 31 грудня 2025 р. | 36 862 | $4 091 682 | 18,5% |
| XLC | 30 червня 2025 р. | 40 423 | $3 898 798 | Більше не відстежується |
| BIIB | 31 березня 2026 р. | 19 144 | $3 369 153 | 20,0% |
| COO | 30 червня 2026 р. | 45 507 | $3 262 852 | 7,1% |
| LEN | 31 грудня 2025 р. | 25 673 | $3 235 825 | -16,5% |
| ANF | 31 грудня 2025 р. | 37 697 | $3 224 978 | -17,0% |
| COP | 31 березня 2025 р. | 31 848 | $3 158 366 | 28,4% |
| XLV | 31 березня 2025 р. | 21 993 | $3 025 577 | Більше не відстежується |
| KCE | 30 вересня 2025 р. | 20 292 | $2 940 920 | Більше не відстежується |
| KR | 30 червня 2025 р. | 42 954 | $2 907 556 | -22,2% |
| ACWI | 31 грудня 2025 р. | 20 870 | $2 885 069 | |
| XLK | 30 червня 2025 р. | 13 619 | $2 812 051 | Більше не відстежується |
| DG | 31 березня 2026 р. | 20 795 | $2 760 952 | 2,7% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 17 039 | $2 714 658 | -6,1% |
| NE | 31 березня 2026 р. | 95 171 | $2 687 629 | -4,3% |
| CELH | 31 грудня 2025 р. | 45 021 | $2 588 257 | -28,6% |
| EPOL | 31 березня 2026 р. | 71 501 | $2 516 120 | Більше не відстежується |
| VBK | 30 червня 2025 р. | 9 812 | $2 470 367 | Більше не відстежується |
| SDRL | 31 березня 2026 р. | 68 218 | $2 360 343 | 4,5% |
| ADM | 30 червня 2026 р. | 33 568 | $2 343 718 | 7,8% |
| AAP | 30 червня 2026 р. | 40 633 | $2 290 076 | -28,2% |
| SPLV | 31 березня 2026 р. | 31 901 | $2 278 369 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 89 513 | $2 268 259 | 14,8% |
| AA | 30 червня 2026 р. | 30 112 | $2 207 511 | -4,6% |
| XLU | 30 червня 2026 р. | 47 337 | $2 195 963 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 червня 2026 р. | 14 373 | $2 126 773 | Більше не відстежується |
| ED | 30 червня 2025 р. | 19 128 | $2 115 366 | 8,4% |
| SMH | 30 червня 2025 р. | 9 620 | $2 034 341 | 100,7% |
| IGV | 30 червня 2026 р. | 25 260 | $1 987 962 | Більше не відстежується |
| EWM | 31 березня 2026 р. | 66 557 | $1 821 000 | Більше не відстежується |
| EUFN | 31 березня 2026 р. | 47 779 | $1 772 123 | |
| PIPR | 30 вересня 2025 р. | 6 313 | $1 754 635 | -14,8% |
| CHWY | 31 грудня 2025 р. | 42 846 | $1 733 121 | -28,9% |
| EWI | 31 березня 2026 р. | 31 679 | $1 721 120 | Більше не відстежується |
| EWW | 31 березня 2026 р. | 24 626 | $1 707 321 | Більше не відстежується |
| LMT | 31 грудня 2025 р. | 3 414 | $1 704 226 | 20,6% |
| BILL | 31 грудня 2025 р. | 31 501 | $1 668 608 | -13,0% |
| OKTA | 31 грудня 2025 р. | 17 844 | $1 636 295 | 58,5% |
| DBO | 30 червня 2025 р. | 113 203 | $1 622 199 | Більше не відстежується |
| TWLO | 31 грудня 2025 р. | 15 414 | $1 542 787 | 55,4% |
| PPH | 30 червня 2025 р. | 16 923 | $1 542 193 | 32,4% |
| DECK | 31 грудня 2025 р. | 15 210 | $1 541 838 | -13,5% |
| LW | 31 березня 2026 р. | 36 401 | $1 524 838 | 28,1% |
| BAC | 30 вересня 2025 р. | 31 146 | $1 473 829 | 21,9% |
| VBR | 31 березня 2025 р. | 7 394 | $1 465 343 | Більше не відстежується |
