Fortis Advisors, LLC
CIK 1697478 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $213.6M
- Позиції
- 122
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 247 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 44,10%
- Вага топ-25 активів
- 72,01%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 36,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,25% Оцін. купівлі $4 643 322 · продажі $15 491 788
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 70,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 42
- Зменшено
- 40
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,4%
Communication Services
3,0%
Financial Services
1,5%
Industrials
1,2%
Retail
1,0%
Healthcare
0,8%
Materials
0,6%
Energy
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Financials
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
81,2%
Повний портфель 122 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $13 027 500 | 6,10% | 13 500 | $4 967 038 | Вниз ×2 | ||
| SCHP | $12 404 712 | 5,81% | 468 102 | $52 380 | Вгору ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $11 019 015 | 5,16% | 107 713 | $2 535 250 | Вниз ×1 | ||
| EMLC | $10 066 803 | 4,71% | 393 850 | $96 499 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $9 070 358 | 4,25% | 127 303 | $901 976 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $8 825 701 | 4,13% | 115 068 | $-367 848 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $8 433 651 | 3,95% | 108 249 | $-140 932 | Вниз ×1 | ||
| ICOW | $8 255 040 | 3,86% | 198 295 | $-179 067 | Вниз ×1 | ||
| DBND | $7 564 380 | 3,54% | 165 920 | $21 818 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $5 535 188 | 2,59% | 23 393 | $505 558 | Вгору ×1 | ||
| MLPX | $5 469 417 | 2,56% | 74 252 | $-16 193 | Вгору ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $5 447 242 | 2,55% | 40 880 | $803 121 | Вниз ×5 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $5 360 957 | 2,51% | 127 977 | $927 870 | Вниз ×1 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $5 211 574 | 2,44% | 129 814 | $820 396 | Вниз ×1 | ||
| DGT | $4 410 342 | 2,06% | 23 867 | $375 435 | Вгору ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $4 244 779 | 1,99% | 56 089 | $-960 570 | Вниз ×2 | ||
| ARTY | $3 874 990 | 1,81% | 50 880 | $1 485 589 | Вниз ×1 | ||
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $3 700 410 | 1,73% | 118 755 | $-237 900 | Вниз ×2 | ||
| GLDM | $3 637 436 | 1,70% | 45 800 | $-696 054 | Вниз ×6 | ||
| SHLD | $3 277 091 | 1,53% | 54 883 | $-685 065 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $3 263 842 | 1,53% | 52 473 | $-17 909 | Вгору ×2 | ||
| TOLZ TOLZ | $3 131 053 | 1,47% | 52 827 | $-24 970 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 031 218 | 1,42% | 8 579 | $669 213 | Вгору ×2 | ||
| GDX GDX | $2 788 355 | 1,31% | 36 956 | $-712 141 | Вниз ×3 | ||
| EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | $2 766 621 | 1,30% | 23 654 | $496 036 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $2 539 551 | 1,19% | 30 842 | $346 731 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $2 354 096 | 1,10% | 28 417 | $158 727 | Вниз ×1 | ||
| DFIS | $2 345 541 | 1,10% | 66 958 | $108 912 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 331 125 | 1,09% | 6 523 | $448 182 | Вниз ×1 | ||
| TOTL | $2 063 607 | 0,97% | 52 283 | $8 311 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $2 014 094 | 0,94% | 20 854 | $166 544 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 913 963 | 0,90% | 6 614 | $270 807 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 889 560 | 0,88% | 7 928 | $349 820 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $1 282 774 | 0,60% | 6 733 | $326 177 | Вниз ×2 | ||
| DFAC | $1 169 051 | 0,55% | 26 354 | $147 451 | Вгору ×4 | ||
| STIP | $1 035 464 | 0,48% | 10 136 | $6 437 | Вгору ×1 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $1 026 200 | 0,48% | 36 994 | $160 897 | Вгору ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $916 135 | 0,43% | 8 302 | $7 797 | Вгору ×6 | ||
| SPDN | $894 140 | 0,42% | 103 130 | $-123 748 | Вгору ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $856 731 | 0,40% | 7 970 | $74 075 | Вгору ×3 | ||
| SCHO | $841 134 | 0,39% | 34 844 | $-103 175 | Вниз ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $813 934 | 0,38% | 9 059 | $246 558 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $807 961 | 0,38% | 2 166 | $-48 242 | Вниз ×5 | ||
| AMLP | $786 094 | 0,37% | 15 161 | $2 934 | Вгору ×4 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,35% | 1 | $30 710 | |||
| NEAR | $746 969 | 0,35% | 14 745 | $5 386 | Вгору ×6 | ||
| SCHG | $738 113 | 0,35% | 21 812 | $20 384 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $723 130 | 0,34% | 715 | $118 247 | |||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $688 941 | 0,32% | 26 518 | $15 549 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $636 818 | 0,30% | 4 550 | $120 802 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $622 274 | 0,29% | 1 303 | $199 836 | Вгору ×1 | ||
| ESI Element Solutions Inc. Common Stock | $620 750 | 0,29% | 13 000 | $163 274 | Вниз ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $619 418 | 0,29% | 2 425 | $65 340 | Вниз ×1 | ||
| XBI XBI | $618 446 | 0,29% | 3 908 | $119 470 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $612 000 | 0,29% | 2 250 | $66 105 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $583 305 | 0,27% | 9 275 | $38 120 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $580 910 | 0,27% | 1 000 | $285 936 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $580 825 | 0,27% | 6 609 | $212 492 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $579 274 | 0,27% | 10 256 | $-98 | Вгору ×5 | ||
| KXI | $575 073 | 0,27% | 8 516 | $11 318 | Вгору ×1 | ||
| IXJ | $570 544 | 0,27% | 5 799 | $32 970 | Вгору ×1 | ||
| VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock | $566 407 | 0,27% | 17 563 | $155 608 | |||
| GLD | $537 835 | 0,25% | 1 460 | $-448 820 | Вниз ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $533 948 | 0,25% | 1 065 | $10 469 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $527 058 | 0,25% | 1 800 | $175 464 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $510 207 | 0,24% | 5 813 | $-29 407 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $504 692 | 0,24% | 11 850 | $25 122 | |||
| XLV XLV | $495 873 | 0,23% | 3 125 | $-34 980 | Вниз ×2 | ||
| BINC | $492 049 | 0,23% | 9 401 | $27 548 | Вгору ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $464 376 | 0,22% | 7 556 | $46 679 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $460 235 | 0,22% | 1 244 | $-38 602 | Вниз ×2 | ||
| ICSH | $455 710 | 0,21% | 9 010 | $4 266 | Вгору ×6 | ||
| DFAT | $447 550 | 0,21% | 6 403 | $49 018 | Вгору ×4 | ||
| BALI | $443 442 | 0,21% | 13 108 | $210 982 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $430 354 | 0,20% | 764 | $-6 753 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $428 302 | 0,20% | 4 475 | $-3 625 | |||