| WING | 31 березня 2026 р. | 6 085 | $1 451 212 | -22,6% |
| RYAN | 31 березня 2026 р. | 27 784 | $1 434 488 | 27,1% |
| ROKU | 31 березня 2026 р. | 12 714 | $1 379 342 | 66,2% |
| BABA | 31 грудня 2025 р. | 6 960 | $1 243 961 | -14,5% |
| TMO | 31 грудня 2025 р. | 2 538 | $1 230 981 | 6,9% |
| DHI | 31 грудня 2025 р. | 7 203 | $1 220 692 | 3,5% |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 18 426 | $1 217 204 | 15,0% |
| BIDU | 31 грудня 2025 р. | 9 153 | $1 206 091 | -28,1% |
| LMND | 31 грудня 2025 р. | 22 360 | $1 196 931 | -29,0% |
| TSLA | 31 грудня 2025 р. | 2 655 | $1 180 732 | -23,2% |
| SOUN | 31 грудня 2025 р. | 67 370 | $1 083 310 | -28,5% |
| CMG | 30 вересня 2025 р. | 18 779 | $1 054 441 | -12,5% |
| IBP | 30 вересня 2025 р. | 5 694 | $1 026 742 | -0,9% |
| CXW | 30 вересня 2025 р. | 46 242 | $974 319 | 58,5% |
| WELL | 31 грудня 2025 р. | 4 719 | $840 643 | 27,6% |
| EDEN | 31 березня 2026 р. | 7 193 | $823 384 | Більше не відстежується |
| HIPO | 31 грудня 2025 р. | 22 718 | $821 483 | 7,2% |
| PEGA | 31 грудня 2025 р. | 13 957 | $802 528 | -43,7% |
| KD | 31 грудня 2025 р. | 25 388 | $762 402 | -53,4% |
| EWY | 30 вересня 2025 р. | 10 364 | $743 928 | Більше не відстежується |
| DOCU | 30 вересня 2025 р. | 8 841 | $688 625 | -13,6% |
| ETHA | 30 вересня 2025 р. | 35 374 | $674 582 | |
| PEGA | 31 березня 2025 р. | 7 167 | $667 964 | -3,3% |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 606 | $642 433 | -18,6% |
| RNG | 31 березня 2025 р. | 17 807 | $623 423 | 166,2% |
| ZM | 31 березня 2025 р. | 7 639 | $623 419 | 46,1% |
| MDB | 31 грудня 2025 р. | 1 972 | $612 069 | 1,4% |
| CFLT | 31 березня 2025 р. | 21 680 | $606 173 | Більше не відстежується |
| PYPL | 30 червня 2025 р. | 8 943 | $583 531 | -17,0% |
| GNRC | 31 березня 2025 р. | 3 668 | $568 723 | 64,6% |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 23 350 | $530 279 | 305,9% |
| EXEL | 31 грудня 2025 р. | 12 263 | $506 462 | 23,7% |
| ENVX | 30 червня 2025 р. | 59 433 | $436 238 | -67,7% |
| NFLX | 31 березня 2025 р. | 479 | $426 942 | -91,3% |
| O | 31 грудня 2025 р. | 6 838 | $415 682 | 12,3% |
| HPP | 31 грудня 2025 р. | 143 576 | $396 270 | 34,7% |
| RBA | 31 грудня 2025 р. | 3 234 | $350 436 | -15,4% |
| ADSK | 31 березня 2025 р. | 1 185 | $350 250 | -3,2% |
| AFRM | 31 грудня 2025 р. | 4 519 | $330 249 | 2,5% |
| CHD | 31 березня 2025 р. | 2 926 | $306 381 | -10,1% |
| SMB | 30 вересня 2025 р. | 17 065 | $294 542 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 500 | $285 660 | 117,7% |
| ZION | 31 березня 2025 р. | 5 098 | $276 567 | 36,1% |
| RTX | 31 березня 2026 р. | 1 393 | $255 476 | 12,6% |
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 1 307 | $243 756 | 25,7% |
| JEPI | 31 березня 2025 р. | 3 530 | $203 081 | Більше не відстежується |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 378 | $201 315 | Більше не відстежується |
| IRT | 30 вересня 2025 р. | 10 488 | $185 533 | 1,7% |