| BRKB | $425 832 | 0,20% | 851 | $18 033 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $424 145 | 0,20% | 4 100 | $129 683 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $406 258 | 0,19% | 791 | $-3 963 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $406 146 | 0,19% | 5 359 | $-50 281 | Вниз ×1 | ||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $405 040 | 0,19% | 6 100 | $74 054 | |||
| XAR | $402 170 | 0,19% | 1 417 | $166 240 | Вгору ×1 | ||
| FENI | $401 300 | 0,19% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $398 935 | 0,19% | 1 994 | $166 866 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $391 123 | 0,18% | 1 140 | $34 480 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $380 545 | 0,18% | 3 234 | Вгору ×1 | |||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $377 877 | 0,18% | 7 279 | $97 062 | Вгору ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $369 058 | 0,17% | 3 550 | $-99 542 | |||
| GDXJ | $361 647 | 0,17% | 3 681 | $-183 981 | Вниз ×2 | ||
| DYNF | $360 000 | 0,17% | 5 293 | $3 265 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $356 125 | 0,17% | 3 700 | $-481 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $347 708 | 0,16% | 3 070 | $-33 832 | |||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $332 816 | 0,16% | 6 200 | $15 488 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $332 094 | 0,16% | 1 463 | $1 099 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $318 543 | 0,15% | 2 316 | $72 408 | Вгору ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $316 610 | 0,15% | 3 500 | $36 330 | |||
| HELO | $278 957 | 0,13% | 4 128 | $15 236 | Вгору ×5 | ||
| VUSB | $278 154 | 0,13% | 5 588 | $-1 186 434 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $277 903 | 0,13% | 849 | $30 239 | |||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $271 837 | 0,13% | 5 300 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IEFA | $2 014 094 | 0,94% | зростання ×5 |
| DFAC | $1 169 051 | 0,55% | зростання ×4 |
| SHV | $916 135 | 0,43% | зростання ×6 |
| SPDN | $894 140 | 0,42% | зростання ×3 |
| UPS | $856 731 | 0,40% | зростання ×3 |
| AMLP | $786 094 | 0,37% | зростання ×4 |
| NEAR | $746 969 | 0,35% | зростання ×6 |
| JEPI | $579 274 | 0,27% | зростання ×5 |
| BINC | $492 049 | 0,23% | зростання ×3 |
| JEPQ | $464 376 | 0,22% | зростання ×5 |
| ICSH | $455 710 | 0,21% | зростання ×6 |
| DFAT | $447 550 | 0,21% | зростання ×4 |
| HELO | $278 957 | 0,13% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FENI | $401 300 | 10 000 | 0,19% |
| BX | $380 545 | 3 234 | 0,18% |
| USIG | $271 837 | 5 300 | 0,13% |
| STT | $257 080 | 1 516 | 0,12% |
| AVGO | $250 071 | 662 | 0,12% |
| MHK | $239 627 | 1 975 | 0,11% |
| ADI | $238 302 | 600 | 0,11% |
| CORO | $223 040 | 6 094 | 0,10% |
| ACWX | $215 315 | 2 829 | 0,10% |
| BAI | $203 902 | 3 868 | 0,10% |
| GE | $203 683 | 545 | 0,10% |
| DFIV | $203 632 | 3 770 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| STX | Скорочено | -7K | +$5.0M |
| EMXC | Скорочено | -144 | +$2.5M |
| ARTY | Скорочено | -474 | +$1.5M |
| VBIL | Скорочено | -13K | -$961K |
| VOLT | Скорочено | -1K | +$928K |
| VEA | Скорочено | -171 | +$902K |
| COWG | Скорочено | -342 | +$820K |
| AIRR | Скорочено | -1K | +$803K |
| GDX | Скорочено | -1K | -$712K |
| GLDM | Скорочено | -956 | -$696K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RSPG | 31 березня 2026 р. | 35 205 | $2 801 809 | Більше не відстежується |
| MOO | 31 березня 2026 р. | 36 146 | $2 631 060 | Більше не відстежується |
| EWJ | 30 червня 2025 р. | 31 000 | $2 125 369 | Більше не відстежується |
| FHI | 31 грудня 2025 р. | 29 025 | $1 507 268 | 23,0% |
| CALF | 30 червня 2025 р. | 35 476 | $1 330 364 | Більше не відстежується |
| PBPB | 31 грудня 2025 р. | 69 969 | $1 192 272 | Більше не відстежується |
| VFVA | 31 березня 2026 р. | 6 473 | $859 487 | Більше не відстежується |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 1 219 | $835 039 | Більше не відстежується |
| VWO | 30 вересня 2025 р. | 16 320 | $807 169 | Більше не відстежується |
| VHT | 31 березня 2026 р. | 2 332 | $671 199 | Більше не відстежується |
| RSPT | 31 березня 2026 р. | 14 021 | $638 084 | Більше не відстежується |
| XLP | 30 червня 2026 р. | 7 342 | $601 897 | Більше не відстежується |
| EWA | 30 червня 2026 р. | 20 950 | $581 572 | Більше не відстежується |
| JNJ | 30 вересня 2025 р. | 3 800 | $580 513 | 46,7% |
| HR | 31 березня 2026 р. | 31 890 | $540 542 | 14,4% |
| KDP | 30 вересня 2025 р. | 15 687 | $518 612 | 23,5% |
| IUSV | 31 березня 2026 р. | 5 051 | $517 921 | |
| AL | 30 червня 2026 р. | 7 925 | $514 650 | Більше не відстежується |
| EFA | 30 вересня 2025 р. | 5 669 | $506 723 | Більше не відстежується |
| SPYV | 31 березня 2026 р. | 8 736 | $496 305 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 694 | $473 266 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 820 | $400 183 | Більше не відстежується |
| GUNR | 30 вересня 2025 р. | 9 904 | $397 260 | Більше не відстежується |
| COP | 31 грудня 2025 р. | 3 875 | $366 536 | 44,1% |
| ECOW | 31 березня 2026 р. | 13 717 | $334 737 | |
| IAC | 31 грудня 2025 р. | 9 650 | $328 776 | Більше не відстежується |
| XLF | 30 червня 2026 р. | 6 208 | $306 489 | Більше не відстежується |
| QUAL | 31 грудня 2025 р. | 1 471 | $286 135 | Більше не відстежується |
| IGRO | 31 грудня 2025 р. | 3 424 | $272 777 | Більше не відстежується |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 288 | $269 862 | 42,9% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 400 | $264 968 | -16,3% |
| QLTA | 31 березня 2026 р. | 5 477 | $263 380 | Більше не відстежується |
| FUTY | 30 вересня 2025 р. | 4 943 | $259 982 | Більше не відстежується |
| XLG | 30 червня 2026 р. | 4 762 | $259 787 | Більше не відстежується |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 1 050 | $255 969 | 43,2% |
| KKR | 31 березня 2026 р. | 2 000 | $254 960 | 18,3% |
| MXI | 30 вересня 2025 р. | 2 939 | $251 186 | Більше не відстежується |
| IEUR | 30 червня 2026 р. | 3 426 | $240 722 | Більше не відстежується |
| EFV | 30 червня 2026 р. | 3 215 | $239 037 | Більше не відстежується |
| DKNG | 31 грудня 2025 р. | 6 295 | $235 433 | -24,3% |
| EOG | 31 грудня 2025 р. | 2 075 | $232 649 | 45,7% |
| CF | 30 вересня 2025 р. | 2 450 | $225 400 | 41,0% |
| FNDF | 31 грудня 2025 р. | 5 188 | $222 896 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 червня 2026 р. | 2 529 | $219 209 | |
| EFV | 31 березня 2025 р. | 4 151 | $217 815 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 588 | $217 531 | 10,6% |
| MHK | 31 березня 2026 р. | 1 975 | $215 868 | 33,7% |
| SRAD | 31 грудня 2025 р. | 8 000 | $215 200 | -44,3% |
| LOW | 30 червня 2026 р. | 900 | $212 652 | -0,8% |
| DFIV | 31 березня 2025 р. | 5 972 | $211 904 | Більше не відстежується |
| MBB | 31 грудня 2025 р. | 2 225 | $211 702 | |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 083 | $207 217 | 67,6% |
| RBBN | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $28 800 | -5,9% |
| DLPN | 31 березня 2025 р. | 20 000 | $21 400 | 13,9% |
| PSNY | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $9 401 | -37,2% |
| BNKK | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $2 680 | -58,9% |